Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 159	0	6 159	19 820	0	19 820	16 683	0	16 683	9 296	0	9 296
20202	57 029	146 984	204 013	34 198	53 895	88 093	45 605	63 322	108 927	45 622	137 557	183 179
20208	16 777	0	16 777	1 300	0	1 300	6 616	0	6 616	11 461	0	11 461
20209	0	0	0	1 300	1 934	3 234	1 300	1 934	3 234	0	0	0
30102	326 181	0	326 181	10 908 516	0	10 908 516	11 128 580	0	11 128 580	106 117	0	106 117
30110	13 606	590 877	604 483	287 571	477 011	764 582	288 465	207 470	495 935	12 712	860 418	873 130
30114	0	478 310	478 310	0	653 971	653 971	0	719 513	719 513	0	412 768	412 768
30202	21 839	0	21 839	2 413	0	2 413	0	0	0	24 252	0	24 252
30204	25 774	0	25 774	0	0	0	12	0	12	25 762	0	25 762
30215	1 050	4 373	5 423	0	906	906	0	769	769	1 050	4 510	5 560
30233	46 138	45	46 183	916 508	26 910	943 418	885 791	26 929	912 720	76 855	26	76 881
30413	1 013	0	1 013	20 878	0	20 878	20 912	0	20 912	979	0	979
30424	4 077	0	4 077	317 828	0	317 828	317 398	0	317 398	4 507	0	4 507
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32309	0	10 940	10 940	0	2 266	2 266	0	1 930	1 930	0	11 276	11 276
45201	85 445	0	85 445	156 761	0	156 761	80 570	0	80 570	161 636	0	161 636
45205	36 689	0	36 689	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	35 889	0	35 889
45206	234 359	0	234 359	0	0	0	13 630	0	13 630	220 729	0	220 729
45207	783 258	0	783 258	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	794 758	0	794 758
45208	142 200	18 305	160 505	17 884	3 494	21 378	5 800	21 799	27 599	154 284	0	154 284
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45506	21 063	0	21 063	500	0	500	811	0	811	20 752	0	20 752
45507	219 616	0	219 616	0	0	0	326	0	326	219 290	0	219 290
45812	5 950	0	5 950	10 816	1 574	12 390	10 816	1 574	12 390	5 950	0	5 950
45815	105 263	0	105 263	0	0	0	177	0	177	105 086	0	105 086
45915	9 600	0	9 600	1	0	1	18	0	18	9 583	0	9 583
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	21 866	21 866	0	4 533	4 533	0	3 846	3 846	0	22 553	22 553
47404	0	42 679	42 679	290 379	295 006	585 385	290 379	312 853	603 232	0	24 832	24 832
47408	0	0	0	332 833	355 035	687 868	332 833	355 035	687 868	0	0	0
47423	164 080	0	164 080	112	9 692	9 804	72	9 692	9 764	164 120	0	164 120
47427	10 647	0	10 647	21 989	2	21 991	20 413	2	20 415	12 223	0	12 223
47901	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
50106	305 516	0	305 516	7 010	0	7 010	3 400	0	3 400	309 126	0	309 126
50121	24	0	24	388	0	388	323	0	323	89	0	89
50205	325 379	0	325 379	13 070	0	13 070	10 335	0	10 335	328 114	0	328 114
50207	247 308	0	247 308	3 175	0	3 175	2 505	0	2 505	247 978	0	247 978
50208	150 741	0	150 741	1 693	0	1 693	24	0	24	152 410	0	152 410
50210	0	163 533	163 533	0	38 837	38 837	0	33 875	33 875	0	168 495	168 495
50211	0	630 953	630 953	0	151 100	151 100	0	136 956	136 956	0	645 097	645 097
50221	7 590	0	7 590	10 144	0	10 144	11 400	0	11 400	6 334	0	6 334
51405	0	156 972	156 972	0	34 882	34 882	0	29 741	29 741	0	162 113	162 113
51507	3 053	0	3 053	0	0	0	125	0	125	2 928	0	2 928
52503	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
60202	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60302	2 147	0	2 147	0	0	0	679	0	679	1 468	0	1 468
60308	0	0	0	320	0	320	80	0	80	240	0	240
60312	12 776	0	12 776	15 105	0	15 105	14 802	0	14 802	13 079	0	13 079
60314	177	0	177	900	900	1 800	437	900	1 337	640	0	640
60336	0	0	0	995	0	995	316	0	316	679	0	679
60401	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
60415	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
60701	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
60901	170	0	170	29 483	0	29 483	0	0	0	29 653	0	29 653
60906	0	0	0	4 438	0	4 438	204	0	204	4 234	0	4 234
61002	29	0	29	19	0	19	19	0	19	29	0	29
61008	777	0	777	143	0	143	176	0	176	744	0	744
61009	336	0	336	79	0	79	70	0	70	345	0	345
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	36 780	0	36 780	158	0	158	32 543	0	32 543	4 395	0	4 395
61703	81 896	0	81 896	0	0	0	0	0	0	81 896	0	81 896
70606	1 937 092	0	1 937 092	149 743	0	149 743	1 937 097	0	1 937 097	149 738	0	149 738
70607	2 254	0	2 254	1 932	0	1 932	3 854	0	3 854	332	0	332
70608	5 592 235	0	5 592 235	875 167	0	875 167	5 592 235	0	5 592 235	875 167	0	875 167
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0
70616	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0
70706	0	0	0	1 939 526	0	1 939 526	0	0	0	1 939 526	0	1 939 526
70707	0	0	0	2 254	0	2 254	0	0	0	2 254	0	2 254
70708	0	0	0	5 592 235	0	5 592 235	0	0	0	5 592 235	0	5 592 235
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575
70716	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038
Итого по активу (баланс)	11 394 958	2 265 837	13 660 795	28 415 924	2 111 948	30 527 872	27 413 903	1 928 140	29 342 043	12 396 979	2 449 645	14 846 624
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	7 590	0	7 590	11 400	0	11 400	10 144	0	10 144	6 334	0	6 334
10609	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	41 983	205	42 188	783 288	8 184	791 472	813 039	8 050	821 089	71 734	71	71 805
30601	108	0	108	204	0	204	3 136	0	3 136	3 040	0	3 040
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 175 112	651 083	1 826 195	4 949 181	698 449	5 647 630	5 318 120	881 521	6 199 641	1 544 051	834 155	2 378 206
408.1	3 328	4 995	8 323	79 194	9 284	88 478	79 641	8 686	88 327	3 775	4 397	8 172
408.2	111 467	157 188	268 655	117 845	83 649	201 494	53 519	152 691	206 210	47 141	226 230	273 371
40903	37	0	37	871 614	0	871 614	871 614	0	871 614	37	0	37
40905	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40907	2 303	0	2 303	44 425	0	44 425	44 042	0	44 042	1 920	0	1 920
40909	0	0	0	713	1 563	2 276	713	1 563	2 276	0	0	0
40910	0	0	0	198	246	444	198	246	444	0	0	0
40911	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
40912	0	0	0	559	1 195	1 754	559	1 195	1 754	0	0	0
40913	0	0	0	1 850	582	2 432	1 850	582	2 432	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42102	554 000	0	554 000	822 500	0	822 500	335 300	0	335 300	66 800	0	66 800
42103	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
42104	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	91	2 156	2 247	6	379	385	40	447	487	125	2 224	2 349
42304	890	255	1 145	0	45	45	2	53	55	892	263	1 155
42305	167 218	94 259	261 477	5 409	35 598	41 007	7 499	16 163	23 662	169 308	74 824	244 132
42306	45 043	587 723	632 766	3 842	191 865	195 707	73 815	124 206	198 021	115 016	520 064	635 080
42307	630	693 307	693 937	0	128 755	128 755	5	151 070	151 075	635	715 622	716 257
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42502	62 863	0	62 863	62 863	0	62 863	0	0	0	0	0	0
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
42607	0	14 584	14 584	0	2 692	2 692	0	3 902	3 902	0	15 794	15 794
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	44 289	0	44 289	4 002	0	4 002	114	0	114	40 401	0	40 401
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	6 901	0	6 901	610	0	610	1 081	0	1 081	7 372	0	7 372
45818	110 992	0	110 992	2 402	0	2 402	2 345	0	2 345	110 935	0	110 935
45918	9 559	0	9 559	15	0	15	21	0	21	9 565	0	9 565
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47407	0	0	0	338 123	349 346	687 469	338 123	349 346	687 469	0	0	0
47411	0	0	0	2 093	4 740	6 833	2 093	4 740	6 833	0	0	0
47416	0	0	0	15 887	119	16 006	16 257	179	16 436	370	60	430
47422	91 746	0	91 746	91 793	55	91 848	83 532	55	83 587	83 485	0	83 485
47425	165 406	0	165 406	600	0	600	688	0	688	165 494	0	165 494
47426	1 315	0	1 315	5 735	0	5 735	11 138	0	11 138	6 718	0	6 718
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	2 253	0	2 253	1 605	0	1 605	1 934	0	1 934	2 582	0	2 582
50220	6 159	0	6 159	16 683	0	16 683	19 820	0	19 820	9 296	0	9 296
50408	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
51510	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 313	0	1 313	0	0	0	85	0	85	1 398	0	1 398
60206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60301	10 721	0	10 721	5 509	0	5 509	1 528	0	1 528	6 740	0	6 740
60305	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	29 651	0	29 651	2 922	0	2 922	4 153	0	4 153	30 882	0	30 882
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60335	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008
60601	14 706	0	14 706	14 706	0	14 706	0	0	0	0	0	0
60903	1	0	1	0	0	0	731	0	731	732	0	732
61304	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
61701	45 464	0	45 464	0	0	0	0	0	0	45 464	0	45 464
70601	1 953 903	0	1 953 903	1 954 033	0	1 954 033	146 088	0	146 088	145 958	0	145 958
70602	6 937	0	6 937	7 955	0	7 955	1 086	0	1 086	68	0	68
70603	5 607 837	0	5 607 837	5 607 837	0	5 607 837	878 151	0	878 151	878 151	0	878 151
70701	0	0	0	0	0	0	1 953 911	0	1 953 911	1 953 911	0	1 953 911
70702	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937
70703	0	0	0	0	0	0	5 607 837	0	5 607 837	5 607 837	0	5 607 837
Итого по пассиву (баланс)	11 455 032	2 205 763	13 660 795	15 997 977	1 517 007	17 514 984	16 995 856	1 704 957	18 700 813	12 452 911	2 393 713	14 846 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	10 682	0	10 682	2 913	0	2 913	3 228	0	3 228	10 367	0	10 367
90902	15 723	0	15 723	5	587	592	6	587	593	15 722	0	15 722
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 287 555	400 658	2 688 213	425 312	83 064	508 376	1 770	483 722	485 492	2 711 097	0	2 711 097
91501	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
91502	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
91604	33 260	265	33 525	1 276	608	1 884	9	631	640	34 527	242	34 769
91606	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 506 203	0	2 506 203	513 090	0	513 090	179 662	0	179 662	2 839 631	0	2 839 631
Итого по активу (баланс)	4 863 489	400 923	5 264 412	943 033	84 259	1 027 292	184 675	484 940	669 615	5 621 847	242	5 622 089
Пассив
91003	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 081 666	0	2 081 666	0	0	0	426 319	0	426 319	2 507 985	0	2 507 985
91315	41 373	0	41 373	0	0	0	0	0	0	41 373	0	41 373
91316	77 816	0	77 816	17 500	0	17 500	0	0	0	60 316	0	60 316
91317	91 198	0	91 198	159 761	0	159 761	84 370	0	84 370	15 807	0	15 807
91319	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
91507	73 221	0	73 221	0	0	0	0	0	0	73 221	0	73 221
91508	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
99999	2 758 209	0	2 758 209	489 666	0	489 666	513 915	0	513 915	2 782 458	0	2 782 458
Итого по пассиву (баланс)	5 264 412	0	5 264 412	669 328	0	669 328	1 027 005	0	1 027 005	5 622 089	0	5 622 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 977	34 288	82 265	47 977	34 288	82 265	0	0	0
99996	0	0	0	82 080	0	82 080	82 080	0	82 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130 057	34 288	164 345	130 057	34 288	164 345	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 999	54 081	82 080	27 999	54 081	82 080	0	0	0
99997	0	0	0	82 265	0	82 265	82 265	0	82 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 264	54 081	164 345	110 264	54 081	164 345	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	10 693 073,2300	0	0	29 000,0000	0	0	129 000,0000	0	0	10 593 073,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 693 119,2300	0	0	29 000,0000	0	0	129 000,0000	0	0	10 593 119,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 656 256,2300	0	0	258 000,0000	0	0	158 000,0000	0	0	10 556 256,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 693 119,2300	0	0	258 000,0000	0	0	158 000,0000	0	0	10 593 119,2300

Страница была полезной?