Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	52 995	142 625	195 620	832 274	494 995	1 327 269	839 987	510 166	1 350 153	45 282	127 454	172 736
20209	7 611	10 282	17 893	561 634	453 327	1 014 961	547 153	442 260	989 413	22 092	21 349	43 441
30102	111 777	0	111 777	2 433 270	0	2 433 270	2 415 715	0	2 415 715	129 332	0	129 332
30110	356 131	72 198	428 329	972 047	132 719	1 104 766	1 315 376	111 000	1 426 376	12 802	93 917	106 719
30114	0	34	34	0	1 378	1 378	0	1 148	1 148	0	264	264
30202	20 002	0	20 002	809	0	809	0	0	0	20 811	0	20 811
30204	1 830	0	1 830	86	0	86	0	0	0	1 916	0	1 916
30233	0	0	0	775	344	1 119	775	331	1 106	0	13	13
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	667	0	667	0	0	0	167	0	167	500	0	500
44208	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
44608	17 026	0	17 026	0	0	0	691	0	691	16 335	0	16 335
44907	2 154	0	2 154	0	0	0	167	0	167	1 987	0	1 987
44908	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
45201	51 174	0	51 174	88 813	0	88 813	109 454	0	109 454	30 533	0	30 533
45204	3 000	0	3 000	870	0	870	964	0	964	2 906	0	2 906
45205	62 785	0	62 785	3 984	0	3 984	11 315	0	11 315	55 454	0	55 454
45206	101 938	0	101 938	16 968	0	16 968	2 456	0	2 456	116 450	0	116 450
45207	340 336	0	340 336	11 779	0	11 779	4 975	0	4 975	347 140	0	347 140
45208	1 280 334	0	1 280 334	350	0	350	31 731	0	31 731	1 248 953	0	1 248 953
45301	675	0	675	255	0	255	930	0	930	0	0	0
45306	521	0	521	0	0	0	52	0	52	469	0	469
45404	4 623	0	4 623	0	0	0	1 074	0	1 074	3 549	0	3 549
45405	2 877	0	2 877	0	0	0	1 926	0	1 926	951	0	951
45406	5 373	0	5 373	0	0	0	1 831	0	1 831	3 542	0	3 542
45407	49 471	0	49 471	0	0	0	1 400	0	1 400	48 071	0	48 071
45408	275 106	1 836	276 942	2 900	399	3 299	6 557	297	6 854	271 449	1 938	273 387
45503	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45504	86	0	86	0	0	0	7	0	7	79	0	79
45505	13 926	0	13 926	4 092	0	4 092	4 518	0	4 518	13 500	0	13 500
45506	144 198	0	144 198	4 294	0	4 294	9 075	0	9 075	139 417	0	139 417
45507	658 397	0	658 397	23 436	0	23 436	30 299	0	30 299	651 534	0	651 534
45812	134 903	0	134 903	0	0	0	592	0	592	134 311	0	134 311
45814	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
45815	20 396	0	20 396	1 189	0	1 189	762	0	762	20 823	0	20 823
45912	3 046	0	3 046	0	0	0	17	0	17	3 029	0	3 029
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 009	0	2 009	82	0	82	69	0	69	2 022	0	2 022
47408	0	0	0	29 110	79 673	108 783	29 110	79 673	108 783	0	0	0
47423	53 205	0	53 205	8 308	0	8 308	7 957	0	7 957	53 556	0	53 556
47427	43 110	5	43 115	33 259	15	33 274	32 149	5	32 154	44 220	15	44 235
47801	2 333	0	2 333	0	0	0	5	0	5	2 328	0	2 328
47802	39 710	0	39 710	0	0	0	393	0	393	39 317	0	39 317
47803	3 428	0	3 428	0	0	0	298	0	298	3 130	0	3 130
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
60306	0	0	0	186	0	186	46	0	46	140	0	140
60308	0	0	0	152	0	152	85	0	85	67	0	67
60310	524	0	524	7 211	0	7 211	286	0	286	7 449	0	7 449
60312	424 240	0	424 240	9 497	0	9 497	5 122	0	5 122	428 615	0	428 615
60314	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60323	670	0	670	32	0	32	5	0	5	697	0	697
60336	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
60401	253 720	0	253 720	18 936	0	18 936	21 316	0	21 316	251 340	0	251 340
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60406	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
60407	3 517	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517	0	0	0
60409	15 498	0	15 498	0	0	0	15 498	0	15 498	0	0	0
60415	0	0	0	39 777	0	39 777	0	0	0	39 777	0	39 777
60701	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0
60901	47	0	47	2 152	0	2 152	47	0	47	2 152	0	2 152
61002	0	0	0	92	0	92	1	0	1	91	0	91
61008	715	0	715	167	0	167	339	0	339	543	0	543
61009	316	0	316	15	0	15	36	0	36	295	0	295
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	403 640	0	403 640	0	0	0	403 640	0	403 640	0	0	0
61013	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61209	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
61212	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61214	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
61403	3 512	0	3 512	191	0	191	2 168	0	2 168	1 535	0	1 535
61902	0	0	0	3 518	0	3 518	0	0	0	3 518	0	3 518
61904	0	0	0	15 498	0	15 498	0	0	0	15 498	0	15 498
61911	0	0	0	35 721	0	35 721	0	0	0	35 721	0	35 721
62001	0	0	0	247 069	0	247 069	7 500	0	7 500	239 569	0	239 569
62101	0	0	0	24 499	0	24 499	0	0	0	24 499	0	24 499
62102	0	0	0	50 977	0	50 977	0	0	0	50 977	0	50 977
70606	1 237 087	0	1 237 087	104 937	0	104 937	1 237 087	0	1 237 087	104 937	0	104 937
70608	509 935	0	509 935	82 831	0	82 831	509 935	0	509 935	82 831	0	82 831
70611	6 470	0	6 470	0	0	0	6 470	0	6 470	0	0	0
70706	0	0	0	1 238 328	0	1 238 328	0	0	0	1 238 328	0	1 238 328
70708	0	0	0	509 935	0	509 935	0	0	0	509 935	0	509 935
70711	0	0	0	6 470	0	6 470	0	0	0	6 470	0	6 470
Итого по активу (баланс)	7 192 751	226 980	7 419 731	8 147 967	1 162 850	9 310 817	7 992 808	1 144 880	9 137 688	7 347 910	244 950	7 592 860
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 950	0	9 950	4	0	4	4	0	4	9 950	0	9 950
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	149 425	0	149 425	273	0	273	0	0	0	149 152	0	149 152
30126	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
30220	0	0	0	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722	0	0	0
30223	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
30232	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
31306	1 647	0	1 647	696	0	696	0	0	0	951	0	951
31307	11 234	0	11 234	1 434	0	1 434	0	0	0	9 800	0	9 800
31308	23 955	0	23 955	270	0	270	0	0	0	23 685	0	23 685
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	27	0	27	765	0	765	765	0	765	27	0	27
406	178 149	0	178 149	144 512	0	144 512	77 426	0	77 426	111 063	0	111 063
407	676 273	24 729	701 002	1 680 854	105 977	1 786 831	1 731 595	120 402	1 851 997	727 014	39 154	766 168
408.1	107 073	6	107 079	326 814	5 494	332 308	316 377	5 494	321 871	96 636	6	96 642
408.2	5 922	790	6 712	46 573	2 343	48 916	49 520	3 169	52 689	8 869	1 616	10 485
40905	1	0	1	1 462	0	1 462	1 480	0	1 480	19	0	19
40907	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
40909	0	0	0	8 280	2 204	10 484	8 280	2 204	10 484	0	0	0
40910	0	0	0	4 145	24	4 169	4 145	24	4 169	0	0	0
40911	0	0	0	22 498	0	22 498	22 643	0	22 643	145	0	145
40912	0	0	0	536	710	1 246	536	710	1 246	0	0	0
40913	0	0	0	3	47	50	3	47	50	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
42103	9 430	0	9 430	103	0	103	0	0	0	9 327	0	9 327
42104	13 035	0	13 035	12 660	0	12 660	100	0	100	475	0	475
42105	1 520	0	1 520	1 470	0	1 470	0	0	0	50	0	50
42106	35 886	0	35 886	0	0	0	0	0	0	35 886	0	35 886
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	66 803	704	67 507	43 923	5 681	49 604	44 861	7 726	52 587	67 741	2 749	70 490
42304	19 047	3 995	23 042	7 564	2 163	9 727	5 702	734	6 436	17 185	2 566	19 751
42305	267 662	92 236	359 898	37 361	35 294	72 655	21 936	33 813	55 749	252 237	90 755	342 992
42306	1 490 267	81 241	1 571 508	57 187	17 874	75 061	107 857	22 034	129 891	1 540 937	85 401	1 626 338
42307	328 128	5 668	333 796	51 705	3 136	54 841	20 780	1 117	21 897	297 203	3 649	300 852
42309	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42601	863	0	863	0	0	0	62	0	62	925	0	925
42604	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42605	917	0	917	0	0	0	8	0	8	925	0	925
42606	3 850	14 290	18 140	0	2 110	2 110	338	2 986	3 324	4 188	15 166	19 354
42607	8 837	0	8 837	45	0	45	34	0	34	8 826	0	8 826
44215	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
44915	27	0	27	54	0	54	27	0	27	0	0	0
45215	42 283	0	42 283	3 668	0	3 668	3 248	0	3 248	41 863	0	41 863
45415	4 504	0	4 504	1 271	0	1 271	1 364	0	1 364	4 597	0	4 597
45515	19 711	0	19 711	10 845	0	10 845	10 401	0	10 401	19 267	0	19 267
45818	157 897	0	157 897	1 207	0	1 207	817	0	817	157 507	0	157 507
45918	4 926	0	4 926	161	0	161	25	0	25	4 790	0	4 790
47401	197	0	197	32	0	32	0	0	0	165	0	165
47405	0	0	0	84 139	35 698	119 837	84 139	35 698	119 837	0	0	0
47407	0	0	0	76 820	29 458	106 278	76 820	29 458	106 278	0	0	0
47411	24 430	2 236	26 666	18 379	903	19 282	18 225	1 119	19 344	24 276	2 452	26 728
47416	14	587	601	7 520	635	8 155	8 134	48	8 182	628	0	628
47422	845	0	845	887	0	887	180	0	180	138	0	138
47425	20 709	0	20 709	20 166	0	20 166	20 679	0	20 679	21 222	0	21 222
47426	4 197	0	4 197	1 594	0	1 594	2 001	0	2 001	4 604	0	4 604
47804	8 573	0	8 573	4	0	4	94	0	94	8 663	0	8 663
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52304	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52501	1	0	1	0	0	0	39	0	39	40	0	40
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	4 339	0	4 339	2 495	0	2 495	1 317	0	1 317	3 161	0	3 161
60305	0	0	0	10 610	0	10 610	10 630	0	10 630	20	0	20
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	10	0	10	39	0	39	265	0	265	236	0	236
60311	4 700	0	4 700	520	0	520	514	0	514	4 694	0	4 694
60313	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60322	80	0	80	44	0	44	42	0	42	78	0	78
60324	53 822	0	53 822	10	0	10	29 273	0	29 273	83 085	0	83 085
60335	0	0	0	57	0	57	3 040	0	3 040	2 983	0	2 983
60405	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	77 387	0	77 387	77 387	0	77 387
60601	76 916	0	76 916	76 916	0	76 916	0	0	0	0	0	0
60603	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0
60903	29	0	29	29	0	29	89	0	89	89	0	89
61012	57 317	0	57 317	57 317	0	57 317	0	0	0	0	0	0
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
61910	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638
61912	0	0	0	23	0	23	16 639	0	16 639	16 616	0	16 616
62002	0	0	0	2 625	0	2 625	41 379	0	41 379	38 754	0	38 754
62103	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176
70601	1 255 197	0	1 255 197	1 255 197	0	1 255 197	75 646	0	75 646	75 646	0	75 646
70603	509 171	0	509 171	509 171	0	509 171	83 073	0	83 073	83 073	0	83 073
70701	0	0	0	0	0	0	1 255 446	0	1 255 446	1 255 446	0	1 255 446
70703	0	0	0	0	0	0	509 171	0	509 171	509 171	0	509 171
Итого по пассиву (баланс)	7 193 249	226 482	7 419 731	4 605 628	251 473	4 857 101	4 761 725	268 505	5 030 230	7 349 346	243 514	7 592 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
90803	107 490	0	107 490	82 382	0	82 382	89 502	0	89 502	100 370	0	100 370
90901	23 920	0	23 920	22 655	0	22 655	21 631	0	21 631	24 944	0	24 944
90902	289 883	0	289 883	11 822	0	11 822	16 412	0	16 412	285 293	0	285 293
90909	7 574	0	7 574	160	0	160	126	0	126	7 608	0	7 608
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 755 491	4 482	8 759 973	74 115	974	75 089	101 605	724	102 329	8 728 001	4 732	8 732 733
91417	43 664	0	43 664	2 400	0	2 400	0	0	0	46 064	0	46 064
91418	41 676	0	41 676	0	0	0	692	0	692	40 984	0	40 984
91501	2 123	0	2 123	635	0	635	0	0	0	2 758	0	2 758
91604	13 794	0	13 794	690	0	690	460	0	460	14 024	0	14 024
91704	10 740	0	10 740	55	0	55	1	0	1	10 794	0	10 794
91802	144 906	0	144 906	459	0	459	0	0	0	145 365	0	145 365
91803	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99998	5 657 872	0	5 657 872	434 174	0	434 174	448 582	0	448 582	5 643 464	0	5 643 464
Итого по активу (баланс)	15 196 612	4 482	15 201 094	629 554	974	630 528	679 019	724	679 743	15 147 147	4 732	15 151 879
Пассив
91003	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91211	1 766	0	1 766	0	0	0	14	0	14	1 780	0	1 780
91311	147 083	0	147 083	14 340	0	14 340	5 540	0	5 540	138 283	0	138 283
91312	4 147 346	2 029	4 149 375	100 836	328	101 164	64 560	441	65 001	4 111 070	2 142	4 113 212
91315	868 194	0	868 194	166 164	0	166 164	203 801	0	203 801	905 831	0	905 831
91316	10 857	0	10 857	6 569	0	6 569	5 200	0	5 200	9 488	0	9 488
91317	217 958	0	217 958	157 975	0	157 975	152 304	0	152 304	212 287	0	212 287
91318	217 508	0	217 508	0	0	0	0	0	0	217 508	0	217 508
91507	45 131	0	45 131	1 476	0	1 476	1 420	0	1 420	45 075	0	45 075
99999	9 543 222	0	9 543 222	229 838	0	229 838	195 031	0	195 031	9 508 415	0	9 508 415
Итого по пассиву (баланс)	15 199 065	2 029	15 201 094	678 093	328	678 421	628 765	441	629 206	15 149 737	2 142	15 151 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?