Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 873	88	3 961	98	18	116	990	12	1 002	2 981	94	3 075
30102	73 742	0	73 742	345 995	0	345 995	301 539	0	301 539	118 198	0	118 198
30110	39	7	46	215 165	1	215 166	3	1	4	215 201	7	215 208
30202	67	0	67	0	0	0	53	0	53	14	0	14
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30602	1 062	0	1 062	1 764 904	0	1 764 904	1 765 966	0	1 765 966	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32202	0	0	0	982 068	0	982 068	982 068	0	982 068	0	0	0
32204	143 269	0	143 269	0	0	0	143 269	0	143 269	0	0	0
45506	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45507	1 560	0	1 560	0	0	0	76	0	76	1 484	0	1 484
47408	0	0	0	569 042	0	569 042	569 042	0	569 042	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	224	0	224	1 728	0	1 728	1 923	0	1 923	29	0	29
47802	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50104	0	0	0	567 960	0	567 960	567 960	0	567 960	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60310	77	0	77	108	0	108	94	0	94	91	0	91
60312	980	0	980	974	0	974	1 471	0	1 471	483	0	483
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60901	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
60906	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
61002	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
61008	37	0	37	33	0	33	4	0	4	66	0	66
61009	6	0	6	57	0	57	40	0	40	23	0	23
61210	0	0	0	573 605	0	573 605	573 605	0	573 605	0	0	0
61403	844	0	844	156	0	156	529	0	529	471	0	471
70606	70 642	0	70 642	9 481	0	9 481	70 642	0	70 642	9 481	0	9 481
70608	731	0	731	29	0	29	731	0	731	29	0	29
70611	708	0	708	31	0	31	708	0	708	31	0	31
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	70 969	0	70 969	0	0	0	70 969	0	70 969
70708	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
70711	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
70716	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	415 410	95	415 505	5 451 468	19	5 451 487	5 441 686	13	5 441 699	425 192	101	425 293
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
407	1 625	5	1 630	0	1	1	1	1	2	1 626	5	1 631
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	5	0	5	3	0	3	28	0	28	30	0	30
42301	118	34	152	0	5	5	0	7	7	118	36	154
42307	74	32	106	0	5	5	0	7	7	74	34	108
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	3	0	3	1	0	1	38	0	38	40	0	40
47407	0	0	0	568 986	0	568 986	568 986	0	568 986	0	0	0
47422	95	0	95	54	0	54	0	0	0	41	0	41
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	243	0	243	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	244	0	244
60305	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60307	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	30	0	30	348	0	348	319	0	319	1	0	1
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988
60601	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	73 188	0	73 188	73 188	0	73 188	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738
70603	716	0	716	716	0	716	30	0	30	30	0	30
70701	0	0	0	0	0	0	73 188	0	73 188	73 188	0	73 188
70703	0	0	0	0	0	0	716	0	716	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	415 433	72	415 505	654 000	11	654 011	663 784	15	663 799	425 217	76	425 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 884	0	3 884	1 921	0	1 921	348	0	348	5 457	0	5 457
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	158 174	0	158 174	1 063 333	0	1 063 333	1 220 027	0	1 220 027	1 480	0	1 480
Итого по активу (баланс)	168 554	0	168 554	1 065 254	0	1 065 254	1 220 375	0	1 220 375	13 433	0	13 433
Пассив
91312	217	0	217	77	0	77	0	0	0	140	0	140
91314	156 617	0	156 617	1 219 950	0	1 219 950	1 063 333	0	1 063 333	0	0	0
91507	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
99999	10 380	0	10 380	348	0	348	1 921	0	1 921	11 953	0	11 953
Итого по пассиву (баланс)	168 554	0	168 554	1 220 375	0	1 220 375	1 065 254	0	1 065 254	13 433	0	13 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 321	0	100 321	100 321	0	100 321	0	0	0
93501	0	0	0	468 665	0	468 665	468 665	0	468 665	0	0	0
99996	0	0	0	568 986	0	568 986	568 986	0	568 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 137 972	0	1 137 972	1 137 972	0	1 137 972	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	468 665	0	468 665	468 665	0	468 665	0	0	0
96501	0	0	0	100 321	0	100 321	100 321	0	100 321	0	0	0
99997	0	0	0	568 986	0	568 986	568 986	0	568 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 137 972	0	1 137 972	1 137 972	0	1 137 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144 000,0000	0	0	1 593 180,0000	0	0	1 737 180,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 000,0000	0	0	1 593 180,0000	0	0	1 737 180,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	144 000,0000	0	0	1 737 180,0000	0	0	1 593 180,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 000,0000	0	0	1 737 180,0000	0	0	1 593 180,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?