Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 248	34 999	82 247	697 856	383 037	1 080 893	663 498	385 956	1 049 454	81 606	32 080	113 686
20209	0	0	0	135 170	5 991	141 161	135 170	5 991	141 161	0	0	0
30102	20 830	0	20 830	6 610 240	0	6 610 240	6 556 467	0	6 556 467	74 603	0	74 603
30110	504	21 582	22 086	560	160 134	160 694	546	168 510	169 056	518	13 206	13 724
30114	0	9 436	9 436	0	146 605	146 605	0	155 941	155 941	0	100	100
30202	5 268	0	5 268	417	0	417	0	0	0	5 685	0	5 685
30204	277	0	277	32	0	32	0	0	0	309	0	309
30210	0	0	0	40 850	0	40 850	40 850	0	40 850	0	0	0
30215	270	1 590	1 860	0	230	230	0	71	71	270	1 749	2 019
30221	0	0	0	0	11 470	11 470	0	11 470	11 470	0	0	0
30233	0	0	0	20	461	481	20	461	481	0	0	0
31902	175 000	0	175 000	5 253 500	0	5 253 500	5 184 500	0	5 184 500	244 000	0	244 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45201	7 592	0	7 592	15 200	0	15 200	16 953	0	16 953	5 839	0	5 839
45205	2 000	0	2 000	54 300	0	54 300	0	0	0	56 300	0	56 300
45206	103 553	0	103 553	41 123	0	41 123	2 073	0	2 073	142 603	0	142 603
45207	245 151	0	245 151	33 600	0	33 600	14 329	0	14 329	264 422	0	264 422
45208	119 966	0	119 966	0	0	0	39 254	0	39 254	80 712	0	80 712
45406	6 525	0	6 525	0	0	0	50	0	50	6 475	0	6 475
45407	40 049	0	40 049	1 000	0	1 000	2 130	0	2 130	38 919	0	38 919
45408	133 158	0	133 158	1 500	0	1 500	10 672	0	10 672	123 986	0	123 986
45504	60	0	60	0	0	0	40	0	40	20	0	20
45505	4 261	0	4 261	200	0	200	743	0	743	3 718	0	3 718
45506	50 400	0	50 400	4 440	0	4 440	6 529	0	6 529	48 311	0	48 311
45507	207 230	0	207 230	3 000	0	3 000	48 223	0	48 223	162 007	0	162 007
45812	13 913	0	13 913	4 100	0	4 100	1 500	0	1 500	16 513	0	16 513
45814	54	0	54	308	0	308	187	0	187	175	0	175
45815	35 461	0	35 461	749	0	749	26 102	0	26 102	10 108	0	10 108
45912	250	0	250	0	0	0	34	0	34	216	0	216
45915	148	0	148	51	0	51	60	0	60	139	0	139
47408	0	0	0	142 407	24 660	167 067	142 407	24 660	167 067	0	0	0
47423	4 004	0	4 004	32	0	32	122	0	122	3 914	0	3 914
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60302	1 068	0	1 068	1 900	0	1 900	894	0	894	2 074	0	2 074
60306	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	27	0	27	150	0	150	150	0	150	27	0	27
60312	1 575	0	1 575	4 551	0	4 551	3 955	0	3 955	2 171	0	2 171
60323	155	0	155	15	0	15	0	0	0	170	0	170
60401	45 423	0	45 423	134	0	134	1 023	0	1 023	44 534	0	44 534
60408	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60702	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	67	0	67	5	0	5	5	0	5	67	0	67
61008	74	0	74	326	0	326	315	0	315	85	0	85
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61403	6 693	0	6 693	33	0	33	276	0	276	6 450	0	6 450
61702	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
70606	392 023	0	392 023	67 887	0	67 887	55	0	55	459 855	0	459 855
70608	138 220	0	138 220	9 111	0	9 111	0	0	0	147 331	0	147 331
70611	5 241	0	5 241	0	0	0	1 595	0	1 595	3 646	0	3 646
Итого по активу (баланс)	1 843 767	67 607	1 911 374	13 128 365	732 588	13 860 953	12 905 325	753 060	13 658 385	2 066 807	47 135	2 113 942
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	376	0	376	309	0	309	218	0	218	285	0	285
30220	0	0	0	0	11 120	11 120	0	11 120	11 120	0	0	0
30232	26	22	48	529	688	1 217	514	696	1 210	11	30	41
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	971	0	971	16 176	0	16 176	15 253	0	15 253	48	0	48
407	99 302	25 011	124 313	1 779 397	283 117	2 062 514	1 799 193	258 344	2 057 537	119 098	238	119 336
408.1	7 198	6	7 204	43 974	0	43 974	48 095	1	48 096	11 319	7	11 326
408.2	174	0	174	52	0	52	7	0	7	129	0	129
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40907	4	0	4	839	0	839	835	0	835	0	0	0
40909	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
40910	0	0	0	90	200	290	90	200	290	0	0	0
40911	100	0	100	5 490	0	5 490	5 390	0	5 390	0	0	0
40912	0	0	0	458	684	1 142	458	684	1 142	0	0	0
40913	0	0	0	3	22	25	3	22	25	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	4 330	0	4 330	17 700	0	17 700	32 994	0	32 994	19 624	0	19 624
42301	15 672	13 446	29 118	90 011	15 190	105 201	95 058	17 016	112 074	20 719	15 272	35 991
42304	21 624	0	21 624	17 456	0	17 456	7 752	0	7 752	11 920	0	11 920
42305	20 713	0	20 713	878	0	878	5 326	0	5 326	25 161	0	25 161
42306	702 047	6 651	708 698	169 715	363	170 078	229 179	3 678	232 857	761 511	9 966	771 477
42307	5 435	0	5 435	2 815	0	2 815	3 272	0	3 272	5 892	0	5 892
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42315	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
42601	14	5	19	0	1 000	1 000	0	1 001	1 001	14	6	20
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	13 666	0	13 666	3 022	0	3 022	32 821	0	32 821	43 465	0	43 465
45415	3 824	0	3 824	168	0	168	522	0	522	4 178	0	4 178
45515	18 831	0	18 831	4 641	0	4 641	906	0	906	15 096	0	15 096
45818	42 861	0	42 861	26 753	0	26 753	5 943	0	5 943	22 051	0	22 051
45918	156	0	156	1	0	1	55	0	55	210	0	210
47405	0	0	0	0	58 245	58 245	0	58 245	58 245	0	0	0
47407	0	0	0	24 823	141 846	166 669	24 823	141 846	166 669	0	0	0
47411	2 575	22	2 597	395	4	399	992	6	998	3 172	24	3 196
47416	95	0	95	6 434	0	6 434	6 355	0	6 355	16	0	16
47422	0	0	0	88	8	96	88	8	96	0	0	0
47425	5 556	0	5 556	1 273	0	1 273	1 036	0	1 036	5 319	0	5 319
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	2 179	0	2 179	4 059	0	4 059	2 321	0	2 321	441	0	441
60305	2 667	0	2 667	8 463	0	8 463	5 796	0	5 796	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	49	0	49	52	0	52	936	0	936	933	0	933
60313	0	0	0	0	13	13	0	39	39	0	26	26
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	187	0	187	25	0	25	15	0	15	177	0	177
60601	20 411	0	20 411	963	0	963	241	0	241	19 689	0	19 689
60602	39	0	39	0	0	0	13	0	13	52	0	52
61301	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
61304	88	0	88	18	0	18	38	0	38	108	0	108
70601	402 795	0	402 795	117	0	117	62 556	0	62 556	465 234	0	465 234
70603	139 151	0	139 151	0	0	0	11 320	0	11 320	150 471	0	150 471
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	1 866 211	45 163	1 911 374	2 227 343	512 758	2 740 101	2 449 505	493 164	2 942 669	2 088 373	25 569	2 113 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 313	0	64 313	24 868	0	24 868	19 119	0	19 119	70 062	0	70 062
90902	178 608	0	178 608	52 433	0	52 433	148 863	0	148 863	82 178	0	82 178
90909	32	0	32	0	0	0	15	0	15	17	0	17
91202	1 303 177	0	1 303 177	465 998	0	465 998	249 342	0	249 342	1 519 833	0	1 519 833
91414	805 513	0	805 513	58 485	0	58 485	47 773	0	47 773	816 225	0	816 225
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 002	0	7 002	1 550	0	1 550	1 109	0	1 109	7 443	0	7 443
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	2 530	0	2 530	11 942	0	11 942
91803	1 039	0	1 039	4	0	4	0	0	0	1 043	0	1 043
99998	1 963 467	0	1 963 467	217 438	0	217 438	279 750	0	279 750	1 901 155	0	1 901 155
Итого по активу (баланс)	4 339 102	0	4 339 102	820 776	0	820 776	748 501	0	748 501	4 411 377	0	4 411 377
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 781 931	0	1 781 931	158 703	0	158 703	113 240	0	113 240	1 736 468	0	1 736 468
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	27 397	0	27 397	28 073	0	28 073	4 900	0	4 900	4 224	0	4 224
91317	101 017	0	101 017	92 333	0	92 333	98 849	0	98 849	107 533	0	107 533
91507	50 053	0	50 053	192	0	192	0	0	0	49 861	0	49 861
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 375 635	0	2 375 635	434 461	0	434 461	569 048	0	569 048	2 510 222	0	2 510 222
Итого по пассиву (баланс)	4 339 102	0	4 339 102	714 211	0	714 211	786 486	0	786 486	4 411 377	0	4 411 377

Страница была полезной?