Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	228	0	228	8	0	8	228	0	228
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	74 287	70 786	145 073	808 984	236 827	1 045 811	784 601	231 236	1 015 837	98 670	76 377	175 047
20208	31 853	0	31 853	72 391	0	72 391	79 859	0	79 859	24 385	0	24 385
20209	0	0	0	129 684	50 404	180 088	129 684	50 404	180 088	0	0	0
30102	96 061	0	96 061	16 866 243	0	16 866 243	16 817 850	0	16 817 850	144 454	0	144 454
30110	24 176	14 656	38 832	9 556 516	114 853	9 671 369	9 553 573	94 266	9 647 839	27 119	35 243	62 362
30114	0	5 451	5 451	0	3 301	3 301	0	2 690	2 690	0	6 062	6 062
30202	52 671	0	52 671	1 498	0	1 498	0	0	0	54 169	0	54 169
30204	2 292	0	2 292	0	0	0	557	0	557	1 735	0	1 735
30210	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
30215	1 000	11 078	12 078	0	2 297	2 297	0	1 949	1 949	1 000	11 426	12 426
30221	15	0	15	86 000	393	86 393	86 000	393	86 393	15	0	15
30233	5 071	6 664	11 735	127 635	21 638	149 273	126 062	22 547	148 609	6 644	5 755	12 399
30302	1 238 674	441 892	1 680 566	274 592	115 910	390 502	52 034	109 226	161 260	1 461 232	448 576	1 909 808
30306	189 499	322 956	512 455	13 703 142	91 716	13 794 858	13 677 176	103 377	13 780 553	215 465	311 295	526 760
30413	0	0	0	286 788	0	286 788	286 788	0	286 788	0	0	0
30424	1 546	0	1 546	289 303	0	289 303	289 472	0	289 472	1 377	0	1 377
30425	0	3 825	3 825	0	831	831	0	725	725	0	3 931	3 931
30602	25 266	0	25 266	0	0	0	0	0	0	25 266	0	25 266
31902	410 000	0	410 000	4 443 380	0	4 443 380	4 753 380	0	4 753 380	100 000	0	100 000
32201	0	3 229	3 229	0	669	669	0	568	568	0	3 330	3 330
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45106	103 413	0	103 413	0	0	0	3 413	0	3 413	100 000	0	100 000
45107	95 175	0	95 175	3 413	0	3 413	0	0	0	98 588	0	98 588
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	51 695	0	51 695	191 076	0	191 076	131 518	0	131 518	111 253	0	111 253
45204	43 054	0	43 054	58 313	0	58 313	23 765	0	23 765	77 602	0	77 602
45205	275 347	0	275 347	66 467	0	66 467	20 376	0	20 376	321 438	0	321 438
45206	696 324	36 441	732 765	95 591	7 555	103 146	25 097	6 410	31 507	766 818	37 586	804 404
45207	1 212 654	359	1 213 013	4 860	52	4 912	87 358	165	87 523	1 130 156	246	1 130 402
45208	529 345	0	529 345	0	0	0	4 142	0	4 142	525 203	0	525 203
45401	365	0	365	740	0	740	912	0	912	193	0	193
45407	14 824	0	14 824	1 000	0	1 000	453	0	453	15 371	0	15 371
45408	23 399	0	23 399	0	0	0	21	0	21	23 378	0	23 378
45504	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
45505	9 176	0	9 176	700	0	700	88	0	88	9 788	0	9 788
45506	48 489	0	48 489	586	0	586	4 736	0	4 736	44 339	0	44 339
45507	170 816	0	170 816	1 022	0	1 022	11 028	0	11 028	160 810	0	160 810
45509	3 279	0	3 279	3 206	0	3 206	3 524	0	3 524	2 961	0	2 961
45811	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45812	155 850	0	155 850	1 249	0	1 249	650	0	650	156 449	0	156 449
45814	17 067	0	17 067	187	0	187	9	0	9	17 245	0	17 245
45815	111 965	0	111 965	6 687	0	6 687	8 602	0	8 602	110 050	0	110 050
45912	8 852	0	8 852	7	0	7	5 011	0	5 011	3 848	0	3 848
45914	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45915	1 390	0	1 390	72	0	72	54	0	54	1 408	0	1 408
47404	0	10 371	10 371	0	199 310	199 310	0	171 772	171 772	0	37 909	37 909
47408	0	0	0	1 371 382	1 436 606	2 807 988	1 371 382	1 436 606	2 807 988	0	0	0
47423	136 644	24	136 668	11 329	6 362	17 691	7 709	6 361	14 070	140 264	25	140 289
47427	7 878	66	7 944	35 165	362	35 527	34 258	367	34 625	8 785	61	8 846
47802	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
50205	89 073	0	89 073	2 159	0	2 159	1 563	0	1 563	89 669	0	89 669
50208	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
50221	852	0	852	402	0	402	279	0	279	975	0	975
50505	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	42 058	0	42 058	0	0	0	7 934	0	7 934	34 124	0	34 124
60302	4 070	0	4 070	8	0	8	3 903	0	3 903	175	0	175
60306	64	0	64	27	0	27	66	0	66	25	0	25
60308	0	0	0	126	0	126	119	0	119	7	0	7
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	268 327	0	268 327	24 840	0	24 840	4 487	0	4 487	288 680	0	288 680
60323	433	0	433	10 205	0	10 205	246	0	246	10 392	0	10 392
60336	0	0	0	1 879	0	1 879	1 239	0	1 239	640	0	640
60401	344 454	0	344 454	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	344 454	0	344 454
60404	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60407	34 759	0	34 759	0	0	0	34 759	0	34 759	0	0	0
60409	5 794	0	5 794	0	0	0	5 794	0	5 794	0	0	0
60901	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	121	0	121	197	0	197	246	0	246	72	0	72
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	263 309	0	263 309	0	0	0	263 309	0	263 309	0	0	0
61209	0	0	0	11 964	0	11 964	11 964	0	11 964	0	0	0
61403	530	0	530	303	0	303	238	0	238	595	0	595
61902	0	0	0	34 759	0	34 759	0	0	0	34 759	0	34 759
61904	0	0	0	5 794	0	5 794	0	0	0	5 794	0	5 794
62001	0	0	0	262 006	0	262 006	11 964	0	11 964	250 042	0	250 042
62101	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
62102	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	3 144 963	0	3 144 963	172 608	0	172 608	3 145 165	0	3 145 165	172 406	0	172 406
70608	2 437 475	0	2 437 475	368 494	0	368 494	2 437 475	0	2 437 475	368 494	0	368 494
70610	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70611	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0
70614	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70706	0	0	0	3 144 971	0	3 144 971	2	0	2	3 144 969	0	3 144 969
70708	0	0	0	2 437 475	0	2 437 475	0	0	0	2 437 475	0	2 437 475
70710	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70711	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673
70714	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	12 602 473	927 798	13 530 271	54 991 029	2 289 086	57 280 115	54 323 879	2 239 062	56 562 941	13 269 623	977 822	14 247 445
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	852	0	852	279	0	279	402	0	402	975	0	975
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	2 919	0	2 919	2 303	0	2 303	1 535	0	1 535	2 151	0	2 151
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30222	0	0	0	10 411	0	10 411	10 411	0	10 411	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	1 970	584	2 554	87 104	38 132	125 236	85 504	39 474	124 978	370	1 926	2 296
30236	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
30301	1 238 674	441 892	1 680 566	52 034	109 226	161 260	274 592	115 910	390 502	1 461 232	448 576	1 909 808
30305	189 499	322 956	512 455	13 677 176	103 377	13 780 553	13 703 142	91 716	13 794 858	215 465	311 295	526 760
32211	678	0	678	0	0	0	21	0	21	699	0	699
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	451	0	451	413	0	413	1 419	0	1 419	1 457	0	1 457
406	3	0	3	527	0	527	531	0	531	7	0	7
407	547 883	6 560	554 443	5 205 343	45 128	5 250 471	5 191 648	51 595	5 243 243	534 188	13 027	547 215
408.1	61 384	825	62 209	812 182	1 428	813 610	803 270	1 579	804 849	52 472	976	53 448
408.2	13 591	80	13 671	83 745	8 412	92 157	82 269	8 586	90 855	12 115	254	12 369
40905	4	0	4	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	4	0	4
40909	0	0	0	33 428	14 069	47 497	33 428	14 073	47 501	0	4	4
40910	0	0	0	15 937	7 620	23 557	15 937	7 620	23 557	0	0	0
40911	34	0	34	16 880	641	17 521	17 023	641	17 664	177	0	177
40912	0	0	0	19 648	21 804	41 452	19 648	21 804	41 452	0	0	0
40913	0	0	0	8 432	12 608	21 040	8 432	12 608	21 040	0	0	0
42102	35 297	0	35 297	296 587	0	296 587	269 290	0	269 290	8 000	0	8 000
42103	24 609	0	24 609	321 312	0	321 312	304 742	0	304 742	8 039	0	8 039
42104	11 083	0	11 083	187 754	0	187 754	178 671	0	178 671	2 000	0	2 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42110	0	0	0	795	0	795	6 571	0	6 571	5 776	0	5 776
42111	0	0	0	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616
42204	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42301	45 415	38 092	83 507	140 791	29 339	170 130	157 440	13 378	170 818	62 064	22 131	84 195
42304	93 857	10 636	104 493	61 211	8 958	70 169	44 501	9 898	54 399	77 147	11 576	88 723
42305	641 306	0	641 306	111 876	0	111 876	45 681	0	45 681	575 111	0	575 111
42306	2 677 473	53 602	2 731 075	305 924	15 811	321 735	340 828	14 300	355 128	2 712 377	52 091	2 764 468
42601	240	145	385	6 599	6 712	13 311	6 538	6 717	13 255	179	150	329
42604	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
42605	3 355	0	3 355	318	0	318	422	0	422	3 459	0	3 459
42606	7 344	0	7 344	769	0	769	3 241	0	3 241	9 816	0	9 816
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	32 689	0	32 689	0	0	0	1 772	0	1 772	34 461	0	34 461
45215	262 564	0	262 564	48 207	0	48 207	83 461	0	83 461	297 818	0	297 818
45415	4 906	0	4 906	105	0	105	283	0	283	5 084	0	5 084
45515	35 103	0	35 103	6 035	0	6 035	1 799	0	1 799	30 867	0	30 867
45818	179 675	0	179 675	8 358	0	8 358	5 968	0	5 968	177 285	0	177 285
45918	8 318	0	8 318	3 009	0	3 009	20	0	20	5 329	0	5 329
47407	0	0	0	1 453 014	1 382 913	2 835 927	1 453 014	1 382 913	2 835 927	0	0	0
47411	63 136	266	63 402	9 957	83	10 040	33 369	168	33 537	86 548	351	86 899
47416	0	0	0	16 518	5	16 523	16 892	27	16 919	374	22	396
47422	645	0	645	575 664	467	576 131	575 530	467	575 997	511	0	511
47425	34 367	0	34 367	2 210	0	2 210	3 644	0	3 644	35 801	0	35 801
47426	435	0	435	965	0	965	983	0	983	453	0	453
47804	467	0	467	0	0	0	117	0	117	584	0	584
50219	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
50220	2 266	0	2 266	8	0	8	228	0	228	2 486	0	2 486
50408	7 935	0	7 935	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0
50507	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	2 043	0	2 043	2 498	0	2 498	2 097	0	2 097	1 642	0	1 642
60305	0	0	0	16 641	0	16 641	16 641	0	16 641	0	0	0
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	474	0	474	12 814	0	12 814	12 340	0	12 340	0	0	0
60322	110	0	110	181	0	181	186	0	186	115	0	115
60324	60 268	0	60 268	131	0	131	3 896	0	3 896	64 033	0	64 033
60335	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536
60405	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	536	0	536	57 372	0	57 372	56 836	0	56 836
60601	55 995	0	55 995	55 995	0	55 995	0	0	0	0	0	0
60603	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61012	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61910	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
61912	0	0	0	4	0	4	7 781	0	7 781	7 777	0	7 777
62002	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
62103	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	2 826 104	0	2 826 104	2 826 192	0	2 826 192	157 541	0	157 541	157 453	0	157 453
70603	2 462 818	0	2 462 818	2 462 818	0	2 462 818	368 685	0	368 685	368 685	0	368 685
70605	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70613	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 826 285	0	2 826 285	2 826 285	0	2 826 285
70703	0	0	0	0	0	0	2 462 818	0	2 462 818	2 462 818	0	2 462 818
70705	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70713	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	12 654 633	875 638	13 530 271	28 993 285	1 806 891	30 800 176	29 723 718	1 793 632	31 517 350	13 385 066	862 379	14 247 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 082 075	0	1 082 075	9 518	0	9 518	8 690	0	8 690	1 082 903	0	1 082 903
90902	2 607 531	0	2 607 531	104 696	0	104 696	41 569	0	41 569	2 670 658	0	2 670 658
91202	87 993	0	87 993	4 000	0	4 000	32 760	0	32 760	59 233	0	59 233
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 720 903	43 343	6 764 246	99 706	9 013	108 719	6 594	7 662	14 256	6 814 015	44 694	6 858 709
91418	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
91501	4 095	0	4 095	1	0	1	0	0	0	4 096	0	4 096
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	89 856	0	89 856	25 997	0	25 997	20 763	0	20 763	95 090	0	95 090
91606	0	0	0	7 935	0	7 935	0	0	0	7 935	0	7 935
91704	33 429	0	33 429	0	0	0	0	0	0	33 429	0	33 429
91802	115 774	0	115 774	0	0	0	1	0	1	115 773	0	115 773
91803	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
99998	3 880 656	0	3 880 656	428 374	0	428 374	475 236	0	475 236	3 833 794	0	3 833 794
Итого по активу (баланс)	14 630 788	43 343	14 674 131	680 227	9 013	689 240	585 613	7 662	593 275	14 725 402	44 694	14 770 096
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91311	72 765	0	72 765	0	0	0	5 531	0	5 531	78 296	0	78 296
91312	3 459 021	0	3 459 021	84 943	0	84 943	159 015	0	159 015	3 533 093	0	3 533 093
91315	13 839	0	13 839	7 478	0	7 478	778	0	778	7 139	0	7 139
91316	18 388	0	18 388	11 696	0	11 696	0	0	0	6 692	0	6 692
91317	257 402	0	257 402	370 681	0	370 681	262 612	0	262 612	149 333	0	149 333
91507	59 171	0	59 171	0	0	0	0	0	0	59 171	0	59 171
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	10 793 475	0	10 793 475	117 534	0	117 534	260 361	0	260 361	10 936 302	0	10 936 302
Итого по пассиву (баланс)	14 674 131	0	14 674 131	593 273	0	593 273	689 238	0	689 238	14 770 096	0	14 770 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 664	0	50 664	1 363 297	52 540	1 415 837	1 295 805	52 540	1 348 345	118 156	0	118 156
99996	51 018	0	51 018	1 434 118	0	1 434 118	1 369 683	0	1 369 683	115 453	0	115 453
Итого по активу (баланс)	101 682	0	101 682	2 797 415	52 540	2 849 955	2 665 488	52 540	2 718 028	233 609	0	233 609
Пассив
96901	0	51 018	51 018	52 380	1 317 303	1 369 683	52 380	1 381 738	1 434 118	0	115 453	115 453
99997	50 664	0	50 664	1 348 345	0	1 348 345	1 415 837	0	1 415 837	118 156	0	118 156
Итого по пассиву (баланс)	50 664	51 018	101 682	1 400 725	1 317 303	2 718 028	1 468 217	1 381 738	2 849 955	118 156	115 453	233 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	96 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 032,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	96 033,0000
Пассив
98050	0	0	96 032,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	96 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 032,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	96 033,0000

Страница была полезной?