Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
10610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	38 555	101 334	139 889	69 265	37 506	106 771	66 142	32 180	98 322	41 678	106 660	148 338
20208	5 693	0	5 693	20 800	0	20 800	15 578	0	15 578	10 915	0	10 915
20209	0	0	0	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628	0	0	0
30102	89 555	0	89 555	2 710 114	0	2 710 114	2 755 148	0	2 755 148	44 521	0	44 521
30110	30 113	556 095	586 208	130 536	1 698 042	1 828 578	151 717	1 172 040	1 323 757	8 932	1 082 097	1 091 029
30114	0	338 809	338 809	0	1 947 130	1 947 130	0	2 165 717	2 165 717	0	120 222	120 222
30202	9 927	0	9 927	3 437	0	3 437	0	0	0	13 364	0	13 364
30204	3 408	0	3 408	0	0	0	144	0	144	3 264	0	3 264
30221	0	0	0	22 511	0	22 511	22 511	0	22 511	0	0	0
30233	3	0	3	3 007	4 374	7 381	2 956	4 374	7 330	54	0	54
30413	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
30424	0	0	0	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	0	0	0
30425	0	4 383	4 383	0	952	952	0	708	708	0	4 627	4 627
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	0	3 640	3 640	0	990	990	0	559	559	0	4 071	4 071
45107	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
45201	46 566	0	46 566	81 418	0	81 418	86 640	0	86 640	41 344	0	41 344
45204	41 000	0	41 000	4 820	0	4 820	1 700	0	1 700	44 120	0	44 120
45205	23 910	0	23 910	22 722	0	22 722	19 816	0	19 816	26 816	0	26 816
45206	303 262	0	303 262	165 688	0	165 688	133 835	0	133 835	335 115	0	335 115
45207	560 674	0	560 674	0	0	0	1 100	0	1 100	559 574	0	559 574
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45503	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
45505	13 955	0	13 955	15 000	0	15 000	373	0	373	28 582	0	28 582
45506	15 442	6 376	21 818	0	1 385	1 385	261	1 030	1 291	15 181	6 731	21 912
45507	29 000	21 865	50 865	0	3 320	3 320	0	25 185	25 185	29 000	0	29 000
45812	249 120	0	249 120	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	249 120	0	249 120
45815	45 315	0	45 315	56	25 385	25 441	56	2 174	2 230	45 315	23 211	68 526
45912	4 553	0	4 553	62	0	62	63	0	63	4 552	0	4 552
45915	693	0	693	5	0	5	5	0	5	693	0	693
47404	329	963 352	963 681	25 065 610	26 114 013	51 179 623	25 065 499	26 162 819	51 228 318	440	914 546	914 986
47408	0	0	0	24 417 308	24 410 485	48 827 793	24 417 308	24 410 485	48 827 793	0	0	0
47423	4 537	179	4 716	3 022	204	3 226	5 172	27	5 199	2 387	356	2 743
47427	3 898	0	3 898	15 006	5	15 011	12 633	5	12 638	6 271	0	6 271
50207	28 624	0	28 624	288	0	288	13 260	0	13 260	15 652	0	15 652
50221	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
52503	148	246	394	0	743	743	102	122	224	46	867	913
60302	12 706	0	12 706	0	0	0	885	0	885	11 821	0	11 821
60308	96	0	96	247	0	247	247	0	247	96	0	96
60310	17	0	17	1 190	0	1 190	1 196	0	1 196	11	0	11
60312	3 716	0	3 716	10 602	0	10 602	8 468	0	8 468	5 850	0	5 850
60314	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60323	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60336	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
60401	30 357	0	30 357	0	0	0	0	0	0	30 357	0	30 357
60901	0	0	0	2 448	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	273	0	273	184	0	184	162	0	162	295	0	295
61009	276	0	276	134	0	134	125	0	125	285	0	285
61011	72 185	0	72 185	0	0	0	72 185	0	72 185	0	0	0
61209	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61210	0	0	0	12 013	0	12 013	12 013	0	12 013	0	0	0
61403	4 097	0	4 097	55	0	55	3 650	0	3 650	502	0	502
61702	18 922	0	18 922	0	0	0	0	0	0	18 922	0	18 922
61903	0	0	0	71 728	0	71 728	0	0	0	71 728	0	71 728
62001	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
70606	4 499 775	0	4 499 775	463 237	0	463 237	4 500 077	0	4 500 077	462 935	0	462 935
70608	3 432 411	0	3 432 411	387 880	0	387 880	3 432 411	0	3 432 411	387 880	0	387 880
70611	23 383	0	23 383	520	0	520	23 383	0	23 383	520	0	520
70706	0	0	0	4 500 467	0	4 500 467	0	0	0	4 500 467	0	4 500 467
70708	0	0	0	3 432 411	0	3 432 411	0	0	0	3 432 411	0	3 432 411
70711	0	0	0	23 383	0	23 383	0	0	0	23 383	0	23 383
Итого по активу (баланс)	10 240 550	1 996 279	12 236 829	61 711 819	54 244 649	115 956 468	61 236 103	53 977 540	115 213 643	10 716 266	2 263 388	12 979 654
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	420 246	0	420 246	0	0	0	0	0	0	420 246	0	420 246
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	6 727	0	6 727	4 626	0	4 626	0	0	0	2 101	0	2 101
30226	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
30232	0	0	0	24 601	4 665	29 266	24 601	4 665	29 266	0	0	0
32211	764	0	764	0	0	0	91	0	91	855	0	855
405	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
407	1 448 944	15 186	1 464 130	2 468 494	183 717	2 652 211	2 795 736	179 918	2 975 654	1 776 186	11 387	1 787 573
408.1	2 292	0	2 292	1 393	0	1 393	1 160	0	1 160	2 059	0	2 059
408.2	57 388	20 831	78 219	158 965	61 568	220 533	153 167	58 086	211 253	51 590	17 349	68 939
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	497 050	0	497 050	537 050	0	537 050	76 517	0	76 517	36 517	0	36 517
42103	78 000	48 150	126 150	70 000	58 111	128 111	20 500	60 871	81 371	28 500	50 910	79 410
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	24 916	24 916	4 500	24 916	29 416
42105	500	0	500	0	9 489	9 489	3 500	79 753	83 253	4 000	70 264	74 264
42301	764	149	913	0	22	22	0	31	31	764	158	922
42304	5 750	510	6 260	2 200	74	2 274	2 565	106	2 671	6 115	542	6 657
42305	38 328	512	38 840	5 808	86	5 894	13 211	209	13 420	45 731	635	46 366
42306	45 164	177 794	222 958	4 329	57 955	62 284	4 273	52 000	56 273	45 108	171 839	216 947
42307	51 731	98 454	150 185	29 943	15 470	45 413	1 396	22 693	24 089	23 184	105 677	128 861
42313	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42314	130	0	130	20	0	20	10	0	10	120	0	120
42315	55	0	55	0	0	0	20	0	20	75	0	75
45115	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45215	70 916	0	70 916	7 373	0	7 373	7 742	0	7 742	71 285	0	71 285
45515	28 096	0	28 096	29 281	0	29 281	7 100	0	7 100	5 915	0	5 915
45818	289 436	0	289 436	2 288	0	2 288	25 498	0	25 498	312 646	0	312 646
45918	5 119	0	5 119	1	0	1	1	0	1	5 119	0	5 119
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	80 148	77 826	157 974	80 148	77 826	157 974	0	0	0
47407	0	0	0	24 556 885	24 298 052	48 854 937	24 556 885	24 298 052	48 854 937	0	0	0
47411	6 637	3 553	10 190	4 101	1 212	5 313	1 445	1 773	3 218	3 981	4 114	8 095
47416	11	0	11	801	0	801	798	0	798	8	0	8
47422	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47425	12 256	0	12 256	9 741	0	9 741	6 748	0	6 748	9 263	0	9 263
47426	9 875	32	9 907	13 043	77	13 120	8 911	100	9 011	5 743	55	5 798
50220	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
52301	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52303	2 124	0	2 124	0	4 488	4 488	0	4 488	4 488	2 124	0	2 124
52305	21 846	0	21 846	7 000	340	7 340	0	16 489	16 489	14 846	16 149	30 995
52306	72 525	7 041	79 566	0	1 137	1 137	0	1 529	1 529	72 525	7 433	79 958
60301	2 657	0	2 657	4 507	0	4 507	1 850	0	1 850	0	0	0
60305	0	0	0	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	0	0	0
60309	1	0	1	3	0	3	32	0	32	30	0	30
60311	46	0	46	502	0	502	491	0	491	35	0	35
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	50	0	50	513	0	513	463	0	463	0	0	0
60324	1 160	0	1 160	13	0	13	0	0	0	1 147	0	1 147
60335	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180
60601	15 976	0	15 976	15 976	0	15 976	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
61301	134	0	134	134	0	134	390	0	390	390	0	390
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61909	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70601	4 374 885	0	4 374 885	4 374 885	0	4 374 885	356 740	0	356 740	356 740	0	356 740
70603	3 642 628	0	3 642 628	3 642 628	0	3 642 628	497 914	0	497 914	497 914	0	497 914
70615	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 374 890	0	4 374 890	4 374 890	0	4 374 890
70703	0	0	0	0	0	0	3 642 628	0	3 642 628	3 642 628	0	3 642 628
70715	0	0	0	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006
Итого по пассиву (баланс)	11 864 617	372 212	12 236 829	36 085 035	24 774 340	60 859 375	36 718 644	24 883 556	61 602 200	12 498 226	481 428	12 979 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 496	7 041	103 537	0	22 505	22 505	0	5 965	5 965	96 496	23 581	120 077
90901	350 164	231 123	581 287	6 481	47 916	54 397	2 565	33 694	36 259	354 080	245 345	599 425
90902	251 258	0	251 258	14 621	0	14 621	5 209	0	5 209	260 670	0	260 670
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 365 175	0	3 365 175	85 565	0	85 565	763 240	0	763 240	2 687 500	0	2 687 500
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	32 861	71	32 932	6 880	323	7 203	3 554	123	3 677	36 187	271	36 458
91704	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91802	31 133	0	31 133	0	0	0	0	0	0	31 133	0	31 133
99998	3 243 783	0	3 243 783	747 851	0	747 851	869 649	0	869 649	3 121 985	0	3 121 985
Итого по активу (баланс)	7 529 325	238 235	7 767 560	861 398	70 744	932 142	1 644 217	39 782	1 683 999	6 746 506	269 197	7 015 703
Пассив
91003	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
91311	7 150	6 375	13 525	7 000	5 842	12 842	0	21 672	21 672	150	22 205	22 355
91312	1 876 344	0	1 876 344	417 657	0	417 657	438 992	0	438 992	1 897 679	0	1 897 679
91315	848 356	61 950	910 306	2 080	9 031	11 111	0	12 843	12 843	846 276	65 762	912 038
91316	21 273	0	21 273	10 000	0	10 000	0	0	0	11 273	0	11 273
91317	348 971	0	348 971	409 858	0	409 858	266 320	0	266 320	205 433	0	205 433
91507	73 364	0	73 364	4 887	0	4 887	4 730	0	4 730	73 207	0	73 207
99999	4 523 777	0	4 523 777	807 977	0	807 977	177 918	0	177 918	3 893 718	0	3 893 718
Итого по пассиву (баланс)	7 699 235	68 325	7 767 560	1 662 752	14 873	1 677 625	891 253	34 515	925 768	6 927 736	87 967	7 015 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 608 129	0	1 608 129	24 288 636	70 484	24 359 120	24 156 278	70 484	24 226 762	1 740 487	0	1 740 487
99996	1 620 176	0	1 620 176	24 725 035	0	24 725 035	24 592 762	0	24 592 762	1 752 449	0	1 752 449
Итого по активу (баланс)	3 228 305	0	3 228 305	49 013 671	70 484	49 084 155	48 749 040	70 484	48 819 524	3 492 936	0	3 492 936
Пассив
96901	0	1 620 176	1 620 176	68 979	24 523 783	24 592 762	68 979	24 656 056	24 725 035	0	1 752 449	1 752 449
99997	1 608 129	0	1 608 129	24 226 762	0	24 226 762	24 359 120	0	24 359 120	1 740 487	0	1 740 487
Итого по пассиву (баланс)	1 608 129	1 620 176	3 228 305	24 295 741	24 523 783	48 819 524	24 428 099	24 656 056	49 084 155	1 740 487	1 752 449	3 492 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 536 212,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	15 524 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 536 212,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	15 524 212,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	15 197,0000	0	0	27 197,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	15 197,0000	0	0	18 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 536 212,0000	0	0	39 197,0000	0	0	27 197,0000	0	0	15 524 212,0000

Страница была полезной?