Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 555	0	70 555	371 992	0	371 992	353 845	0	353 845	88 702	0	88 702
20209	0	0	0	119 667	0	119 667	119 667	0	119 667	0	0	0
30102	197 741	0	197 741	5 303 895	0	5 303 895	5 427 541	0	5 427 541	74 095	0	74 095
30110	833	0	833	29	0	29	10	0	10	852	0	852
30202	8 512	0	8 512	0	0	0	179	0	179	8 333	0	8 333
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	27	0	27	20	0	20	47	0	47	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	2 640 000	0	2 640 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	152	0	152	14	0	14	14	0	14	152	0	152
45201	20 443	0	20 443	45 398	0	45 398	55 962	0	55 962	9 879	0	9 879
45204	57 200	0	57 200	9 640	0	9 640	52 840	0	52 840	14 000	0	14 000
45205	79 320	0	79 320	2 000	0	2 000	19 804	0	19 804	61 516	0	61 516
45206	203 488	0	203 488	5 250	0	5 250	49 832	0	49 832	158 906	0	158 906
45207	132 803	0	132 803	146 501	0	146 501	9 506	0	9 506	269 798	0	269 798
45208	16 208	0	16 208	0	0	0	833	0	833	15 375	0	15 375
45406	1 176	0	1 176	0	0	0	912	0	912	264	0	264
45407	72 442	0	72 442	0	0	0	61 883	0	61 883	10 559	0	10 559
45505	881	0	881	119	0	119	149	0	149	851	0	851
45506	148 064	0	148 064	7 960	0	7 960	7 380	0	7 380	148 644	0	148 644
45507	58 333	0	58 333	0	0	0	10 722	0	10 722	47 611	0	47 611
45812	46 823	0	46 823	4 707	0	4 707	3 580	0	3 580	47 950	0	47 950
45814	614	0	614	90	0	90	0	0	0	704	0	704
45815	20 379	0	20 379	1 233	0	1 233	404	0	404	21 208	0	21 208
45912	1 626	0	1 626	44	0	44	44	0	44	1 626	0	1 626
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 260	0	2 260	228	0	228	94	0	94	2 394	0	2 394
47417	0	0	0	298 333	0	298 333	298 333	0	298 333	0	0	0
47423	20 805	0	20 805	389 198	0	389 198	114 587	0	114 587	295 416	0	295 416
47427	9 398	0	9 398	11 606	0	11 606	14 007	0	14 007	6 997	0	6 997
51501	11 332	0	11 332	11 510	0	11 510	11 332	0	11 332	11 510	0	11 510
51504	34 082	0	34 082	533	0	533	11 510	0	11 510	23 105	0	23 105
51505	11 399	0	11 399	196	0	196	0	0	0	11 595	0	11 595
60302	316	0	316	96	0	96	74	0	74	338	0	338
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	3 920	0	3 920	21 000	0	21 000	6 791	0	6 791	18 129	0	18 129
60323	416	0	416	42	0	42	26	0	26	432	0	432
60401	172 567	0	172 567	0	0	0	5 261	0	5 261	167 306	0	167 306
60410	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
60411	9 400	0	9 400	0	0	0	3 500	0	3 500	5 900	0	5 900
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	38	0	38	263	0	263	278	0	278	23	0	23
61009	342	0	342	35	0	35	36	0	36	341	0	341
61011	42 355	0	42 355	0	0	0	0	0	0	42 355	0	42 355
61209	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0
61210	0	0	0	11 332	0	11 332	11 332	0	11 332	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	0	0	0	205	0	205	898	0	898
70606	506 231	0	506 231	37 555	0	37 555	365	0	365	543 421	0	543 421
70611	170	0	170	4	0	4	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	2 234 667	0	2 234 667	9 911 123	0	9 911 123	10 030 029	0	10 030 029	2 115 761	0	2 115 761
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	633 550	0	633 550	633 550	0	633 550	0	0	0
30223	0	0	0	137 474	0	137 474	137 474	0	137 474	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
406	739	0	739	2 454	0	2 454	1 715	0	1 715	0	0	0
407	202 447	0	202 447	1 632 845	0	1 632 845	1 476 214	0	1 476 214	45 816	0	45 816
408.1	11 008	0	11 008	88 651	0	88 651	83 502	0	83 502	5 859	0	5 859
408.2	4 332	0	4 332	160 658	0	160 658	158 550	0	158 550	2 224	0	2 224
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40911	231	0	231	5 208	0	5 208	5 013	0	5 013	36	0	36
42301	8 726	0	8 726	40 159	0	40 159	41 021	0	41 021	9 588	0	9 588
42302	650	0	650	1 104	0	1 104	40 504	0	40 504	40 050	0	40 050
42306	1 031 112	0	1 031 112	189 425	0	189 425	171 274	0	171 274	1 012 961	0	1 012 961
42307	15 088	0	15 088	3 602	0	3 602	5 136	0	5 136	16 622	0	16 622
45215	23 166	0	23 166	8 841	0	8 841	3 465	0	3 465	17 790	0	17 790
45415	1 741	0	1 741	1 243	0	1 243	0	0	0	498	0	498
45515	4 072	0	4 072	1 639	0	1 639	1 817	0	1 817	4 250	0	4 250
45818	60 837	0	60 837	786	0	786	1 841	0	1 841	61 892	0	61 892
45918	3 081	0	3 081	54	0	54	106	0	106	3 133	0	3 133
47411	11 083	0	11 083	18 165	0	18 165	13 127	0	13 127	6 045	0	6 045
47416	0	0	0	33 834	0	33 834	33 834	0	33 834	0	0	0
47422	158	0	158	194	0	194	195	0	195	159	0	159
47425	1 896	0	1 896	3 740	0	3 740	5 517	0	5 517	3 673	0	3 673
47426	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
51510	6 249	0	6 249	1 246	0	1 246	80	0	80	5 083	0	5 083
60301	2 548	0	2 548	2 368	0	2 368	2 857	0	2 857	3 037	0	3 037
60305	1 850	0	1 850	5 122	0	5 122	3 272	0	3 272	0	0	0
60309	23	0	23	493	0	493	470	0	470	0	0	0
60311	124	0	124	776	0	776	879	0	879	227	0	227
60322	12	0	12	41	0	41	29	0	29	0	0	0
60324	416	0	416	16	0	16	32	0	32	432	0	432
60601	18 662	0	18 662	3 245	0	3 245	420	0	420	15 837	0	15 837
61301	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
70601	512 972	0	512 972	286	0	286	36 419	0	36 419	549 105	0	549 105
Итого по пассиву (баланс)	2 234 667	0	2 234 667	2 979 787	0	2 979 787	2 860 881	0	2 860 881	2 115 761	0	2 115 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	204 544	0	204 544	40 460	0	40 460	22 752	0	22 752	222 252	0	222 252
90902	564 824	0	564 824	63 618	0	63 618	66 184	0	66 184	562 258	0	562 258
90909	59	0	59	15	0	15	0	0	0	74	0	74
91414	2 046 487	0	2 046 487	229 571	0	229 571	443 700	0	443 700	1 832 358	0	1 832 358
91501	24 336	0	24 336	0	0	0	2 716	0	2 716	21 620	0	21 620
91604	14 023	0	14 023	2 329	0	2 329	1 424	0	1 424	14 928	0	14 928
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 521 452	0	1 521 452	449 426	0	449 426	646 524	0	646 524	1 324 354	0	1 324 354
Итого по активу (баланс)	4 409 145	0	4 409 145	785 419	0	785 419	1 183 300	0	1 183 300	4 011 264	0	4 011 264
Пассив
91312	1 455 837	0	1 455 837	396 301	0	396 301	231 314	0	231 314	1 290 850	0	1 290 850
91316	1	0	1	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	1	0	1
91317	38 582	0	38 582	234 223	0	234 223	202 112	0	202 112	6 471	0	6 471
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 887 693	0	2 887 693	483 491	0	483 491	282 708	0	282 708	2 686 910	0	2 686 910
Итого по пассиву (баланс)	4 409 145	0	4 409 145	1 130 015	0	1 130 015	732 134	0	732 134	4 011 264	0	4 011 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?