Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 413	0	12 413	3 861	0	3 861	5 777	0	5 777	10 497	0	10 497
10610	19 264	0	19 264	0	0	0	0	0	0	19 264	0	19 264
20202	105 068	955 407	1 060 475	866 567	551 640	1 418 207	873 320	491 928	1 365 248	98 315	1 015 119	1 113 434
20208	35 296	0	35 296	47 287	0	47 287	55 382	0	55 382	27 201	0	27 201
20209	0	0	0	397 256	36 007	433 263	397 256	36 007	433 263	0	0	0
30102	946 484	0	946 484	22 734 902	0	22 734 902	20 775 029	0	20 775 029	2 906 357	0	2 906 357
30110	61 086	12 619	73 705	11 914	810 798	822 712	44 072	816 562	860 634	28 928	6 855	35 783
30114	0	3 201 995	3 201 995	0	4 616 417	4 616 417	0	6 586 458	6 586 458	0	1 231 954	1 231 954
30202	42 713	0	42 713	7 973	0	7 973	0	0	0	50 686	0	50 686
30204	107 310	0	107 310	9 701	0	9 701	0	0	0	117 011	0	117 011
30215	650	2 551	3 201	0	529	529	0	449	449	650	2 631	3 281
30221	0	0	0	0	154 895	154 895	0	154 895	154 895	0	0	0
30233	10 973	0	10 973	109 839	2 080	111 919	116 340	2 080	118 420	4 472	0	4 472
30302	1 229 734	6 697 607	7 927 341	1 337 041	1 596 258	2 933 299	1 978 892	1 237 286	3 216 178	587 883	7 056 579	7 644 462
30306	1 542 877	613 722	2 156 599	457 693	129 081	586 774	176 000	110 432	286 432	1 824 570	632 371	2 456 941
30413	10 304	0	10 304	15 470 015	0	15 470 015	15 477 297	0	15 477 297	3 022	0	3 022
30424	218 791	14 576	233 367	103 581 560	9	103 581 569	103 800 152	14 585	103 814 737	199	0	199
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32201	0	73	73	0	15	15	0	13	13	0	75	75
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	2 043 602	0	2 043 602	255 001	0	255 001	85 580	0	85 580	2 213 023	0	2 213 023
45107	1 619 907	10 743	1 630 650	13 794	2 227	16 021	4 093	1 890	5 983	1 629 608	11 080	1 640 688
45108	725 309	0	725 309	5 000	0	5 000	0	0	0	730 309	0	730 309
45201	24 857	0	24 857	22 068	0	22 068	20 938	0	20 938	25 987	0	25 987
45204	8 500	0	8 500	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	25 500	0	25 500
45205	696 705	0	696 705	27 000	0	27 000	394 000	0	394 000	329 705	0	329 705
45206	8 780 724	170 420	8 951 144	983 622	35 816	1 019 438	1 160 447	30 643	1 191 090	8 603 899	175 593	8 779 492
45207	5 445 771	1 523 119	6 968 890	264 360	319 747	584 107	618 179	273 380	891 559	5 091 952	1 569 486	6 661 438
45208	958 911	0	958 911	0	0	0	500	0	500	958 411	0	958 411
45407	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
45505	1 957	0	1 957	0	0	0	568	0	568	1 389	0	1 389
45506	148 192	67 529	215 721	1 381	13 710	15 091	7 089	13 427	20 516	142 484	67 812	210 296
45507	306 952	39 109	346 061	100	8 108	8 208	18 242	6 910	25 152	288 810	40 307	329 117
45509	83 084	3 644	86 728	53 221	2 211	55 432	45 460	5 038	50 498	90 845	817	91 662
45812	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	73 696	0	73 696	5 555	335	5 890	4 069	335	4 404	75 182	0	75 182
45912	58	0	58	5 052	0	5 052	0	0	0	5 110	0	5 110
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 451	0	4 451	1 105	42	1 147	1 006	42	1 048	4 550	0	4 550
47102	483 892	0	483 892	1 455 231	0	1 455 231	1 453 208	0	1 453 208	485 915	0	485 915
47404	0	1 087 822	1 087 822	228	86 830 247	86 830 475	228	84 951 994	84 952 222	0	2 966 075	2 966 075
47408	0	0	0	29 854 423	108 915 038	138 769 461	29 854 423	108 915 038	138 769 461	0	0	0
47423	171 623	18 843	190 466	258 709	4 016	262 725	100 775	5 405	106 180	329 557	17 454	347 011
47427	5 954	50	6 004	23 579	1 919	25 498	24 335	58	24 393	5 198	1 911	7 109
47802	57 169	0	57 169	0	0	0	4	0	4	57 165	0	57 165
50104	0	0	0	87 079	0	87 079	87 079	0	87 079	0	0	0
50107	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50118	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	191 214	0	191 214	3 349	0	3 349	144 882	0	144 882	49 681	0	49 681
50207	0	0	0	529 199	0	529 199	529 199	0	529 199	0	0	0
50208	0	0	0	84 957	0	84 957	84 957	0	84 957	0	0	0
50218	609 579	0	609 579	419 740	0	419 740	614 374	0	614 374	414 945	0	414 945
50221	4 136	0	4 136	8 717	0	8 717	8 549	0	8 549	4 304	0	4 304
50305	0	0	0	0	886 461	886 461	0	886 461	886 461	0	0	0
50307	0	0	0	612 721	0	612 721	612 721	0	612 721	0	0	0
50308	0	0	0	105 647	0	105 647	105 646	0	105 646	1	0	1
50311	0	2 019	2 019	0	2 231 437	2 231 437	0	2 232 759	2 232 759	0	697	697
50318	711 648	902 887	1 614 535	662 797	2 979 427	3 642 224	714 640	2 186 537	2 901 177	659 805	1 695 777	2 355 582
60302	2 057	0	2 057	3	0	3	2 014	0	2 014	46	0	46
60306	0	0	0	12 977	0	12 977	12 977	0	12 977	0	0	0
60308	30	0	30	447	0	447	263	0	263	214	0	214
60310	2 802	0	2 802	2 409	0	2 409	2 525	0	2 525	2 686	0	2 686
60312	37 216	0	37 216	28 301	0	28 301	24 072	0	24 072	41 445	0	41 445
60314	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
60323	1 809	0	1 809	119	0	119	90	0	90	1 838	0	1 838
60336	0	0	0	2 433	0	2 433	419	0	419	2 014	0	2 014
60401	412 387	0	412 387	413 368	0	413 368	412 764	0	412 764	412 991	0	412 991
60404	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
60415	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60804	131 030	0	131 030	0	0	0	0	0	0	131 030	0	131 030
60901	174	0	174	11 409	0	11 409	0	0	0	11 583	0	11 583
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	59	0	59	887	0	887	766	0	766	180	0	180
61009	3	0	3	645	0	645	481	0	481	167	0	167
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	41 490	0	41 490	0	0	0	41 490	0	41 490	0	0	0
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	486 787	0	486 787	486 787	0	486 787	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	712 206	0	712 206	712 206	0	712 206	0	0	0
61403	22 556	0	22 556	1 212	0	1 212	13 035	0	13 035	10 733	0	10 733
62001	0	0	0	41 490	0	41 490	0	0	0	41 490	0	41 490
70606	16 977 570	0	16 977 570	1 751 587	0	1 751 587	16 977 570	0	16 977 570	1 751 587	0	1 751 587
70608	43 897 776	0	43 897 776	7 676 063	0	7 676 063	43 897 776	0	43 897 776	7 676 063	0	7 676 063
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	141 492	0	141 492	0	0	0	141 492	0	141 492	0	0	0
70614	13 283	0	13 283	0	0	0	13 283	0	13 283	0	0	0
70706	0	0	0	16 983 806	0	16 983 806	4	0	4	16 983 802	0	16 983 802
70708	0	0	0	43 897 776	0	43 897 776	0	0	0	43 897 776	0	43 897 776
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	141 492	0	141 492	0	0	0	141 492	0	141 492
70714	0	0	0	13 283	0	13 283	0	0	0	13 283	0	13 283
Итого по активу (баланс)	89 230 335	15 324 735	104 555 070	252 988 240	210 129 368	463 117 608	243 139 865	208 961 510	452 101 375	99 078 710	16 492 593	115 571 303
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	0	0	0	0	0	0	63 502	0	63 502
10603	4 136	0	4 136	8 549	0	8 549	8 717	0	8 717	4 304	0	4 304
10609	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
30126	66	0	66	70	0	70	63	0	63	59	0	59
30220	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	38	0	38	14	0	14	1	0	1	25	0	25
30232	68	70	138	47 460	13 326	60 786	47 433	13 268	60 701	41	12	53
30301	1 229 734	6 697 607	7 927 341	1 978 892	1 237 286	3 216 178	1 337 041	1 596 258	2 933 299	587 883	7 056 579	7 644 462
30305	1 542 877	613 722	2 156 599	176 000	110 432	286 432	457 693	129 081	586 774	1 824 570	632 371	2 456 941
30601	19 341	376 856	396 197	4 548 853	376 575	4 925 428	4 530 820	375	4 531 195	1 308	656	1 964
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	308 285	0	308 285	3 144	0	3 144	0	0	0	305 141	0	305 141
32211	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
32901	2 500 000	0	2 500 000	3 540 000	0	3 540 000	4 135 245	0	4 135 245	3 095 245	0	3 095 245
405	80 441	370	80 811	3 820	6 017	9 837	3 925	6 857	10 782	80 546	1 210	81 756
406	123 745	0	123 745	39 759	0	39 759	40 157	0	40 157	124 143	0	124 143
407	2 380 811	447 661	2 828 472	24 567 535	2 614 299	27 181 834	24 360 740	2 619 110	26 979 850	2 174 016	452 472	2 626 488
408.1	58 624	19 649	78 273	102 409	92 244	194 653	75 879	95 928	171 807	32 094	23 333	55 427
408.2	157 531	91 448	248 979	490 419	583 984	1 074 403	475 050	585 866	1 060 916	142 162	93 330	235 492
40905	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40909	0	0	0	54	26	80	54	26	80	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 888	0	2 888	2 919	0	2 919	31	0	31
40912	0	0	0	123	104	227	123	104	227	0	0	0
40913	0	0	0	35	83	118	35	83	118	0	0	0
41504	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42004	0	0	0	0	175 268	175 268	0	175 268	175 268	0	0	0
42005	5 010	0	5 010	0	658	658	23 000	23 210	46 210	28 010	22 552	50 562
42006	308 950	664 134	973 084	0	484 210	484 210	0	354 729	354 729	308 950	534 653	843 603
42007	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	306 000	29 511	335 511	666 500	29 530	696 030	530 500	19	530 519	170 000	0	170 000
42103	556 099	0	556 099	237	0	237	34 000	0	34 000	589 862	0	589 862
42104	112 302	293 021	405 323	6 055	252 805	258 860	25 238	292 455	317 693	131 485	332 671	464 156
42105	406 738	374 465	781 203	0	130 134	130 134	144	66 595	66 739	406 882	310 926	717 808
42106	223 283	184 605	407 888	0	389 668	389 668	30 706	545 615	576 321	253 989	340 552	594 541
42107	6 050	19 843	25 893	0	3 491	3 491	0	4 114	4 114	6 050	20 466	26 516
42202	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	51 181	0	51 181	0	0	0	0	0	0	51 181	0	51 181
42301	8 316	4 359	12 675	11 124	83 703	94 827	10 664	84 111	94 775	7 856	4 767	12 623
42303	20 001	0	20 001	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	17 001	0	17 001
42304	256 789	62 524	319 313	57 445	17 228	74 673	95 859	19 274	115 133	295 203	64 570	359 773
42305	676 528	109 186	785 714	103 786	33 008	136 794	132 336	53 124	185 460	705 078	129 302	834 380
42306	2 892 377	2 108 383	5 000 760	163 923	560 507	724 430	438 053	1 159 600	1 597 653	3 166 507	2 707 476	5 873 983
42307	0	8 965	8 965	0	1 577	1 577	0	1 858	1 858	0	9 246	9 246
42309	272	0	272	4	0	4	2	0	2	270	0	270
42505	0	2 469 711	2 469 711	0	1 561 819	1 561 819	0	545 217	545 217	0	1 453 109	1 453 109
42506	3 000	7 403 789	7 406 789	0	1 503 402	1 503 402	0	2 898 230	2 898 230	3 000	8 798 617	8 801 617
42601	1	24	25	0	4	4	0	4	4	1	24	25
42604	80	219	299	0	38	38	0	45	45	80	226	306
42606	792	2 584	3 376	0	471	471	0	547	547	792	2 660	3 452
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	100 000	313 396	413 396	0	55 127	55 127	0	64 972	64 972	100 000	323 241	423 241
45115	55 685	0	55 685	10 444	0	10 444	16 430	0	16 430	61 671	0	61 671
45215	264 635	0	264 635	30 008	0	30 008	27 806	0	27 806	262 433	0	262 433
45515	19 655	0	19 655	9 406	0	9 406	10 185	0	10 185	20 434	0	20 434
45818	86 152	0	86 152	4 921	0	4 921	5 383	0	5 383	86 614	0	86 614
45918	3 987	0	3 987	298	0	298	422	0	422	4 111	0	4 111
47108	7 091	0	7 091	21 410	0	21 410	21 526	0	21 526	7 207	0	7 207
47403	0	0	0	19 830 758	0	19 830 758	19 830 758	0	19 830 758	0	0	0
47405	0	0	0	0	99 577	99 577	0	99 577	99 577	0	0	0
47407	0	0	0	107 593 021	30 734 115	138 327 136	107 593 021	30 734 115	138 327 136	0	0	0
47411	146 530	21 511	168 041	34 197	9 910	44 107	46 126	19 210	65 336	158 459	30 811	189 270
47416	514	0	514	23 975	0	23 975	24 611	0	24 611	1 150	0	1 150
47422	989	0	989	161 599	195	161 794	161 538	195	161 733	928	0	928
47425	230 721	0	230 721	42 565	0	42 565	33 951	0	33 951	222 107	0	222 107
47426	62 966	489 510	552 476	20 723	175 593	196 316	38 502	170 219	208 721	80 745	484 136	564 881
47603	0	189	189	0	199	199	0	10	10	0	0	0
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	57 169	0	57 169	4	0	4	0	0	0	57 165	0	57 165
50220	1 979	0	1 979	4 956	0	4 956	3 861	0	3 861	884	0	884
52305	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
52501	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60301	3 869	0	3 869	3 168	0	3 168	980	0	980	1 681	0	1 681
60305	0	0	0	20 035	0	20 035	49 826	0	49 826	29 791	0	29 791
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	3	0	3	4	0	4	206	0	206	205	0	205
60311	500	0	500	3 822	0	3 822	3 371	0	3 371	49	0	49
60313	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60322	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60324	3 400	0	3 400	174	0	174	239	0	239	3 465	0	3 465
60335	0	0	0	603	0	603	14 298	0	14 298	13 695	0	13 695
60414	0	0	0	342	0	342	103 233	0	103 233	102 891	0	102 891
60601	101 839	0	101 839	101 839	0	101 839	0	0	0	0	0	0
60805	18 199	0	18 199	0	0	0	2 368	0	2 368	20 567	0	20 567
60806	87 220	0	87 220	2 977	0	2 977	0	0	0	84 243	0	84 243
60903	65	0	65	0	0	0	229	0	229	294	0	294
61304	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
61501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61701	55 258	0	55 258	0	0	0	0	0	0	55 258	0	55 258
70601	21 831 587	0	21 831 587	21 832 951	0	21 832 951	2 171 453	0	2 171 453	2 170 089	0	2 170 089
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	42 108 007	0	42 108 007	42 108 007	0	42 108 007	7 540 273	0	7 540 273	7 540 273	0	7 540 273
70605	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
70613	70 045	0	70 045	70 045	0	70 045	0	0	0	0	0	0
70615	9 331	0	9 331	9 331	0	9 331	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9	0	9	21 831 587	0	21 831 587	21 831 578	0	21 831 578
70703	0	0	0	0	0	0	42 108 007	0	42 108 007	42 108 007	0	42 108 007
70705	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
70713	0	0	0	0	0	0	70 045	0	70 045	70 045	0	70 045
70715	0	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331	9 331	0	9 331
Итого по пассиву (баланс)	81 747 758	22 807 312	104 555 070	228 524 979	41 338 727	269 863 706	238 518 556	42 361 383	280 879 939	91 741 335	23 829 968	115 571 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
80601	82	0	82	179	0	179	184	0	184	77	0	77
80801	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	182	0	182	188	0	188	199	0	199	171	0	171
Пассив
85101	83	0	83	5	0	5	0	0	0	78	0	78
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	99	0	99	7	0	7	0	0	0	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	182	0	182	12	0	12	1	0	1	171	0	171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 445	0	200 445	1 170	0	1 170	2 014	0	2 014	199 601	0	199 601
90902	1 167 195	0	1 167 195	157 265	0	157 265	333 110	0	333 110	991 350	0	991 350
90909	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	255 141	0	255 141	50 000	0	50 000	968	0	968	304 173	0	304 173
91414	2 474 581	549 579	3 024 160	477 000	113 936	590 936	10 274	96 671	106 945	2 941 307	566 844	3 508 151
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	68 392	0	68 392	0	0	0	4	0	4	68 388	0	68 388
91419	508 081	0	508 081	512 587	0	512 587	508 452	0	508 452	512 216	0	512 216
91501	13 442	0	13 442	0	0	0	0	0	0	13 442	0	13 442
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	6 243	0	6 243	700	0	700	557	0	557	6 386	0	6 386
91704	778	0	778	0	0	0	2	0	2	776	0	776
91802	29 809	0	29 809	0	0	0	5	0	5	29 804	0	29 804
91803	1 023	0	1 023	0	0	0	3	0	3	1 020	0	1 020
99998	38 005 021	0	38 005 021	7 392 242	0	7 392 242	8 112 109	0	8 112 109	37 285 154	0	37 285 154
Итого по активу (баланс)	43 230 347	549 579	43 779 926	8 590 971	113 936	8 704 907	8 967 516	96 671	9 064 187	42 853 802	566 844	43 420 646
Пассив
91003	0	0	0	7 973	0	7 973	7 973	0	7 973	0	0	0
91004	0	0	0	9 701	0	9 701	9 701	0	9 701	0	0	0
91311	478 495	0	478 495	0	0	0	0	0	0	478 495	0	478 495
91312	13 578 168	917 876	14 496 044	1 715 489	824 010	2 539 499	1 126 591	875 396	2 001 987	12 989 270	969 262	13 958 532
91314	511 685	0	511 685	1 531 973	0	1 531 973	1 532 504	0	1 532 504	512 216	0	512 216
91315	18 457 220	756 072	19 213 292	565 550	140 854	706 404	767 499	162 475	929 974	18 659 169	777 693	19 436 862
91316	47 930	0	47 930	432 540	0	432 540	403 000	0	403 000	18 390	0	18 390
91317	2 888 636	25 498	2 914 134	2 869 346	7 360	2 876 706	2 488 930	10 285	2 499 215	2 508 220	28 423	2 536 643
91319	234 604	52 381	286 985	3 129	9 430	12 559	2 138	11 017	13 155	233 613	53 968	287 581
91507	56 425	0	56 425	21	0	21	0	0	0	56 404	0	56 404
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 774 905	0	5 774 905	950 288	0	950 288	1 310 875	0	1 310 875	6 135 492	0	6 135 492
Итого по пассиву (баланс)	42 028 099	1 751 827	43 779 926	8 086 010	981 654	9 067 664	7 649 211	1 059 173	8 708 384	41 591 300	1 829 346	43 420 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 379	7 743 269	7 753 648	1 317 866	108 636 345	109 954 211	1 328 245	108 946 406	110 274 651	0	7 433 208	7 433 208
94102	0	0	0	0	805 104	805 104	0	805 104	805 104	0	0	0
99996	7 707 490	0	7 707 490	109 353 126	0	109 353 126	109 501 610	0	109 501 610	7 559 006	0	7 559 006
Итого по активу (баланс)	7 717 869	7 743 269	15 461 138	110 670 992	109 441 449	220 112 441	110 829 855	109 751 510	220 581 365	7 559 006	7 433 208	14 992 214
Пассив
96901	7 697 141	10 349	7 707 490	107 344 661	1 351 830	108 696 491	107 206 526	1 341 481	108 548 007	7 559 006	0	7 559 006
96902	0	0	0	0	805 119	805 119	0	805 119	805 119	0	0	0
99997	7 753 648	0	7 753 648	111 079 755	0	111 079 755	110 759 315	0	110 759 315	7 433 208	0	7 433 208
Итого по пассиву (баланс)	15 450 789	10 349	15 461 138	218 424 416	2 156 949	220 581 365	217 965 841	2 146 600	220 112 441	14 992 214	0	14 992 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	413 964,0000	0	0	5 005 174,0000	0	0	4 907 392,0000	0	0	511 746,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 966,0000	0	0	5 005 174,0000	0	0	4 907 392,0000	0	0	511 748,0000
Пассив
98040	0	0	163 886,0000	0	0	4 504 075,0000	0	0	4 582 921,0000	0	0	242 732,0000
98050	0	0	160 059,0000	0	0	2 192 503,0000	0	0	2 242 439,0000	0	0	209 995,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 666 921,0000	0	0	4 666 921,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	89 931,0000	0	0	352 173,0000	0	0	321 173,0000	0	0	58 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 966,0000	0	0	11 715 672,0000	0	0	11 813 454,0000	0	0	511 748,0000

Страница была полезной?