Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 879	0	1 879	220	0	220	0	0	0	2 099	0	2 099
20202	111 483	64 790	176 273	500 266	202 366	702 632	491 317	195 350	686 667	120 432	71 806	192 238
20208	4 068	0	4 068	14 200	0	14 200	11 836	0	11 836	6 432	0	6 432
20209	0	0	0	80 300	1 067	81 367	80 300	1 067	81 367	0	0	0
30102	965 779	0	965 779	33 092 267	0	33 092 267	33 836 646	0	33 836 646	221 400	0	221 400
30110	520 530	1 458 740	1 979 270	859 269	3 245 462	4 104 731	1 246 133	3 276 510	4 522 643	133 666	1 427 692	1 561 358
30114	0	13 086	13 086	0	70 163	70 163	0	76 746	76 746	0	6 503	6 503
30202	15 966	0	15 966	4 003	0	4 003	0	0	0	19 969	0	19 969
30204	1 686	0	1 686	499	0	499	0	0	0	2 185	0	2 185
30215	150	1 640	1 790	0	340	340	0	288	288	150	1 692	1 842
30221	0	0	0	1 165 795	0	1 165 795	1 165 795	0	1 165 795	0	0	0
30233	62	36	98	23 781	458	24 239	22 431	493	22 924	1 412	1	1 413
30302	0	0	0	3 374 403	60 714	3 435 117	3 332 010	60 714	3 392 724	42 393	0	42 393
30306	121 379	0	121 379	1 800 001	0	1 800 001	1 826 238	0	1 826 238	95 142	0	95 142
30424	27	0	27	395	0	395	383	0	383	39	0	39
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	720 000	0	720 000	320 000	0	320 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 980 000	0	11 980 000	11 980 000	0	11 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	2 270 000	0	2 270 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	9 489	9 489	0	1 967	1 967	0	1 669	1 669	0	9 787	9 787
45201	16 927	0	16 927	31 020	0	31 020	38 411	0	38 411	9 536	0	9 536
45204	6 800	0	6 800	14 070	0	14 070	12 650	0	12 650	8 220	0	8 220
45205	106 737	0	106 737	4 435	0	4 435	34 134	0	34 134	77 038	0	77 038
45206	290 220	0	290 220	9 231	0	9 231	2 550	0	2 550	296 901	0	296 901
45207	846 622	0	846 622	900	0	900	32 993	0	32 993	814 529	0	814 529
45208	43 882	0	43 882	0	0	0	500	0	500	43 382	0	43 382
45307	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
45407	3 271	0	3 271	0	0	0	315	0	315	2 956	0	2 956
45505	41 482	0	41 482	594	0	594	61	0	61	42 015	0	42 015
45506	163 547	0	163 547	1 899	0	1 899	9 156	0	9 156	156 290	0	156 290
45507	185 355	0	185 355	152	0	152	7 813	0	7 813	177 694	0	177 694
45812	129 797	0	129 797	16 416	0	16 416	82	0	82	146 131	0	146 131
45815	39 664	0	39 664	1 321	0	1 321	2 885	0	2 885	38 100	0	38 100
45912	1 722	0	1 722	284	0	284	0	0	0	2 006	0	2 006
45915	538	0	538	1	0	1	11	0	11	528	0	528
47404	0	0	0	2 889 263	2 750 586	5 639 849	2 889 263	2 750 586	5 639 849	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 750 586	2 750 586	0	2 750 586	2 750 586	0	0	0
47423	4 173	0	4 173	911	165	1 076	1 346	164	1 510	3 738	1	3 739
47427	366	31	397	5 054	374	5 428	3 674	52	3 726	1 746	353	2 099
47803	70 761	0	70 761	26 014	0	26 014	23 938	0	23 938	72 837	0	72 837
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	991	0	991	0	0	0	795	0	795	196	0	196
60308	0	0	0	115	0	115	65	0	65	50	0	50
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	2 346	0	2 346	8 389	0	8 389	8 131	0	8 131	2 604	0	2 604
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
60401	105 014	0	105 014	0	0	0	53 720	0	53 720	51 294	0	51 294
60404	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
60409	32 015	0	32 015	0	0	0	32 015	0	32 015	0	0	0
60901	191	0	191	6 737	0	6 737	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	5 272	0	5 272	0	0	0
61212	0	0	0	23 938	0	23 938	23 938	0	23 938	0	0	0
61403	7 946	0	7 946	49	0	49	7 118	0	7 118	877	0	877
61702	11 672	0	11 672	0	0	0	0	0	0	11 672	0	11 672
61901	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
61903	0	0	0	1 892	0	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	0	0	0	83 844	0	83 844	0	0	0	83 844	0	83 844
62001	0	0	0	5 272	0	5 272	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	2 022 561	0	2 022 561	180 545	0	180 545	2 025 485	0	2 025 485	177 621	0	177 621
70608	951 745	0	951 745	679 627	0	679 627	951 745	0	951 745	679 627	0	679 627
70611	12 307	0	12 307	0	0	0	12 307	0	12 307	0	0	0
70706	0	0	0	2 027 759	0	2 027 759	0	0	0	2 027 759	0	2 027 759
70708	0	0	0	951 745	0	951 745	0	0	0	951 745	0	951 745
70711	0	0	0	12 307	0	12 307	0	0	0	12 307	0	12 307
Итого по активу (баланс)	7 775 767	1 547 812	9 323 579	71 330 813	9 084 262	80 415 075	71 104 793	9 114 239	80 219 032	8 001 787	1 517 835	9 519 622
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	4 995	0	4 995	3 520	0	3 520	0	0	0	1 475	0	1 475
30220	1	0	1	288	0	288	290	0	290	3	0	3
30223	0	0	0	2 542 484	0	2 542 484	2 620 157	0	2 620 157	77 673	0	77 673
30226	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
30232	15	0	15	485 255	23 206	508 461	485 255	23 584	508 839	15	378	393
30236	0	0	0	148 083	3 082	151 165	158 798	3 082	161 880	10 715	0	10 715
30301	0	0	0	3 332 010	60 714	3 392 724	3 374 403	60 714	3 435 117	42 393	0	42 393
30305	121 379	0	121 379	1 826 238	0	1 826 238	1 800 001	0	1 800 001	95 142	0	95 142
32015	0	0	0	69 800	0	69 800	69 800	0	69 800	0	0	0
32211	1 993	0	1 993	0	0	0	62	0	62	2 055	0	2 055
407	2 111 534	1 414 954	3 526 488	15 190 870	3 141 264	18 332 134	14 449 005	3 117 476	17 566 481	1 369 669	1 391 166	2 760 835
408.1	5 005	86	5 091	30 697	950	31 647	30 170	953	31 123	4 478	89	4 567
408.2	29 477	21 673	51 150	71 349	16 515	87 864	70 274	6 454	76 728	28 402	11 612	40 014
40905	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
40909	0	0	0	1 459	156	1 615	1 459	156	1 615	0	0	0
40910	0	0	0	410	173	583	410	173	583	0	0	0
40911	0	0	0	10 637	0	10 637	10 757	0	10 757	120	0	120
40912	0	0	0	2 678	6 404	9 082	2 678	6 404	9 082	0	0	0
40913	0	0	0	3 592	4 864	8 456	3 592	4 864	8 456	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	16 615	10 461	27 076	191 789	6 208	197 997	194 876	6 829	201 705	19 702	11 082	30 784
42304	970	0	970	5	0	5	5	0	5	970	0	970
42305	157 193	0	157 193	30 352	0	30 352	109 271	0	109 271	236 112	0	236 112
42306	716 841	35 277	752 118	305 141	7 863	313 004	216 014	7 312	223 326	627 714	34 726	662 440
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42606	5 788	29 662	35 450	0	5 434	5 434	0	6 307	6 307	5 788	30 535	36 323
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	289 816	0	289 816	9 041	0	9 041	15 977	0	15 977	296 752	0	296 752
45415	197	0	197	3	0	3	16	0	16	210	0	210
45515	55 103	0	55 103	3 708	0	3 708	1 852	0	1 852	53 247	0	53 247
45818	153 965	0	153 965	1 019	0	1 019	4 737	0	4 737	157 683	0	157 683
45918	1 753	0	1 753	5	0	5	74	0	74	1 822	0	1 822
47401	0	0	0	26 235	0	26 235	26 235	0	26 235	0	0	0
47405	0	0	0	2 791 681	785	2 792 466	2 791 681	785	2 792 466	0	0	0
47407	0	0	0	2 779 986	0	2 779 986	2 779 986	0	2 779 986	0	0	0
47411	50 843	1 182	52 025	43 356	229	43 585	8 376	451	8 827	15 863	1 404	17 267
47416	1 069	0	1 069	21 210	0	21 210	20 190	0	20 190	49	0	49
47422	5	0	5	130	120	250	136	136	272	11	16	27
47425	11 007	0	11 007	4 604	0	4 604	5 650	0	5 650	12 053	0	12 053
47426	9 763	0	9 763	226	0	226	1 838	0	1 838	11 375	0	11 375
47804	4 548	0	4 548	1 268	0	1 268	8 221	0	8 221	11 501	0	11 501
50720	1 879	0	1 879	0	0	0	220	0	220	2 099	0	2 099
52301	1 259	0	1 259	215	0	215	40 000	0	40 000	41 044	0	41 044
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52406	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60105	19 063	0	19 063	2 065	0	2 065	0	0	0	16 998	0	16 998
60301	1 315	0	1 315	2 601	0	2 601	2 431	0	2 431	1 145	0	1 145
60305	0	0	0	11 189	0	11 189	12 955	0	12 955	1 766	0	1 766
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
60311	455	0	455	2 459	0	2 459	2 306	0	2 306	302	0	302
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	1 000	0	1 000
60324	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60335	0	0	0	3 880	0	3 880	3 962	0	3 962	82	0	82
60405	0	0	0	1 715	0	1 715	1 831	0	1 831	116	0	116
60414	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951	16 951	0	16 951
60601	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0
60603	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0
60903	88	0	88	0	0	0	209	0	209	297	0	297
61909	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
61910	0	0	0	0	0	0	10 053	0	10 053	10 053	0	10 053
61912	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715
70601	2 037 094	0	2 037 094	2 037 139	0	2 037 139	170 556	0	170 556	170 511	0	170 511
70603	946 112	0	946 112	946 112	0	946 112	679 740	0	679 740	679 740	0	679 740
70615	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 039 546	0	2 039 546	2 039 546	0	2 039 546
70703	0	0	0	0	0	0	946 112	0	946 112	946 112	0	946 112
70715	0	0	0	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388
Итого по пассиву (баланс)	7 810 284	1 513 295	9 323 579	33 064 818	3 277 981	36 342 799	33 293 148	3 245 694	36 538 842	8 038 614	1 481 008	9 519 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429 284	0	429 284	42 076	0	42 076	36 811	0	36 811	434 549	0	434 549
90902	476 489	0	476 489	74 773	0	74 773	45 229	0	45 229	506 033	0	506 033
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 394 709	0	7 394 709	306 115	0	306 115	153 260	0	153 260	7 547 564	0	7 547 564
91418	78 647	0	78 647	28 904	0	28 904	26 235	0	26 235	81 316	0	81 316
91501	15 451	0	15 451	0	0	0	12 690	0	12 690	2 761	0	2 761
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	71 200	0	71 200	14 207	0	14 207	2 435	0	2 435	82 972	0	82 972
91801	0	2 383	2 383	0	515	515	0	448	448	0	2 450	2 450
99998	2 605 412	0	2 605 412	112 965	0	112 965	96 532	0	96 532	2 621 845	0	2 621 845
Итого по активу (баланс)	11 071 275	2 383	11 073 658	579 040	515	579 555	373 192	448	373 640	11 277 123	2 450	11 279 573
Пассив
91003	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0
91004	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91311	76 420	0	76 420	0	0	0	0	0	0	76 420	0	76 420
91312	2 254 245	0	2 254 245	27 863	0	27 863	12 327	0	12 327	2 238 709	0	2 238 709
91315	22 365	0	22 365	1 365	0	1 365	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	0	0	0	2 231	0	2 231	2 500	0	2 500	269	0	269
91317	170 809	0	170 809	60 571	0	60 571	93 636	0	93 636	203 874	0	203 874
91507	78 307	0	78 307	0	0	0	0	0	0	78 307	0	78 307
91508	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	8 468 246	0	8 468 246	225 419	0	225 419	414 901	0	414 901	8 657 728	0	8 657 728
Итого по пассиву (баланс)	11 073 658	0	11 073 658	321 951	0	321 951	527 866	0	527 866	11 279 573	0	11 279 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?