Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 417	76 473	148 890	117 766	143 728	261 494	117 849	157 393	275 242	72 334	62 808	135 142
20209	0	0	0	54 100	56 720	110 820	54 100	56 720	110 820	0	0	0
30102	104 489	0	104 489	201 314	0	201 314	292 725	0	292 725	13 078	0	13 078
30110	191	7	198	1 223	103 415	104 638	1 335	103 411	104 746	79	11	90
30202	4 292	0	4 292	2 590	0	2 590	0	0	0	6 882	0	6 882
30204	1 161	0	1 161	224	0	224	0	0	0	1 385	0	1 385
30221	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
30233	0	0	0	122	45	167	122	45	167	0	0	0
30424	0	90	90	59	18 642	18 701	37	2 102	2 139	22	16 630	16 652
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	75 601	0	75 601	2 156	0	2 156	68 542	0	68 542	9 215	0	9 215
45205	41 172	0	41 172	10 169	0	10 169	16 962	0	16 962	34 379	0	34 379
45206	91 661	0	91 661	26 718	0	26 718	2 500	0	2 500	115 879	0	115 879
45207	114 423	0	114 423	0	0	0	2 859	0	2 859	111 564	0	111 564
45208	12 301	0	12 301	0	0	0	0	0	0	12 301	0	12 301
45502	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45504	130	0	130	3 500	0	3 500	0	0	0	3 630	0	3 630
45505	4 216	0	4 216	0	0	0	643	0	643	3 573	0	3 573
45506	9 031	8 745	17 776	0	1 814	1 814	402	1 538	1 940	8 629	9 021	17 650
45507	110 723	0	110 723	0	0	0	6 316	0	6 316	104 407	0	104 407
45812	29 347	0	29 347	6 551	0	6 551	0	0	0	35 898	0	35 898
45815	7 707	0	7 707	2 064	0	2 064	210	0	210	9 561	0	9 561
45912	257	0	257	23	0	23	0	0	0	280	0	280
45915	283	0	283	537	94	631	61	94	155	759	0	759
47408	0	0	0	1 014 814	24 944	1 039 758	1 014 814	24 944	1 039 758	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	24 087	0	24 087	90	129 448	129 538	240	129 448	129 688	23 937	0	23 937
47427	1 349	26	1 375	4 828	90	4 918	5 104	89	5 193	1 073	27	1 100
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	539	0	539	55	0	55	192	0	192	402	0	402
60306	0	0	0	2 601	0	2 601	2 513	0	2 513	88	0	88
60308	10	0	10	1 126	0	1 126	603	0	603	533	0	533
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	15 587	0	15 587	1 093	0	1 093	672	0	672	16 008	0	16 008
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60401	26 363	0	26 363	0	0	0	1	0	1	26 362	0	26 362
60415	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
60701	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 956	0	4 956	0	0	0	2	0	2	4 954	0	4 954
61702	1 740	0	1 740	1	0	1	0	0	0	1 741	0	1 741
70606	631 204	0	631 204	54 458	0	54 458	631 224	0	631 224	54 438	0	54 438
70608	192 530	0	192 530	40 895	0	40 895	192 530	0	192 530	40 895	0	40 895
70610	8 498	0	8 498	0	0	0	8 498	0	8 498	0	0	0
70611	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
70614	46 708	0	46 708	0	0	0	46 708	0	46 708	0	0	0
70616	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70706	0	0	0	631 803	0	631 803	167	0	167	631 636	0	631 636
70708	0	0	0	192 530	0	192 530	0	0	0	192 530	0	192 530
70710	0	0	0	8 498	0	8 498	0	0	0	8 498	0	8 498
70711	0	0	0	958	0	958	0	0	0	958	0	958
70714	0	0	0	46 708	0	46 708	0	0	0	46 708	0	46 708
70716	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 668 726	85 341	1 754 067	2 430 045	478 955	2 909 000	2 485 833	475 784	2 961 617	1 612 938	88 512	1 701 450
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	55	0	55	3 181	0	3 181	3 178	0	3 178	52	0	52
30232	0	0	0	1 181	428	1 609	1 188	428	1 616	7	0	7
30410	31	0	31	22	0	22	188	0	188	197	0	197
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	321	0	321	1	0	1	0	0	0	320	0	320
407	211 173	98 424	309 597	344 745	43 254	387 999	196 267	62 508	258 775	62 695	117 678	180 373
408.1	1 683	0	1 683	802	0	802	222	0	222	1 103	0	1 103
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
40912	0	0	0	433	175	608	433	175	608	0	0	0
40913	0	0	0	733	255	988	733	255	988	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	14 322	54 322	0	2 520	2 520	0	2 969	2 969	40 000	14 771	54 771
45215	64 613	0	64 613	5 753	0	5 753	1 427	0	1 427	60 287	0	60 287
45515	26 386	0	26 386	4 855	0	4 855	3 527	0	3 527	25 058	0	25 058
45818	26 269	0	26 269	47	0	47	16 604	0	16 604	42 826	0	42 826
45918	529	0	529	1	0	1	29	0	29	557	0	557
47407	0	0	0	1 034 060	2 092 855	3 126 915	1 034 060	2 092 855	3 126 915	0	0	0
47416	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47422	0	0	0	0	55 058	55 058	0	55 058	55 058	0	0	0
47425	11 867	0	11 867	4 969	0	4 969	721	0	721	7 619	0	7 619
47426	538	603	1 141	727	109	836	648	228	876	459	722	1 181
52303	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	6 514	0	6 514	6 514	0	6 514	0	0	0
52501	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 453	0	1 453	2 489	0	2 489	2 926	0	2 926	1 890	0	1 890
60305	2	0	2	6 056	0	6 056	6 589	0	6 589	535	0	535
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	528	0	528	384	0	384	2 915	0	2 915	3 059	0	3 059
60324	407	0	407	41	0	41	100	0	100	466	0	466
60414	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920
60601	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0
60805	2 641	0	2 641	0	0	0	329	0	329	2 970	0	2 970
60806	4 123	0	4 123	543	0	543	0	0	0	3 580	0	3 580
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	643 444	0	643 444	643 466	0	643 466	46 886	0	46 886	46 864	0	46 864
70603	174 910	0	174 910	174 910	0	174 910	36 246	0	36 246	36 246	0	36 246
70605	9 623	0	9 623	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0
70613	86 838	0	86 838	86 838	0	86 838	0	0	0	0	0	0
70615	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	643 451	0	643 451	643 444	0	643 444
70703	0	0	0	0	0	0	174 911	0	174 911	174 911	0	174 911
70705	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622
70713	0	0	0	0	0	0	86 838	0	86 838	86 838	0	86 838
70715	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
Итого по пассиву (баланс)	1 640 718	113 349	1 754 067	2 363 757	2 194 699	4 558 456	2 291 318	2 214 521	4 505 839	1 568 279	133 171	1 701 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	2 009	0	2 009	5	0	5	433	0	433	1 581	0	1 581
90902	38 961	0	38 961	18 730	0	18 730	13 702	0	13 702	43 989	0	43 989
91414	536 708	14 322	551 030	9 212	2 969	12 181	130 579	2 519	133 098	415 341	14 772	430 113
91604	3 771	0	3 771	5 847	0	5 847	5 994	0	5 994	3 624	0	3 624
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	206 684	0	206 684	31 808	0	31 808	80 551	0	80 551	157 941	0	157 941
Итого по активу (баланс)	794 639	14 322	808 961	65 602	2 969	68 571	237 759	2 519	240 278	622 482	14 772	637 254
Пассив
91003	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
91312	57 776	0	57 776	3 197	0	3 197	1 334	0	1 334	55 913	0	55 913
91315	53 908	0	53 908	0	0	0	0	0	0	53 908	0	53 908
91316	867	0	867	0	0	0	8 001	0	8 001	8 868	0	8 868
91317	61 689	0	61 689	68 039	0	68 039	19 658	0	19 658	13 308	0	13 308
91507	25 936	0	25 936	0	0	0	1	0	1	25 937	0	25 937
91508	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
99999	602 277	0	602 277	157 184	0	157 184	34 220	0	34 220	479 313	0	479 313
Итого по пассиву (баланс)	808 961	0	808 961	237 735	0	237 735	66 028	0	66 028	637 254	0	637 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 350	58 350	107 050	973 427	1 080 477	107 050	965 250	1 072 300	0	66 527	66 527
99996	58 680	0	58 680	1 064 310	0	1 064 310	1 056 021	0	1 056 021	66 969	0	66 969
Итого по активу (баланс)	58 680	58 350	117 030	1 171 360	973 427	2 144 787	1 163 071	965 250	2 128 321	66 969	66 527	133 496
Пассив
96901	58 680	0	58 680	1 009 894	46 126	1 056 020	1 018 183	46 126	1 064 309	66 969	0	66 969
99997	58 350	0	58 350	1 117 090	0	1 117 090	1 125 267	0	1 125 267	66 527	0	66 527
Итого по пассиву (баланс)	117 030	0	117 030	2 126 984	46 126	2 173 110	2 143 450	46 126	2 189 576	133 496	0	133 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?