Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	1	0	1	3	0	3	465	0	465
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	53 126	40 747	93 873	455 298	170 928	626 226	473 961	165 427	639 388	34 463	46 248	80 711
20208	9 346	0	9 346	19 242	0	19 242	20 208	0	20 208	8 380	0	8 380
20209	2 370	1 732	4 102	221 349	4 573	225 922	221 219	6 305	227 524	2 500	0	2 500
30102	22 810	0	22 810	3 358 433	0	3 358 433	3 348 006	0	3 348 006	33 237	0	33 237
30110	79 238	6 789	86 027	451 511	17 387	468 898	201 327	19 809	221 136	329 422	4 367	333 789
30202	6 130	0	6 130	992	0	992	0	0	0	7 122	0	7 122
30204	339	0	339	66	0	66	0	0	0	405	0	405
30215	150	1 531	1 681	0	317	317	0	269	269	150	1 579	1 729
30233	100	0	100	7 149	2 053	9 202	7 225	2 032	9 257	24	21	45
31902	415 000	0	415 000	2 370 000	0	2 370 000	2 640 000	0	2 640 000	145 000	0	145 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 119	3 119	0	647	647	0	549	549	0	3 217	3 217
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	41 000	0	41 000	0	0	0	11 100	0	11 100	29 900	0	29 900
45201	18 926	0	18 926	41 830	0	41 830	42 089	0	42 089	18 667	0	18 667
45204	3 259	0	3 259	0	0	0	3 259	0	3 259	0	0	0
45205	92 110	0	92 110	19 887	0	19 887	11 880	0	11 880	100 117	0	100 117
45206	183 798	0	183 798	29 936	0	29 936	16 950	0	16 950	196 784	0	196 784
45207	103 216	0	103 216	24 000	0	24 000	375	0	375	126 841	0	126 841
45208	132 720	0	132 720	0	0	0	866	0	866	131 854	0	131 854
45407	720	0	720	0	0	0	28	0	28	692	0	692
45503	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	10 459	0	10 459	70	0	70	0	0	0	10 529	0	10 529
45505	12 941	0	12 941	840	0	840	558	0	558	13 223	0	13 223
45506	89 597	0	89 597	0	0	0	2 294	0	2 294	87 303	0	87 303
45507	107 291	0	107 291	0	0	0	908	0	908	106 383	0	106 383
45706	20 248	0	20 248	0	0	0	155	0	155	20 093	0	20 093
45815	72	0	72	170	0	170	63	0	63	179	0	179
45915	1 852	0	1 852	520	0	520	418	0	418	1 954	0	1 954
47408	1	0	1	686	13 274	13 960	686	13 274	13 960	1	0	1
47423	746	0	746	680	0	680	655	0	655	771	0	771
47427	3 118	0	3 118	9 373	0	9 373	5 788	0	5 788	6 703	0	6 703
47801	15 397	0	15 397	15 113	0	15 113	264	0	264	30 246	0	30 246
47802	132 357	4	132 361	1 182	1	1 183	20 610	1	20 611	112 929	4	112 933
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 030	0	4 030	0	0	0	39	0	39	3 991	0	3 991
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	1 590	0	1 590	1 587	0	1 587	3	0	3
60308	77	0	77	306	0	306	176	0	176	207	0	207
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	5 096	0	5 096	1 686	0	1 686	2 853	0	2 853	3 929	0	3 929
60314	92 940	0	92 940	26 095	0	26 095	970	0	970	118 065	0	118 065
60323	341	0	341	18	0	18	0	0	0	359	0	359
60401	54 485	0	54 485	0	0	0	0	0	0	54 485	0	54 485
60410	86 625	0	86 625	0	0	0	86 625	0	86 625	0	0	0
60411	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
60412	554	0	554	0	0	0	554	0	554	0	0	0
60415	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60701	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60901	777	0	777	9 295	0	9 295	0	0	0	10 072	0	10 072
61002	97	0	97	11	0	11	11	0	11	97	0	97
61008	745	0	745	172	0	172	195	0	195	722	0	722
61009	120	0	120	68	0	68	31	0	31	157	0	157
61011	6 912	0	6 912	0	0	0	6 912	0	6 912	0	0	0
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61212	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
61403	10 009	0	10 009	55	0	55	9 408	0	9 408	656	0	656
61702	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61905	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
61907	0	0	0	86 625	0	86 625	0	0	0	86 625	0	86 625
61908	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	0	0	0	6 912	0	6 912	2 100	0	2 100	4 812	0	4 812
62101	0	0	0	180	0	180	80	0	80	100	0	100
70606	391 916	0	391 916	35 179	0	35 179	391 916	0	391 916	35 179	0	35 179
70607	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
70608	131 057	0	131 057	21 511	0	21 511	131 057	0	131 057	21 511	0	21 511
70616	2 386	0	2 386	0	0	0	2 386	0	2 386	0	0	0
70706	0	0	0	394 115	0	394 115	7	0	7	394 108	0	394 108
70707	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70708	0	0	0	131 057	0	131 057	0	0	0	131 057	0	131 057
70716	0	0	0	2 386	0	2 386	0	0	0	2 386	0	2 386
Итого по активу (баланс)	2 454 591	53 922	2 508 513	7 858 659	209 180	8 067 839	7 680 318	207 666	7 887 984	2 632 932	55 436	2 688 368
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	3 232	0	3 232	4 912	0	4 912	4 628	0	4 628	2 948	0	2 948
30126	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	8	8	15 898	3 692	19 590	16 074	3 684	19 758	176	0	176
405	0	0	0	404	0	404	406	0	406	2	0	2
407	85 818	819	86 637	844 516	11 686	856 202	868 090	11 901	879 991	109 392	1 034	110 426
408.1	16 270	0	16 270	39 928	0	39 928	56 810	0	56 810	33 152	0	33 152
408.2	9 956	587	10 543	38 217	2 155	40 372	41 310	2 173	43 483	13 049	605	13 654
40905	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
40907	1	0	1	2 459	0	2 459	2 471	0	2 471	13	0	13
40909	0	0	0	2 753	1 629	4 382	2 753	1 629	4 382	0	0	0
40910	0	0	0	330	413	743	330	413	743	0	0	0
40911	27	0	27	7 734	0	7 734	7 834	0	7 834	127	0	127
40912	0	0	0	987	2 671	3 658	987	2 671	3 658	0	0	0
40913	0	0	0	166	690	856	166	690	856	0	0	0
42101	75 315	0	75 315	48 380	0	48 380	40 962	0	40 962	67 897	0	67 897
42104	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	2 930	0	2 930	0	0	0	3	0	3	2 933	0	2 933
42301	880	576	1 456	7 992	109	8 101	18 303	120	18 423	11 191	587	11 778
42302	1 921	0	1 921	3 461	0	3 461	4 040	0	4 040	2 500	0	2 500
42303	0	130	130	0	651	651	0	523	523	0	2	2
42304	4 927	3 206	8 133	1 252	1 404	2 656	57	1 213	1 270	3 732	3 015	6 747
42305	55 348	22 320	77 668	4 963	6 627	11 590	9 359	5 681	15 040	59 744	21 374	81 118
42306	1 106 886	24 142	1 131 028	193 180	7 717	200 897	293 019	9 269	302 288	1 206 725	25 694	1 232 419
42307	470	825	1 295	0	310	310	9	1 300	1 309	479	1 815	2 294
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	0	0	12	0	12	198	0	198	186	0	186
42605	1 122	74	1 196	174	13	187	2	16	18	950	77	1 027
42606	4 721	972	5 693	1 704	171	1 875	2 769	205	2 974	5 786	1 006	6 792
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	650	0	650	111	0	111	0	0	0	539	0	539
45215	12 199	0	12 199	547	0	547	1 672	0	1 672	13 324	0	13 324
45515	7 158	0	7 158	6 209	0	6 209	2 569	0	2 569	3 518	0	3 518
45715	212	0	212	5	0	5	0	0	0	207	0	207
45818	44	0	44	8	0	8	29	0	29	65	0	65
45918	1 491	0	1 491	42	0	42	93	0	93	1 542	0	1 542
47405	0	0	0	11 880	11 984	23 864	11 880	11 984	23 864	0	0	0
47407	0	0	0	13 159	698	13 857	13 159	698	13 857	0	0	0
47411	15 127	205	15 332	12 894	241	13 135	13 826	202	14 028	16 059	166	16 225
47416	28 204	0	28 204	31 173	0	31 173	3 168	0	3 168	199	0	199
47422	1 299	2	1 301	5 482	0	5 482	5 212	0	5 212	1 029	2	1 031
47425	2 042	0	2 042	1 360	0	1 360	1 288	0	1 288	1 970	0	1 970
47426	137	0	137	778	0	778	1 697	0	1 697	1 056	0	1 056
47804	20 525	0	20 525	1 151	0	1 151	1 974	0	1 974	21 348	0	21 348
50620	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	536	0	536	3	0	3	1	0	1	534	0	534
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	938	0	938	1 763	0	1 763	829	0	829	4	0	4
60305	179	0	179	5 577	0	5 577	5 588	0	5 588	190	0	190
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	89	0	89	2 798	0	2 798	2 778	0	2 778	69	0	69
60322	17	0	17	862	0	862	863	0	863	18	0	18
60324	426	0	426	17	0	17	0	0	0	409	0	409
60335	0	0	0	11	0	11	1 717	0	1 717	1 706	0	1 706
60414	0	0	0	0	0	0	24 726	0	24 726	24 726	0	24 726
60601	24 290	0	24 290	24 290	0	24 290	0	0	0	0	0	0
60903	473	0	473	0	0	0	141	0	141	614	0	614
61304	43	0	43	42	0	42	0	0	0	1	0	1
61701	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
70601	370 823	0	370 823	370 823	0	370 823	33 943	0	33 943	33 943	0	33 943
70602	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70603	131 534	0	131 534	131 534	0	131 534	21 447	0	21 447	21 447	0	21 447
70701	0	0	0	0	0	0	370 831	0	370 831	370 831	0	370 831
70702	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70703	0	0	0	0	0	0	131 534	0	131 534	131 534	0	131 534
Итого по пассиву (баланс)	2 454 647	53 866	2 508 513	1 845 341	52 861	1 898 202	2 023 685	54 372	2 078 057	2 632 991	55 377	2 688 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 195	0	2 195	966	0	966	1 250	0	1 250	1 911	0	1 911
90902	611 614	0	611 614	5 544	0	5 544	2 622	0	2 622	614 536	0	614 536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 518 971	0	3 518 971	166 444	0	166 444	66 217	0	66 217	3 619 198	0	3 619 198
91418	187 352	2 379	189 731	0	493	493	4 336	418	4 754	183 016	2 454	185 470
91604	5 401	0	5 401	389	0	389	69	0	69	5 721	0	5 721
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 788 167	0	1 788 167	120 530	0	120 530	131 125	0	131 125	1 777 572	0	1 777 572
Итого по активу (баланс)	6 129 227	2 379	6 131 606	293 873	493	294 366	205 619	418	206 037	6 217 481	2 454	6 219 935
Пассив
91003	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91312	1 488 110	2 379	1 490 489	18 255	419	18 674	20 260	493	20 753	1 490 115	2 453	1 492 568
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	15 840	0	15 840	30 840	0	30 840	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
91317	136 666	0	136 666	80 553	0	80 553	65 719	0	65 719	121 832	0	121 832
91507	102 801	0	102 801	0	0	0	8 000	0	8 000	110 801	0	110 801
99999	4 343 439	0	4 343 439	74 905	0	74 905	173 829	0	173 829	4 442 363	0	4 442 363
Итого по пассиву (баланс)	6 129 227	2 379	6 131 606	205 611	419	206 030	293 866	493	294 359	6 217 482	2 453	6 219 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?