Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 059	0	17 059	4 899	0	4 899	5 780	0	5 780	16 178	0	16 178
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	288 083	174 392	462 475	3 359 414	400 590	3 760 004	3 457 268	416 246	3 873 514	190 229	158 736	348 965
20208	314 082	0	314 082	268 825	2	268 827	320 619	0	320 619	262 288	2	262 290
20209	29 644	0	29 644	3 096 373	0	3 096 373	3 013 405	0	3 013 405	112 612	0	112 612
30102	478 154	0	478 154	42 820 190	0	42 820 190	43 150 703	0	43 150 703	147 641	0	147 641
30110	102 989	226 029	329 018	174 594	321 850	496 444	247 137	288 342	535 479	30 446	259 537	289 983
30202	38 639	0	38 639	1 222	0	1 222	0	0	0	39 861	0	39 861
30204	5 319	0	5 319	0	0	0	599	0	599	4 720	0	4 720
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	26 180	58 784	84 964	25 212	58 784	83 996	968	0	968
30233	381	403	784	42 514	19 831	62 345	41 878	19 153	61 031	1 017	1 081	2 098
30413	49	0	49	2 348	0	2 348	2 197	0	2 197	200	0	200
30424	4 135	0	4 135	107 876	0	107 876	106 134	0	106 134	5 877	0	5 877
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	29 850 000	0	29 850 000	29 850 000	0	29 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	5 050 000	0	5 050 000	2 050 000	0	2 050 000
31904	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	50 000	0	50 000	78 000	0	78 000	32 250	0	32 250	95 750	0	95 750
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	11 048	0	11 048	9 377	0	9 377	0	0	0	20 425	0	20 425
45201	48 469	0	48 469	104 250	0	104 250	85 297	0	85 297	67 422	0	67 422
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	174	0	174	5 402	0	5 402	3 776	0	3 776	1 800	0	1 800
45205	452 231	0	452 231	134 722	0	134 722	82 386	0	82 386	504 567	0	504 567
45206	1 618 712	116 401	1 735 113	119 151	24 132	143 283	157 377	20 475	177 852	1 580 486	120 058	1 700 544
45207	845 193	0	845 193	0	0	0	25 196	0	25 196	819 997	0	819 997
45208	152 041	0	152 041	0	0	0	12 471	0	12 471	139 570	0	139 570
45401	58 464	0	58 464	70 071	0	70 071	59 008	0	59 008	69 527	0	69 527
45405	3 676	0	3 676	1 785	0	1 785	0	0	0	5 461	0	5 461
45406	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45407	84 256	0	84 256	4 000	0	4 000	5 511	0	5 511	82 745	0	82 745
45408	133 461	0	133 461	0	0	0	1 354	0	1 354	132 107	0	132 107
45504	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45505	1 199	0	1 199	0	0	0	173	0	173	1 026	0	1 026
45506	21 111	0	21 111	300	0	300	1 898	0	1 898	19 513	0	19 513
45507	296 263	0	296 263	1 899	0	1 899	10 922	0	10 922	287 240	0	287 240
45509	6 883	0	6 883	2 440	0	2 440	3 202	0	3 202	6 121	0	6 121
45812	15 000	0	15 000	31 894	0	31 894	27 784	0	27 784	19 110	0	19 110
45814	19 813	0	19 813	2 670	0	2 670	370	0	370	22 113	0	22 113
45815	83 630	0	83 630	1 163	0	1 163	774	0	774	84 019	0	84 019
45912	517	0	517	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	517	0	517
45914	590	0	590	121	0	121	119	0	119	592	0	592
45915	2 750	0	2 750	277	0	277	253	0	253	2 774	0	2 774
47404	0	1 245	1 245	23	128 757	128 780	23	126 895	126 918	0	3 107	3 107
47408	0	0	0	99 839	96 317	196 156	99 839	96 317	196 156	0	0	0
47423	4 362	1	4 363	58 285	0	58 285	58 220	0	58 220	4 427	1	4 428
47427	7 584	0	7 584	59 128	733	59 861	45 607	22	45 629	21 105	711	21 816
47801	111 850	106 183	218 033	0	22 013	22 013	0	18 678	18 678	111 850	109 518	221 368
50106	79 985	0	79 985	981	0	981	34	0	34	80 932	0	80 932
50205	176 505	0	176 505	870	0	870	0	0	0	177 375	0	177 375
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	1 100	0	1 100	73	0	73
60306	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
60308	3 076	6 953	10 029	413	1 455	1 868	413	1 242	1 655	3 076	7 166	10 242
60310	3 934	0	3 934	1 401	26	1 427	1 743	26	1 769	3 592	0	3 592
60312	18 523	0	18 523	9 975	0	9 975	14 360	0	14 360	14 138	0	14 138
60314	0	167	167	0	16	16	0	183	183	0	0	0
60323	16 156	0	16 156	31	0	31	77	0	77	16 110	0	16 110
60336	0	0	0	2 920	0	2 920	1 614	0	1 614	1 306	0	1 306
60401	811 214	0	811 214	137 913	0	137 913	138 359	0	138 359	810 768	0	810 768
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60409	95 983	0	95 983	0	0	0	95 983	0	95 983	0	0	0
60415	0	0	0	13 796	0	13 796	0	0	0	13 796	0	13 796
60701	13 030	0	13 030	0	0	0	13 030	0	13 030	0	0	0
60901	0	0	0	4 476	0	4 476	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	630	0	630	156	0	156	88	0	88	698	0	698
61008	3 337	0	3 337	2 629	0	2 629	2 392	0	2 392	3 574	0	3 574
61009	3 281	0	3 281	248	0	248	789	0	789	2 740	0	2 740
61011	107 711	0	107 711	0	0	0	107 711	0	107 711	0	0	0
61209	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61403	14 720	0	14 720	699	0	699	14 126	0	14 126	1 293	0	1 293
61702	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
61904	0	0	0	95 983	0	95 983	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	0	0	0	66 902	0	66 902	0	0	0	66 902	0	66 902
62102	0	0	0	40 809	0	40 809	0	0	0	40 809	0	40 809
70606	5 365 591	0	5 365 591	264 366	0	264 366	5 365 789	0	5 365 789	264 168	0	264 168
70607	1 572	0	1 572	705	0	705	1 946	0	1 946	331	0	331
70608	3 573 323	0	3 573 323	236 079	0	236 079	3 573 323	0	3 573 323	236 079	0	236 079
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0
70616	21 664	0	21 664	0	0	0	21 664	0	21 664	0	0	0
70706	0	0	0	5 392 894	0	5 392 894	21	0	21	5 392 873	0	5 392 873
70707	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572
70708	0	0	0	3 573 323	0	3 573 323	0	0	0	3 573 323	0	3 573 323
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798
70716	0	0	0	21 664	0	21 664	0	0	0	21 664	0	21 664
Итого по активу (баланс)	18 688 811	647 515	19 336 326	97 534 800	1 074 506	98 609 306	97 764 065	1 046 363	98 810 428	18 459 546	675 658	19 135 204
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 639	0	453 639	17 504	0	17 504	17 500	0	17 500	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 226	0	312 226	0	0	0	4	0	4	312 230	0	312 230
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	23 606	0	23 606	38 315	0	38 315	24 666	0	24 666	9 957	0	9 957
30222	773	0	773	48 807	0	48 807	49 120	0	49 120	1 086	0	1 086
30223	0	0	0	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	0	0	0
30226	73	0	73	13 375	0	13 375	13 475	0	13 475	173	0	173
30232	9 153	0	9 153	819 403	9 999	829 402	819 967	10 037	830 004	9 717	38	9 755
30236	0	0	0	0	69 202	69 202	0	73 385	73 385	0	4 183	4 183
30410	72	0	72	41	0	41	60	0	60	91	0	91
30601	1 646	729	2 375	1 581	840	2 421	2 852	111	2 963	2 917	0	2 917
31308	20 606	0	20 606	977	0	977	0	0	0	19 629	0	19 629
31309	155 606	0	155 606	3 527	0	3 527	0	0	0	152 079	0	152 079
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 774	0	2 774	1 712	0	1 712	1 190	0	1 190	2 252	0	2 252
406	219 599	0	219 599	465 023	0	465 023	477 730	0	477 730	232 306	0	232 306
407	1 878 964	48 578	1 927 542	4 973 228	167 071	5 140 299	4 569 380	468 775	5 038 155	1 475 116	350 282	1 825 398
408.1	340 132	8 848	348 980	1 834 832	8 037	1 842 869	1 806 719	6 434	1 813 153	312 019	7 245	319 264
408.2	362 498	2 109	364 607	308 498	483	308 981	260 517	537	261 054	314 517	2 163	316 680
40905	12	0	12	37 142	0	37 142	37 142	0	37 142	12	0	12
40906	29 644	0	29 644	1 451 064	0	1 451 064	1 534 032	0	1 534 032	112 612	0	112 612
40909	0	5	5	12 238	21 346	33 584	12 238	21 347	33 585	0	6	6
40910	0	0	0	1 860	3 281	5 141	1 860	3 281	5 141	0	0	0
40911	19	0	19	60 929	689	61 618	61 263	689	61 952	353	0	353
40912	0	0	0	9 916	12 964	22 880	9 916	12 964	22 880	0	0	0
40913	0	0	0	4 011	2 685	6 696	4 011	2 685	6 696	0	0	0
41802	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
41803	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	77 200	0	77 200	88 900	0	88 900	21 400	0	21 400	9 700	0	9 700
42103	232 380	0	232 380	154 380	0	154 380	200 650	0	200 650	278 650	0	278 650
42104	192 700	0	192 700	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	197 200	0	197 200
42105	33 550	2 328	35 878	4 500	410	4 910	9 300	483	9 783	38 350	2 401	40 751
42106	18 170	242 548	260 718	3 000	268 338	271 338	0	51 359	51 359	15 170	25 569	40 739
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42205	52 800	0	52 800	0	0	0	280	0	280	53 080	0	53 080
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	141 695	10 352	152 047	146 954	9 930	156 884	124 160	10 246	134 406	118 901	10 668	129 569
42303	19 056	8 209	27 265	8 994	7 327	16 321	11 227	760	11 987	21 289	1 642	22 931
42304	76 502	6 956	83 458	30 875	7 377	38 252	8 309	6 419	14 728	53 936	5 998	59 934
42305	485 653	57 746	543 399	69 334	23 758	93 092	21 311	13 857	35 168	437 630	47 845	485 475
42306	2 040 078	209 358	2 249 436	427 845	88 035	515 880	118 862	45 357	164 219	1 731 095	166 680	1 897 775
42307	190 356	7 083	197 439	28 831	1 303	30 134	35 518	1 508	37 026	197 043	7 288	204 331
42601	119	253	372	0	47	47	0	54	54	119	260	379
42604	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
42606	149	952	1 101	0	172	172	0	200	200	149	980	1 129
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 235	0	3 235	322	0	322	874	0	874	3 787	0	3 787
45215	432 593	0	432 593	68 528	0	68 528	114 612	0	114 612	478 677	0	478 677
45415	16 296	0	16 296	390	0	390	394	0	394	16 300	0	16 300
45515	25 434	0	25 434	2 094	0	2 094	463	0	463	23 803	0	23 803
45818	118 235	0	118 235	3 740	0	3 740	8 218	0	8 218	122 713	0	122 713
45918	3 841	0	3 841	427	0	427	424	0	424	3 838	0	3 838
47405	0	0	0	99 365	35 402	134 767	99 365	35 402	134 767	0	0	0
47407	0	0	0	94 390	45 763	140 153	94 390	45 763	140 153	0	0	0
47411	0	0	0	20 996	296	21 292	29 665	773	30 438	8 669	477	9 146
47416	0	0	0	10 523	0	10 523	10 804	0	10 804	281	0	281
47422	9 764	20	9 784	38 723	191	38 914	38 759	192	38 951	9 800	21	9 821
47425	134 643	0	134 643	24 471	0	24 471	8 851	0	8 851	119 023	0	119 023
47426	6 413	297	6 710	7 351	982	8 333	8 544	1 022	9 566	7 606	337	7 943
47804	119 818	0	119 818	10 272	0	10 272	12 107	0	12 107	121 653	0	121 653
50120	601	0	601	419	0	419	750	0	750	932	0	932
50220	17 059	0	17 059	5 780	0	5 780	4 899	0	4 899	16 178	0	16 178
52305	0	2 932	2 932	0	516	516	0	608	608	0	3 024	3 024
52501	0	41	41	0	7	7	0	14	14	0	48	48
60301	3 263	0	3 263	1 252	0	1 252	4 527	0	4 527	6 538	0	6 538
60305	0	0	0	8 719	0	8 719	18 976	0	18 976	10 257	0	10 257
60309	1 842	0	1 842	1 906	0	1 906	459	0	459	395	0	395
60311	6	0	6	5 607	0	5 607	6 016	0	6 016	415	0	415
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	279	0	279	1 034	0	1 034	1 070	0	1 070	315	0	315
60324	27 520	0	27 520	1 557	0	1 557	5 655	0	5 655	31 618	0	31 618
60335	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910
60405	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60414	0	0	0	664	0	664	272 257	0	272 257	271 593	0	271 593
60601	268 995	0	268 995	269 505	0	269 505	510	0	510	0	0	0
60706	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
61012	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0
61304	57 999	0	57 999	5 751	0	5 751	0	0	0	52 248	0	52 248
61501	15 430	0	15 430	47	0	47	74	0	74	15 457	0	15 457
61701	92 459	0	92 459	0	0	0	0	0	0	92 459	0	92 459
61910	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
62002	0	0	0	0	0	0	8 641	0	8 641	8 641	0	8 641
70601	5 172 643	0	5 172 643	5 172 660	0	5 172 660	271 412	0	271 412	271 395	0	271 395
70602	6 463	0	6 463	6 508	0	6 508	45	0	45	0	0	0
70603	3 562 059	0	3 562 059	3 562 059	0	3 562 059	236 359	0	236 359	236 359	0	236 359
70605	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	157	0	157	5 173 433	0	5 173 433	5 173 276	0	5 173 276
70702	0	0	0	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463
70703	0	0	0	0	0	0	3 562 059	0	3 562 059	3 562 059	0	3 562 059
70705	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	18 726 982	609 344	19 336 326	20 572 068	786 465	21 358 533	20 343 135	814 276	21 157 411	18 498 049	637 155	19 135 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	0	2 932	2 932	0	608	608	0	516	516	0	3 024	3 024
90901	969 781	0	969 781	9 164	0	9 164	122 553	0	122 553	856 392	0	856 392
90902	1 375 918	0	1 375 918	92 570	0	92 570	37 128	0	37 128	1 431 360	0	1 431 360
90909	828	0	828	10	0	10	17	0	17	821	0	821
91202	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	6 491	0	6 491	331 659	0	331 659
91414	16 863 566	413 585	17 277 151	377 837	85 743	463 580	612 341	72 750	685 091	16 629 062	426 578	17 055 640
91417	9 394	0	9 394	977	0	977	0	0	0	10 371	0	10 371
91418	126 880	106 183	233 063	0	22 013	22 013	0	18 678	18 678	126 880	109 518	236 398
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	44 235	0	44 235	26 543	1 339	27 882	14 735	780	15 515	56 043	559	56 602
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	146 841	0	146 841	257	0	257	7	0	7	147 091	0	147 091
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	254 198	0	254 198	0	0	0	0	0	0	254 198	0	254 198
91803	3 512	0	3 512	22	0	22	10	0	10	3 524	0	3 524
99998	7 159 947	0	7 159 947	935 010	0	935 010	1 349 592	0	1 349 592	6 745 365	0	6 745 365
Итого по активу (баланс)	27 346 225	522 700	27 868 925	1 442 406	109 703	1 552 109	2 142 891	92 724	2 235 615	26 645 740	539 679	27 185 419
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91312	4 565 470	348 743	4 914 213	463 180	293 446	756 626	179 571	304 402	483 973	4 281 861	359 699	4 641 560
91315	1 771 467	0	1 771 467	83 063	0	83 063	0	0	0	1 688 404	0	1 688 404
91317	396 972	0	396 972	507 909	0	507 909	447 026	0	447 026	336 089	0	336 089
91318	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91319	15 771	0	15 771	0	0	0	0	0	0	15 771	0	15 771
91507	61 503	0	61 503	1 123	0	1 123	3 140	0	3 140	63 520	0	63 520
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 708 978	0	20 708 978	883 217	0	883 217	614 293	0	614 293	20 440 054	0	20 440 054
Итого по пассиву (баланс)	27 520 182	348 743	27 868 925	1 939 362	293 446	2 232 808	1 244 900	304 402	1 549 302	26 825 720	359 699	27 185 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 991	49 210	54 201	4 991	49 210	54 201	0	0	0
99996	0	0	0	51 986	0	51 986	51 986	0	51 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 977	49 210	106 187	56 977	49 210	106 187	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 958	5 028	51 986	46 958	5 028	51 986	0	0	0
99997	0	0	0	54 201	0	54 201	54 201	0	54 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 159	5 028	106 187	101 159	5 028	106 187	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 267 782,0000	0	0	24 544,0000	0	0	128 958,0000	0	0	31 163 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 267 782,0000	0	0	24 544,0000	0	0	128 958,0000	0	0	31 163 368,0000
Пассив
98040	0	0	30 886 642,0000	0	0	128 958,0000	0	0	24 544,0000	0	0	30 782 228,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 267 782,0000	0	0	128 958,0000	0	0	24 544,0000	0	0	31 163 368,0000

Страница была полезной?