Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 315	117 221	179 536	1 029 785	377 045	1 406 830	1 002 627	384 928	1 387 555	89 473	109 338	198 811
20208	3 063	0	3 063	13 690	0	13 690	10 325	0	10 325	6 428	0	6 428
20209	0	0	0	642 076	43 520	685 596	642 076	43 520	685 596	0	0	0
30102	60 267	0	60 267	21 122 597	0	21 122 597	21 044 493	0	21 044 493	138 371	0	138 371
30110	83 440	159 244	242 684	2 116 621	1 672 110	3 788 731	2 089 204	1 729 316	3 818 520	110 857	102 038	212 895
30114	44	417	461	0	266	266	0	19	19	44	664	708
30202	10 235	0	10 235	9	0	9	0	0	0	10 244	0	10 244
30204	2 336	0	2 336	0	0	0	31	0	31	2 305	0	2 305
30233	84	0	84	22 602	238	22 840	22 650	238	22 888	36	0	36
30302	0	17 848	17 848	4 367	507 873	512 240	3 748	505 311	509 059	619	20 410	21 029
30306	71 216	242	71 458	873 257	501 934	1 375 191	849 864	501 958	1 351 822	94 609	218	94 827
30424	5 085	0	5 085	1 485 385	0	1 485 385	1 490 359	0	1 490 359	111	0	111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	450 000	0	450 000	8 093 000	0	8 093 000	8 543 000	0	8 543 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32004	0	0	0	504 000	0	504 000	0	0	0	504 000	0	504 000
32105	0	14 077	14 077	0	2 234	2 234	0	16 311	16 311	0	0	0
32106	3 000	14 077	17 077	0	2 653	2 653	3 000	791	3 791	0	15 939	15 939
32201	9 942	4 751	14 693	27 500	7 998	35 498	10 221	9 448	19 669	27 221	3 301	30 522
45107	1 556	0	1 556	0	0	0	125	0	125	1 431	0	1 431
45201	18 890	0	18 890	153 486	0	153 486	105 810	0	105 810	66 566	0	66 566
45203	246	0	246	534	0	534	780	0	780	0	0	0
45204	42 218	0	42 218	44 814	0	44 814	49 511	0	49 511	37 521	0	37 521
45205	54 428	0	54 428	17 509	0	17 509	19 271	0	19 271	52 666	0	52 666
45206	266 552	21 116	287 668	22 957	3 980	26 937	54 002	1 187	55 189	235 507	23 909	259 416
45207	192 345	0	192 345	29 363	0	29 363	29 818	0	29 818	191 890	0	191 890
45208	80 027	0	80 027	0	0	0	880	0	880	79 147	0	79 147
45505	70 637	0	70 637	44 320	0	44 320	49 530	0	49 530	65 427	0	65 427
45506	66 921	0	66 921	1 680	0	1 680	8 608	0	8 608	59 993	0	59 993
45507	82 301	0	82 301	0	0	0	2 401	0	2 401	79 900	0	79 900
45509	2 846	876	3 722	4 771	148	4 919	4 898	189	5 087	2 719	835	3 554
45705	0	2 902	2 902	0	421	421	0	303	303	0	3 020	3 020
45706	10 550	0	10 550	0	0	0	59	0	59	10 491	0	10 491
45812	70 869	0	70 869	19 832	0	19 832	42 478	0	42 478	48 223	0	48 223
45815	9 742	0	9 742	98	0	98	6 324	0	6 324	3 516	0	3 516
45912	672	0	672	3 697	0	3 697	4 312	0	4 312	57	0	57
45915	1 238	0	1 238	135	0	135	1 180	0	1 180	193	0	193
47404	0	0	0	2 426 791	2 414 270	4 841 061	2 426 791	2 414 270	4 841 061	0	0	0
47408	0	0	0	2 339 767	2 445 376	4 785 143	2 339 767	2 445 376	4 785 143	0	0	0
47423	3 455	0	3 455	3 507	91 035	94 542	6 116	91 035	97 151	846	0	846
47427	38	6	44	18 694	570	19 264	18 221	563	18 784	511	13	524
51403	49 692	0	49 692	246 816	0	246 816	50 000	0	50 000	246 508	0	246 508
51404	72 947	0	72 947	699	0	699	0	0	0	73 646	0	73 646
60302	4 686	0	4 686	107	0	107	704	0	704	4 089	0	4 089
60306	0	0	0	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	1 136	0	1 136	5 274	0	5 274	5 432	0	5 432	978	0	978
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	101 215	0	101 215	0	0	0	0	0	0	101 215	0	101 215
60406	0	0	0	4 680	0	4 680	0	0	0	4 680	0	4 680
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	9	0	9	498	0	498	498	0	498	9	0	9
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	4 680	0	4 680	67 347	0	67 347
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	44 873	0	44 873	44 873	0	44 873	0	0	0
61403	491	0	491	79	0	79	140	0	140	430	0	430
61702	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
70606	716 928	0	716 928	88 518	0	88 518	240	0	240	805 206	0	805 206
70608	1 133 001	0	1 133 001	162 744	0	162 744	0	0	0	1 295 745	0	1 295 745
70616	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	3 895 570	352 777	4 248 347	43 651 911	8 071 683	51 723 594	43 019 826	8 144 775	51 164 601	4 527 655	279 685	4 807 340
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30220	0	0	0	0	45 129	45 129	0	45 129	45 129	0	0	0
30232	745	183	928	15 226	9 318	24 544	14 939	9 137	24 076	458	2	460
30301	0	17 848	17 848	3 748	505 311	509 059	4 367	507 873	512 240	619	20 410	21 029
30305	71 216	242	71 458	849 864	501 958	1 351 822	873 257	501 934	1 375 191	94 609	218	94 827
407	749 324	75 255	824 579	7 396 348	1 525 388	8 921 736	7 624 514	1 522 871	9 147 385	977 490	72 738	1 050 228
408.1	13 142	160	13 302	111 296	8	111 304	118 330	27	118 357	20 176	179	20 355
408.2	49 230	9 478	58 708	244 776	12 385	257 161	220 230	13 639	233 869	24 684	10 732	35 416
40905	10	0	10	6 103	0	6 103	6 093	0	6 093	0	0	0
40909	0	0	0	1 191	4 616	5 807	1 191	4 616	5 807	0	0	0
40910	0	0	0	1 411	1 232	2 643	1 411	1 232	2 643	0	0	0
40911	61	0	61	24 165	0	24 165	24 104	0	24 104	0	0	0
40912	0	0	0	1 399	9 715	11 114	1 399	9 715	11 114	0	0	0
40913	0	0	0	961	5 844	6 805	961	5 844	6 805	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	44 150	0	44 150	44 150	0	44 150
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42301	31 145	3 313	34 458	63 574	33 244	96 818	40 560	51 934	92 494	8 131	22 003	30 134
42303	7 427	662	8 089	5 220	734	5 954	4 129	801	4 930	6 336	729	7 065
42304	147 943	13 691	161 634	57 072	7 577	64 649	31 207	4 391	35 598	122 078	10 505	132 583
42305	152 497	152 106	304 603	73 346	71 998	145 344	49 178	48 405	97 583	128 329	128 513	256 842
42306	377 476	25 952	403 428	19 177	9 888	29 065	62 398	3 571	65 969	420 697	19 635	440 332
42309	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42601	2	1	3	2	59	61	1	58	59	1	0	1
42604	2 757	49	2 806	1	52	53	398	132	530	3 154	129	3 283
42606	3 708	3 312	7 020	0	166	166	52	498	550	3 760	3 644	7 404
45215	9 772	0	9 772	4 095	0	4 095	7 833	0	7 833	13 510	0	13 510
45515	4 380	0	4 380	3 069	0	3 069	430	0	430	1 741	0	1 741
45818	58 347	0	58 347	36 888	0	36 888	29 324	0	29 324	50 783	0	50 783
45918	1 796	0	1 796	1 686	0	1 686	88	0	88	198	0	198
47407	0	0	0	2 447 848	2 336 572	4 784 420	2 447 848	2 336 572	4 784 420	0	0	0
47411	47	172	219	8 652	676	9 328	8 605	702	9 307	0	198	198
47416	324	0	324	14 761	0	14 761	14 801	0	14 801	364	0	364
47422	472	64	536	190	91 099	91 289	198	91 036	91 234	480	1	481
47425	4 844	0	4 844	4 452	0	4 452	771	0	771	1 163	0	1 163
47426	54	0	54	12	0	12	178	0	178	220	0	220
47603	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 600	0	1 600
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 437	0	15 437	15 437	0	15 437	0	0	0
52501	393	0	393	437	0	437	320	0	320	276	0	276
60301	405	0	405	5 040	0	5 040	6 064	0	6 064	1 429	0	1 429
60305	0	0	0	13 528	0	13 528	13 528	0	13 528	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	769	0	769	1 241	0	1 241	472	0	472	0	0	0
60311	812	0	812	984	0	984	928	0	928	756	0	756
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	432	0	432	330	0	330	19	0	19	121	0	121
60405	0	0	0	0	0	0	936	0	936	936	0	936
60601	33 332	0	33 332	0	0	0	427	0	427	33 759	0	33 759
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61012	936	0	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0
61304	1 263	0	1 263	220	0	220	163	0	163	1 206	0	1 206
70601	697 014	0	697 014	157	0	157	104 445	0	104 445	801 302	0	801 302
70603	1 139 843	0	1 139 843	0	0	0	164 996	0	164 996	1 304 839	0	1 304 839
Итого по пассиву (баланс)	3 945 859	302 488	4 248 347	11 464 941	5 172 969	16 637 910	12 036 786	5 160 117	17 196 903	4 517 704	289 636	4 807 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	254 156	0	254 156	2 351	0	2 351	2 138	0	2 138	254 369	0	254 369
90902	509 261	0	509 261	41 399	0	41 399	14 409	0	14 409	536 251	0	536 251
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 148 543	53 643	3 202 186	110 717	9 816	120 533	273 732	2 936	276 668	2 985 528	60 523	3 046 051
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	969	0	969	25	0	25	30	0	30	964	0	964
91604	8 823	0	8 823	1 511	0	1 511	4 512	0	4 512	5 822	0	5 822
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 425 086	0	1 425 086	372 733	0	372 733	412 368	0	412 368	1 385 451	0	1 385 451
Итого по активу (баланс)	5 448 467	53 643	5 502 110	528 736	9 816	538 552	707 189	2 936	710 125	5 270 014	60 523	5 330 537
Пассив
91312	1 085 851	66 239	1 152 090	72 883	2 953	75 836	100 745	9 597	110 342	1 113 713	72 883	1 186 596
91315	59 219	0	59 219	29 418	0	29 418	0	0	0	29 801	0	29 801
91316	1 764	0	1 764	28 237	0	28 237	29 000	0	29 000	2 527	0	2 527
91317	175 279	180	175 459	276 526	17	276 543	233 192	197	233 389	131 945	360	132 305
91507	36 518	0	36 518	2 332	0	2 332	0	0	0	34 186	0	34 186
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 077 024	0	4 077 024	296 972	0	296 972	165 034	0	165 034	3 945 086	0	3 945 086
Итого по пассиву (баланс)	5 435 691	66 419	5 502 110	706 368	2 970	709 338	527 971	9 794	537 765	5 257 294	73 243	5 330 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 429	40 207	114 636	825 073	257 119	1 082 192	899 502	297 326	1 196 828	0	0	0
99996	115 055	0	115 055	1 086 074	0	1 086 074	1 201 129	0	1 201 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	189 484	40 207	229 691	1 911 147	257 119	2 168 266	2 100 631	297 326	2 397 957	0	0	0
Пассив
96901	40 453	74 602	115 055	297 749	903 379	1 201 128	257 296	828 777	1 086 073	0	0	0
99997	114 636	0	114 636	1 196 828	0	1 196 828	1 082 192	0	1 082 192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 089	74 602	229 691	1 494 577	903 379	2 397 956	1 339 488	828 777	2 168 265	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?