Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 698	3 027	65 725	170 284	3 179	173 463	201 868	1 724	203 592	31 114	4 482	35 596
20208	2 633	0	2 633	20 451	0	20 451	14 789	0	14 789	8 295	0	8 295
20209	0	0	0	131 924	0	131 924	131 924	0	131 924	0	0	0
30102	27 679	0	27 679	3 072 161	0	3 072 161	2 991 804	0	2 991 804	108 036	0	108 036
30110	3 755	3 451	7 206	9 552	12 174	21 726	9 705	13 172	22 877	3 602	2 453	6 055
30202	2 411	0	2 411	21	0	21	0	0	0	2 432	0	2 432
30204	48	0	48	7	0	7	0	0	0	55	0	55
30215	130	269	399	0	42	42	0	13	13	130	298	428
30233	286	0	286	3 490	121	3 611	3 191	121	3 312	585	0	585
32002	100 000	0	100 000	2 062 000	0	2 062 000	2 162 000	0	2 162 000	0	0	0
32003	0	0	0	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32201	0	464	464	0	67	67	0	21	21	0	510	510
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	22 500	0	22 500	500	0	500
45206	84 530	0	84 530	36 007	0	36 007	22 899	0	22 899	97 638	0	97 638
45207	209 608	0	209 608	30 354	0	30 354	39 152	0	39 152	200 810	0	200 810
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	49 500	0	49 500	11 500	0	11 500	0	0	0	61 000	0	61 000
45407	87 073	0	87 073	2 000	0	2 000	1 632	0	1 632	87 441	0	87 441
45505	1 933	0	1 933	0	0	0	205	0	205	1 728	0	1 728
45506	53 716	0	53 716	5 210	0	5 210	2 922	0	2 922	56 004	0	56 004
45507	23 155	0	23 155	0	0	0	909	0	909	22 246	0	22 246
45812	11 945	0	11 945	84	0	84	0	0	0	12 029	0	12 029
45815	8 044	0	8 044	11	0	11	0	0	0	8 055	0	8 055
45912	19	0	19	17	0	17	17	0	17	19	0	19
45915	156	0	156	8	0	8	14	0	14	150	0	150
47427	0	0	0	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	15	0	15	13	0	13	28	0	28	0	0	0
60310	41	0	41	291	0	291	258	0	258	74	0	74
60312	1 946	0	1 946	3 315	0	3 315	5 022	0	5 022	239	0	239
60323	0	0	0	64	0	64	41	0	41	23	0	23
60401	24 253	0	24 253	3 143	0	3 143	1 303	0	1 303	26 093	0	26 093
60701	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	184	0	184	90	0	90	59	0	59	215	0	215
61008	256	0	256	198	0	198	300	0	300	154	0	154
61009	90	0	90	602	0	602	151	0	151	541	0	541
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61209	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61403	3 928	0	3 928	815	0	815	304	0	304	4 439	0	4 439
61702	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70606	155 619	0	155 619	21 250	0	21 250	49	0	49	176 820	0	176 820
70608	36 589	0	36 589	1 324	0	1 324	0	0	0	37 913	0	37 913
70611	10 449	0	10 449	1 364	0	1 364	0	0	0	11 813	0	11 813
70616	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 017 195	7 211	1 024 406	6 140 354	15 583	6 155 937	6 115 855	15 051	6 130 906	1 041 694	7 743	1 049 437
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	456	0	456	0	0	0	844	0	844	1 300	0	1 300
30223	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
30232	22	0	22	15 105	17	15 122	15 092	17	15 109	9	0	9
32211	70	0	70	0	0	0	185	0	185	255	0	255
406	74	0	74	5 929	0	5 929	5 907	0	5 907	52	0	52
407	49 728	30	49 758	353 647	20 559	374 206	350 711	20 561	371 272	46 792	32	46 824
408.1	13 490	0	13 490	142 847	0	142 847	143 246	0	143 246	13 889	0	13 889
408.2	9 808	12	9 820	12 315	0	12 315	10 610	2	10 612	8 103	14	8 117
40905	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
40909	0	0	0	188	442	630	188	442	630	0	0	0
40910	0	0	0	414	7	421	414	7	421	0	0	0
40911	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
40912	0	0	0	579	598	1 177	579	598	1 177	0	0	0
42301	27 798	4 922	32 720	32 936	918	33 854	32 555	715	33 270	27 417	4 719	32 136
42304	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	968	0	968	968	0	968
42305	246 126	1 454	247 580	21 798	65	21 863	25 326	214	25 540	249 654	1 603	251 257
42306	39 829	0	39 829	5 166	0	5 166	6 479	0	6 479	41 142	0	41 142
42601	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
45215	35 727	0	35 727	20 965	0	20 965	10 603	0	10 603	25 365	0	25 365
45415	230	0	230	0	0	0	130	0	130	360	0	360
45515	6 565	0	6 565	245	0	245	122	0	122	6 442	0	6 442
45818	19 989	0	19 989	0	0	0	95	0	95	20 084	0	20 084
45918	167	0	167	6	0	6	0	0	0	161	0	161
47411	8 386	0	8 386	1 271	0	1 271	2 398	2	2 400	9 513	2	9 515
47416	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47422	2	0	2	1 129	0	1 129	1 127	0	1 127	0	0	0
60301	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
60305	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60311	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	9 315	0	9 315	1 303	0	1 303	381	0	381	8 393	0	8 393
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	210 778	0	210 778	1	0	1	32 539	0	32 539	243 316	0	243 316
70603	36 648	0	36 648	0	0	0	1 440	0	1 440	38 088	0	38 088
70615	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	1 017 988	6 418	1 024 406	634 775	22 606	657 381	659 854	22 558	682 412	1 043 067	6 370	1 049 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256	0	256	1	0	1	0	0	0	257	0	257
90902	161 154	0	161 154	21 831	0	21 831	2 398	0	2 398	180 587	0	180 587
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	903 046	0	903 046	96 892	0	96 892	133 191	0	133 191	866 747	0	866 747
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 566	0	1 566	14	0	14	0	0	0	1 580	0	1 580
99998	688 554	0	688 554	118 882	0	118 882	114 499	0	114 499	692 937	0	692 937
Итого по активу (баланс)	1 754 690	0	1 754 690	237 620	0	237 620	250 089	0	250 089	1 742 221	0	1 742 221
Пассив
91312	595 431	0	595 431	109 245	0	109 245	118 882	0	118 882	605 068	0	605 068
91316	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0
91507	87 869	0	87 869	0	0	0	0	0	0	87 869	0	87 869
99999	1 066 136	0	1 066 136	135 589	0	135 589	118 737	0	118 737	1 049 284	0	1 049 284
Итого по пассиву (баланс)	1 754 690	0	1 754 690	250 088	0	250 088	237 619	0	237 619	1 742 221	0	1 742 221

Страница была полезной?