Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 053	41 711	144 764	782 669	135 546	918 215	794 899	144 530	939 429	90 823	32 727	123 550
20208	55	0	55	3 886	0	3 886	3 941	0	3 941	0	0	0
20209	13 900	0	13 900	400 298	0	400 298	411 718	0	411 718	2 480	0	2 480
30102	58 973	0	58 973	2 850 618	0	2 850 618	2 748 099	0	2 748 099	161 492	0	161 492
30110	339 987	19 198	359 185	656 414	442 695	1 099 109	802 418	447 306	1 249 724	193 983	14 587	208 570
30202	28 420	0	28 420	1 244	0	1 244	0	0	0	29 664	0	29 664
30204	259	0	259	0	0	0	23	0	23	236	0	236
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000
30215	300	199	499	0	29	29	0	9	9	300	219	519
30221	3 000	0	3 000	167 019	19 623	186 642	164 019	19 623	183 642	6 000	0	6 000
30233	2 162	0	2 162	42 560	501	43 061	43 728	501	44 229	994	0	994
30413	199	0	199	1 509 253	0	1 509 253	1 502 447	0	1 502 447	7 005	0	7 005
30424	16 311	0	16 311	1 163 217	0	1 163 217	1 173 769	0	1 173 769	5 759	0	5 759
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
32002	450 000	0	450 000	80 000	0	80 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	38 110	0	38 110	50 000	0	50 000	38 110	0	38 110	50 000	0	50 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	800	0	800	0	0	0	42	0	42	758	0	758
45408	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	29	72 301	72 330	75 150	3 974	79 124	29	76 275	76 304	75 150	0	75 150
45506	310 365	0	310 365	12 113	0	12 113	24 417	0	24 417	298 061	0	298 061
45507	2 417 699	0	2 417 699	43 684	0	43 684	107 892	0	107 892	2 353 491	0	2 353 491
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 350	0	12 350	17	0	17	0	0	0	12 367	0	12 367
45815	215 140	0	215 140	29 280	0	29 280	26 983	0	26 983	217 437	0	217 437
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	39 561	0	39 561	16 175	0	16 175	13 871	0	13 871	41 865	0	41 865
47404	0	4 835	4 835	0	712 442	712 442	0	715 817	715 817	0	1 460	1 460
47408	0	0	0	19 806 441	19 919 247	39 725 688	19 806 441	19 919 247	39 725 688	0	0	0
47423	256	0	256	6 884	122 452	129 336	6 941	122 452	129 393	199	0	199
47427	19 829	0	19 829	63 365	279	63 644	58 743	279	59 022	24 451	0	24 451
47802	72 403	0	72 403	331	0	331	23 048	0	23 048	49 686	0	49 686
47803	762 394	0	762 394	11 959	0	11 959	68 725	0	68 725	705 628	0	705 628
50104	57 676	0	57 676	1 513 542	0	1 513 542	1 514 336	0	1 514 336	56 882	0	56 882
50118	248 684	0	248 684	1 502 543	0	1 502 543	1 507 621	0	1 507 621	243 606	0	243 606
50121	3 430	0	3 430	2 527	0	2 527	725	0	725	5 232	0	5 232
60302	22 786	0	22 786	1 609	0	1 609	1 487	0	1 487	22 908	0	22 908
60308	1	0	1	431	0	431	432	0	432	0	0	0
60310	930	0	930	3 609	0	3 609	3 619	0	3 619	920	0	920
60312	53 306	0	53 306	42 176	5	42 181	50 202	1	50 203	45 280	4	45 284
60323	18 465	0	18 465	777	0	777	1 200	0	1 200	18 042	0	18 042
60401	63 931	0	63 931	0	0	0	5 298	0	5 298	58 633	0	58 633
61002	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61008	1 021	0	1 021	628	0	628	473	0	473	1 176	0	1 176
61009	15	0	15	59	0	59	31	0	31	43	0	43
61011	1 537	0	1 537	268	0	268	0	0	0	1 805	0	1 805
61209	0	0	0	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	0	0	0
61212	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
61214	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
61403	12 886	0	12 886	19	0	19	904	0	904	12 001	0	12 001
61702	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
70606	3 700 301	0	3 700 301	293 419	0	293 419	1 951	0	1 951	3 991 769	0	3 991 769
70607	2 281	0	2 281	873	0	873	0	0	0	3 154	0	3 154
70608	1 127 091	0	1 127 091	19 949	0	19 949	0	0	0	1 147 040	0	1 147 040
70611	1 055	0	1 055	1 232	0	1 232	0	0	0	2 287	0	2 287
Итого по активу (баланс)	10 821 846	138 244	10 960 090	32 452 339	21 356 793	53 809 132	31 981 704	21 446 040	53 427 744	11 292 481	48 997	11 341 478
Пассив
10207	396 997	0	396 997	78 605	0	78 605	78 605	0	78 605	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	103 343	0	103 343	105 503	0	105 503	63 216	0	63 216	61 056	0	61 056
30126	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30226	322	0	322	0	0	0	10	0	10	332	0	332
30232	55	0	55	29 670	3 178	32 848	29 617	3 178	32 795	2	0	2
32901	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	250 000	0	250 000
407	77 175	27 634	104 809	638 639	6 869	645 508	613 362	6 708	620 070	51 898	27 473	79 371
408.1	37 188	641	37 829	202 541	282 572	485 113	173 043	282 341	455 384	7 690	410	8 100
408.2	190 821	58	190 879	794 299	126 958	921 257	790 108	130 949	921 057	186 630	4 049	190 679
40905	3	0	3	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	3	0	3
40909	0	0	0	585	473	1 058	585	473	1 058	0	0	0
40910	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40911	730	0	730	41 664	0	41 664	40 934	0	40 934	0	0	0
40912	0	0	0	634	17	651	634	17	651	0	0	0
40913	0	0	0	1 377	18	1 395	1 377	18	1 395	0	0	0
42106	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	332	55	387	0	3	3	0	9	9	332	61	393
42304	100	0	100	101	0	101	4 564	0	4 564	4 563	0	4 563
42305	694 710	0	694 710	366 744	0	366 744	459 038	0	459 038	787 004	0	787 004
42306	2 719 905	0	2 719 905	48 818	0	48 818	89 898	0	89 898	2 760 985	0	2 760 985
42307	876 638	0	876 638	23 268	0	23 268	3 139	0	3 139	856 509	0	856 509
42605	2 411	0	2 411	209	0	209	105	0	105	2 307	0	2 307
42606	4 171	0	4 171	50	0	50	100	0	100	4 221	0	4 221
42607	1 906	0	1 906	349	0	349	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	35 000	0	35 000	235 000	0	235 000
45115	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45215	1 389	0	1 389	381	0	381	9 500	0	9 500	10 508	0	10 508
45415	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	217 489	0	217 489	9 319	0	9 319	5 539	0	5 539	213 709	0	213 709
45818	167 312	0	167 312	5 364	0	5 364	7 927	0	7 927	169 875	0	169 875
45918	18 741	0	18 741	923	0	923	1 788	0	1 788	19 606	0	19 606
47407	0	0	0	19 789 827	19 892 260	39 682 087	19 789 827	19 892 260	39 682 087	0	0	0
47411	365	0	365	65 841	0	65 841	66 155	0	66 155	679	0	679
47416	1 387	0	1 387	5 583	0	5 583	4 196	0	4 196	0	0	0
47422	466	0	466	11 629	77 507	89 136	11 825	77 507	89 332	662	0	662
47425	1 112	0	1 112	10 894	0	10 894	10 816	0	10 816	1 034	0	1 034
47426	3 609	0	3 609	6 727	0	6 727	3 323	0	3 323	205	0	205
47804	29 232	0	29 232	5 299	0	5 299	2 792	0	2 792	26 725	0	26 725
50120	435	0	435	583	0	583	148	0	148	0	0	0
60301	2 285	0	2 285	9 601	0	9 601	14 952	0	14 952	7 636	0	7 636
60305	4 092	0	4 092	14 607	0	14 607	10 515	0	10 515	0	0	0
60307	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
60309	6 622	0	6 622	10 349	0	10 349	5 033	0	5 033	1 306	0	1 306
60311	856	0	856	37 742	0	37 742	38 536	0	38 536	1 650	0	1 650
60322	0	0	0	24 209	0	24 209	28 654	0	28 654	4 445	0	4 445
60324	12 518	0	12 518	381	0	381	1 653	0	1 653	13 790	0	13 790
60601	34 186	0	34 186	1 843	0	1 843	493	0	493	32 836	0	32 836
61012	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61301	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
70601	3 556 923	0	3 556 923	118	0	118	279 865	0	279 865	3 836 670	0	3 836 670
70602	5 276	0	5 276	0	0	0	3 110	0	3 110	8 386	0	8 386
70603	1 277 665	0	1 277 665	0	0	0	42 860	0	42 860	1 320 525	0	1 320 525
70615	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
Итого по пассиву (баланс)	10 931 702	28 388	10 960 090	23 849 776	20 389 855	44 239 631	24 227 559	20 393 460	44 621 019	11 309 485	31 993	11 341 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 542	0	125 542	53 573	0	53 573	77 306	0	77 306	101 809	0	101 809
90902	15 761	0	15 761	1 655	0	1 655	6 118	0	6 118	11 298	0	11 298
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	611 074	0	611 074	60 500	0	60 500	88 876	0	88 876	582 698	0	582 698
91418	869 095	0	869 095	0	0	0	91 782	0	91 782	777 313	0	777 313
91604	99 356	0	99 356	4 257	0	4 257	2 300	0	2 300	101 313	0	101 313
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 658	0	6 658	73	0	73	0	0	0	6 731	0	6 731
99998	3 960 384	0	3 960 384	329 279	0	329 279	220 378	0	220 378	4 069 285	0	4 069 285
Итого по активу (баланс)	5 689 046	0	5 689 046	449 337	0	449 337	486 760	0	486 760	5 651 623	0	5 651 623
Пассив
91003	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 762 732	0	3 762 732	146 157	0	146 157	197 966	0	197 966	3 814 541	0	3 814 541
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91507	138 847	0	138 847	23 000	0	23 000	80 040	0	80 040	195 887	0	195 887
91508	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
99999	1 728 662	0	1 728 662	266 382	0	266 382	120 058	0	120 058	1 582 338	0	1 582 338
Итого по пассиву (баланс)	5 689 046	0	5 689 046	486 760	0	486 760	449 337	0	449 337	5 651 623	0	5 651 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	373 119	264 957	638 076	18 220 896	13 840 633	32 061 529	18 578 198	14 105 590	32 683 788	15 817	0	15 817
99996	638 499	0	638 499	32 023 331	0	32 023 331	32 645 890	0	32 645 890	15 940	0	15 940
Итого по активу (баланс)	1 011 618	264 957	1 276 575	50 244 227	13 840 633	64 084 860	51 224 088	14 105 590	65 329 678	31 757	0	31 757
Пассив
96901	265 900	372 599	638 499	14 032 611	18 613 279	32 645 890	13 766 711	18 256 619	32 023 330	0	15 939	15 939
99997	638 076	0	638 076	32 683 787	0	32 683 787	32 061 529	0	32 061 529	15 818	0	15 818
Итого по пассиву (баланс)	903 976	372 599	1 276 575	46 716 398	18 613 279	65 329 677	45 828 240	18 256 619	64 084 859	15 818	15 939	31 757
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 346,0000	0	0	1 462 449,0000	0	0	1 465 088,0000	0	0	55 707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 346,0000	0	0	1 462 449,0000	0	0	1 465 088,0000	0	0	55 707,0000
Пассив
98050	0	0	58 346,0000	0	0	1 465 088,0000	0	0	1 462 449,0000	0	0	55 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 346,0000	0	0	1 465 088,0000	0	0	1 462 449,0000	0	0	55 707,0000

Страница была полезной?