Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	16 309	14 038	30 347	13 681	23 298	36 979	15 070	15 830	30 900	14 920	21 506	36 426
20209	0	0	0	7 000	10 011	17 011	7 000	10 011	17 011	0	0	0
30102	143 836	0	143 836	52 463 002	0	52 463 002	52 357 570	0	52 357 570	249 268	0	249 268
30110	2 335	42 331	44 666	113 838	259 899	373 737	115 502	251 787	367 289	671	50 443	51 114
30114	0	68 646	68 646	0	1 941 294	1 941 294	0	1 944 710	1 944 710	0	65 230	65 230
30202	24 516	0	24 516	2 810	0	2 810	0	0	0	27 326	0	27 326
30204	6 194	0	6 194	237	0	237	0	0	0	6 431	0	6 431
31902	1 150 000	0	1 150 000	32 470 000	0	32 470 000	33 620 000	0	33 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32003	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32005	2 350 000	0	2 350 000	1 450 000	0	1 450 000	1 250 000	0	1 250 000	2 550 000	0	2 550 000
45206	100 000	712 073	812 073	0	606 186	606 186	0	41 786	41 786	100 000	1 276 473	1 376 473
45207	0	28 946	28 946	0	4 194	4 194	0	1 290	1 290	0	31 850	31 850
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	1 042 152	1 039 482	2 081 634	1 042 152	1 039 482	2 081 634	0	0	0
47423	0	0	0	0	10 034	10 034	0	10 034	10 034	0	0	0
47427	31 831	1 544	33 375	41 850	1 231	43 081	40 968	1 198	42 166	32 713	1 577	34 290
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	0	0	0	133	17	150	133	17	150	0	0	0
60310	383	0	383	1 603	232	1 835	741	232	973	1 245	0	1 245
60312	3 780	0	3 780	10 311	0	10 311	11 694	0	11 694	2 397	0	2 397
60314	0	144	144	0	1 401	1 401	0	1 545	1 545	0	0	0
60323	641	0	641	571	0	571	663	0	663	549	0	549
60401	7 535	0	7 535	116	0	116	0	0	0	7 651	0	7 651
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	2	0	2	293	0	293	292	0	292	3	0	3
61009	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61403	11 262	0	11 262	5 353	0	5 353	1 247	0	1 247	15 368	0	15 368
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	616 485	0	616 485	77 039	0	77 039	0	0	0	693 524	0	693 524
70608	1 793 639	0	1 793 639	197 763	0	197 763	0	0	0	1 991 402	0	1 991 402
70611	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
Итого по активу (баланс)	6 824 299	867 722	7 692 021	98 849 459	3 897 279	102 746 738	97 214 739	3 317 922	100 532 661	8 459 019	1 447 079	9 906 098
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	17 940	0	17 940	6 625 642	0	6 625 642	7 517 551	0	7 517 551	909 849	0	909 849
30220	0	2 299	2 299	0	277 327	277 327	0	275 028	275 028	0	0	0
31405	0	529 914	529 914	0	594 199	594 199	0	793 112	793 112	0	728 827	728 827
31406	0	132 479	132 479	0	15 377	15 377	0	489 579	489 579	0	606 681	606 681
407	235 342	178 749	414 091	2 868 616	2 112 768	4 981 384	2 726 890	2 028 440	4 755 330	93 616	94 421	188 037
408.1	3 266	3 057	6 323	3 906	7 703	11 609	2 695	5 604	8 299	2 055	958	3 013
40909	0	0	0	0	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0
40910	0	6 624	6 624	0	7 232	7 232	0	608	608	0	0	0
40911	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
40913	0	0	0	4 457	4 464	8 921	4 457	4 464	8 921	0	0	0
42102	152 750	0	152 750	364 365	0	364 365	294 655	0	294 655	83 040	0	83 040
42103	113 864	0	113 864	113 864	0	113 864	681 468	0	681 468	681 468	0	681 468
42104	1 498 500	0	1 498 500	250 000	0	250 000	0	0	0	1 248 500	0	1 248 500
42105	1 306 478	0	1 306 478	0	0	0	340 500	0	340 500	1 646 978	0	1 646 978
45215	8 762	0	8 762	16 278	0	16 278	29 983	0	29 983	22 467	0	22 467
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	1 034 825	1 044 288	2 079 113	1 034 825	1 044 288	2 079 113	0	0	0
47422	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
47425	108	0	108	98	0	98	4	0	4	14	0	14
47426	45 711	75	45 786	10 256	202	10 458	27 940	369	28 309	63 395	242	63 637
60301	0	0	0	1 520	0	1 520	1 548	0	1 548	28	0	28
60305	0	0	0	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	0	0	0
60307	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60309	4	0	4	28	210	238	24	210	234	0	0	0
60311	21	0	21	46	0	46	771	0	771	746	0	746
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	1 936	0	1 936	0	0	0	179	0	179	2 115	0	2 115
70601	632 550	0	632 550	0	0	0	67 260	0	67 260	699 810	0	699 810
70603	1 792 455	0	1 792 455	0	0	0	199 283	0	199 283	1 991 738	0	1 991 738
70615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	6 838 824	853 197	7 692 021	11 301 298	4 065 997	15 367 295	12 937 430	4 643 942	17 581 372	8 474 956	1 431 142	9 906 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	7	0	7	1	0	1	1 912	0	1 912
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	496 795	496 795	0	588 116	588 116	0	30 211	30 211	0	1 054 700	1 054 700
91604	0	112	112	0	85	85	0	109	109	0	88	88
99998	101 366	0	101 366	17 266	0	17 266	7 423	0	7 423	111 209	0	111 209
Итого по активу (баланс)	103 272	496 907	600 179	17 273	588 201	605 474	7 424	30 320	37 744	113 121	1 054 788	1 167 909
Пассив
91003	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91315	0	98 146	98 146	0	4 376	4 376	0	14 219	14 219	0	107 989	107 989
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	498 813	0	498 813	30 321	0	30 321	588 208	0	588 208	1 056 700	0	1 056 700
Итого по пассиву (баланс)	502 033	98 146	600 179	33 368	4 376	37 744	591 255	14 219	605 474	1 059 920	107 989	1 167 909

Страница была полезной?