Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 111	9 434	19 545	359 508	4 485	363 993	241 258	3 089	244 347	128 361	10 830	139 191
20209	0	0	0	80 650	0	80 650	80 650	0	80 650	0	0	0
30102	267 553	0	267 553	3 332 031	0	3 332 031	3 491 771	0	3 491 771	107 813	0	107 813
30110	4 145	23 291	27 436	134 780	144 607	279 387	138 010	140 974	278 984	915	26 924	27 839
30202	13 812	0	13 812	0	0	0	115	0	115	13 697	0	13 697
30204	1 574	0	1 574	524	0	524	0	0	0	2 098	0	2 098
30215	300	73	373	0	15	15	0	13	13	300	75	375
30233	0	19	19	170	32	202	170	51	221	0	0	0
30302	0	0	0	1 531	0	1 531	0	0	0	1 531	0	1 531
30306	9 063	0	9 063	14 188	0	14 188	22 582	0	22 582	669	0	669
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	260 000	0	260 000	180 000	0	180 000
32004	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
45101	2 903	0	2 903	4 504	0	4 504	4 415	0	4 415	2 992	0	2 992
45104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45105	5 800	0	5 800	0	0	0	500	0	500	5 300	0	5 300
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	13 370	0	13 370	0	0	0	45	0	45	13 325	0	13 325
45201	57 943	0	57 943	58 093	0	58 093	43 938	0	43 938	72 098	0	72 098
45206	164 450	0	164 450	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	164 450	0	164 450
45207	321 469	0	321 469	29 000	0	29 000	49 440	0	49 440	301 029	0	301 029
45208	67 610	0	67 610	0	0	0	940	0	940	66 670	0	66 670
45505	967	0	967	0	0	0	145	0	145	822	0	822
45506	31 736	0	31 736	3 000	0	3 000	2 142	0	2 142	32 594	0	32 594
45507	12 089	0	12 089	0	0	0	43	0	43	12 046	0	12 046
45705	2 188	0	2 188	0	0	0	167	0	167	2 021	0	2 021
45812	9 519	0	9 519	869	0	869	334	0	334	10 054	0	10 054
45815	0	0	0	112	0	112	20	0	20	92	0	92
45912	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072
45915	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
47408	0	0	0	0	138 257	138 257	0	138 257	138 257	0	0	0
47423	37	0	37	5	0	5	4	0	4	38	0	38
47427	437	0	437	2 436	0	2 436	2 429	0	2 429	444	0	444
60302	828	0	828	2	0	2	828	0	828	2	0	2
60306	0	0	0	1 411	0	1 411	1 379	0	1 379	32	0	32
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	998	0	998	1 882	0	1 882	866	0	866	2 014	0	2 014
60336	0	0	0	1 124	0	1 124	95	0	95	1 029	0	1 029
60401	8 347	0	8 347	0	0	0	0	0	0	8 347	0	8 347
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 881	0	1 881	0	0	0	125	0	125	1 756	0	1 756
70606	244 041	0	244 041	18 051	0	18 051	244 043	0	244 043	18 049	0	18 049
70608	146 109	0	146 109	18 255	0	18 255	146 109	0	146 109	18 255	0	18 255
70611	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0
70706	0	0	0	244 178	0	244 178	2	0	2	244 176	0	244 176
70708	0	0	0	146 109	0	146 109	0	0	0	146 109	0	146 109
70711	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484
Итого по активу (баланс)	1 476 833	32 817	1 509 650	6 306 060	287 396	6 593 456	6 166 133	282 384	6 448 517	1 616 760	37 829	1 654 589
Пассив
10208	414 090	0	414 090	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	12	0	12	42	24	66	30	24	54	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
30305	9 063	0	9 063	22 582	0	22 582	14 188	0	14 188	669	0	669
407	364 858	113	364 971	1 784 168	135 622	1 919 790	1 928 019	135 625	2 063 644	508 709	116	508 825
408.1	2 104	0	2 104	34 237	0	34 237	34 757	0	34 757	2 624	0	2 624
408.2	12 224	1 274	13 498	368 081	7 128	375 209	410 513	10 547	421 060	54 656	4 693	59 349
40901	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	15 982	0	15 982	0	0	0	4 629	0	4 629	20 611	0	20 611
42306	34 209	37 563	71 772	3 977	6 947	10 924	1 786	8 035	9 821	32 018	38 651	70 669
45115	4 061	0	4 061	231	0	231	13	0	13	3 843	0	3 843
45215	65 472	0	65 472	2 877	0	2 877	7 063	0	7 063	69 658	0	69 658
45515	2 484	0	2 484	118	0	118	0	0	0	2 366	0	2 366
45818	9 414	0	9 414	299	0	299	574	0	574	9 689	0	9 689
45918	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
47405	0	0	0	136 057	134 032	270 089	136 057	134 032	270 089	0	0	0
47407	0	0	0	137 967	0	137 967	137 967	0	137 967	0	0	0
47411	1 289	121	1 410	897	168	1 065	554	100	654	946	53	999
47416	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
47422	0	0	0	88 543	0	88 543	88 544	0	88 544	1	0	1
47425	2 983	0	2 983	256	0	256	489	0	489	3 216	0	3 216
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
60301	247	0	247	682	0	682	473	0	473	38	0	38
60305	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	67	0	67	67	0	67	43	0	43	43	0	43
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	126	0	126	0	0	0	4	0	4	130	0	130
60335	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136
60601	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	251 512	0	251 512	251 534	0	251 534	18 869	0	18 869	18 847	0	18 847
70603	153 968	0	153 968	153 968	0	153 968	19 266	0	19 266	19 266	0	19 266
70701	0	0	0	0	0	0	251 511	0	251 511	251 511	0	251 511
70703	0	0	0	0	0	0	153 968	0	153 968	153 968	0	153 968
Итого по пассиву (баланс)	1 470 579	39 071	1 509 650	3 210 747	283 953	3 494 700	3 351 244	288 395	3 639 639	1 611 076	43 513	1 654 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90901	60 478	0	60 478	161	0	161	164	0	164	60 475	0	60 475
90902	97 633	0	97 633	29 873	0	29 873	12 292	0	12 292	115 214	0	115 214
90907	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
91202	43 500	0	43 500	0	0	0	42 000	0	42 000	1 500	0	1 500
91414	1 454 094	0	1 454 094	35 345	0	35 345	55 458	0	55 458	1 433 981	0	1 433 981
91604	471	0	471	671	0	671	409	0	409	733	0	733
99998	885 753	0	885 753	225 523	0	225 523	107 759	0	107 759	1 003 517	0	1 003 517
Итого по активу (баланс)	2 583 929	0	2 583 929	333 573	0	333 573	302 082	0	302 082	2 615 420	0	2 615 420
Пассив
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	43 500	0	43 500	42 000	0	42 000	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	684 585	0	684 585	2 752	0	2 752	173 960	0	173 960	855 793	0	855 793
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	2 800	0	2 800	92 800	0	92 800
91317	65 154	0	65 154	62 598	0	62 598	48 354	0	48 354	50 910	0	50 910
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 698 176	0	1 698 176	194 040	0	194 040	107 767	0	107 767	1 611 903	0	1 611 903
Итого по пассиву (баланс)	2 583 929	0	2 583 929	301 799	0	301 799	333 290	0	333 290	2 615 420	0	2 615 420

Страница была полезной?