Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 446	0	3 446	0	0	0	235	0	235	3 211	0	3 211
10610	75 783	0	75 783	0	0	0	245	0	245	75 538	0	75 538
20202	138 812	123 091	261 903	2 056 632	419 519	2 476 151	2 050 767	449 926	2 500 693	144 677	92 684	237 361
20208	72 540	0	72 540	88 732	0	88 732	95 512	0	95 512	65 760	0	65 760
20209	39 660	15 569	55 229	1 077 101	114 366	1 191 467	1 102 497	120 184	1 222 681	14 264	9 751	24 015
30102	195 335	0	195 335	5 596 064	0	5 596 064	5 476 097	0	5 476 097	315 302	0	315 302
30110	21 643	171 387	193 030	1 221 712	193 643	1 415 355	1 229 904	133 073	1 362 977	13 451	231 957	245 408
30114	0	128 133	128 133	0	76 807	76 807	0	63 115	63 115	0	141 825	141 825
30202	43 844	0	43 844	1 739	0	1 739	0	0	0	45 583	0	45 583
30204	3 659	0	3 659	73	0	73	0	0	0	3 732	0	3 732
30215	0	2 915	2 915	0	605	605	0	425	425	0	3 095	3 095
30221	0	0	0	544 800	8 901	553 701	544 800	8 901	553 701	0	0	0
30233	532	0	532	786 370	106 291	892 661	786 488	106 291	892 779	414	0	414
30302	222 024	5 527	227 551	2 509 739	6 910	2 516 649	2 463 197	6 293	2 469 490	268 566	6 144	274 710
30306	783 030	0	783 030	2 151 282	8 556	2 159 838	2 106 566	8 556	2 115 122	827 746	0	827 746
30424	57	0	57	102 059	0	102 059	102 099	0	102 099	17	0	17
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 700 000	0	1 700 000	1 730 000	0	1 730 000	1 840 000	0	1 840 000	1 590 000	0	1 590 000
32201	0	2 869	2 869	0	595	595	0	418	418	0	3 046	3 046
44906	29 900	0	29 900	100 400	0	100 400	48 300	0	48 300	82 000	0	82 000
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	21 984	0	21 984	58 698	0	58 698	57 403	0	57 403	23 279	0	23 279
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	17 999	0	17 999	0	0	0	1 999	0	1 999	16 000	0	16 000
45206	391 597	0	391 597	29 225	0	29 225	40 991	0	40 991	379 831	0	379 831
45207	1 078 807	0	1 078 807	214 585	0	214 585	229 965	0	229 965	1 063 427	0	1 063 427
45208	414 562	0	414 562	2 055	0	2 055	5 830	0	5 830	410 787	0	410 787
45307	29 000	0	29 000	4 500	0	4 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45401	262	0	262	824	0	824	494	0	494	592	0	592
45406	18 576	0	18 576	0	0	0	4 276	0	4 276	14 300	0	14 300
45407	78 431	0	78 431	2 901	0	2 901	5 502	0	5 502	75 830	0	75 830
45408	277 007	0	277 007	4 500	0	4 500	5 365	0	5 365	276 142	0	276 142
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45504	1 379	0	1 379	0	0	0	520	0	520	859	0	859
45505	29 396	0	29 396	1 146	0	1 146	6 767	0	6 767	23 775	0	23 775
45506	136 787	0	136 787	3 882	0	3 882	11 639	0	11 639	129 030	0	129 030
45507	2 310 434	0	2 310 434	12 210	0	12 210	61 140	0	61 140	2 261 504	0	2 261 504
45509	44	0	44	322	0	322	313	0	313	53	0	53
45812	44 194	0	44 194	389	0	389	496	0	496	44 087	0	44 087
45814	2 768	0	2 768	510	0	510	350	0	350	2 928	0	2 928
45815	38 044	0	38 044	5 926	0	5 926	2 341	0	2 341	41 629	0	41 629
45912	881	0	881	256	0	256	210	0	210	927	0	927
45914	367	0	367	138	0	138	31	0	31	474	0	474
45915	1 860	0	1 860	1 339	0	1 339	1 008	0	1 008	2 191	0	2 191
47101	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47104	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47105	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	114 792	132 755	247 547	114 792	132 755	247 547	0	0	0
47408	0	0	0	85 048	124 652	209 700	85 048	124 652	209 700	0	0	0
47423	7 003	1 323	8 326	26 225	783	27 008	23 892	767	24 659	9 336	1 339	10 675
47427	20 399	0	20 399	64 444	16	64 460	57 744	12	57 756	27 099	4	27 103
47802	0	0	0	14 754	0	14 754	0	0	0	14 754	0	14 754
50208	7 313	0	7 313	76	0	76	5	0	5	7 384	0	7 384
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	5 262	0	5 262	1 812	0	1 812	1 026	0	1 026	6 048	0	6 048
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	189	0	189	22	0	22
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	3 966	0	3 966	7 083	0	7 083	5 946	0	5 946	5 103	0	5 103
60323	247	0	247	51	0	51	61	0	61	237	0	237
60336	0	0	0	1 114	0	1 114	920	0	920	194	0	194
60401	671 330	0	671 330	78	0	78	5 572	0	5 572	665 836	0	665 836
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	68 203	0	68 203	0	0	0
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	74 346	0	74 346	0	0	0
60412	967	0	967	0	0	0	967	0	967	0	0	0
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0
60415	0	0	0	18 240	0	18 240	0	0	0	18 240	0	18 240
60701	18 240	0	18 240	0	0	0	18 240	0	18 240	0	0	0
60901	15	0	15	30 003	0	30 003	0	0	0	30 018	0	30 018
61002	27	0	27	83	0	83	67	0	67	43	0	43
61008	815	0	815	669	0	669	745	0	745	739	0	739
61009	607	0	607	310	0	310	395	0	395	522	0	522
61010	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
61011	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
61209	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
61403	33 146	0	33 146	31	0	31	30 637	0	30 637	2 540	0	2 540
61702	5 473	0	5 473	89	0	89	0	0	0	5 562	0	5 562
61905	0	0	0	967	0	967	0	0	0	967	0	967
61906	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	0	0	0	68 203	0	68 203	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	0	0	0	74 345	0	74 345	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	0	0	0	95 000	0	95 000	153	0	153	94 847	0	94 847
62101	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
70606	1 711 984	0	1 711 984	115 421	0	115 421	1 712 044	0	1 712 044	115 361	0	115 361
70608	1 094 928	0	1 094 928	170 032	0	170 032	1 094 928	0	1 094 928	170 032	0	170 032
70611	5 984	0	5 984	0	0	0	5 984	0	5 984	0	0	0
70706	0	0	0	1 718 432	0	1 718 432	1 718 432	0	1 718 432	0	0	0
70708	0	0	0	1 094 926	0	1 094 926	1 094 926	0	1 094 926	0	0	0
70711	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
70802	0	0	0	2 817 603	0	2 817 603	2 811 265	0	2 811 265	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	12 167 985	450 851	12 618 836	24 871 771	1 194 399	26 066 170	27 331 225	1 155 368	28 486 593	9 708 531	489 882	10 198 413
Пассив
10207	375 000	0	375 000	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	116 391	0	116 391	116 391	0	116 391	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	0	0	0	39 625	144	39 769	41 314	144	41 458	1 689	0	1 689
30222	0	0	0	3 960	0	3 960	3 968	0	3 968	8	0	8
30223	0	0	0	826 438	0	826 438	897 480	0	897 480	71 042	0	71 042
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	368	368	1 047 840	67 197	1 115 037	1 047 858	66 845	1 114 703	18	16	34
30236	0	0	0	19 688	80	19 768	21 621	161	21 782	1 933	81	2 014
30301	222 024	5 527	227 551	2 463 198	6 293	2 469 491	2 509 740	6 910	2 516 650	268 566	6 144	274 710
30305	783 030	0	783 030	2 106 568	8 556	2 115 124	2 151 284	8 556	2 159 840	827 746	0	827 746
405	6 760	231 140	237 900	3 416	76 540	79 956	3 229	103 233	106 462	6 573	257 833	264 406
406	22 484	0	22 484	158 480	0	158 480	138 961	0	138 961	2 965	0	2 965
407	1 258 175	18 116	1 276 291	4 144 404	72 956	4 217 360	4 139 203	79 611	4 218 814	1 252 974	24 771	1 277 745
408.1	263 795	225	264 020	722 385	7 123	729 508	703 338	8 762	712 100	244 748	1 864	246 612
408.2	82 477	0	82 477	81 845	0	81 845	70 364	0	70 364	70 996	0	70 996
40905	17	0	17	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	17	0	17
40907	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
40909	0	0	0	8 335	1 460	9 795	8 335	1 460	9 795	0	0	0
40910	0	0	0	885	209	1 094	885	209	1 094	0	0	0
40911	6	0	6	166 412	0	166 412	168 993	0	168 993	2 587	0	2 587
40912	0	0	0	4 801	3 919	8 720	4 806	3 919	8 725	5	0	5
40913	0	0	0	703	78	781	703	78	781	0	0	0
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	268 077	17 695	285 772	1 030 125	30 897	1 061 022	961 774	24 983	986 757	199 726	11 781	211 507
42303	63 965	0	63 965	50 160	0	50 160	16 280	0	16 280	30 085	0	30 085
42304	88 516	26 638	115 154	16 372	20 106	36 478	33 613	16 881	50 494	105 757	23 413	129 170
42305	1 942 891	45 878	1 988 769	131 432	36 085	167 517	890 509	35 565	926 074	2 701 968	45 358	2 747 326
42306	2 687 044	95 869	2 782 913	886 959	22 405	909 364	155 091	33 282	188 373	1 955 176	106 746	2 061 922
42307	58 287	0	58 287	5 661	0	5 661	1 809	0	1 809	54 435	0	54 435
42601	685	209	894	125	30	155	133	44	177	693	223	916
42604	0	77	77	0	95	95	0	100	100	0	82	82
42605	337	0	337	336	0	336	33	0	33	34	0	34
42606	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
42607	421	0	421	0	0	0	6	0	6	427	0	427
44915	3 938	0	3 938	1 126	0	1 126	2 741	0	2 741	5 553	0	5 553
45215	34 930	0	34 930	5 935	0	5 935	5 565	0	5 565	34 560	0	34 560
45315	90	0	90	0	0	0	135	0	135	225	0	225
45415	5 498	0	5 498	509	0	509	550	0	550	5 539	0	5 539
45515	83 364	0	83 364	5 704	0	5 704	5 027	0	5 027	82 687	0	82 687
45818	76 699	0	76 699	883	0	883	2 517	0	2 517	78 333	0	78 333
45918	1 307	0	1 307	38	0	38	80	0	80	1 349	0	1 349
47405	0	0	0	0	59 970	59 970	0	59 970	59 970	0	0	0
47407	0	0	0	125 313	85 198	210 511	125 313	85 198	210 511	0	0	0
47411	51 926	2 406	54 332	34 569	905	35 474	44 763	880	45 643	62 120	2 381	64 501
47416	1 037	0	1 037	13 278	43	13 321	15 101	302	15 403	2 860	259	3 119
47422	846	11	857	147 181	2 567	149 748	146 937	2 579	149 516	602	23	625
47425	11 718	0	11 718	8 480	0	8 480	6 887	0	6 887	10 125	0	10 125
47426	2 517	0	2 517	1 084	0	1 084	1 635	0	1 635	3 068	0	3 068
47804	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754	14 754	0	14 754
50220	3 446	0	3 446	235	0	235	0	0	0	3 211	0	3 211
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 195	0	1 195	1 641	0	1 641	6 435	0	6 435	5 989	0	5 989
60305	0	0	0	8 702	0	8 702	17 364	0	17 364	8 662	0	8 662
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	743	0	743	688	0	688	550	0	550	605	0	605
60311	23	0	23	2 505	0	2 505	2 484	0	2 484	2	0	2
60313	0	0	0	31	3	34	31	3	34	0	0	0
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	13	0	13	100	0	100	175	0	175	88	0	88
60324	472	0	472	28	0	28	21	0	21	465	0	465
60335	0	0	0	870	0	870	5 127	0	5 127	4 257	0	4 257
60414	0	0	0	5 410	0	5 410	186 700	0	186 700	181 290	0	181 290
60601	185 174	0	185 174	185 174	0	185 174	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	610	0	610	625	0	625
61301	2 833	0	2 833	3 496	0	3 496	1 856	0	1 856	1 193	0	1 193
61304	221	0	221	220	0	220	5	0	5	6	0	6
61701	75 783	0	75 783	245	0	245	0	0	0	75 538	0	75 538
70601	1 712 523	0	1 712 523	1 712 668	0	1 712 668	115 014	0	115 014	114 869	0	114 869
70603	1 095 191	0	1 095 191	1 095 191	0	1 095 191	169 893	0	169 893	169 893	0	169 893
70615	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 714 104	0	1 714 104	1 714 104	0	1 714 104	0	0	0
70703	0	0	0	1 095 192	0	1 095 192	1 095 192	0	1 095 192	0	0	0
70715	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 174 677	444 159	12 618 836	20 253 899	502 859	20 756 758	17 796 660	539 675	18 336 335	9 717 438	480 975	10 198 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	471 252	0	471 252	55 165	0	55 165	52 899	0	52 899	473 518	0	473 518
90902	630 586	0	630 586	65 740	0	65 740	64 526	0	64 526	631 800	0	631 800
90909	5 973	0	5 973	5 289	0	5 289	2 365	0	2 365	8 897	0	8 897
91202	2 705	0	2 705	292	0	292	2	0	2	2 995	0	2 995
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 363 904	0	3 363 904	11 721	0	11 721	43 828	0	43 828	3 331 797	0	3 331 797
91418	0	0	0	14 754	0	14 754	0	0	0	14 754	0	14 754
91501	103 849	0	103 849	6 263	0	6 263	86 623	0	86 623	23 489	0	23 489
91502	211	0	211	18	0	18	0	0	0	229	0	229
91604	35 694	0	35 694	5 941	0	5 941	4 075	0	4 075	37 560	0	37 560
91704	726	0	726	0	0	0	1	0	1	725	0	725
91802	4 069	0	4 069	0	0	0	5	0	5	4 064	0	4 064
91803	16 791	0	16 791	5	0	5	1	0	1	16 795	0	16 795
99998	8 320 736	0	8 320 736	489 401	0	489 401	800 499	0	800 499	8 009 638	0	8 009 638
Итого по активу (баланс)	12 956 524	0	12 956 524	654 590	0	654 590	1 054 825	0	1 054 825	12 556 289	0	12 556 289
Пассив
91003	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	7 961 332	0	7 961 332	375 813	0	375 813	135 217	0	135 217	7 720 736	0	7 720 736
91315	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
91316	3 005	0	3 005	111 755	0	111 755	120 283	0	120 283	11 533	0	11 533
91317	353 223	0	353 223	311 119	0	311 119	232 089	0	232 089	274 193	0	274 193
91507	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 635 788	0	4 635 788	224 560	0	224 560	135 423	0	135 423	4 546 651	0	4 546 651
Итого по пассиву (баланс)	12 956 524	0	12 956 524	1 025 059	0	1 025 059	624 824	0	624 824	12 556 289	0	12 556 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 828	13 084	16 912	3 828	13 084	16 912	0	0	0
99996	0	0	0	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 488	13 084	33 572	20 488	13 084	33 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 834	3 826	16 660	12 834	3 826	16 660	0	0	0
99997	0	0	0	16 911	0	16 911	16 911	0	16 911	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 745	3 826	33 571	29 745	3 826	33 571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000

Страница была полезной?