Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 777	0	2 777	5 319	0	5 319	25	0	25	8 071	0	8 071
20202	21 850	3 334	25 184	206 447	9 796	216 243	216 607	7 351	223 958	11 690	5 779	17 469
20208	822	0	822	2 914	0	2 914	3 441	0	3 441	295	0	295
20209	0	0	0	8 862	0	8 862	7 577	0	7 577	1 285	0	1 285
30102	20 739	0	20 739	1 812 518	0	1 812 518	1 757 009	0	1 757 009	76 248	0	76 248
30110	18 080	153 044	171 124	9 157 056	128 453	9 285 509	9 168 988	73 734	9 242 722	6 148	207 763	213 911
30114	0	131	131	0	35 550	35 550	0	33 706	33 706	0	1 975	1 975
30202	2 875	0	2 875	0	0	0	23	0	23	2 852	0	2 852
30204	1 543	0	1 543	0	0	0	85	0	85	1 458	0	1 458
30215	230	1 325	1 555	0	192	192	0	59	59	230	1 458	1 688
30233	3	33	36	1 164	481	1 645	1 159	492	1 651	8	22	30
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	407 010	0	407 010	6 595 300	0	6 595 300	7 002 310	0	7 002 310	0	0	0
31903	0	0	0	1 418 190	0	1 418 190	1 418 190	0	1 418 190	0	0	0
31904	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45108	14 780	0	14 780	0	0	0	14 780	0	14 780	0	0	0
45201	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000
45206	64 127	0	64 127	0	0	0	21 550	0	21 550	42 577	0	42 577
45207	72 019	0	72 019	0	0	0	23 449	0	23 449	48 570	0	48 570
45208	23 100	0	23 100	0	0	0	1 600	0	1 600	21 500	0	21 500
45406	109	0	109	0	0	0	11	0	11	98	0	98
45407	8 032	0	8 032	0	0	0	283	0	283	7 749	0	7 749
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	2 292	0	2 292	0	0	0	357	0	357	1 935	0	1 935
45506	16 991	0	16 991	0	0	0	1 701	0	1 701	15 290	0	15 290
45507	17 338	0	17 338	0	0	0	1 309	0	1 309	16 029	0	16 029
45812	3 020	0	3 020	150	0	150	0	0	0	3 170	0	3 170
45815	784	0	784	537	0	537	443	0	443	878	0	878
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	37	0	37	5	0	5	14	0	14	28	0	28
47408	0	0	0	114 643	14 514	129 157	114 643	14 514	129 157	0	0	0
47423	374	0	374	1 261	6 305	7 566	849	6 305	7 154	786	0	786
47427	980	0	980	6 204	0	6 204	6 367	0	6 367	817	0	817
60302	116	0	116	141	0	141	187	0	187	70	0	70
60306	13	0	13	68	0	68	57	0	57	24	0	24
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	678	0	678	1 076	0	1 076	1 376	0	1 376	378	0	378
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	114 088	0	114 088	0	0	0	485	0	485	113 603	0	113 603
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	464	0	464	28	0	28	28	0	28	464	0	464
61008	484	0	484	501	0	501	723	0	723	262	0	262
61009	566	0	566	124	0	124	337	0	337	353	0	353
61011	27 401	0	27 401	14 780	0	14 780	0	0	0	42 181	0	42 181
61209	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
61212	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	1 690	0	1 690	597	0	597	514	0	514	1 773	0	1 773
70606	110 396	0	110 396	13 527	0	13 527	32	0	32	123 891	0	123 891
70608	219 621	0	219 621	33 735	0	33 735	0	0	0	253 356	0	253 356
70611	3 453	0	3 453	368	0	368	0	0	0	3 821	0	3 821
70616	62	0	62	113	0	113	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 196 184	157 867	1 354 051	19 861 302	195 291	20 056 593	19 916 303	136 161	20 052 464	1 141 183	216 997	1 358 180
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 217	0	8 217	147	0	147	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	78 407	0	78 407	0	0	0	146	0	146	78 553	0	78 553
30232	0	0	0	4 418	167	4 585	4 418	167	4 585	0	0	0
406	51	0	51	381	0	381	578	0	578	248	0	248
407	237 330	84 569	321 899	1 349 013	188 306	1 537 319	1 253 729	165 518	1 419 247	142 046	61 781	203 827
408.1	22 392	2	22 394	127 015	6 656	133 671	115 362	6 656	122 018	10 739	2	10 741
408.2	4 108	161	4 269	511	7	518	513	23	536	4 110	177	4 287
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	462	373	835	462	373	835	0	0	0
40910	0	0	0	137	104	241	137	104	241	0	0	0
40911	1 684	0	1 684	57 680	0	57 680	57 396	0	57 396	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	2 320	168	2 488	2 320	168	2 488	0	0	0
40913	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
42101	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	72 883	72 883	0	72 883	72 883
42103	0	66 239	66 239	0	2 953	2 953	51 000	9 597	60 597	51 000	72 883	123 883
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 181	2 558	16 739	6 482	193	6 675	4 299	733	5 032	11 998	3 098	15 096
42303	35	556	591	35	610	645	15	54	69	15	0	15
42304	16 888	292	17 180	1 035	14	1 049	1 038	46	1 084	16 891	324	17 215
42305	41 576	3 275	44 851	7 521	460	7 981	10 663	650	11 313	44 718	3 465	48 183
42306	78 235	0	78 235	6 490	0	6 490	7 243	0	7 243	78 988	0	78 988
42307	2 370	0	2 370	2	0	2	56	0	56	2 424	0	2 424
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	0	0	0	0	0	0
45215	7 394	0	7 394	718	0	718	17	0	17	6 693	0	6 693
45415	100	0	100	4	0	4	0	0	0	96	0	96
45515	1 956	0	1 956	660	0	660	883	0	883	2 179	0	2 179
45818	3 494	0	3 494	235	0	235	636	0	636	3 895	0	3 895
45918	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
47405	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
47407	0	0	0	113 117	14 510	127 627	113 117	14 510	127 627	0	0	0
47411	1 057	30	1 087	653	16	669	593	9	602	997	23	1 020
47416	781	0	781	2 680	0	2 680	1 899	0	1 899	0	0	0
47422	25	0	25	692	2 289	2 981	729	2 289	3 018	62	0	62
47425	85	0	85	547	0	547	1 068	0	1 068	606	0	606
47426	0	57	57	740	3	743	740	86	826	0	140	140
60301	2 264	0	2 264	2 423	0	2 423	2 237	0	2 237	2 078	0	2 078
60305	1 411	0	1 411	4 150	0	4 150	2 739	0	2 739	0	0	0
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	20	0	20	1 010	0	1 010	1 096	0	1 096	106	0	106
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	702	0	702	1 504	0	1 504	802	0	802	0	0	0
60324	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60601	32 783	0	32 783	333	0	333	174	0	174	32 624	0	32 624
61012	3 715	0	3 715	0	0	0	1 765	0	1 765	5 480	0	5 480
61304	174	0	174	34	0	34	66	0	66	206	0	206
61701	2 838	0	2 838	827	0	827	5 432	0	5 432	7 443	0	7 443
70601	127 087	0	127 087	116	0	116	22 310	0	22 310	149 281	0	149 281
70603	219 272	0	219 272	0	0	0	33 834	0	33 834	253 106	0	253 106
70615	0	0	0	0	0	0	628	0	628	628	0	628
Итого по пассиву (баланс)	1 196 310	157 741	1 354 051	1 755 744	219 131	1 974 875	1 702 836	276 168	1 979 004	1 143 402	214 778	1 358 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 747	0	46 747	2 825	0	2 825	12 035	0	12 035	37 537	0	37 537
90902	10 461	0	10 461	4 374	0	4 374	1 102	0	1 102	13 733	0	13 733
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	579 680	0	579 680	85 603	0	85 603	164 765	0	164 765	500 518	0	500 518
91418	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 181	0	1 181	282	0	282	1 063	0	1 063	400	0	400
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 714	0	10 714	0	0	0	41	0	41	10 673	0	10 673
91803	723	0	723	7	0	7	0	0	0	730	0	730
99998	332 541	0	332 541	76 300	0	76 300	95 525	0	95 525	313 316	0	313 316
Итого по активу (баланс)	1 043 751	0	1 043 751	169 391	0	169 391	274 536	0	274 536	938 606	0	938 606
Пассив
91312	329 838	0	329 838	73 025	0	73 025	35 300	0	35 300	292 113	0	292 113
91317	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500	39 500	0	39 500	19 500	0	19 500
91507	198	0	198	0	0	0	1 500	0	1 500	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	711 210	0	711 210	178 835	0	178 835	92 915	0	92 915	625 290	0	625 290
Итого по пассиву (баланс)	1 043 751	0	1 043 751	274 360	0	274 360	169 215	0	169 215	938 606	0	938 606

Страница была полезной?