Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 973	0	2 973	6	0	6	83	0	83	2 896	0	2 896
10610	45 707	0	45 707	3 159	0	3 159	0	0	0	48 866	0	48 866
20202	7 568	69 113	76 681	114 413	8 188	122 601	112 992	54 648	167 640	8 989	22 653	31 642
20208	1 963	132	2 095	7 400	575	7 975	7 868	634	8 502	1 495	73	1 568
20209	0	0	0	68 100	0	68 100	68 100	0	68 100	0	0	0
30102	12 546	0	12 546	1 650 907	0	1 650 907	1 663 287	0	1 663 287	166	0	166
30110	780	24 322	25 102	16 118	324 044	340 162	13 148	306 971	320 119	3 750	41 395	45 145
30114	0	14 961	14 961	0	115 974	115 974	0	111 673	111 673	0	19 262	19 262
30202	6 138	0	6 138	0	0	0	981	0	981	5 157	0	5 157
30204	4 305	0	4 305	0	0	0	404	0	404	3 901	0	3 901
30221	0	0	0	0	234 545	234 545	0	234 545	234 545	0	0	0
30233	0	0	0	15 715	1 302	17 017	15 715	1 302	17 017	0	0	0
30424	481	0	481	3 494 910	0	3 494 910	3 495 207	0	3 495 207	184	0	184
30425	0	4 968	4 968	0	720	720	0	222	222	0	5 466	5 466
32002	150 000	0	150 000	231 000	0	231 000	381 000	0	381 000	0	0	0
32003	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
32004	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000
32201	0	4 975	4 975	0	720	720	0	222	222	0	5 473	5 473
45107	5 909	0	5 909	1 490	0	1 490	455	0	455	6 944	0	6 944
45201	0	0	0	3 141	0	3 141	2 268	0	2 268	873	0	873
45204	657	0	657	35 000	0	35 000	657	0	657	35 000	0	35 000
45207	88 173	0	88 173	0	0	0	12 255	0	12 255	75 918	0	75 918
45505	360	0	360	150	0	150	48	0	48	462	0	462
45506	2 799	0	2 799	0	0	0	220	0	220	2 579	0	2 579
45507	7 523	104	7 627	0	19	19	769	22	791	6 754	101	6 855
45509	1 034	0	1 034	722	0	722	664	0	664	1 092	0	1 092
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	415	15	430	0	19	19	7	1	8	408	33	441
47404	0	3 312	3 312	0	3 589 556	3 589 556	0	3 589 516	3 589 516	0	3 352	3 352
47408	0	0	0	3 234 851	3 411 221	6 646 072	3 234 851	3 411 221	6 646 072	0	0	0
47423	8	0	8	42	3	45	42	3	45	8	0	8
47427	78	0	78	1 170	0	1 170	1 165	0	1 165	83	0	83
50205	18 920	0	18 920	88	0	88	0	0	0	19 008	0	19 008
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	161	0	161	0	0	0	1	0	1	160	0	160
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0
60310	20	0	20	145	0	145	145	0	145	20	0	20
60312	2 221	0	2 221	1 895	0	1 895	2 536	0	2 536	1 580	0	1 580
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	263 119	0	263 119	0	0	0	551	0	551	262 568	0	262 568
60411	155 731	0	155 731	2 031	0	2 031	0	0	0	157 762	0	157 762
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	116	0	116	133	0	133
61008	206	0	206	100	0	100	200	0	200	106	0	106
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61403	1 901	0	1 901	184	0	184	1 335	0	1 335	750	0	750
70606	214 118	0	214 118	58 255	0	58 255	0	0	0	272 373	0	272 373
70607	142	0	142	6	0	6	0	0	0	148	0	148
70608	420 875	0	420 875	22 937	0	22 937	0	0	0	443 812	0	443 812
70611	2 530	0	2 530	228	0	228	0	0	0	2 758	0	2 758
Итого по активу (баланс)	1 442 086	121 902	1 563 988	9 269 419	7 686 886	16 956 305	9 176 347	7 710 980	16 887 327	1 535 158	97 808	1 632 966
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071
30126	21	0	21	56	0	56	99	0	99	64	0	64
30232	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
30601	35	0	35	44	0	44	44	0	44	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	138 051	43 960	182 011	1 362 931	207 462	1 570 393	1 384 520	182 941	1 567 461	159 640	19 439	179 079
408.1	6 039	25 220	31 259	30 618	8 065	38 683	27 743	3 140	30 883	3 164	20 295	23 459
408.2	16 532	17 457	33 989	51 020	89 031	140 051	50 486	88 170	138 656	15 998	16 596	32 594
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42301	16	1 300	1 316	0	58	58	0	188	188	16	1 430	1 446
42304	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	2 073	1 378	3 451	2	1 427	1 429	354	49	403	2 425	0	2 425
42306	6 144	5 089	11 233	172	467	639	257	1 042	1 299	6 229	5 664	11 893
42307	5 931	0	5 931	100	0	100	20	0	20	5 851	0	5 851
42309	69	460	529	1	20	21	0	67	67	68	507	575
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	63	0	63	9	0	9	3	0	3	57	0	57
42315	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	73	73	0	3	3	0	11	11	0	81	81
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	236	0	236	1 432	0	1 432	1 474	0	1 474	278	0	278
45215	53	0	53	7 139	0	7 139	7 489	0	7 489	403	0	403
45515	150	0	150	13	0	13	11	0	11	148	0	148
45818	19 217	0	19 217	7	0	7	9	0	9	19 219	0	19 219
47407	0	0	0	3 380 927	3 274 799	6 655 726	3 380 927	3 274 799	6 655 726	0	0	0
47411	202	1	203	74	16	90	99	16	115	227	1	228
47416	30	0	30	3 179	0	3 179	3 269	0	3 269	120	0	120
47422	157	634	791	3	29	32	3	92	95	157	697	854
47425	902	0	902	7 809	0	7 809	8 803	0	8 803	1 896	0	1 896
50220	1 805	0	1 805	50	0	50	0	0	0	1 755	0	1 755
50620	1 230	0	1 230	2	0	2	8	0	8	1 236	0	1 236
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 168	0	1 168	33	0	33	6	0	6	1 141	0	1 141
52406	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60301	26	0	26	2 995	0	2 995	6 769	0	6 769	3 800	0	3 800
60305	0	0	0	8 909	0	8 909	8 909	0	8 909	0	0	0
60309	1 741	0	1 741	2 330	0	2 330	589	0	589	0	0	0
60311	4 768	0	4 768	4 499	0	4 499	4 356	0	4 356	4 625	0	4 625
60313	93	0	93	103	0	103	103	0	103	93	0	93
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	124	0	124	94	0	94	13	0	13	43	0	43
60601	50 297	0	50 297	552	0	552	309	0	309	50 054	0	50 054
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	116	0	116	46	0	46	47	0	47	117	0	117
61701	64 101	0	64 101	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	64 101	0	64 101
70601	217 254	0	217 254	825	0	825	42 022	0	42 022	258 451	0	258 451
70602	145	0	145	4	0	4	2	0	2	143	0	143
70603	436 532	0	436 532	0	0	0	33 876	0	33 876	470 408	0	470 408
70615	139	0	139	0	0	0	3 159	0	3 159	3 298	0	3 298
Итого по пассиву (баланс)	1 468 409	95 579	1 563 988	4 870 419	3 581 377	8 451 796	4 970 258	3 550 516	8 520 774	1 568 248	64 718	1 632 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	49 129	0	49 129	1 428	0	1 428	1 902	0	1 902	48 655	0	48 655
90902	169 098	0	169 098	311	0	311	3 615	0	3 615	165 794	0	165 794
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	375 835	0	375 835	40 140	0	40 140	681	0	681	415 294	0	415 294
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	80 657	0	80 657	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	80 657	0	80 657
91502	151 922	0	151 922	0	0	0	37 274	0	37 274	114 648	0	114 648
91604	3 619	1	3 620	446	2	448	446	1	447	3 619	2	3 621
99998	1 049 150	0	1 049 150	127 743	0	127 743	42 126	0	42 126	1 134 767	0	1 134 767
Итого по активу (баланс)	2 136 281	1	2 136 282	171 467	2	171 469	87 443	1	87 444	2 220 305	2	2 220 307
Пассив
91312	797 829	0	797 829	400	0	400	82 313	0	82 313	879 742	0	879 742
91315	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
91316	0	0	0	1 490	0	1 490	5 490	0	5 490	4 000	0	4 000
91317	7 547	0	7 547	40 235	0	40 235	39 939	0	39 939	7 251	0	7 251
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	1 087 132	0	1 087 132	45 305	0	45 305	43 713	0	43 713	1 085 540	0	1 085 540
Итого по пассиву (баланс)	2 136 282	0	2 136 282	87 430	0	87 430	171 455	0	171 455	2 220 307	0	2 220 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 831	3 027	22 858	3 134 671	189 109	3 323 780	3 154 502	192 136	3 346 638	0	0	0
99996	22 886	0	22 886	3 337 221	0	3 337 221	3 360 107	0	3 360 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 717	3 027	45 744	6 471 892	189 109	6 661 001	6 514 609	192 136	6 706 745	0	0	0
Пассив
96901	3 014	19 872	22 886	160 569	3 199 538	3 360 107	157 555	3 179 666	3 337 221	0	0	0
99997	22 858	0	22 858	3 346 638	0	3 346 638	3 323 780	0	3 323 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 872	19 872	45 744	3 507 207	3 199 538	6 706 745	3 481 335	3 179 666	6 661 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	10 696 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	10 696 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000

Страница была полезной?