Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 570	0	4 570	28 792	0	28 792	23 812	0	23 812	9 550	0	9 550
20202	42 703	27 620	70 323	155 756	54 468	210 224	136 361	50 008	186 369	62 098	32 080	94 178
20209	0	0	0	47 050	0	47 050	47 050	0	47 050	0	0	0
30102	65 389	0	65 389	319 246	0	319 246	311 068	0	311 068	73 567	0	73 567
30110	4 540	3 902	8 442	409	114 616	115 025	290	113 935	114 225	4 659	4 583	9 242
30202	7 043	0	7 043	510	0	510	0	0	0	7 553	0	7 553
30204	764	0	764	24	0	24	0	0	0	788	0	788
30221	0	0	0	0	32 858	32 858	0	32 858	32 858	0	0	0
30233	0	0	0	409	461	870	409	461	870	0	0	0
30302	71 409	910	72 319	6 486	241	6 727	1 106	172	1 278	76 789	979	77 768
30306	0	0	0	25 689	0	25 689	16 592	0	16 592	9 097	0	9 097
30413	0	0	0	232 009	0	232 009	232 009	0	232 009	0	0	0
30424	10 209	0	10 209	33 607 460	130 206	33 737 666	33 613 069	129 896	33 742 965	4 600	310	4 910
32201	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
32202	0	0	0	2 121 666	0	2 121 666	2 121 666	0	2 121 666	0	0	0
32203	0	0	0	496 136	0	496 136	346 137	0	346 137	149 999	0	149 999
32204	240 952	0	240 952	0	0	0	240 952	0	240 952	0	0	0
45204	4 701	0	4 701	3 719	0	3 719	0	0	0	8 420	0	8 420
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	16 333	0	16 333	4 000	0	4 000	41	0	41	20 292	0	20 292
45207	125 904	0	125 904	0	0	0	20 771	0	20 771	105 133	0	105 133
45208	20 696	0	20 696	19 250	0	19 250	257	0	257	39 689	0	39 689
45306	16 848	0	16 848	0	0	0	2 972	0	2 972	13 876	0	13 876
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	434	0	434	0	0	0	12	0	12	422	0	422
45506	56 459	0	56 459	0	0	0	5 167	0	5 167	51 292	0	51 292
45507	181 605	0	181 605	4 064	0	4 064	12 480	0	12 480	173 189	0	173 189
45705	433	0	433	0	0	0	24	0	24	409	0	409
45706	19 127	0	19 127	0	0	0	59	0	59	19 068	0	19 068
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45815	1 716	0	1 716	193	0	193	0	0	0	1 909	0	1 909
45912	1 790	0	1 790	9 479	0	9 479	11 269	0	11 269	0	0	0
45915	335	0	335	134	0	134	0	0	0	469	0	469
47404	0	59 564	59 564	41 493 245	8 555 413	50 048 658	41 493 245	8 577 883	50 071 128	0	37 094	37 094
47408	0	0	0	11 650 003	8 376 168	20 026 171	11 650 003	8 376 168	20 026 171	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	26	0	26	60 007	4 484	64 491	60 011	4 484	64 495	22	0	22
47427	161	0	161	18 393	0	18 393	17 000	0	17 000	1 554	0	1 554
50205	316 363	0	316 363	28 315 425	0	28 315 425	28 311 441	0	28 311 441	320 347	0	320 347
50207	0	0	0	1 031 153	0	1 031 153	1 031 153	0	1 031 153	0	0	0
50208	0	0	0	1 121 420	0	1 121 420	1 121 420	0	1 121 420	0	0	0
50211	0	302 872	302 872	0	1 755 465	1 755 465	0	1 832 452	1 832 452	0	225 885	225 885
50218	399 575	203 307	602 882	28 727 031	1 717 459	30 444 490	28 712 352	1 695 328	30 407 680	414 254	225 438	639 692
50221	7 525	0	7 525	19 549	0	19 549	23 994	0	23 994	3 080	0	3 080
50705	0	0	0	14 061	0	14 061	0	0	0	14 061	0	14 061
50706	89 475	0	89 475	338 249	0	338 249	427 724	0	427 724	0	0	0
50718	0	0	0	427 724	0	427 724	338 249	0	338 249	89 475	0	89 475
50721	0	0	0	751	0	751	212	0	212	539	0	539
60302	562	0	562	209	0	209	0	0	0	771	0	771
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	6	0	6	786	0	786	782	0	782	10	0	10
60312	16 259	0	16 259	7 088	0	7 088	7 205	0	7 205	16 142	0	16 142
60323	17	0	17	19	0	19	2	0	2	34	0	34
60347	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0
60415	0	0	0	108 543	0	108 543	0	0	0	108 543	0	108 543
60701	104 645	0	104 645	0	0	0	104 645	0	104 645	0	0	0
60901	0	0	0	3 602	0	3 602	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	136	0	136	147	0	147	171	0	171	112	0	112
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	73 754	0	73 754	0	0	0	73 754	0	73 754	0	0	0
61210	0	0	0	4 623 906	0	4 623 906	4 623 906	0	4 623 906	0	0	0
61214	0	0	0	132 586	0	132 586	132 586	0	132 586	0	0	0
61403	6 971	0	6 971	75	0	75	6 739	0	6 739	307	0	307
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61904	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	0	0	0	134 275	0	134 275	0	0	0	134 275	0	134 275
70606	1 528 985	0	1 528 985	273 273	0	273 273	1 528 985	0	1 528 985	273 273	0	273 273
70608	690 705	0	690 705	109 816	0	109 816	690 705	0	690 705	109 816	0	109 816
70611	16 739	0	16 739	0	0	0	16 739	0	16 739	0	0	0
70614	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70706	0	0	0	1 529 343	0	1 529 343	45	0	45	1 529 298	0	1 529 298
70708	0	0	0	690 705	0	690 705	0	0	0	690 705	0	690 705
70711	0	0	0	16 739	0	16 739	0	0	0	16 739	0	16 739
70714	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	4 280 349	599 268	4 879 617	157 942 697	20 742 066	178 684 763	157 608 734	20 813 837	178 422 571	4 614 312	527 497	5 141 809
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	7 525	0	7 525	24 206	0	24 206	20 300	0	20 300	3 619	0	3 619
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	290	1 146	1 436	290	1 146	1 436	0	0	0
30301	71 409	910	72 319	1 106	172	1 278	6 486	241	6 727	76 789	979	77 768
30305	0	0	0	16 592	0	16 592	25 689	0	25 689	9 097	0	9 097
30601	541	0	541	34 007	34 413	68 420	43 924	34 413	78 337	10 458	0	10 458
31502	0	0	0	16 752 022	0	16 752 022	16 752 022	0	16 752 022	0	0	0
31503	0	0	0	2 666 732	70 350	2 737 082	3 039 474	133 590	3 173 064	372 742	63 240	435 982
31504	275 164	0	275 164	275 164	0	275 164	0	0	0	0	0	0
32901	474 955	0	474 955	11 938 996	0	11 938 996	11 602 905	0	11 602 905	138 864	0	138 864
405	22	0	22	6	0	6	74	0	74	90	0	90
407	43 692	5 289	48 981	154 789	2 461	157 250	182 984	1 789	184 773	71 887	4 617	76 504
408.1	3 768	159	3 927	25 292	30	25 322	21 660	35	21 695	136	164	300
408.2	4 198	632	4 830	40 886	1 665	42 551	43 916	1 683	45 599	7 228	650	7 878
40901	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
40905	0	0	0	138	24	162	138	24	162	0	0	0
40909	0	0	0	207	219	426	207	219	426	0	0	0
40910	0	0	0	63	218	281	63	218	281	0	0	0
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40912	0	0	0	51	1 126	1 177	51	1 126	1 177	0	0	0
40913	0	0	0	45	11	56	45	11	56	0	0	0
42301	861	0	861	70	0	70	77	0	77	868	0	868
42303	950	22	972	958	23	981	8	1	9	0	0	0
42304	3 410	31	3 441	0	6	6	0	6	6	3 410	31	3 441
42305	159 072	22 601	181 673	25 292	9 832	35 124	6 574	7 077	13 651	140 354	19 846	160 200
42306	936 952	35 861	972 813	54 889	7 353	62 242	92 003	7 846	99 849	974 066	36 354	1 010 420
42307	331	922	1 253	288	163	451	289	194	483	332	953	1 285
42605	802	0	802	1 620	0	1 620	818	0	818	0	0	0
42606	7 722	2 793	10 515	30	1 444	1 474	94	474	568	7 786	1 823	9 609
42607	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43702	91 119	0	91 119	91 119	0	91 119	93 482	0	93 482	93 482	0	93 482
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 491	0	4 491	80	0	80	5 114	0	5 114	9 525	0	9 525
45315	169	0	169	30	0	30	0	0	0	139	0	139
45515	8 968	0	8 968	346	0	346	1 327	0	1 327	9 949	0	9 949
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	60 768	0	60 768	59 999	0	59 999	88	0	88	857	0	857
45918	1 868	0	1 868	1 790	0	1 790	71	0	71	149	0	149
47403	0	0	0	32 877 105	130 206	33 007 311	32 877 105	130 206	33 007 311	0	0	0
47407	0	0	0	11 550 150	8 507 848	20 057 998	11 550 150	8 507 848	20 057 998	0	0	0
47411	20 474	214	20 688	14 845	195	15 040	15 792	245	16 037	21 421	264	21 685
47416	0	0	0	37	0	37	2 739	0	2 739	2 702	0	2 702
47422	27	0	27	72	0	72	48	0	48	3	0	3
47425	676	0	676	60 266	0	60 266	60 082	0	60 082	492	0	492
47426	217	0	217	13 718	8	13 726	14 592	12	14 604	1 091	4	1 095
50220	110	0	110	9 635	0	9 635	16 242	0	16 242	6 717	0	6 717
50720	4 460	0	4 460	14 177	0	14 177	12 550	0	12 550	2 833	0	2 833
60301	2 257	0	2 257	3 401	0	3 401	1 163	0	1 163	19	0	19
60305	0	0	0	8 185	0	8 185	8 235	0	8 235	50	0	50
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	10	0	10	17	0	17	12	0	12
60311	68	0	68	400	0	400	829	0	829	497	0	497
60322	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0
60324	51	0	51	34	0	34	10	0	10	27	0	27
60335	0	0	0	2 365	0	2 365	2 660	0	2 660	295	0	295
60405	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
60601	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0
60603	823	0	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
61304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61910	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
61912	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746
62002	0	0	0	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375
70601	1 402 113	0	1 402 113	1 402 113	0	1 402 113	280 841	0	280 841	280 841	0	280 841
70603	786 925	0	786 925	786 924	0	786 924	133 441	0	133 441	133 442	0	133 442
70615	966	0	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 402 154	0	1 402 154	1 402 154	0	1 402 154
70703	0	0	0	0	0	0	786 925	0	786 925	786 925	0	786 925
70715	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	4 810 183	69 434	4 879 617	78 918 640	8 768 913	87 687 553	79 121 341	8 828 404	87 949 745	5 012 884	128 925	5 141 809
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 870	0	6 870	611	0	611	2 325	0	2 325	5 156	0	5 156
80601	7 238	0	7 238	223 293	213 285	436 578	215 162	213 285	428 447	15 369	0	15 369
80801	998	0	998	214 643	213 245	427 888	213 410	213 245	426 655	2 231	0	2 231
80901	0	0	0	5 613	0	5 613	0	0	0	5 613	0	5 613
Итого по активу (баланс)	15 106	0	15 106	444 160	426 530	870 690	430 897	426 530	857 427	28 369	0	28 369
Пассив
85101	7 813	0	7 813	0	0	0	0	0	0	7 813	0	7 813
85201	5	7 288	7 293	215 667	215 806	431 473	215 662	223 552	439 214	0	15 034	15 034
85401	0	0	0	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522
Итого по пассиву (баланс)	7 818	7 288	15 106	215 667	215 806	431 473	221 184	223 552	444 736	13 335	15 034	28 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	42 705	0	42 705	0	0	0	0	0	0	42 705	0	42 705
90902	7 862	0	7 862	5 991	0	5 991	53	0	53	13 800	0	13 800
90907	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	579 753	0	579 753	0	0	0	282 143	0	282 143	297 610	0	297 610
91604	9 648	0	9 648	57	0	57	9 508	0	9 508	197	0	197
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	892 057	0	892 057	3 287 135	0	3 287 135	3 326 392	0	3 326 392	852 800	0	852 800
Итого по активу (баланс)	1 547 778	0	1 547 778	3 294 273	0	3 294 273	3 619 186	0	3 619 186	1 222 865	0	1 222 865
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	28 280	0	28 280	0	0	0	9 860	0	9 860	38 140	0	38 140
91312	758 658	0	758 658	253 900	0	253 900	49 519	0	49 519	554 277	0	554 277
91314	0	0	0	3 064 239	0	3 064 239	3 224 251	0	3 224 251	160 012	0	160 012
91315	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
91316	9 690	0	9 690	0	0	0	0	0	0	9 690	0	9 690
91317	15 541	0	15 541	7 719	0	7 719	2 971	0	2 971	10 793	0	10 793
91507	76 430	0	76 430	0	0	0	0	0	0	76 430	0	76 430
99999	655 721	0	655 721	292 766	0	292 766	7 110	0	7 110	370 065	0	370 065
Итого по пассиву (баланс)	1 547 778	0	1 547 778	3 619 158	0	3 619 158	3 294 245	0	3 294 245	1 222 865	0	1 222 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	571 795	29 153	600 948	7 660 273	729 559	8 389 832	7 817 114	758 712	8 575 826	414 954	0	414 954
94101	0	0	0	232 528	0	232 528	232 528	0	232 528	0	0	0
99996	604 934	0	604 934	8 721 543	0	8 721 543	8 920 546	0	8 920 546	405 931	0	405 931
Итого по активу (баланс)	1 176 729	29 153	1 205 882	16 614 344	729 559	17 343 903	16 970 188	758 712	17 728 900	820 885	0	820 885
Пассив
96901	29 161	575 773	604 934	903 866	7 938 707	8 842 573	874 705	7 768 865	8 643 570	0	405 931	405 931
97101	0	0	0	5 365	72 608	77 973	5 365	72 608	77 973	0	0	0
99997	600 948	0	600 948	8 808 355	0	8 808 355	8 622 361	0	8 622 361	414 954	0	414 954
Итого по пассиву (баланс)	630 109	575 773	1 205 882	9 717 586	8 011 315	17 728 901	9 502 431	7 841 473	17 343 904	414 954	405 931	820 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	606 321,0000	0	0	853 494,0000	0	0	761 301,0000	0	0	698 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 329,0000	0	0	853 498,0000	0	0	761 302,0000	0	0	698 525,0000
Пассив
98040	0	0	66 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 861,0000
98050	0	0	532 808,0000	0	0	759 102,0000	0	0	852 998,0000	0	0	626 704,0000
98055	0	0	6 660,0000	0	0	2 200,0000	0	0	500,0000	0	0	4 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 329,0000	0	0	761 302,0000	0	0	853 498,0000	0	0	698 525,0000

Страница была полезной?