Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 123	0	6 123	431	0	431	398	0	398	6 156	0	6 156
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	29 683	150 978	180 661	699 488	838 219	1 537 707	705 338	897 232	1 602 570	23 833	91 965	115 798
20208	19 006	14 739	33 745	31 098	41 000	72 098	27 072	33 386	60 458	23 032	22 353	45 385
20209	0	0	0	260 500	34 789	295 289	260 500	34 789	295 289	0	0	0
30102	35 552	0	35 552	7 686 795	0	7 686 795	7 621 062	0	7 621 062	101 285	0	101 285
30110	1 383	8 363	9 746	8 859	5 947	14 806	8 866	5 557	14 423	1 376	8 753	10 129
30114	374	598 330	598 704	5 862	7 433 156	7 439 018	3 300	7 110 010	7 113 310	2 936	921 476	924 412
30202	66 330	0	66 330	0	0	0	28 646	0	28 646	37 684	0	37 684
30204	33 819	0	33 819	0	0	0	2 011	0	2 011	31 808	0	31 808
30215	0	464	464	0	67	67	0	21	21	0	510	510
30233	259	126	385	10 590	28 031	38 621	10 395	28 143	38 538	454	14	468
30413	1 930	0	1 930	46 627	0	46 627	44 304	0	44 304	4 253	0	4 253
30424	955	0	955	4 976 381	0	4 976 381	4 976 422	0	4 976 422	914	0	914
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	515 000	69 215	584 215	515 000	69 215	584 215	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	70 264	240 264	170 000	70 264	240 264	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
32102	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32103	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32107	0	132 479	132 479	0	19 193	19 193	0	5 907	5 907	0	145 765	145 765
45107	47 491	0	47 491	11 932	0	11 932	31 987	0	31 987	27 436	0	27 436
45205	1 850	0	1 850	800	0	800	1 100	0	1 100	1 550	0	1 550
45207	0	0	0	48 425	0	48 425	48 425	0	48 425	0	0	0
45208	50 705	0	50 705	0	0	0	50 705	0	50 705	0	0	0
45506	16 701	0	16 701	0	0	0	14 925	0	14 925	1 776	0	1 776
45507	47 459	2 703	50 162	14 375	331	14 706	1 227	803	2 030	60 607	2 231	62 838
45703	0	798	798	0	98	98	0	235	235	0	661	661
45704	0	464	464	0	42	42	0	506	506	0	0	0
45705	118	1 233	1 351	0	172	172	118	138	256	0	1 267	1 267
45706	34 424	0	34 424	0	0	0	2 321	0	2 321	32 103	0	32 103
45811	0	0	0	35 902	0	35 902	35 902	0	35 902	0	0	0
45812	608 287	0	608 287	309 750	0	309 750	667 548	0	667 548	250 489	0	250 489
45815	10 494	0	10 494	132	0	132	153	0	153	10 473	0	10 473
45817	25	305	330	14	107 808	107 822	25	5 263	5 288	14	102 850	102 864
45911	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
45912	16 100	0	16 100	56 648	0	56 648	67 550	0	67 550	5 198	0	5 198
45915	268	0	268	9	0	9	9	0	9	268	0	268
45917	5	9	14	3	2 667	2 670	5	133	138	3	2 543	2 546
47404	0	102 383	102 383	0	2 143 542	2 143 542	0	2 132 711	2 132 711	0	113 214	113 214
47408	0	0	0	18 082 006	35 168 937	53 250 943	18 082 006	35 168 937	53 250 943	0	0	0
47423	862 880	11	862 891	55 581	314 627	370 208	775 672	313 647	1 089 319	142 789	991	143 780
47427	3 625	1 145	4 770	10 218	677	10 895	12 474	98	12 572	1 369	1 724	3 093
50205	311 102	0	311 102	1 311 599	0	1 311 599	1 309 209	0	1 309 209	313 492	0	313 492
50207	109 534	0	109 534	1 310 931	0	1 310 931	1 307 222	0	1 307 222	113 243	0	113 243
50208	41 002	0	41 002	531 761	0	531 761	531 407	0	531 407	41 356	0	41 356
50218	630 863	0	630 863	3 155 563	0	3 155 563	3 169 338	0	3 169 338	617 088	0	617 088
50221	10 065	0	10 065	3 234	0	3 234	1 373	0	1 373	11 926	0	11 926
50311	0	274 335	274 335	0	41 385	41 385	0	12 602	12 602	0	303 118	303 118
51405	0	326 591	326 591	0	49 054	49 054	0	14 562	14 562	0	361 083	361 083
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	308	0	308	555	0	555	626	0	626	237	0	237
60312	5 160	0	5 160	9 839	0	9 839	6 438	0	6 438	8 561	0	8 561
60314	0	1 104	1 104	0	0	0	0	493	493	0	611	611
60323	1 795	0	1 795	171	0	171	37	0	37	1 929	0	1 929
60401	269 579	0	269 579	1 277	0	1 277	0	0	0	270 856	0	270 856
60701	62	0	62	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	510	0	510	166	0	166	165	0	165	511	0	511
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61214	0	0	0	913 667	0	913 667	913 667	0	913 667	0	0	0
61403	11 878	0	11 878	14	0	14	861	0	861	11 031	0	11 031
70606	4 686 950	0	4 686 950	841 507	0	841 507	1 060	0	1 060	5 527 397	0	5 527 397
70608	5 769 626	0	5 769 626	376 547	0	376 547	0	0	0	6 146 173	0	6 146 173
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	5 210	0	5 210	2 402	0	2 402	0	0	0	7 612	0	7 612
70614	8 163	0	8 163	3 447	0	3 447	0	0	0	11 610	0	11 610
Итого по активу (баланс)	14 869 342	1 617 885	16 487 227	41 923 298	46 369 413	88 292 711	41 830 061	45 904 711	87 734 772	14 962 579	2 082 587	17 045 166
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	10 065	0	10 065	1 373	0	1 373	3 234	0	3 234	11 926	0	11 926
30109	10	6	16	0	0	0	0	1	1	10	7	17
30111	17 329	1 229	18 558	6 075 397	130	6 075 527	6 328 181	2 418	6 330 599	270 113	3 517	273 630
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	2	1	3	4 048	24 179	28 227	4 046	24 179	28 225	0	1	1
30236	0	0	0	10	49	59	10	49	59	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31402	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	7 741	7 741	0	7 741	7 741	0	0	0
31409	160 000	1 324 786	1 484 786	0	59 068	59 068	0	191 936	191 936	160 000	1 457 654	1 617 654
32015	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
32901	609 573	0	609 573	3 057 636	0	3 057 636	3 044 897	0	3 044 897	596 834	0	596 834
407	86 081	10 698	96 779	670 292	28 883	699 175	664 758	30 430	695 188	80 547	12 245	92 792
408.1	11 549	129 904	141 453	88 100	172 949	261 049	90 996	58 609	149 605	14 445	15 564	30 009
408.2	3 255	47 234	50 489	44 496	83 888	128 384	50 398	83 563	133 961	9 157	46 909	56 066
40909	0	0	0	117	925	1 042	117	925	1 042	0	0	0
40910	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
40911	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40912	0	0	0	116	1 526	1 642	116	1 526	1 642	0	0	0
40913	0	0	0	58	453	511	58	453	511	0	0	0
42304	5 203	665	5 868	3 986	357	4 343	0	59	59	1 217	367	1 584
42305	10	117	127	0	6	6	0	20	20	10	131	141
42306	53 616	405 121	458 737	1 756	60 939	62 695	1 254	73 818	75 072	53 114	418 000	471 114
42307	120 476	65 499	185 975	10 214	5 981	16 195	6 181	16 623	22 804	116 443	76 141	192 584
42604	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42605	0	2 750	2 750	0	637	637	0	375	375	0	2 488	2 488
42606	4 194	26 923	31 117	750	3 426	4 176	6	4 572	4 578	3 450	28 069	31 519
42607	27 589	17 413	45 002	172	1 123	1 295	271	3 457	3 728	27 688	19 747	47 435
45115	256	0	256	42	0	42	0	0	0	214	0	214
45515	5 751	0	5 751	164	0	164	126	0	126	5 713	0	5 713
45715	163	0	163	32	0	32	8	0	8	139	0	139
45818	324 727	0	324 727	335 482	0	335 482	372 685	0	372 685	361 930	0	361 930
45918	7 152	0	7 152	40 238	0	40 238	41 019	0	41 019	7 933	0	7 933
47407	0	0	0	18 724 576	34 527 908	53 252 484	18 724 576	34 527 908	53 252 484	0	0	0
47411	137	531	668	2 114	2 560	4 674	2 007	2 720	4 727	30	691	721
47416	0	0	0	4 001	748	4 749	4 158	748	4 906	157	0	157
47425	375 244	0	375 244	291 450	0	291 450	55 323	0	55 323	139 117	0	139 117
47426	10 823	32 289	43 112	6 927	1 439	8 366	7 731	12 601	20 332	11 627	43 451	55 078
50220	6 123	0	6 123	398	0	398	431	0	431	6 156	0	6 156
52305	838 160	0	838 160	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0
52501	16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60301	2 571	0	2 571	7 069	0	7 069	8 237	0	8 237	3 739	0	3 739
60305	4 706	0	4 706	13 964	0	13 964	9 258	0	9 258	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	53	0	53	125	0	125
60311	7 800	0	7 800	116	0	116	716	0	716	8 400	0	8 400
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	6 322	0	6 322	87	0	87	55	0	55	6 290	0	6 290
60601	78 925	0	78 925	0	0	0	851	0	851	79 776	0	79 776
60903	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	106 025	0	106 025	135 557	0	135 557
70601	4 604 089	0	4 604 089	977	0	977	866 104	0	866 104	5 469 216	0	5 469 216
70603	5 695 137	0	5 695 137	0	0	0	346 382	0	346 382	6 041 519	0	6 041 519
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	14 422 061	2 065 166	16 487 227	30 412 272	34 985 113	65 397 385	30 910 395	35 044 929	65 955 324	14 920 184	2 124 982	17 045 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	838 160	0	838 160	838 160	0	838 160	0	0	0
90803	0	0	0	289 240	0	289 240	289 240	0	289 240	0	0	0
90901	278 340	0	278 340	10	0	10	4 434	0	4 434	273 916	0	273 916
90902	262 804	0	262 804	5 793	0	5 793	50 945	0	50 945	217 652	0	217 652
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	838 160	331 197	1 169 357	0	47 984	47 984	838 160	14 767	852 927	0	364 414	364 414
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	3 884 157	1 629 765	5 513 922	1 728 000	342 835	2 070 835	3 481 052	1 737 186	5 218 238	2 131 105	235 414	2 366 519
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	16 181	68	16 249	4 197	16	4 213	9 961	4	9 965	10 417	80	10 497
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 061	0	5 061	12	0	12	0	0	0	5 073	0	5 073
99998	2 385 191	0	2 385 191	480 559	0	480 559	1 708 739	0	1 708 739	1 157 011	0	1 157 011
Итого по активу (баланс)	8 200 109	1 961 030	10 161 139	3 345 972	390 835	3 736 807	7 220 691	1 751 957	8 972 648	4 325 390	599 908	4 925 298
Пассив
91311	838 160	0	838 160	838 160	0	838 160	0	0	0	0	0	0
91312	1 379 994	0	1 379 994	869 779	0	869 779	478 628	0	478 628	988 843	0	988 843
91315	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
91317	38 504	0	38 504	800	0	800	1 929	0	1 929	39 633	0	39 633
91507	110 065	0	110 065	0	0	0	0	0	0	110 065	0	110 065
91508	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
99999	7 775 948	0	7 775 948	7 258 449	0	7 258 449	3 250 788	0	3 250 788	3 768 287	0	3 768 287
Итого по пассиву (баланс)	10 161 139	0	10 161 139	8 967 188	0	8 967 188	3 731 347	0	3 731 347	4 925 298	0	4 925 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	44 687	238 169	282 856	44 687	238 169	282 856	0	0	0
93307	0	0	0	44 687	241 749	286 436	44 687	241 749	286 436	0	0	0
93901	13 280	391 226	404 506	4 850 647	13 898 546	18 749 193	4 670 728	13 933 095	18 603 823	193 199	356 677	549 876
93902	39 900	0	39 900	1 841 061	2 753 887	4 594 948	1 844 491	2 753 887	4 598 378	36 470	0	36 470
99996	444 641	0	444 641	23 616 803	0	23 616 803	23 475 661	0	23 475 661	585 783	0	585 783
Итого по активу (баланс)	497 821	391 226	889 047	30 397 885	17 132 351	47 530 236	30 080 254	17 166 900	47 247 154	815 452	356 677	1 172 129
Пассив
96306	0	0	0	0	285 220	285 220	0	285 220	285 220	0	0	0
96307	0	0	0	0	286 220	286 220	0	286 220	286 220	0	0	0
96901	391 649	13 248	404 897	9 962 679	5 584 735	15 547 414	9 848 166	5 843 693	15 691 859	277 136	272 206	549 342
96902	0	39 744	39 744	741 164	3 855 241	4 596 405	741 164	3 851 938	4 593 102	0	36 441	36 441
97101	0	0	0	3 044 897	0	3 044 897	3 044 897	0	3 044 897	0	0	0
99997	444 406	0	444 406	23 488 655	0	23 488 655	23 630 595	0	23 630 595	586 346	0	586 346
Итого по пассиву (баланс)	836 055	52 992	889 047	37 237 395	10 011 416	47 248 811	37 264 822	10 267 071	47 531 893	863 482	308 647	1 172 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	577 438,0000	0	0	2 371,0000	0	0	0,0000	0	0	579 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	577 458,0000	0	0	2 371,0000	0	0	16,0000	0	0	579 813,0000
Пассив
98050	0	0	577 442,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371,0000	0	0	579 813,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	577 458,0000	0	0	16,0000	0	0	2 371,0000	0	0	579 813,0000

Страница была полезной?