Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 015	0	28 015	9 742	0	9 742	1 917	0	1 917	35 840	0	35 840
10610	6 649	0	6 649	0	0	0	0	0	0	6 649	0	6 649
20202	21 023	72 763	93 786	80 661	25 057	105 718	70 969	21 389	92 358	30 715	76 431	107 146
20209	0	0	0	43 150	0	43 150	43 150	0	43 150	0	0	0
30102	106 401	0	106 401	15 355 515	0	15 355 515	15 311 753	0	15 311 753	150 163	0	150 163
30110	2 630	6 667	9 297	683 189	14 028	697 217	664 916	3 026	667 942	20 903	17 669	38 572
30114	0	932 611	932 611	0	3 417 120	3 417 120	0	3 816 464	3 816 464	0	533 267	533 267
30202	13 421	0	13 421	0	0	0	2 923	0	2 923	10 498	0	10 498
30204	24 132	0	24 132	0	0	0	2 526	0	2 526	21 606	0	21 606
30221	0	0	0	664 900	0	664 900	664 900	0	664 900	0	0	0
30424	6 747	0	6 747	464 456	0	464 456	464 503	0	464 503	6 700	0	6 700
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 116	0	4 116	0	0	0	4 000	0	4 000	116	0	116
31902	0	0	0	8 910 000	0	8 910 000	8 320 000	0	8 320 000	590 000	0	590 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32102	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32103	0	0	0	0	309 469	309 469	0	8 780	8 780	0	300 689	300 689
32104	0	398 486	398 486	0	0	0	0	398 486	398 486	0	0	0
45203	45 000	51 018	96 018	45 000	7 747	52 747	45 000	58 765	103 765	45 000	0	45 000
45205	368 916	173 096	542 012	79 068	35 886	114 954	86 643	30 448	117 091	361 341	178 534	539 875
45206	840 500	1 525 070	2 365 570	0	300 537	300 537	101 500	406 730	508 230	739 000	1 418 877	2 157 877
45207	1 053 003	1 177 002	2 230 005	0	244 010	244 010	7 598	250 755	258 353	1 045 405	1 170 257	2 215 662
45208	489 350	803 058	1 292 408	0	174 152	174 152	0	151 777	151 777	489 350	825 433	1 314 783
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	4 263	0	4 263	0	0	0	588	0	588	3 675	0	3 675
45506	8 851	0	8 851	520	0	520	1 214	0	1 214	8 157	0	8 157
45606	0	514 466	514 466	0	106 657	106 657	0	90 495	90 495	0	530 628	530 628
45705	1 072	141	1 213	0	8	8	222	149	371	850	0	850
45706	0	4 656	4 656	0	965	965	0	1 091	1 091	0	4 530	4 530
45812	108 456	37 999	146 455	69	7 878	7 947	0	6 684	6 684	108 525	39 193	147 718
45815	0	6 945	6 945	0	1 502	1 502	0	1 308	1 308	0	7 139	7 139
45817	3 126	16 723	19 849	0	3 725	3 725	0	3 076	3 076	3 126	17 372	20 498
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45917	0	651	651	0	135	135	0	115	115	0	671	671
47404	0	232 218	232 218	2 620 543	3 242 788	5 863 331	2 620 543	3 300 220	5 920 763	0	174 786	174 786
47408	0	0	0	0	80 915	80 915	0	80 915	80 915	0	0	0
47417	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47423	0	0	0	14	74	88	14	74	88	0	0	0
47427	8 832	12	8 844	37 051	23 710	60 761	21 849	9 704	31 553	24 034	14 018	38 052
50205	148 147	0	148 147	441	0	441	0	0	0	148 588	0	148 588
50208	356 590	0	356 590	2 291	0	2 291	0	0	0	358 881	0	358 881
50221	36 406	0	36 406	0	0	0	0	0	0	36 406	0	36 406
60302	316	0	316	83	0	83	83	0	83	316	0	316
60308	0	0	0	349	0	349	331	0	331	18	0	18
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	4 759	0	4 759	7 443	0	7 443	1 675	0	1 675	10 527	0	10 527
60314	0	3 453	3 453	0	329	329	0	4	4	0	3 778	3 778
60401	51 145	0	51 145	0	0	0	0	0	0	51 145	0	51 145
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	3	0	3	59	0	59	0	0	0	62	0	62
61008	334	0	334	282	0	282	0	0	0	616	0	616
61009	80	0	80	329	0	329	0	0	0	409	0	409
61011	46 926	0	46 926	0	0	0	46 926	0	46 926	0	0	0
61403	2 668	0	2 668	116	0	116	561	0	561	2 223	0	2 223
61702	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
62001	0	0	0	46 926	0	46 926	1 958	0	1 958	44 968	0	44 968
70606	1 283 910	0	1 283 910	113 933	0	113 933	1 283 910	0	1 283 910	113 933	0	113 933
70608	18 315 730	0	18 315 730	2 080 559	0	2 080 559	18 315 730	0	18 315 730	2 080 559	0	2 080 559
70611	98 772	0	98 772	9 650	0	9 650	98 772	0	98 772	9 650	0	9 650
70616	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0
70706	0	0	0	1 285 387	0	1 285 387	0	0	0	1 285 387	0	1 285 387
70708	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70711	0	0	0	98 843	0	98 843	0	0	0	98 843	0	98 843
70716	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	23 893 020	5 957 041	29 850 061	52 157 691	7 996 692	60 154 383	49 468 126	8 640 461	58 108 587	26 582 585	5 313 272	31 895 857
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 406	0	36 406	0	0	0	0	0	0	36 406	0	36 406
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	0	0	0	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	239	239	0	42	42	0	50	50	0	247	247
30111	115 349	263 239	378 588	1 245 272	792 715	2 037 987	1 226 723	653 198	1 879 921	96 800	123 722	220 522
30220	0	0	0	0	365 838	365 838	0	366 998	366 998	0	1 160	1 160
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	0	2 653 112	2 653 112	0	482 899	482 899	0	561 849	561 849	0	2 732 062	2 732 062
31404	0	364 414	364 414	0	364 650	364 650	0	236	236	0	0	0
31405	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
31407	0	437 296	437 296	0	76 920	76 920	0	90 658	90 658	0	451 034	451 034
407	575 975	380 379	956 354	5 144 340	2 374 528	7 518 868	5 131 999	3 392 593	8 524 592	563 634	1 398 444	1 962 078
408.1	58 494	584 576	643 070	2 060 969	1 486 390	3 547 359	2 149 047	1 157 586	3 306 633	146 572	255 772	402 344
408.2	61 677	35 705	97 382	82 870	44 688	127 558	71 604	46 960	118 564	50 411	37 977	88 388
40911	0	0	0	0	36 035	36 035	0	36 035	36 035	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 063	5 063	0	5 063	5 063	0	0	0
42102	32 500	510 179	542 679	348 900	615 947	964 847	376 400	105 768	482 168	60 000	0	60 000
42103	8 775	1 289	10 064	0	1 556	1 556	100 000	267	100 267	108 775	0	108 775
42104	0	17 127	17 127	0	3 013	3 013	0	3 551	3 551	0	17 665	17 665
42105	4 000	40 523	44 523	0	7 128	7 128	0	8 401	8 401	4 000	41 796	45 796
42107	0	57 580	57 580	0	10 128	10 128	0	11 937	11 937	0	59 389	59 389
42301	0	98	98	0	18	18	0	20	20	0	100	100
42303	3 958	9 889	13 847	225	5 631	5 856	1 873	10 911	12 784	5 606	15 169	20 775
42304	35 169	12 348	47 517	490	5 170	5 660	499	4 261	4 760	35 178	11 439	46 617
42305	8 141	15 720	23 861	738	2 908	3 646	1 794	4 593	6 387	9 197	17 405	26 602
42306	0	29 445	29 445	0	5 179	5 179	0	6 104	6 104	0	30 370	30 370
42502	98 000	0	98 000	571 000	0	571 000	473 000	0	473 000	0	0	0
42503	2 000	164 351	166 351	2 000	202 610	204 610	2 000	192 362	194 362	2 000	154 103	156 103
42601	0	1 166	1 166	0	214	214	0	242	242	0	1 194	1 194
42603	1 480	2 286	3 766	0	403	403	563	478	1 041	2 043	2 361	4 404
42604	169	0	169	173	0	173	4	0	4	0	0	0
42605	0	1 117	1 117	0	196	196	0	231	231	0	1 152	1 152
45215	84 009	0	84 009	13 028	0	13 028	3 061	0	3 061	74 042	0	74 042
45615	5 145	0	5 145	0	0	0	161	0	161	5 306	0	5 306
45715	4 686	0	4 686	156	0	156	0	0	0	4 530	0	4 530
45818	180 638	0	180 638	30	0	30	2 251	0	2 251	182 859	0	182 859
45918	6 921	0	6 921	0	0	0	21	0	21	6 942	0	6 942
47403	0	0	0	2 059 304	3 738 926	5 798 230	2 059 304	3 738 926	5 798 230	0	0	0
47407	0	0	0	46 350	33 546	79 896	46 350	33 546	79 896	0	0	0
47411	892	926	1 818	563	955	1 518	437	365	802	766	336	1 102
47416	49	0	49	1 070	0	1 070	1 260	0	1 260	239	0	239
47425	10 680	0	10 680	886	0	886	2 359	0	2 359	12 153	0	12 153
47426	701	13 061	13 762	1 683	3 581	5 264	1 955	14 445	16 400	973	23 925	24 898
50220	28 015	0	28 015	1 917	0	1 917	9 742	0	9 742	35 840	0	35 840
52301	40 850	1 435	42 285	4 450	272	4 722	0	311	311	36 400	1 474	37 874
52302	0	51 018	51 018	0	58 765	58 765	0	7 747	7 747	0	0	0
52305	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	1 935	96	2 031	149	18	167	355	21	376	2 141	99	2 240
60301	189	0	189	16 288	0	16 288	16 166	0	16 166	67	0	67
60305	0	0	0	17 399	0	17 399	17 399	0	17 399	0	0	0
60309	244	0	244	311	0	311	94	0	94	27	0	27
60311	50	0	50	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	50	0	50
60414	0	0	0	0	0	0	29 369	0	29 369	29 369	0	29 369
60601	29 369	0	29 369	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0
61304	4 759	844	5 603	1 765	450	2 215	512	354	866	3 506	748	4 254
62002	0	0	0	685	0	685	8 852	0	8 852	8 167	0	8 167
70601	1 663 651	0	1 663 651	1 663 651	0	1 663 651	141 161	0	141 161	141 161	0	141 161
70603	18 346 389	0	18 346 389	18 346 389	0	18 346 389	2 100 029	0	2 100 029	2 100 029	0	2 100 029
70615	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 663 651	0	1 663 651	1 663 651	0	1 663 651
70703	0	0	0	0	0	0	18 346 389	0	18 346 389	18 346 389	0	18 346 389
70715	0	0	0	0	0	0	853	0	853	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	24 200 603	5 649 458	29 850 061	31 773 895	10 727 865	42 501 760	34 090 006	10 457 550	44 547 556	26 516 714	5 379 143	31 895 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 633	797	67 430	0	173	173	4 450	151	4 601	62 183	819	63 002
90901	16 280	0	16 280	4 508	0	4 508	8 053	0	8 053	12 735	0	12 735
90902	239 085	0	239 085	15 279	0	15 279	6 975	0	6 975	247 389	0	247 389
91414	15 238 031	20 994 701	36 232 732	0	4 348 232	4 348 232	24 500	3 789 612	3 814 112	15 213 531	21 553 321	36 766 852
91604	35 141	7 215	42 356	1 345	2 104	3 449	635	1 384	2 019	35 851	7 935	43 786
91704	134 101	66 516	200 617	0	13 789	13 789	0	11 700	11 700	134 101	68 605	202 706
91802	233 546	450 780	684 326	0	93 487	93 487	0	79 338	79 338	233 546	464 929	698 475
99998	4 385 721	0	4 385 721	459 567	0	459 567	650 182	0	650 182	4 195 106	0	4 195 106
Итого по активу (баланс)	20 348 538	21 520 009	41 868 547	480 699	4 457 785	4 938 484	694 795	3 882 185	4 576 980	20 134 442	22 095 609	42 230 051
Пассив
91311	25 000	51 018	76 018	0	58 765	58 765	0	7 747	7 747	25 000	0	25 000
91312	1 209 385	291 530	1 500 915	213 014	51 280	264 294	79 068	60 439	139 507	1 075 439	300 689	1 376 128
91315	840 161	208 206	1 048 367	142 289	37 213	179 502	1 029	46 153	47 182	698 901	217 146	916 047
91316	51 342	0	51 342	342	0	342	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	1 395 633	313 396	1 709 029	79 068	68 211	147 279	108 144	156 987	265 131	1 424 709	402 172	1 826 881
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	37 482 826	0	37 482 826	3 926 798	0	3 926 798	4 478 917	0	4 478 917	38 034 945	0	38 034 945
Итого по пассиву (баланс)	41 004 397	864 150	41 868 547	4 361 511	215 469	4 576 980	4 667 158	271 326	4 938 484	41 310 044	920 007	42 230 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	217 134	0	217 134	0	0	0	217 134	0	217 134	0	0	0
93901	0	153	153	1 682 844	946 278	2 629 122	1 682 844	707 922	2 390 766	0	238 509	238 509
93902	0	0	0	0	30 548	30 548	0	30 548	30 548	0	0	0
99996	218 648	0	218 648	2 667 597	0	2 667 597	2 641 606	0	2 641 606	244 639	0	244 639
Итого по активу (баланс)	435 782	153	435 935	4 350 441	976 826	5 327 267	4 541 584	738 470	5 280 054	244 639	238 509	483 148
Пассив
96303	0	218 648	218 648	0	218 790	218 790	0	142	142	0	0	0
96901	0	0	0	146 815	2 245 518	2 392 333	391 454	2 245 518	2 636 972	244 639	0	244 639
96902	0	0	0	0	30 483	30 483	0	30 483	30 483	0	0	0
99997	217 287	0	217 287	2 638 448	0	2 638 448	2 659 670	0	2 659 670	238 509	0	238 509
Итого по пассиву (баланс)	217 287	218 648	435 935	2 785 263	2 494 791	5 280 054	3 051 124	2 276 143	5 327 267	483 148	0	483 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	574 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	574 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	574 072,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	574 071,0000
Пассив
98050	0	0	399 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	399 000,0000
98070	0	0	175 072,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	574 072,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	574 071,0000

Страница была полезной?