Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	740	0	740	106	0	106	282	0	282	564	0	564
20202	49 195	14 032	63 227	330 309	40 532	370 841	362 215	39 936	402 151	17 289	14 628	31 917
20208	17 351	0	17 351	7 150	0	7 150	15 776	0	15 776	8 725	0	8 725
20209	0	0	0	186 660	2 846	189 506	186 660	2 846	189 506	0	0	0
30102	214 686	0	214 686	13 502 187	0	13 502 187	13 199 195	0	13 199 195	517 678	0	517 678
30110	5 186	185 110	190 296	33 750	447 264	481 014	27 809	545 896	573 705	11 127	86 478	97 605
30202	10 691	0	10 691	0	0	0	959	0	959	9 732	0	9 732
30204	9 248	0	9 248	437	0	437	0	0	0	9 685	0	9 685
30221	0	0	0	0	24 833	24 833	0	24 833	24 833	0	0	0
30233	337	0	337	26 246	1 001	27 247	26 279	1 001	27 280	304	0	304
30302	2 257	2 618	4 875	1 745	669	2 414	4 002	3 287	7 289	0	0	0
30306	200 131	3 665	203 796	80 558	1 594	82 152	83 006	3 305	86 311	197 683	1 954	199 637
30416	0	4 306	4 306	0	623	623	0	192	192	0	4 737	4 737
30424	10	114 871	114 881	499 273	88 482	587 755	499 272	76 961	576 233	11	126 392	126 403
30602	8	144 501	144 509	245 544	5 118	250 662	245 551	142 117	387 668	1	7 502	7 503
31902	0	0	0	5 195 000	0	5 195 000	5 195 000	0	5 195 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	4 877	4 877	0	706	706	0	217	217	0	5 366	5 366
44604	0	0	0	4 000	0	4 000	800	0	800	3 200	0	3 200
44605	6 500	0	6 500	500	0	500	7 000	0	7 000	0	0	0
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	85 270	0	85 270	38 100	0	38 100	8 400	0	8 400	114 970	0	114 970
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	22 746	0	22 746	22 746	0	22 746	0	0	0
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	80 481	0	80 481	91 076	0	91 076	89 333	0	89 333	82 224	0	82 224
45205	53 591	0	53 591	37 890	0	37 890	14 587	0	14 587	76 894	0	76 894
45206	347 347	0	347 347	52 821	0	52 821	73 065	0	73 065	327 103	0	327 103
45207	413 283	6 754	420 037	36 800	979	37 779	47 240	520	47 760	402 843	7 213	410 056
45208	99 000	50 677	149 677	0	8 203	8 203	76 000	2 489	78 489	23 000	56 391	79 391
45305	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	0	0	0	11 500	0	11 500
45306	10 090	0	10 090	2 750	0	2 750	4 090	0	4 090	8 750	0	8 750
45407	10 536	0	10 536	0	0	0	178	0	178	10 358	0	10 358
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	4 842	0	4 842	0	0	0	4 809	0	4 809	33	0	33
45505	14 383	0	14 383	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200	19 683	0	19 683
45506	111 881	3 663	115 544	4 056	531	4 587	4 528	477	5 005	111 409	3 717	115 126
45507	5 597	0	5 597	0	0	0	379	0	379	5 218	0	5 218
45806	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
45812	93 514	199	93 713	70 000	247	70 247	55 718	13	55 731	107 796	433	108 229
45814	979	0	979	0	0	0	6	0	6	973	0	973
45815	23 394	0	23 394	0	0	0	1	0	1	23 393	0	23 393
45912	1 358	36	1 394	0	47	47	353	40	393	1 005	43	1 048
45915	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
47404	0	0	0	3 750 527	3 938 352	7 688 879	3 750 527	3 938 352	7 688 879	0	0	0
47408	0	0	0	4 194 916	4 233 043	8 427 959	4 194 916	4 233 043	8 427 959	0	0	0
47423	573	0	573	7 720	0	7 720	7 730	0	7 730	563	0	563
47427	0	0	0	22 966	334	23 300	22 966	334	23 300	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	0	272 120	272 120	107 842	120 283	228 125	57 811	14 991	72 802	50 031	377 412	427 443
50105	42 496	0	42 496	430	0	430	6 890	0	6 890	36 036	0	36 036
50106	39 968	0	39 968	50 801	0	50 801	0	0	0	90 769	0	90 769
50107	187 733	0	187 733	2 134	0	2 134	30 539	0	30 539	159 328	0	159 328
50110	0	390 526	390 526	0	142 604	142 604	0	24 625	24 625	0	508 505	508 505
50121	9 492	0	9 492	380	0	380	1 960	0	1 960	7 912	0	7 912
50205	84 167	0	84 167	633	0	633	0	0	0	84 800	0	84 800
50206	2 030	0	2 030	16	0	16	44	0	44	2 002	0	2 002
50207	10 000	0	10 000	82	0	82	0	0	0	10 082	0	10 082
50211	0	65 397	65 397	0	11 319	11 319	0	3 298	3 298	0	73 418	73 418
50221	3 531	0	3 531	0	0	0	739	0	739	2 792	0	2 792
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
51402	0	0	0	99 685	0	99 685	99 685	0	99 685	0	0	0
51403	29 448	59 545	88 993	300	72 287	72 587	0	66 491	66 491	29 748	65 341	95 089
60302	616	0	616	35	0	35	0	0	0	651	0	651
60306	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	5 159	0	5 159	3 512	0	3 512	7 375	0	7 375	1 296	0	1 296
60323	200	0	200	2 997	0	2 997	2 697	0	2 697	500	0	500
60401	275 379	0	275 379	328	0	328	0	0	0	275 707	0	275 707
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	35	0	35	96	0	96	95	0	95	36	0	36
61008	152	0	152	1 227	0	1 227	1 372	0	1 372	7	0	7
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	257 549	0	257 549	257 549	0	257 549	0	0	0
61403	230	0	230	93	0	93	52	0	52	271	0	271
70606	892 697	0	892 697	156 713	0	156 713	2 866	0	2 866	1 046 544	0	1 046 544
70607	910	0	910	7 287	0	7 287	1 973	0	1 973	6 224	0	6 224
70608	2 263 391	0	2 263 391	247 167	0	247 167	0	0	0	2 510 558	0	2 510 558
70611	1 847	0	1 847	160	0	160	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по активу (баланс)	5 802 274	1 322 897	7 125 171	31 116 876	9 141 897	40 258 773	30 426 393	9 125 264	39 551 657	6 492 757	1 339 530	7 832 287
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	3 531	0	3 531	739	0	739	0	0	0	2 792	0	2 792
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	340	0	340	105	0	105	188	0	188	423	0	423
30232	658	6	664	63 937	1 075	65 012	63 887	1 076	64 963	608	7	615
30236	0	0	0	259	6	265	259	6	265	0	0	0
30301	2 257	2 618	4 875	4 002	3 287	7 289	1 745	669	2 414	0	0	0
30305	200 131	3 665	203 796	83 006	3 305	86 311	80 558	1 594	82 152	197 683	1 954	199 637
32211	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
405	1 968	0	1 968	67 646	0	67 646	65 942	0	65 942	264	0	264
406	2 969	1	2 970	86 605	0	86 605	88 270	0	88 270	4 634	1	4 635
407	1 033 644	190 693	1 224 337	7 276 952	257 102	7 534 054	7 402 187	251 292	7 653 479	1 158 879	184 883	1 343 762
408.1	6 809	997	7 806	71 844	1 621	73 465	73 331	1 289	74 620	8 296	665	8 961
408.2	33 310	8 078	41 388	122 980	5 944	128 924	132 798	8 906	141 704	43 128	11 040	54 168
40903	583	0	583	3 839	0	3 839	4 023	0	4 023	767	0	767
40911	0	0	0	9 559	0	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0
42004	8 000	0	8 000	8 400	0	8 400	400	0	400	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	42 875	0	42 875	42 875	0	42 875
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	6 145	206 781	212 926	1 145	9 220	10 365	1 000	29 959	30 959	6 000	227 520	233 520
42301	62	3	65	0	0	0	0	1	1	62	4	66
42304	9 839	225	10 064	6 600	247	6 847	3 947	787	4 734	7 186	765	7 951
42305	113 161	1 173	114 334	14 242	100	14 342	2 926	1 646	4 572	101 845	2 719	104 564
42306	319 091	242 792	561 883	50 032	12 413	62 445	45 662	41 523	87 185	314 721	271 902	586 623
42307	6 868	32 821	39 689	268	1 826	2 094	610	5 653	6 263	7 210	36 648	43 858
42309	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	81	0	81	3	0	3	9	0	9	87	0	87
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44615	65	0	65	78	0	78	45	0	45	32	0	32
45115	13 160	0	13 160	84	0	84	380	0	380	13 456	0	13 456
45215	107 120	0	107 120	72 677	0	72 677	6 394	0	6 394	40 837	0	40 837
45315	186	0	186	41	0	41	58	0	58	203	0	203
45415	505	0	505	5	0	5	0	0	0	500	0	500
45515	11 715	0	11 715	3 706	0	3 706	2 928	0	2 928	10 937	0	10 937
45818	139 849	0	139 849	55 725	0	55 725	70 179	0	70 179	154 303	0	154 303
45918	1 457	0	1 457	452	0	452	22	0	22	1 027	0	1 027
47403	0	0	0	3 942 992	3 761 192	7 704 184	3 942 992	3 761 192	7 704 184	0	0	0
47407	0	0	0	4 388 122	4 041 825	8 429 947	4 388 122	4 041 825	8 429 947	0	0	0
47411	8 169	1 164	9 333	5 549	763	6 312	4 879	1 278	6 157	7 499	1 679	9 178
47416	116	0	116	3 316	17	3 333	3 241	755	3 996	41	738	779
47422	9	2	11	18	1	19	14	1	15	5	2	7
47425	4 464	0	4 464	10 918	0	10 918	18 602	0	18 602	12 148	0	12 148
47426	636	1 698	2 334	596	76	672	225	768	993	265	2 390	2 655
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	910	0	910	303	0	303	5 694	0	5 694	6 301	0	6 301
50220	740	0	740	282	0	282	106	0	106	564	0	564
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	130 000	466 467	596 467	60 000	23 192	83 192	186 000	143 413	329 413	256 000	586 688	842 688
52406	107	126 207	126 314	0	133 144	133 144	0	6 937	6 937	107	0	107
52501	5 290	2 153	7 443	2 877	96	2 973	2 107	1 498	3 605	4 520	3 555	8 075
60301	0	0	0	1 936	0	1 936	2 015	0	2 015	79	0	79
60305	0	0	0	4 937	0	4 937	4 937	0	4 937	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	55	0	55	83	0	83	28	0	28	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	437	0	437	437	0	437
60322	10	0	10	16 682	0	16 682	23 927	0	23 927	7 255	0	7 255
60324	517	0	517	216	0	216	12	0	12	313	0	313
60601	43 921	0	43 921	0	0	0	696	0	696	44 617	0	44 617
60903	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
70601	901 015	0	901 015	0	0	0	148 224	0	148 224	1 049 239	0	1 049 239
70602	9 492	0	9 492	2 339	0	2 339	682	0	682	7 835	0	7 835
70603	2 254 826	0	2 254 826	0	0	0	262 468	0	262 468	2 517 294	0	2 517 294
Итого по пассиву (баланс)	5 837 627	1 287 544	7 125 171	16 446 215	8 256 452	24 702 667	17 107 715	8 302 068	25 409 783	6 499 127	1 333 160	7 832 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	669 365	0	669 365	12 746	0	12 746	240 003	0	240 003	442 108	0	442 108
90902	100 616	0	100 616	29 531	0	29 531	12 285	0	12 285	117 862	0	117 862
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	30 278	30 278	0	647	647	0	29 631	29 631
91414	2 469 922	687 683	3 157 605	229 550	108 842	338 392	127 751	33 115	160 866	2 571 721	763 410	3 335 131
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 580	356	6 936	1 693	830	2 523	1 401	779	2 180	6 872	407	7 279
91704	10 809	20 250	31 059	432	2 934	3 366	0	903	903	11 241	22 281	33 522
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	72 263	158 578	55 718	10 470	66 188	0	3 222	3 222	142 033	79 511	221 544
99998	2 642 505	0	2 642 505	659 158	0	659 158	715 567	0	715 567	2 586 096	0	2 586 096
Итого по активу (баланс)	6 011 816	780 552	6 792 368	988 828	153 354	1 142 182	1 097 007	38 666	1 135 673	5 903 637	895 240	6 798 877
Пассив
91312	2 157 732	112 607	2 270 339	353 648	5 021	358 669	236 001	16 315	252 316	2 040 085	123 901	2 163 986
91315	83 009	0	83 009	2 740	0	2 740	0	0	0	80 269	0	80 269
91316	5 357	0	5 357	56	0	56	0	0	0	5 301	0	5 301
91317	275 609	0	275 609	354 102	0	354 102	406 770	0	406 770	328 277	0	328 277
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	72	0	72	8 221	0	8 221
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 149 863	0	4 149 863	409 614	0	409 614	472 532	0	472 532	4 212 781	0	4 212 781
Итого по пассиву (баланс)	6 679 761	112 607	6 792 368	1 120 160	5 021	1 125 181	1 115 375	16 315	1 131 690	6 674 976	123 901	6 798 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 993	1 656	36 649	3 789 171	239 931	4 029 102	3 808 346	231 179	4 039 525	15 818	10 408	26 226
94101	0	140 738	140 738	107 266	1 057	108 323	107 266	141 795	249 061	0	0	0
99996	177 583	0	177 583	4 157 183	0	4 157 183	4 308 415	0	4 308 415	26 351	0	26 351
Итого по активу (баланс)	212 576	142 394	354 970	8 053 620	240 988	8 294 608	8 224 027	372 974	8 597 001	42 169	10 408	52 577
Пассив
96901	1 652	175 931	177 583	330 762	3 919 835	4 250 597	339 521	3 759 844	4 099 365	10 411	15 940	26 351
97101	0	0	0	57 819	0	57 819	57 819	0	57 819	0	0	0
99997	177 387	0	177 387	4 288 586	0	4 288 586	4 137 425	0	4 137 425	26 226	0	26 226
Итого по пассиву (баланс)	179 039	175 931	354 970	4 677 167	3 919 835	8 597 002	4 534 765	3 759 844	8 294 609	36 637	15 940	52 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	457 423,0000	0	0	156 840,0000	0	0	86 115,0000	0	0	528 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 427,0000	0	0	156 851,0000	0	0	86 126,0000	0	0	528 152,0000
Пассив
98050	0	0	397 427,0000	0	0	86 128,0000	0	0	156 851,0000	0	0	468 150,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 427,0000	0	0	86 128,0000	0	0	156 853,0000	0	0	528 152,0000

Страница была полезной?