Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	0	0	0	49	0	49	150	0	150
20202	37 865	528 534	566 399	299 362	318 098	617 460	283 337	263 896	547 233	53 890	582 736	636 626
20209	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30102	3 217 055	0	3 217 055	78 207 691	0	78 207 691	80 767 505	0	80 767 505	657 241	0	657 241
30110	93	86 854	86 947	0	10 896 565	10 896 565	0	10 962 626	10 962 626	93	20 793	20 886
30114	0	9 204 360	9 204 360	0	205 207 812	205 207 812	0	199 729 610	199 729 610	0	14 682 562	14 682 562
30202	42 094	0	42 094	8 765	0	8 765	0	0	0	50 859	0	50 859
30204	236 061	0	236 061	0	0	0	101 796	0	101 796	134 265	0	134 265
30218	0	0	0	15 959	0	15 959	15 959	0	15 959	0	0	0
30221	0	18 333	18 333	0	6 663	6 663	0	5 594	5 594	0	19 402	19 402
30302	363 152	20 072 511	20 435 663	3 150	5 617 761	5 620 911	0	3 075 194	3 075 194	366 302	22 615 078	22 981 380
30306	810 119	21 984 460	22 794 579	1 495 152	5 494 493	6 989 645	80 000	3 288 424	3 368 424	2 225 271	24 190 529	26 415 800
30424	5 720	0	5 720	17 131 118	0	17 131 118	17 122 491	0	17 122 491	14 347	0	14 347
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31902	0	0	0	38 350 000	0	38 350 000	38 350 000	0	38 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	2 800 000	0	2 800 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	845 383	845 383	0	845 383	845 383	0	0	0
32003	0	0	0	0	635 250	635 250	0	635 250	635 250	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 752 684	1 752 684	0	205 336	205 336	0	1 547 348	1 547 348
32105	0	1 402 615	1 402 615	0	861 348	861 348	0	1 558 003	1 558 003	0	705 960	705 960
32106	0	728 827	728 827	0	917 138	917 138	0	872 291	872 291	0	773 674	773 674
32301	0	5 199 864	5 199 864	0	14 797 991	14 797 991	0	10 695 902	10 695 902	0	9 301 953	9 301 953
32302	0	3 461 928	3 461 928	0	70 146 470	70 146 470	0	69 941 183	69 941 183	0	3 667 215	3 667 215
45205	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
45206	279 800	218 648	498 448	0	45 329	45 329	14 400	31 875	46 275	265 400	232 102	497 502
45207	500 000	1 457 654	1 957 654	0	302 194	302 194	0	212 500	212 500	500 000	1 547 348	2 047 348
45506	638	0	638	0	0	0	43	0	43	595	0	595
45507	8 896	0	8 896	0	0	0	171	0	171	8 725	0	8 725
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
47404	0	147 789	147 789	0	27 210 654	27 210 654	0	26 764 716	26 764 716	0	593 727	593 727
47408	0	0	0	40 659 246	41 655 599	82 314 845	40 659 246	41 655 599	82 314 845	0	0	0
47417	0	2	2	0	301	301	0	290	290	0	13	13
47423	92	4	96	220 384	163 074	383 458	220 385	163 074	383 459	91	4	95
47427	6 795	23 349	30 144	117 030	13 794	130 824	113 680	9 092	122 772	10 145	28 051	38 196
47431	0	1 186 479	1 186 479	0	348 652	348 652	0	315 720	315 720	0	1 219 411	1 219 411
47801	14 850	0	14 850	0	0	0	172	0	172	14 678	0	14 678
47802	0	111 820	111 820	0	23 182	23 182	0	16 301	16 301	0	118 701	118 701
50205	41 342	0	41 342	208	0	208	22 436	0	22 436	19 114	0	19 114
60302	31	0	31	17	0	17	17	0	17	31	0	31
60306	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60308	0	0	0	843	0	843	568	0	568	275	0	275
60312	4 646	0	4 646	7 428	0	7 428	4 409	0	4 409	7 665	0	7 665
60314	112	1 150	1 262	92	0	92	0	0	0	204	1 150	1 354
60323	4 989	0	4 989	234	0	234	146	0	146	5 077	0	5 077
60336	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60401	1 051 448	0	1 051 448	3 825	0	3 825	3 096	0	3 096	1 052 177	0	1 052 177
60701	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	246	0	246	119	0	119	117	0	117	248	0	248
61009	176	0	176	816	0	816	843	0	843	149	0	149
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
61210	0	0	0	22 446	0	22 446	22 446	0	22 446	0	0	0
61212	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	9 587	0	9 587	0	0	0	7 396	0	7 396	2 191	0	2 191
61702	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	15 867 105	0	15 867 105	818 279	0	818 279	15 867 450	0	15 867 450	817 934	0	817 934
70608	188 418 698	0	188 418 698	26 795 354	0	26 795 354	188 418 700	0	188 418 700	26 795 352	0	26 795 352
70611	369 848	0	369 848	53 028	0	53 028	369 848	0	369 848	53 028	0	53 028
70706	0	0	0	15 870 700	0	15 870 700	7	0	7	15 870 693	0	15 870 693
70708	0	0	0	188 418 699	0	188 418 699	0	0	0	188 418 699	0	188 418 699
70711	0	0	0	369 885	0	369 885	0	0	0	369 885	0	369 885
Итого по активу (баланс)	220 342 608	65 835 181	286 177 789	413 080 111	387 260 435	800 340 546	388 392 763	371 247 859	759 640 622	245 029 956	81 847 757	326 877 713
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	28 725	10 223 947	10 252 672	32 841	64 466 370	64 499 211	30 563	70 485 463	70 516 026	26 447	16 243 040	16 269 487
30111	680 772	183 785	864 557	8 152 736	2 850 482	11 003 218	7 647 616	2 990 741	10 638 357	175 652	324 044	499 696
30220	0	116 880	116 880	0	11 990 459	11 990 459	0	12 053 379	12 053 379	0	179 800	179 800
30222	0	4 354	4 354	0	635	635	0	903	903	0	4 622	4 622
30236	0	0	0	0	783 609	783 609	0	783 609	783 609	0	0	0
30301	363 152	20 072 511	20 435 663	0	3 075 194	3 075 194	3 150	5 617 761	5 620 911	366 302	22 615 078	22 981 380
30305	810 119	21 984 460	22 794 579	80 000	3 288 424	3 368 424	1 495 152	5 494 493	6 989 645	2 225 271	24 190 529	26 415 800
31305	0	70 860	70 860	0	10 190	10 190	0	13 573	13 573	0	74 243	74 243
31307	0	9 489	9 489	0	1 365	1 365	0	1 818	1 818	0	9 942	9 942
31308	0	32 286	32 286	0	4 643	4 643	0	6 184	6 184	0	33 827	33 827
31403	0	0	0	460 000	0	460 000	1 060 000	0	1 060 000	600 000	0	600 000
31405	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31409	0	2 915 308	2 915 308	0	425 000	425 000	0	604 388	604 388	0	3 094 696	3 094 696
405	0	653	653	0	95	95	0	135	135	0	693	693
407	3 764 308	2 269 705	6 034 013	28 952 063	92 814 659	121 766 722	27 919 280	93 645 530	121 564 810	2 731 525	3 100 576	5 832 101
408.1	545 396	3 166 041	3 711 437	1 805 879	2 848 298	4 654 177	1 511 344	3 105 409	4 616 753	250 861	3 423 152	3 674 013
408.2	96 911	794 227	891 138	175 316	510 241	685 557	170 677	583 910	754 587	92 272	867 896	960 168
40901	0	803 672	803 672	0	352 472	352 472	0	113 148	113 148	0	564 348	564 348
42006	0	11 230	11 230	0	1 615	1 615	0	2 151	2 151	0	11 766	11 766
42102	2 895 000	342 698	3 237 698	3 955 000	1 395 655	5 350 655	3 423 690	2 343 154	5 766 844	2 363 690	1 290 197	3 653 887
42103	300 000	844 658	1 144 658	300 000	923 668	1 223 668	350 000	667 310	1 017 310	350 000	588 300	938 300
42105	0	546 617	546 617	0	79 687	79 687	0	113 322	113 322	0	580 252	580 252
42301	3	2 573	2 576	0	375	375	0	533	533	3	2 731	2 734
42303	1 922	102 899	104 821	0	15 963	15 963	4	22 254	22 258	1 926	109 190	111 116
42304	107	192 788	192 895	0	47 330	47 330	0	44 619	44 619	107	190 077	190 184
42305	4 004	151 732	155 736	0	25 436	25 436	500	38 566	39 066	4 504	164 862	169 366
42502	72 000	33 642	105 642	132 500	33 644	166 144	116 500	2	116 502	56 000	0	56 000
42506	0	413 319	413 319	0	60 086	60 086	0	84 342	84 342	0	437 575	437 575
42601	11	40 581	40 592	0	7 806	7 806	0	7 956	7 956	11	40 731	40 742
42603	15 342	147 340	162 682	1 920	31 964	33 884	7 138	47 907	55 045	20 560	163 283	183 843
42604	30 041	120 919	150 960	0	27 970	27 970	4 908	52 070	56 978	34 949	145 019	179 968
42605	47 561	165 958	213 519	0	31 307	31 307	0	74 574	74 574	47 561	209 225	256 786
43804	48 830	0	48 830	0	0	0	9 512	0	9 512	58 342	0	58 342
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	588 416	0	588 416	0	0	0	40 363	0	40 363	628 779	0	628 779
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	37 575 233	44 890 019	82 465 252	37 575 233	44 890 019	82 465 252	0	0	0
47411	1 995	6 656	8 651	204	2 340	2 544	527	3 349	3 876	2 318	7 665	9 983
47416	0	38 270	38 270	115 769	4 656 908	4 772 677	116 401	4 807 372	4 923 773	632	188 734	189 366
47422	164	8 008	8 172	49	16 849	16 898	50	11 778	11 828	165	2 937	3 102
47425	44 546	0	44 546	23 495	0	23 495	3 044	0	3 044	24 095	0	24 095
47426	9 952	20 446	30 398	30 194	6 630	36 824	34 394	18 784	53 178	14 152	32 600	46 752
47804	3 554	0	3 554	25	0	25	69	0	69	3 598	0	3 598
50220	199	0	199	49	0	49	0	0	0	150	0	150
60301	5 870	11	5 881	55 654	11	55 665	55 340	7	55 347	5 556	7	5 563
60305	0	0	0	17 493	0	17 493	29 964	0	29 964	12 471	0	12 471
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	43	0	43	34	0	34
60311	7	0	7	2 358	0	2 358	2 483	0	2 483	132	0	132
60313	0	0	0	56	247	303	168	247	415	112	0	112
60322	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60324	2 304	0	2 304	0	0	0	50	0	50	2 354	0	2 354
60335	0	0	0	3 493	0	3 493	6 027	0	6 027	2 534	0	2 534
60414	0	0	0	2 025	0	2 025	105 411	0	105 411	103 386	0	103 386
60601	103 638	0	103 638	103 638	0	103 638	0	0	0	0	0	0
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	15 855 029	0	15 855 029	15 885 152	0	15 885 152	838 138	0	838 138	808 015	0	808 015
70603	189 438 689	0	189 438 689	189 438 688	0	189 438 688	26 877 161	0	26 877 161	26 877 162	0	26 877 162
70615	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 096	0	1 096	15 856 158	0	15 856 158	15 855 062	0	15 855 062
70703	0	0	0	0	0	0	189 438 687	0	189 438 687	189 438 687	0	189 438 687
70715	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
Итого по пассиву (баланс)	220 339 266	65 838 523	286 177 789	287 306 094	235 677 646	522 983 740	314 952 904	248 730 760	563 683 664	247 986 076	78 891 637	326 877 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 625	0	2 625	456	0	456	493	0	493	2 588	0	2 588
90902	925 752	871	926 623	2 177	180	2 357	2 220	127	2 347	925 709	924	926 633
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	78 470	78 470	0	78 470	78 470	0	0	0
91220	0	89 377	89 377	0	79 179	79 179	0	141 733	141 733	0	26 823	26 823
91414	4 084 712	11 357 294	15 442 006	0	2 269 086	2 269 086	134 303	1 961 036	2 095 339	3 950 409	11 665 344	15 615 753
91418	14 597	111 820	126 417	0	23 182	23 182	169	16 301	16 470	14 428	118 701	133 129
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	3 767	243	4 010	1 768	9 690	11 458	151	9 528	9 679	5 384	405	5 789
99998	6 991 167	0	6 991 167	844 804	0	844 804	1 195 100	0	1 195 100	6 640 871	0	6 640 871
Итого по активу (баланс)	12 044 421	11 559 605	23 604 026	849 205	2 459 787	3 308 992	1 332 436	2 207 195	3 539 631	11 561 190	11 812 197	23 373 387
Пассив
91211	12 457	0	12 457	0	0	0	65	0	65	12 522	0	12 522
91311	42 130	0	42 130	0	0	0	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	933 381	0	933 381	54 863	0	54 863	0	0	0	878 518	0	878 518
91315	152 739	4 069 427	4 222 166	0	918 986	918 986	9 512	805 006	814 518	162 251	3 955 447	4 117 698
91317	1 520 200	145 765	1 665 965	200 000	21 250	221 250	0	30 220	30 220	1 320 200	154 735	1 474 935
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	16 612 859	0	16 612 859	2 344 531	0	2 344 531	2 464 188	0	2 464 188	16 732 516	0	16 732 516
Итого по пассиву (баланс)	19 388 834	4 215 192	23 604 026	2 599 394	940 236	3 539 630	2 473 765	835 226	3 308 991	19 263 205	4 110 182	23 373 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 750 402	5 099 657	35 850 059	27 221 105	4 491 186	31 712 291	3 529 297	608 471	4 137 768
93902	0	0	0	3	2 024 631	2 024 634	3	1 805 809	1 805 812	0	218 822	218 822
99996	0	0	0	38 200 036	0	38 200 036	33 813 925	0	33 813 925	4 386 111	0	4 386 111
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 950 441	7 124 288	76 074 729	61 035 033	6 296 995	67 332 028	7 915 408	827 293	8 742 701
Пассив
96901	0	0	0	4 211 166	27 802 374	32 013 540	4 810 209	31 371 885	36 182 094	599 043	3 569 511	4 168 554
96902	0	0	0	0	1 800 386	1 800 386	0	2 017 943	2 017 943	0	217 557	217 557
99997	0	0	0	33 518 103	0	33 518 103	37 874 693	0	37 874 693	4 356 590	0	4 356 590
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 729 269	29 602 760	67 332 029	42 684 902	33 389 828	76 074 730	4 955 633	3 787 068	8 742 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Пассив
98050	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000

Страница была полезной?