Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 399	0	131 399	7 138	0	7 138	1 624	0	1 624	136 913	0	136 913
20202	5 523	366 515	372 038	234 920	321 983	556 903	213 193	349 288	562 481	27 250	339 210	366 460
20208	20 028	0	20 028	44 328	0	44 328	43 670	0	43 670	20 686	0	20 686
20209	0	0	0	219 327	0	219 327	219 327	0	219 327	0	0	0
30102	780 982	0	780 982	33 232 381	0	33 232 381	33 268 637	0	33 268 637	744 726	0	744 726
30110	31 430	9 478 368	9 509 798	38 045 124	28 639 620	66 684 744	38 064 443	24 098 234	62 162 677	12 111	14 019 754	14 031 865
30202	50 934	0	50 934	14 253	0	14 253	0	0	0	65 187	0	65 187
30204	116 806	0	116 806	3 622	0	3 622	0	0	0	120 428	0	120 428
30221	0	0	0	0	163 679	163 679	0	163 679	163 679	0	0	0
30233	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
30424	53	0	53	81 613 434	0	81 613 434	81 613 457	0	81 613 457	30	0	30
30425	0	12 390	12 390	0	2 569	2 569	0	2 180	2 180	0	12 779	12 779
30602	0	5 551	5 551	0	158 992	158 992	0	9 976	9 976	0	154 567	154 567
31902	1 700 000	0	1 700 000	25 730 000	0	25 730 000	27 430 000	0	27 430 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32004	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32005	0	583 062	583 062	0	64 624	64 624	0	422 169	422 169	0	225 517	225 517
32007	0	318 789	318 789	0	69 241	69 241	0	60 399	60 399	0	327 631	327 631
32008	0	796 972	796 972	0	173 103	173 103	0	150 998	150 998	0	819 077	819 077
32501	0	1 048	1 048	0	217	217	0	184	184	0	1 081	1 081
45107	90 306	0	90 306	5 180	0	5 180	1 325	0	1 325	94 161	0	94 161
45108	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45203	1 731	0	1 731	2 078	0	2 078	1 731	0	1 731	2 078	0	2 078
45204	80 410	0	80 410	8 350	0	8 350	88 760	0	88 760	0	0	0
45206	71 608	0	71 608	38 428	0	38 428	0	0	0	110 036	0	110 036
45207	1 404 943	36 769	1 441 712	74 140	7 568	81 708	82 921	8 846	91 767	1 396 162	35 491	1 431 653
45208	573 552	1 940 790	2 514 342	149 000	493 495	642 495	9 251	437 787	447 038	713 301	1 996 498	2 709 799
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	320	0	320	0	0	0	44	0	44	276	0	276
45506	11 772	225 830	237 602	0	11 701	11 701	1 277	181 062	182 339	10 495	56 469	66 964
45507	117 659	287 382	405 041	450	60 607	61 057	6 022	53 195	59 217	112 087	294 794	406 881
45509	801	232	1 033	501	109	610	579	341	920	723	0	723
45812	7 989	0	7 989	368	0	368	202	0	202	8 155	0	8 155
45815	9 228	37	9 265	213	204 150	204 363	0	29 787	29 787	9 441	174 400	183 841
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	160	2 464	2 624	0	509	509	0	447	447	160	2 526	2 686
47404	0	728 827	728 827	0	86 300 766	86 300 766	0	85 524 774	85 524 774	0	1 504 819	1 504 819
47408	0	0	0	0	1 178 504	1 178 504	0	1 178 504	1 178 504	0	0	0
47423	775	0	775	740	244 649	245 389	729	244 649	245 378	786	0	786
47427	4 924	43 041	47 965	71 296	33 835	105 131	72 092	27 176	99 268	4 128	49 700	53 828
47801	774 988	146 637	921 625	0	30 818	30 818	151 157	26 367	177 524	623 831	151 088	774 919
47803	41 594	0	41 594	12 892	0	12 892	17 518	0	17 518	36 968	0	36 968
50211	0	1 962 788	1 962 788	0	418 888	418 888	0	348 036	348 036	0	2 033 640	2 033 640
50221	13 495	0	13 495	816	0	816	323	0	323	13 988	0	13 988
50305	0	658 279	658 279	0	145 071	145 071	0	124 886	124 886	0	678 464	678 464
50311	0	2 578 202	2 578 202	0	557 023	557 023	0	462 407	462 407	0	2 672 818	2 672 818
60302	57 685	0	57 685	1	0	1	94	0	94	57 592	0	57 592
60306	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	256	0	256	4 494	0	4 494	2 509	0	2 509	2 241	0	2 241
60336	0	0	0	117	0	117	23	0	23	94	0	94
60401	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
60901	17	0	17	240	0	240	0	0	0	257	0	257
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
61009	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
61212	0	0	0	168 408	0	168 408	168 408	0	168 408	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	300	0	300	1 512	0	1 512	514	0	514
61702	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
61703	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
70606	6 537 769	0	6 537 769	1 209 951	0	1 209 951	6 537 769	0	6 537 769	1 209 951	0	1 209 951
70608	39 983 972	0	39 983 972	8 480 856	0	8 480 856	39 983 972	0	39 983 972	8 480 856	0	8 480 856
70611	13 512	0	13 512	0	0	0	13 512	0	13 512	0	0	0
70616	267 875	0	267 875	0	0	0	267 875	0	267 875	0	0	0
70706	0	0	0	6 537 955	0	6 537 955	0	0	0	6 537 955	0	6 537 955
70708	0	0	0	39 983 972	0	39 983 972	0	0	0	39 983 972	0	39 983 972
70711	0	0	0	14 325	0	14 325	0	0	0	14 325	0	14 325
70716	0	0	0	267 875	0	267 875	0	0	0	267 875	0	267 875
Итого по активу (баланс)	55 880 375	20 173 973	76 054 348	239 681 064	119 281 721	358 962 785	233 967 547	113 905 371	347 872 918	61 593 892	25 550 323	87 144 215
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	13 495	0	13 495	323	0	323	816	0	816	13 988	0	13 988
10609	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	63	762	0	11	11	0	13	13	699	65	764
30223	0	0	0	2 435 621	0	2 435 621	2 506 466	0	2 506 466	70 845	0	70 845
30232	0	0	0	91 921	6 346	98 267	91 930	6 346	98 276	9	0	9
30601	3	0	3	1	0	1	593	0	593	595	0	595
32505	1 048	0	1 048	32	0	32	65	0	65	1 081	0	1 081
407	2 177 835	6 599 855	8 777 690	26 520 032	8 338 836	34 858 868	26 171 216	15 380 784	41 552 000	1 829 019	13 641 803	15 470 822
408.1	34 164	21 809	55 973	55 604	3 994	59 598	40 005	4 672	44 677	18 565	22 487	41 052
408.2	570 856	555 635	1 126 491	1 083 208	4 288 414	5 371 622	652 054	4 290 276	4 942 330	139 702	557 497	697 199
40901	131 309	14 326	145 635	44 135	2 752	46 887	71 834	5 814	77 648	159 008	17 388	176 396
40902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40906	0	0	0	62 846	0	62 846	62 846	0	62 846	0	0	0
40911	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
42102	4 522 500	0	4 522 500	4 522 500	0	4 522 500	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	31 000	0	31 000	66 000	0	66 000
42104	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0
42105	148 640	762 779	911 419	148 640	838 543	987 183	0	122 697	122 697	0	46 933	46 933
42106	0	3 294 272	3 294 272	0	594 490	594 490	0	693 904	693 904	0	3 393 686	3 393 686
42107	0	470 684	470 684	0	82 794	82 794	0	97 580	97 580	0	485 470	485 470
42204	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	148 640	0	148 640	248 640	0	248 640
42206	1 200	0	1 200	400	0	400	0	0	0	800	0	800
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	3 700	0	3 700	700	0	700	717	0	717	3 717	0	3 717
42305	28 910	42 814	71 724	0	29 629	29 629	1 179	6 299	7 478	30 089	19 484	49 573
42306	85 502	1 069 390	1 154 892	11 749	197 953	209 702	17 869	252 806	270 675	91 622	1 124 243	1 215 865
42506	0	2 154 654	2 154 654	0	379 005	379 005	0	446 693	446 693	0	2 222 342	2 222 342
42606	0	11 228	11 228	0	1 975	1 975	0	2 328	2 328	0	11 581	11 581
43807	0	1 457 654	1 457 654	0	256 402	256 402	0	302 194	302 194	0	1 503 446	1 503 446
45115	474	0	474	7	0	7	27	0	27	494	0	494
45215	448 601	0	448 601	75 656	0	75 656	74 925	0	74 925	447 870	0	447 870
45515	119 700	0	119 700	92 604	0	92 604	2 697	0	2 697	29 793	0	29 793
45818	17 045	0	17 045	3 230	0	3 230	88 830	0	88 830	102 645	0	102 645
45918	1 418	0	1 418	56	0	56	95	0	95	1 457	0	1 457
47401	0	0	0	21 938	0	21 938	21 938	0	21 938	0	0	0
47403	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47407	0	0	0	1 168 682	0	1 168 682	1 168 682	0	1 168 682	0	0	0
47411	5 411	38 323	43 734	2 074	7 775	9 849	2 522	12 323	14 845	5 859	42 871	48 730
47416	161	0	161	1 458	0	1 458	1 341	0	1 341	44	0	44
47422	3	0	3	52	22	74	228	22	250	179	0	179
47425	8 525	0	8 525	5 978	0	5 978	6 375	0	6 375	8 922	0	8 922
47426	64 165	123 496	187 661	73 959	49 007	122 966	47 954	53 669	101 623	38 160	128 158	166 318
47804	33 836	0	33 836	1 768	0	1 768	526	0	526	32 594	0	32 594
50220	8 145	0	8 145	197	0	197	7 138	0	7 138	15 086	0	15 086
52301	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	36 441	36 441	0	6 410	6 410	0	7 555	7 555	0	37 586	37 586
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	560	0	560	31	0	31	157	0	157	686	0	686
60301	1 513	0	1 513	2 847	0	2 847	1 339	0	1 339	5	0	5
60305	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	38	0	38	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
60311	432	0	432	677	0	677	563	0	563	318	0	318
60322	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
60335	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827
60601	11 582	0	11 582	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61304	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
61701	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
70601	5 771 875	0	5 771 875	5 771 876	0	5 771 876	1 167 928	0	1 167 928	1 167 927	0	1 167 927
70603	41 035 348	0	41 035 348	41 035 348	0	41 035 348	8 546 897	0	8 546 897	8 546 897	0	8 546 897
70615	199 376	0	199 376	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 771 875	0	5 771 875	5 771 875	0	5 771 875
70703	0	0	0	0	0	0	41 035 348	0	41 035 348	41 035 348	0	41 035 348
70715	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376	199 376	0	199 376
Итого по пассиву (баланс)	59 400 925	16 653 423	76 054 348	83 587 964	15 084 526	98 672 490	88 076 214	21 686 143	109 762 357	63 889 175	23 255 040	87 144 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	529	0	529	4	0	4	533	0	533	0	0	0
80601	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	535	0	535	2	0	2	533	0	533
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	533	0	533	541	0	541	541	0	541	533	0	533
Пассив
85101	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
85201	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
85301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	533	0	533	540	0	540	540	0	540	533	0	533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	36 441	51 441	0	7 555	7 555	0	6 410	6 410	15 000	37 586	52 586
90901	621	0	621	37 973	0	37 973	36 743	0	36 743	1 851	0	1 851
90902	76 821	0	76 821	4 991	0	4 991	30 843	0	30 843	50 969	0	50 969
90907	131 509	0	131 509	71 834	0	71 834	44 135	0	44 135	159 208	0	159 208
90908	0	14 326	14 326	0	5 814	5 814	0	2 752	2 752	0	17 388	17 388
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 444 961	2 445 792	7 890 753	0	507 468	507 468	0	430 789	430 789	5 444 961	2 522 471	7 967 432
91418	823 045	146 637	969 682	14 935	30 818	45 753	171 210	26 367	197 577	666 770	151 088	817 858
91603	0	1 273	1 273	0	264	264	0	224	224	0	1 313	1 313
91604	2 724	933	3 657	1 500	926	2 426	1 075	553	1 628	3 149	1 306	4 455
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	683	0	683	3	0	3	0	0	0	686	0	686
99998	7 057 302	0	7 057 302	551 337	0	551 337	269 222	0	269 222	7 339 417	0	7 339 417
Итого по активу (баланс)	13 562 676	2 645 402	16 208 078	682 573	552 845	1 235 418	553 228	467 095	1 020 323	13 692 021	2 731 152	16 423 173
Пассив
91003	0	0	0	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253	0	0	0
91004	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
91311	309 657	36 441	346 098	5 594	6 410	12 004	0	7 555	7 555	304 063	37 586	341 649
91312	6 199 343	0	6 199 343	9 219	0	9 219	160 239	0	160 239	6 350 363	0	6 350 363
91315	128 454	0	128 454	0	0	0	150 872	0	150 872	279 326	0	279 326
91316	124 237	0	124 237	14 489	91 879	106 368	0	91 879	91 879	109 748	0	109 748
91317	186 615	36 452	223 067	114 637	9 119	123 756	112 476	10 441	122 917	184 454	37 774	222 228
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	9 150 776	0	9 150 776	750 344	0	750 344	683 324	0	683 324	9 083 756	0	9 083 756
Итого по пассиву (баланс)	16 135 185	72 893	16 208 078	912 158	107 408	1 019 566	1 124 786	109 875	1 234 661	16 347 813	75 360	16 423 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 219 581	0	3 219 581	62 298 247	2 511 900	64 810 147	62 176 662	1 225 784	63 402 446	3 341 166	1 286 116	4 627 282
99996	3 243 676	0	3 243 676	65 463 740	0	65 463 740	64 114 883	0	64 114 883	4 592 533	0	4 592 533
Итого по активу (баланс)	6 463 257	0	6 463 257	127 761 987	2 511 900	130 273 887	126 291 545	1 225 784	127 517 329	7 933 699	1 286 116	9 219 815
Пассив
96901	0	3 243 676	3 243 676	1 168 682	62 946 201	64 114 883	2 462 639	63 001 101	65 463 740	1 293 957	3 298 576	4 592 533
99997	3 219 581	0	3 219 581	63 402 446	0	63 402 446	64 810 147	0	64 810 147	4 627 282	0	4 627 282
Итого по пассиву (баланс)	3 219 581	3 243 676	6 463 257	64 571 128	62 946 201	127 517 329	67 272 786	63 001 101	130 273 887	5 921 239	3 298 576	9 219 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	63 312,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084,0000	0	0	62 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 340,0000	0	0	0,0000	0	0	1 085,0000	0	0	62 255,0000
Пассив
98040	0	0	572,0000	0	0	572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	62 174,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	62 173,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	572,0000	0	0	572,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	512,0000	0	0	512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 340,0000	0	0	1 657,0000	0	0	572,0000	0	0	62 255,0000

Страница была полезной?