Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	105 073	16 481	121 554	2 128 004	73 110	2 201 114	2 138 503	63 562	2 202 065	94 574	26 029	120 603
20208	41 816	0	41 816	109 661	0	109 661	86 501	0	86 501	64 976	0	64 976
20209	32 581	0	32 581	2 633 222	16 107	2 649 329	2 595 955	16 107	2 612 062	69 848	0	69 848
30102	185 289	0	185 289	22 574 126	0	22 574 126	22 474 123	0	22 474 123	285 292	0	285 292
30110	48 478	13 967	62 445	81 177	546 725	627 902	45 240	547 967	593 207	84 415	12 725	97 140
30202	18 758	0	18 758	0	0	0	484	0	484	18 274	0	18 274
30204	102	0	102	63	0	63	0	0	0	165	0	165
30215	450	1 987	2 437	0	288	288	0	89	89	450	2 186	2 636
30221	1 547	929	2 476	49 550	2 622	52 172	49 550	2 522	52 072	1 547	1 029	2 576
30233	784	192	976	110 253	5 022	115 275	110 075	5 146	115 221	962	68	1 030
30424	660	0	660	696 654	0	696 654	694 868	0	694 868	2 446	0	2 446
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	11 960 000	0	11 960 000	12 260 000	0	12 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45201	66 907	0	66 907	162 468	0	162 468	169 961	0	169 961	59 414	0	59 414
45203	39 700	0	39 700	75 800	0	75 800	112 500	0	112 500	3 000	0	3 000
45204	355 500	0	355 500	506 010	0	506 010	714 420	0	714 420	147 090	0	147 090
45205	135 340	0	135 340	8 590	0	8 590	115 226	0	115 226	28 704	0	28 704
45206	864 324	0	864 324	328 738	0	328 738	500 008	0	500 008	693 054	0	693 054
45207	830 651	0	830 651	237 080	0	237 080	182 205	0	182 205	885 526	0	885 526
45208	75 901	0	75 901	120 000	0	120 000	6 149	0	6 149	189 752	0	189 752
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45407	561	0	561	0	0	0	231	0	231	330	0	330
45503	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
45505	11 825	0	11 825	1 275	0	1 275	1 591	0	1 591	11 509	0	11 509
45506	247 359	0	247 359	26 744	0	26 744	22 472	0	22 472	251 631	0	251 631
45507	45 198	0	45 198	3 608	0	3 608	2 370	0	2 370	46 436	0	46 436
45509	138 906	0	138 906	12 232	0	12 232	25 012	0	25 012	126 126	0	126 126
45812	181 675	0	181 675	42 720	0	42 720	107 878	0	107 878	116 517	0	116 517
45814	2 056	0	2 056	230	0	230	64	0	64	2 222	0	2 222
45815	183 292	0	183 292	9 089	0	9 089	34 335	0	34 335	158 046	0	158 046
45912	14 063	0	14 063	492	0	492	416	0	416	14 139	0	14 139
45913	834	0	834	126	0	126	0	0	0	960	0	960
45914	101	0	101	95	0	95	0	0	0	196	0	196
45915	23 138	0	23 138	12 193	0	12 193	15 613	0	15 613	19 718	0	19 718
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	550 352	550 352	0	550 352	550 352	0	0	0
47408	0	0	0	556 285	556 654	1 112 939	556 285	556 654	1 112 939	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 305	6 624	8 929	1 295	10 763	12 058	1 297	17 387	18 684	2 303	0	2 303
47427	42 269	0	42 269	48 041	0	48 041	57 413	0	57 413	32 897	0	32 897
60302	4 216	0	4 216	323	0	323	153	0	153	4 386	0	4 386
60306	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60308	2	0	2	62	0	62	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	3 094	0	3 094	4 817	0	4 817	5 237	0	5 237	2 674	0	2 674
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	7 222	0	7 222	38	0	38	3 599	0	3 599	3 661	0	3 661
60401	269 249	0	269 249	157	0	157	1 433	0	1 433	267 973	0	267 973
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60701	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61002	38	0	38	87	0	87	125	0	125	0	0	0
61008	2 117	0	2 117	799	0	799	947	0	947	1 969	0	1 969
61009	219	0	219	112	0	112	76	0	76	255	0	255
61011	3 326	0	3 326	51 823	0	51 823	0	0	0	55 149	0	55 149
61209	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
61214	0	0	0	49 802	0	49 802	49 802	0	49 802	0	0	0
61403	16 007	0	16 007	811	0	811	599	0	599	16 219	0	16 219
70606	1 349 100	0	1 349 100	227 415	0	227 415	305	0	305	1 576 210	0	1 576 210
70608	87 864	0	87 864	19 480	0	19 480	0	0	0	107 344	0	107 344
70616	6 277	0	6 277	0	0	0	0	0	0	6 277	0	6 277
Итого по активу (баланс)	5 802 886	40 180	5 843 066	47 456 956	1 761 668	49 218 624	47 200 027	1 759 811	48 959 838	6 059 815	42 037	6 101 852
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 529	0	19 529	32	0	32	54	0	54	19 551	0	19 551
30226	2 616	0	2 616	70	0	70	164	0	164	2 710	0	2 710
30232	1 614	0	1 614	128 449	7 095	135 544	126 893	7 095	133 988	58	0	58
406	9 376	0	9 376	13 463	0	13 463	10 018	0	10 018	5 931	0	5 931
407	336 428	743	337 171	7 783 665	541 651	8 325 316	7 739 099	543 483	8 282 582	291 862	2 575	294 437
408.1	45 240	0	45 240	512 377	0	512 377	524 960	0	524 960	57 823	0	57 823
408.2	48 526	933	49 459	192 463	973	193 436	202 382	5 129	207 511	58 445	5 089	63 534
40905	29	0	29	13 423	0	13 423	13 428	0	13 428	34	0	34
40906	31 966	0	31 966	1 023 764	0	1 023 764	1 061 317	0	1 061 317	69 519	0	69 519
40909	0	0	0	12 317	3 889	16 206	12 317	3 889	16 206	0	0	0
40910	0	0	0	3 576	1 203	4 779	3 576	1 203	4 779	0	0	0
40911	0	0	0	36 108	0	36 108	36 108	0	36 108	0	0	0
40912	0	0	0	9 020	4 168	13 188	9 020	4 168	13 188	0	0	0
40913	0	0	0	7 901	894	8 795	7 901	894	8 795	0	0	0
42102	950	0	950	3 150	0	3 150	8 795	0	8 795	6 595	0	6 595
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	21 200	0	21 200	20 000	0	20 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	4 400	0	4 400	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 439	450	12 889	36 970	89	37 059	39 881	61	39 942	15 350	422	15 772
42303	12 042	0	12 042	13 945	14	13 959	5 462	542	6 004	3 559	528	4 087
42304	67 232	872	68 104	60 810	179	60 989	28 083	119	28 202	34 505	812	35 317
42305	434 234	1 300	435 534	118 875	58	118 933	70 170	192	70 362	385 529	1 434	386 963
42306	1 654 122	1 804	1 655 926	350 323	90	350 413	488 499	297	488 796	1 792 298	2 011	1 794 309
42307	97 316	0	97 316	19 013	0	19 013	6 898	0	6 898	85 201	0	85 201
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
45215	70 137	0	70 137	43 803	0	43 803	54 016	0	54 016	80 350	0	80 350
45315	90	0	90	0	0	0	8 910	0	8 910	9 000	0	9 000
45415	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
45515	35 912	0	35 912	10 886	0	10 886	7 961	0	7 961	32 987	0	32 987
45818	203 610	0	203 610	55 607	0	55 607	28 617	0	28 617	176 620	0	176 620
45918	25 409	0	25 409	3 895	0	3 895	2 132	0	2 132	23 646	0	23 646
47407	0	0	0	558 108	554 238	1 112 346	558 108	554 238	1 112 346	0	0	0
47411	72 148	105	72 253	28 754	7	28 761	24 404	25	24 429	67 798	123	67 921
47416	243	0	243	23 422	0	23 422	23 225	0	23 225	46	0	46
47422	482	5	487	245 483	0	245 483	245 475	1	245 476	474	6	480
47425	16 596	0	16 596	20 170	0	20 170	26 605	0	26 605	23 031	0	23 031
47426	1 984	0	1 984	5 035	0	5 035	3 091	0	3 091	40	0	40
52301	3 165	0	3 165	2 359	0	2 359	30 806	0	30 806	31 612	0	31 612
52305	70 161	0	70 161	29 811	0	29 811	0	0	0	40 350	0	40 350
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	6 984	0	6 984	122	0	122	1 325	0	1 325	8 187	0	8 187
60301	2 818	0	2 818	6 160	0	6 160	3 342	0	3 342	0	0	0
60305	3 521	0	3 521	11 647	0	11 647	8 126	0	8 126	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	532	0	532	118	0	118	501	0	501	915	0	915
60311	16	0	16	2 411	0	2 411	2 474	0	2 474	79	0	79
60322	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
60324	7 211	0	7 211	3 597	0	3 597	37	0	37	3 651	0	3 651
60601	49 626	0	49 626	1 433	0	1 433	818	0	818	49 011	0	49 011
61301	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61304	163	0	163	7	0	7	1	0	1	157	0	157
61701	22 418	0	22 418	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
70601	1 371 625	0	1 371 625	3	0	3	218 596	0	218 596	1 590 218	0	1 590 218
70603	89 340	0	89 340	0	0	0	22 664	0	22 664	112 004	0	112 004
Итого по пассиву (баланс)	5 836 854	6 212	5 843 066	11 415 128	1 114 548	12 529 676	11 667 126	1 121 336	12 788 462	6 088 852	13 000	6 101 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
90901	26 623	0	26 623	23 757	0	23 757	21 091	0	21 091	29 289	0	29 289
90902	1 200 059	0	1 200 059	168 981	0	168 981	222 922	0	222 922	1 146 118	0	1 146 118
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 845 653	0	5 845 653	1 274 153	0	1 274 153	1 032 188	0	1 032 188	6 087 618	0	6 087 618
91502	0	0	0	3 326	0	3 326	0	0	0	3 326	0	3 326
91604	81 181	0	81 181	4 933	0	4 933	20 888	0	20 888	65 226	0	65 226
91704	14 411	0	14 411	4 642	0	4 642	41	0	41	19 012	0	19 012
91802	34 588	0	34 588	7 064	0	7 064	12	0	12	41 640	0	41 640
91803	926	0	926	375	0	375	5	0	5	1 296	0	1 296
99998	3 521 788	0	3 521 788	1 974 852	0	1 974 852	2 280 820	0	2 280 820	3 215 820	0	3 215 820
Итого по активу (баланс)	10 787 565	0	10 787 565	3 462 087	0	3 462 087	3 577 970	0	3 577 970	10 671 682	0	10 671 682
Пассив
91211	351	0	351	0	0	0	7	0	7	358	0	358
91311	81 999	0	81 999	0	0	0	0	0	0	81 999	0	81 999
91312	2 780 778	0	2 780 778	571 208	0	571 208	126 496	0	126 496	2 336 066	0	2 336 066
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	62 901	0	62 901	574 378	0	574 378	619 904	0	619 904	108 427	0	108 427
91317	549 828	42 759	592 587	1 132 823	2 402	1 135 225	1 218 638	8 857	1 227 495	635 643	49 214	684 857
91507	1 813	0	1 813	9	0	9	950	0	950	2 754	0	2 754
99999	7 265 777	0	7 265 777	1 290 677	0	1 290 677	1 480 762	0	1 480 762	7 455 862	0	7 455 862
Итого по пассиву (баланс)	10 744 806	42 759	10 787 565	3 569 095	2 402	3 571 497	3 446 757	8 857	3 455 614	10 622 468	49 214	10 671 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?