Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189 607	0	189 607	10 879	0	10 879	5 979	0	5 979	194 507	0	194 507
10610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20202	235 655	150 178	385 833	2 809 699	792 953	3 602 652	2 784 992	755 609	3 540 601	260 362	187 522	447 884
20208	179 049	0	179 049	1 048 658	0	1 048 658	999 724	0	999 724	227 983	0	227 983
20209	8 683	0	8 683	2 004 290	52 188	2 056 478	2 012 973	52 188	2 065 161	0	0	0
30102	1 097 017	0	1 097 017	115 952 545	0	115 952 545	115 655 617	0	115 655 617	1 393 945	0	1 393 945
30110	1 692 682	68 827	1 761 509	32 702 784	23 488 235	56 191 019	30 612 571	23 486 535	54 099 106	3 782 895	70 527	3 853 422
30114	0	7 636 062	7 636 062	0	45 157 849	45 157 849	0	45 133 686	45 133 686	0	7 660 225	7 660 225
30202	143 731	0	143 731	5 150	0	5 150	0	0	0	148 881	0	148 881
30204	124 755	0	124 755	7 761	0	7 761	0	0	0	132 516	0	132 516
30210	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	18 468	0	18 468	215 057	674	215 731	213 807	673	214 480	19 718	1	19 719
30413	330	0	330	554 100	0	554 100	554 111	0	554 111	319	0	319
30424	462	0	462	25 279 871	28 966	25 308 837	25 279 783	28 966	25 308 749	550	0	550
30425	0	17 885	17 885	0	2 590	2 590	0	797	797	0	19 678	19 678
32002	2 500 000	0	2 500 000	11 000 000	0	11 000 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32005	2 500 000	0	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	2 500 000	0	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000
32010	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
32103	0	1 324 786	1 324 786	0	1 395 550	1 395 550	0	2 720 336	2 720 336	0	0	0
32108	0	17 222	17 222	0	2 495	2 495	0	767	767	0	18 950	18 950
32201	137 789	0	137 789	46 575	0	46 575	184 364	0	184 364	0	0	0
45201	105 776	0	105 776	336 451	0	336 451	386 256	0	386 256	55 971	0	55 971
45203	9 750 500	0	9 750 500	3 547 000	0	3 547 000	9 753 000	0	9 753 000	3 544 500	0	3 544 500
45204	2 238 470	0	2 238 470	8 943 159	0	8 943 159	5 246 059	0	5 246 059	5 935 570	0	5 935 570
45205	1 628 827	0	1 628 827	935 229	0	935 229	919 783	0	919 783	1 644 273	0	1 644 273
45206	790 838	0	790 838	277 245	0	277 245	263 668	0	263 668	804 415	0	804 415
45207	3 487 955	0	3 487 955	470 756	0	470 756	336 870	0	336 870	3 621 841	0	3 621 841
45208	3 376 965	0	3 376 965	131 972	0	131 972	153 272	0	153 272	3 355 665	0	3 355 665
45307	1 360	0	1 360	30	0	30	130	0	130	1 260	0	1 260
45404	145	0	145	66	0	66	45	0	45	166	0	166
45405	4 600	0	4 600	8 100	0	8 100	12 700	0	12 700	0	0	0
45406	18 638	0	18 638	17 311	0	17 311	2 000	0	2 000	33 949	0	33 949
45407	23 712	0	23 712	17 789	0	17 789	1 526	0	1 526	39 975	0	39 975
45408	147 974	0	147 974	0	0	0	36 455	0	36 455	111 519	0	111 519
45504	5 395	0	5 395	89	0	89	4 740	0	4 740	744	0	744
45505	14 788	0	14 788	950	0	950	3 354	0	3 354	12 384	0	12 384
45506	441 529	0	441 529	13 689	0	13 689	40 237	0	40 237	414 981	0	414 981
45507	2 555 053	0	2 555 053	321 549	0	321 549	72 321	0	72 321	2 804 281	0	2 804 281
45509	14 602	0	14 602	23 735	0	23 735	24 976	0	24 976	13 361	0	13 361
45812	179 624	0	179 624	55 570	0	55 570	58 307	0	58 307	176 887	0	176 887
45814	0	0	0	1 394	0	1 394	216	0	216	1 178	0	1 178
45815	15 536	0	15 536	5 035	0	5 035	3 017	0	3 017	17 554	0	17 554
45912	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
45914	24	0	24	73	0	73	97	0	97	0	0	0
45915	2 456	0	2 456	1 513	0	1 513	1 415	0	1 415	2 554	0	2 554
47301	0	61 306	61 306	0	8 882	8 882	0	2 733	2 733	0	67 455	67 455
47404	0	983 510	983 510	554 202	32 376 499	32 930 701	554 202	32 557 264	33 111 466	0	802 745	802 745
47408	0	0	0	161 337 326	187 867 088	349 204 414	161 337 326	187 867 088	349 204 414	0	0	0
47423	2 948	565	3 513	1 133	35 480	36 613	1 777	35 761	37 538	2 304	284	2 588
47427	111 021	29	111 050	346 131	58	346 189	304 107	87	304 194	153 045	0	153 045
47801	176 442	0	176 442	36	0	36	3 447	0	3 447	173 031	0	173 031
50205	835 633	0	835 633	5 452	0	5 452	0	0	0	841 085	0	841 085
50207	2 727 992	0	2 727 992	28 879	0	28 879	13 300	0	13 300	2 743 571	0	2 743 571
50208	3 494 046	0	3 494 046	430 252	0	430 252	2 094	0	2 094	3 922 204	0	3 922 204
50210	0	361 080	361 080	0	69 920	69 920	0	20 296	20 296	0	410 704	410 704
50211	0	1 710 081	1 710 081	0	267 190	267 190	0	78 883	78 883	0	1 898 388	1 898 388
50221	51 158	0	51 158	4 700	0	4 700	19 427	0	19 427	36 431	0	36 431
50305	282 229	0	282 229	1 839	0	1 839	0	0	0	284 068	0	284 068
50306	39 711	0	39 711	264	0	264	774	0	774	39 201	0	39 201
50307	2 893 645	0	2 893 645	26 732	0	26 732	31 912	0	31 912	2 888 465	0	2 888 465
50308	3 650 088	0	3 650 088	28 572	0	28 572	185 847	0	185 847	3 492 813	0	3 492 813
50311	0	283 150	283 150	0	42 275	42 275	0	12 625	12 625	0	312 800	312 800
50318	277 232	0	277 232	1 822	0	1 822	0	0	0	279 054	0	279 054
51403	0	0	0	586 355	0	586 355	0	0	0	586 355	0	586 355
51405	0	661 607	661 607	0	29 321	29 321	0	690 928	690 928	0	0	0
52503	1 862	0	1 862	0	0	0	128	0	128	1 734	0	1 734
52601	0	0	0	100 957	0	100 957	0	0	0	100 957	0	100 957
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	27 791	0	27 791	201	0	201	27 590	0	27 590
60306	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
60308	62	0	62	868	0	868	930	0	930	0	0	0
60310	440	0	440	2 953	0	2 953	2 480	0	2 480	913	0	913
60312	8 739	0	8 739	48 148	0	48 148	41 422	0	41 422	15 465	0	15 465
60314	0	1 056	1 056	0	3 359	3 359	0	1 068	1 068	0	3 347	3 347
60323	486	0	486	529	0	529	600	0	600	415	0	415
60401	325 331	0	325 331	5 095	0	5 095	79	0	79	330 347	0	330 347
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	6 610	0	6 610	2 079	0	2 079	5 094	0	5 094	3 595	0	3 595
61002	390	0	390	157	0	157	85	0	85	462	0	462
61008	3 633	0	3 633	4 283	0	4 283	4 298	0	4 298	3 618	0	3 618
61009	1 777	0	1 777	6 405	0	6 405	1 338	0	1 338	6 844	0	6 844
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	0	0	0	11 124	0	11 124	0	0	0	11 124	0	11 124
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	160 398	685 156	845 554	160 398	685 156	845 554	0	0	0
61212	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
61403	19 613	0	19 613	16 837	0	16 837	1 365	0	1 365	35 085	0	35 085
61702	51 539	0	51 539	0	0	0	0	0	0	51 539	0	51 539
70606	13 456 580	0	13 456 580	1 182 565	0	1 182 565	199	0	199	14 638 946	0	14 638 946
70608	30 902 355	0	30 902 355	2 815 387	0	2 815 387	0	0	0	33 717 742	0	33 717 742
70611	416 856	0	416 856	1 076	0	1 076	27 590	0	27 590	390 342	0	390 342
70614	475 877	0	475 877	0	0	0	0	0	0	475 877	0	475 877
Итого по активу (баланс)	93 859 837	13 279 331	107 139 168	387 257 314	292 307 016	679 564 330	381 045 680	294 131 535	675 177 215	100 071 471	11 454 812	111 526 283
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10603	51 847	0	51 847	19 812	0	19 812	4 699	0	4 699	36 734	0	36 734
10609	51 541	0	51 541	0	0	0	0	0	0	51 541	0	51 541
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 141	0	1 976 141	0	0	0	8	0	8	1 976 149	0	1 976 149
30109	2 516	0	2 516	4 309	0	4 309	8 000	0	8 000	6 207	0	6 207
30126	402	0	402	0	0	0	1 165	0	1 165	1 567	0	1 567
30220	0	74	74	0	1 499	1 499	0	1 425	1 425	0	0	0
30223	9	0	9	25 318	0	25 318	25 309	0	25 309	0	0	0
30226	309	0	309	1	0	1	684	0	684	992	0	992
30232	3 740	1 056	4 796	1 492 746	8 139	1 500 885	1 492 348	7 246	1 499 594	3 342	163	3 505
30601	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32015	40	0	40	0	0	0	135	0	135	175	0	175
32901	0	240 752	240 752	0	38 787	38 787	0	33 127	33 127	0	235 092	235 092
405	274 247	0	274 247	118 514	0	118 514	201 695	0	201 695	357 428	0	357 428
406	12	0	12	600 349	0	600 349	622 660	0	622 660	22 323	0	22 323
407	4 696 574	7 647 740	12 344 314	109 301 020	48 981 636	158 282 656	108 642 357	47 700 870	156 343 227	4 037 911	6 366 974	10 404 885
408.1	51 529	0	51 529	402 074	206	402 280	394 415	206	394 621	43 870	0	43 870
408.2	1 100 669	54 686	1 155 355	2 607 309	5 014	2 612 323	2 744 243	11 602	2 755 845	1 237 603	61 274	1 298 877
40902	0	7 148	7 148	161 160	402	161 562	161 160	1 347	162 507	0	8 093	8 093
40905	44	0	44	0	0	0	45	0	45	89	0	89
40906	8 683	0	8 683	332 784	0	332 784	324 101	0	324 101	0	0	0
40911	276	0	276	55 780	0	55 780	55 504	0	55 504	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	170 000	7 671 615	7 841 615	205 000	8 176 592	8 381 592	167 850	1 983 416	2 151 266	132 850	1 478 439	1 611 289
42103	89 000	608 298	697 298	89 000	1 726 454	1 815 454	79 550	9 431 403	9 510 953	79 550	8 313 247	8 392 797
42104	62 801	0	62 801	30 801	0	30 801	95 030	0	95 030	127 030	0	127 030
42105	786 337	0	786 337	131 000	0	131 000	2 000	0	2 000	657 337	0	657 337
42106	1 410 050	0	1 410 050	0	0	0	125 100	0	125 100	1 535 150	0	1 535 150
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42202	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	12 488	397 795	410 283	54	25 183	25 237	93	77 360	77 453	12 527	449 972	462 499
42303	0	0	0	28 732	0	28 732	308 653	0	308 653	279 921	0	279 921
42305	2 390 547	214 199	2 604 746	114 949	10 644	125 593	206 646	51 104	257 750	2 482 244	254 659	2 736 903
42306	11 138 059	1 027 522	12 165 581	164 208	46 905	211 113	47 569	152 963	200 532	11 021 420	1 133 580	12 155 000
42307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	302 186	0	302 186	208 899	0	208 899	142 881	0	142 881	236 168	0	236 168
45415	2 936	0	2 936	293	0	293	47	0	47	2 690	0	2 690
45515	65 801	0	65 801	3 286	0	3 286	5 796	0	5 796	68 311	0	68 311
45818	193 615	0	193 615	3 674	0	3 674	1 987	0	1 987	191 928	0	191 928
45918	1 458	0	1 458	174	0	174	400	0	400	1 684	0	1 684
47403	3	0	3	73 632	0	73 632	80 191	0	80 191	6 562	0	6 562
47407	0	0	0	159 260 055	189 417 791	348 677 846	159 260 055	189 417 791	348 677 846	0	0	0
47411	196 889	20 218	217 107	157 021	1 181	158 202	188 141	9 142	197 283	228 009	28 179	256 188
47416	7 376	53	7 429	202 377	149 509	351 886	195 001	149 456	344 457	0	0	0
47422	925	0	925	13 652	0	13 652	12 943	0	12 943	216	0	216
47425	71 247	0	71 247	172 723	0	172 723	186 438	0	186 438	84 962	0	84 962
47426	34 757	3 420	38 177	37 342	1 611	38 953	35 798	2 234	38 032	33 213	4 043	37 256
47804	4 490	0	4 490	1 895	0	1 895	2 021	0	2 021	4 616	0	4 616
50220	134 085	0	134 085	4 970	0	4 970	10 878	0	10 878	139 993	0	139 993
50319	46 747	0	46 747	18 087	0	18 087	225	0	225	28 885	0	28 885
52301	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52501	3 089	0	3 089	0	0	0	990	0	990	4 079	0	4 079
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	6 835	0	6 835	13 362	0	13 362	7 639	0	7 639	1 112	0	1 112
60305	5 661	0	5 661	20 072	0	20 072	14 411	0	14 411	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	57	0	57	172	0	172	161	0	161	46	0	46
60311	8 403	0	8 403	5 010	0	5 010	7 841	0	7 841	11 234	0	11 234
60322	351	0	351	110	0	110	69	0	69	310	0	310
60324	390	0	390	65	0	65	0	0	0	325	0	325
60601	121 774	0	121 774	68	0	68	2 247	0	2 247	123 953	0	123 953
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	11	0	11	2	0	2	15	0	15	24	0	24
61701	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
70601	14 838 113	0	14 838 113	122	0	122	2 022 666	0	2 022 666	16 860 657	0	16 860 657
70603	31 569 223	0	31 569 223	0	0	0	2 144 151	0	2 144 151	33 713 374	0	33 713 374
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	104 565	0	104 565	0	0	0	100 957	0	100 957	205 522	0	205 522
70615	86 038	0	86 038	0	0	0	0	0	0	86 038	0	86 038
Итого по пассиву (баланс)	89 244 592	17 894 576	107 139 168	277 636 943	248 591 553	526 228 496	281 584 919	249 030 692	530 615 611	93 192 568	18 333 715	111 526 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	159 894	0	159 894	0	0	0	0	0	0	159 894	0	159 894
90901	81 299	0	81 299	4 014	0	4 014	8 006	0	8 006	77 307	0	77 307
90902	205 798	0	205 798	59 672	0	59 672	37 915	0	37 915	227 555	0	227 555
90908	0	7 148	7 148	0	1 347	1 347	0	402	402	0	8 093	8 093
91202	45	662 393	662 438	29	28 542	28 571	31	690 935	690 966	43	0	43
91203	9	0	9	30	0	30	29	0	29	10	0	10
91219	0	0	0	0	169 482	169 482	0	169 482	169 482	0	0	0
91414	52 899 938	0	52 899 938	2 690 370	0	2 690 370	3 848 630	0	3 848 630	51 741 678	0	51 741 678
91418	176 442	0	176 442	0	0	0	3 411	0	3 411	173 031	0	173 031
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	21 622	0	21 622	820	0	820	17 117	0	17 117	5 325	0	5 325
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	686	0	686	0	0	0	2	0	2	684	0	684
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	32 880 656	0	32 880 656	28 481 295	0	28 481 295	25 366 572	0	25 366 572	35 995 379	0	35 995 379
Итого по активу (баланс)	86 426 562	669 541	87 096 103	31 236 230	199 371	31 435 601	29 281 713	860 819	30 142 532	88 381 079	8 093	88 389 172
Пассив
91003	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
91004	0	0	0	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	0	0	0
91211	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
91311	3 246 997	0	3 246 997	112 859	0	112 859	17 302	0	17 302	3 151 440	0	3 151 440
91312	13 889 983	8 306 306	22 196 289	444 996	9 904 362	10 349 358	777 261	11 419 165	12 196 426	14 222 248	9 821 109	24 043 357
91315	702 219	0	702 219	107 344	0	107 344	11 616	0	11 616	606 491	0	606 491
91316	1 537 685	0	1 537 685	399 262	0	399 262	74 686	0	74 686	1 213 109	0	1 213 109
91317	4 730 296	0	4 730 296	14 388 285	0	14 388 285	16 152 054	0	16 152 054	6 494 065	0	6 494 065
91319	428 348	0	428 348	22 706	0	22 706	42 555	0	42 555	448 197	0	448 197
91507	38 768	0	38 768	54	0	54	6	0	6	38 720	0	38 720
99999	54 215 447	0	54 215 447	4 773 818	0	4 773 818	2 952 164	0	2 952 164	52 393 793	0	52 393 793
Итого по пассиву (баланс)	78 789 797	8 306 306	87 096 103	20 262 289	9 904 362	30 166 651	20 040 555	11 419 165	31 459 720	78 568 063	9 821 109	88 389 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 560 900	0	3 560 900	3 560 900	0	3 560 900	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 734 385	3 734 385	0	90 250	90 250	0	3 644 135	3 644 135
93901	346 320	5 217 129	5 563 449	9 991 974	155 424 961	165 416 935	9 942 563	156 997 955	166 940 518	395 731	3 644 135	4 039 866
99996	5 591 253	0	5 591 253	172 217 873	0	172 217 873	170 165 475	0	170 165 475	7 643 651	0	7 643 651
Итого по активу (баланс)	5 937 573	5 217 129	11 154 702	185 770 747	159 159 346	344 930 093	183 668 938	157 088 205	340 757 143	8 039 382	7 288 270	15 327 652
Пассив
96301	0	0	0	0	3 566 075	3 566 075	0	3 566 075	3 566 075	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	3 581 200	0	3 581 200	3 581 200	0	3 581 200
96901	4 999 067	592 186	5 591 253	141 898 849	24 700 551	166 599 400	140 563 747	24 506 851	165 070 598	3 663 965	398 486	4 062 451
99997	5 563 449	0	5 563 449	170 591 667	0	170 591 667	172 712 219	0	172 712 219	7 684 001	0	7 684 001
Итого по пассиву (баланс)	10 562 516	592 186	11 154 702	312 490 516	28 266 626	340 757 142	316 857 166	28 072 926	344 930 092	14 929 166	398 486	15 327 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 345,0000	0	0	20,0000	0	0	29,0000	0	0	1 336,0000
98010	0	0	7 791 315 051,0000	0	0	560 264,0000	0	0	160 000,0000	0	0	7 791 715 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 791 316 396,0000	0	0	560 284,0000	0	0	160 029,0000	0	0	7 791 716 651,0000
Пассив
98040	0	0	7 777 578 747,0000	0	0	0,0000	0	0	170 264,0000	0	0	7 777 749 011,0000
98050	0	0	10 769 432,0000	0	0	160 029,0000	0	0	390 020,0000	0	0	10 999 423,0000
98070	0	0	2 968 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 968 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 791 316 396,0000	0	0	160 029,0000	0	0	560 284,0000	0	0	7 791 716 651,0000

Страница была полезной?