Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 221	36 346	94 567	481 304	8 648	489 952	459 771	7 980	467 751	79 754	37 014	116 768
20208	37 489	0	37 489	55 229	0	55 229	65 911	0	65 911	26 807	0	26 807
20209	0	0	0	351 158	0	351 158	351 158	0	351 158	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 117	2 117	0	2 117	2 117	0	0	0
30102	146 856	0	146 856	1 644 726	0	1 644 726	1 683 672	0	1 683 672	107 910	0	107 910
30110	13 065	13 121	26 186	46 521	29 612	76 133	51 227	27 138	78 365	8 359	15 595	23 954
30118	0	2 312	2 312	0	604	604	0	504	504	0	2 412	2 412
30202	11 476	0	11 476	66	0	66	0	0	0	11 542	0	11 542
30204	456	0	456	6	0	6	0	0	0	462	0	462
30233	0	0	0	44 227	0	44 227	44 227	0	44 227	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	715 000	0	715 000	600 000	0	600 000	565 000	0	565 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	3 467	0	3 467	4 813	0	4 813	2 782	0	2 782	5 498	0	5 498
45205	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	44 988	0	44 988	5 247	0	5 247	1 022	0	1 022	49 213	0	49 213
45207	396 635	0	396 635	58 800	0	58 800	68 792	0	68 792	386 643	0	386 643
45208	130 007	0	130 007	0	0	0	908	0	908	129 099	0	129 099
45301	375	0	375	101	0	101	211	0	211	265	0	265
45307	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45407	118 680	0	118 680	722	0	722	2 889	0	2 889	116 513	0	116 513
45408	45 944	0	45 944	530	0	530	5 982	0	5 982	40 492	0	40 492
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	7 329	0	7 329	0	0	0	30	0	30	7 299	0	7 299
45505	25 081	0	25 081	1 487	0	1 487	4 060	0	4 060	22 508	0	22 508
45506	348 491	0	348 491	650	0	650	26 996	0	26 996	322 145	0	322 145
45507	495 401	0	495 401	17 150	0	17 150	15 015	0	15 015	497 536	0	497 536
45509	4 616	0	4 616	6 575	0	6 575	5 422	0	5 422	5 769	0	5 769
45812	92 797	0	92 797	81	0	81	4 925	0	4 925	87 953	0	87 953
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	56 851	0	56 851	240	0	240	0	0	0	57 091	0	57 091
45815	31 697	0	31 697	741	0	741	329	0	329	32 109	0	32 109
45912	2 936	0	2 936	269	0	269	1 609	0	1 609	1 596	0	1 596
45913	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
45914	2 457	0	2 457	78	0	78	38	0	38	2 497	0	2 497
45915	5 462	0	5 462	51	0	51	107	0	107	5 406	0	5 406
47408	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
47415	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
47423	60 597	5 974	66 571	182	1 238	1 420	283	1 050	1 333	60 496	6 162	66 658
47427	8 060	2	8 062	27 505	0	27 505	18 441	2	18 443	17 124	0	17 124
60302	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
60310	36	0	36	57	0	57	58	0	58	35	0	35
60312	435	0	435	1 409	0	1 409	1 161	0	1 161	683	0	683
60323	1 479	0	1 479	323	0	323	180	0	180	1 622	0	1 622
60336	0	0	0	312	0	312	86	0	86	226	0	226
60401	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	8 208	0	8 208	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	11	0	11	59	0	59	46	0	46	24	0	24
61009	199	0	199	75	0	75	75	0	75	199	0	199
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	8 833	0	8 833	0	0	0	8 833	0	8 833	0	0	0
61213	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
61403	10 302	0	10 302	116	0	116	8 409	0	8 409	2 009	0	2 009
62001	0	0	0	8 238	0	8 238	0	0	0	8 238	0	8 238
62101	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
70606	605 585	0	605 585	34 381	0	34 381	605 593	0	605 593	34 373	0	34 373
70608	166 930	0	166 930	22 179	0	22 179	166 930	0	166 930	22 179	0	22 179
70609	8 085	0	8 085	1 109	0	1 109	8 085	0	8 085	1 109	0	1 109
70611	9 957	0	9 957	864	0	864	9 957	0	9 957	864	0	864
70706	0	0	0	605 585	0	605 585	0	0	0	605 585	0	605 585
70708	0	0	0	166 930	0	166 930	0	0	0	166 930	0	166 930
70709	0	0	0	8 085	0	8 085	0	0	0	8 085	0	8 085
70711	0	0	0	9 957	0	9 957	0	0	0	9 957	0	9 957
Итого по активу (баланс)	3 588 000	57 755	3 645 755	4 339 764	42 219	4 381 983	4 280 171	38 791	4 318 962	3 647 593	61 183	3 708 776
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 313	2 313	0	505	505	0	604	604	0	2 412	2 412
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	23 409	387	23 796	23 409	387	23 796	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	197 973	2 234	200 207	911 817	18 232	930 049	892 668	20 652	913 320	178 824	4 654	183 478
408.1	74 687	2 360	77 047	383 303	5 029	388 332	392 950	3 749	396 699	84 334	1 080	85 414
408.2	19 204	244	19 448	101 989	45	102 034	104 608	60	104 668	21 823	259	22 082
40905	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
40906	0	0	0	30 188	0	30 188	30 188	0	30 188	0	0	0
40909	0	0	0	210	80	290	210	80	290	0	0	0
40910	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	1 166	0	1 166	25 888	0	25 888	25 079	0	25 079	357	0	357
40912	0	0	0	197	8	205	197	8	205	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	856 400	0	856 400	43 200	0	43 200	50 500	0	50 500	863 700	0	863 700
42107	370 000	0	370 000	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000	394 000	0	394 000
42301	2 018	439	2 457	6 899	178	7 077	7 017	429	7 446	2 136	690	2 826
42304	111 144	52	111 196	10 330	60	10 390	16 041	8	16 049	116 855	0	116 855
42305	500 617	626	501 243	82 456	117	82 573	48 198	135	48 333	466 359	644	467 003
42306	52 704	48 754	101 458	9 079	9 433	18 512	2 987	11 096	14 083	46 612	50 417	97 029
42307	9 803	0	9 803	2 289	0	2 289	1 919	0	1 919	9 433	0	9 433
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	6 280	0	6 280	719	0	719	1 439	0	1 439	7 000	0	7 000
45315	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
45415	9 598	0	9 598	273	0	273	0	0	0	9 325	0	9 325
45515	9 840	0	9 840	621	0	621	2 131	0	2 131	11 350	0	11 350
45818	121 404	0	121 404	74	0	74	3 862	0	3 862	125 192	0	125 192
45918	4 449	0	4 449	24	0	24	333	0	333	4 758	0	4 758
47405	0	0	0	0	8 705	8 705	0	8 705	8 705	0	0	0
47407	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
47411	1 481	875	2 356	985	173	1 158	995	328	1 323	1 491	1 030	2 521
47416	1 131	0	1 131	4 411	0	4 411	4 512	0	4 512	1 232	0	1 232
47422	0	0	0	2 576	0	2 576	2 578	0	2 578	2	0	2
47425	628	0	628	468	0	468	800	0	800	960	0	960
47426	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
60301	5 715	0	5 715	2 830	0	2 830	1 682	0	1 682	4 567	0	4 567
60305	8	0	8	2 460	0	2 460	3 287	0	3 287	835	0	835
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7	0	7	419	0	419	414	0	414	2	0	2
60311	1 873	0	1 873	339	0	339	223	0	223	1 757	0	1 757
60322	1 129	0	1 129	201	0	201	266	0	266	1 194	0	1 194
60324	1 026	0	1 026	130	0	130	70	0	70	966	0	966
60335	0	0	0	0	0	0	823	0	823	823	0	823
60414	0	0	0	0	0	0	42 234	0	42 234	42 234	0	42 234
60601	41 784	0	41 784	41 784	0	41 784	0	0	0	0	0	0
60903	54	0	54	0	0	0	200	0	200	254	0	254
61012	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094
62103	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
70601	624 915	0	624 915	624 915	0	624 915	39 207	0	39 207	39 207	0	39 207
70603	166 966	0	166 966	166 966	0	166 966	22 169	0	22 169	22 169	0	22 169
70604	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109
70701	0	0	0	0	0	0	624 915	0	624 915	624 915	0	624 915
70703	0	0	0	0	0	0	166 966	0	166 966	166 966	0	166 966
70704	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082
Итого по пассиву (баланс)	3 587 858	57 897	3 645 755	2 509 717	42 952	2 552 669	2 569 449	46 241	2 615 690	3 647 590	61 186	3 708 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 375	0	147 375	712	0	712	1 910	0	1 910	146 177	0	146 177
90902	403 907	0	403 907	191 720	0	191 720	3 363	0	3 363	592 264	0	592 264
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 516 320	0	1 516 320	33 280	0	33 280	25 117	0	25 117	1 524 483	0	1 524 483
91502	988	0	988	0	0	0	22	0	22	966	0	966
91604	46 183	0	46 183	3 984	0	3 984	8 850	0	8 850	41 317	0	41 317
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	5 177 727	0	5 177 727	169 846	0	169 846	244 412	0	244 412	5 103 161	0	5 103 161
Итого по активу (баланс)	7 295 612	0	7 295 612	399 543	0	399 543	283 674	0	283 674	7 411 481	0	7 411 481
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	5 088 550	0	5 088 550	442 311	0	442 311	329 140	0	329 140	4 975 379	0	4 975 379
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	2 249	0	2 249	1 594	0	1 594	857	0	857	1 512	0	1 512
91317	84 170	1 539	85 709	29 656	283	29 939	68 952	329	69 281	123 466	1 585	125 051
99999	2 117 885	0	2 117 885	37 775	0	37 775	228 210	0	228 210	2 308 320	0	2 308 320
Итого по пассиву (баланс)	7 294 073	1 539	7 295 612	511 408	283	511 691	627 231	329	627 560	7 409 896	1 585	7 411 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	0	0
99996	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 903	2 157	9 060	6 903	2 157	9 060	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	0	0
99997	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 904	2 157	9 061	6 904	2 157	9 061	0	0	0

Страница была полезной?