Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	9 067	47 011	56 078	76 989	71 431	148 420	70 582	97 761	168 343	15 474	20 681	36 155
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	401 234	0	401 234	164 687 187	0	164 687 187	164 869 857	0	164 869 857	218 564	0	218 564
30110	244	0	244	1 341	0	1 341	1 360	0	1 360	225	0	225
30114	0	1 063 230	1 063 230	0	3 705 806	3 705 806	0	4 217 248	4 217 248	0	551 788	551 788
30202	278 812	0	278 812	0	0	0	68 413	0	68 413	210 399	0	210 399
30204	275 555	0	275 555	0	0	0	14 055	0	14 055	261 500	0	261 500
30302	0	53 711	53 711	5 272	1 639 258	1 644 530	5 272	1 691 595	1 696 867	0	1 374	1 374
30306	1 241 670	4 351 276	5 592 946	5 609 268	1 562 959	7 172 227	5 450 316	2 255 378	7 705 694	1 400 622	3 658 857	5 059 479
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	8 900 000	0	8 900 000	114 600 000	0	114 600 000	123 500 000	0	123 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 600 000	0	24 600 000	24 600 000	0	24 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45206	20 000	296 754	316 754	15 000	34 421	49 421	35 000	150 424	185 424	0	180 751	180 751
45207	535 000	2 017 648	2 552 648	0	289 873	289 873	0	123 956	123 956	535 000	2 183 565	2 718 565
45208	7 222	2 251 328	2 258 550	0	335 384	335 384	278	102 833	103 111	6 944	2 483 879	2 490 823
45505	401	0	401	144	0	144	129	0	129	416	0	416
45506	14 263	0	14 263	0	0	0	632	0	632	13 631	0	13 631
45507	28 143	0	28 143	1 286	0	1 286	685	0	685	28 744	0	28 744
45705	236	0	236	0	0	0	14	0	14	222	0	222
45817	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	2 423 825	2 446 484	4 870 309	2 423 825	2 446 484	4 870 309	0	0	0
47423	147	0	147	15	39 678	39 693	17	39 678	39 695	145	0	145
47427	1 562	3 624	5 186	59 552	5 550	65 102	60 685	7 295	67 980	429	1 879	2 308
47802	0	270 137	270 137	0	36 935	36 935	0	36 863	36 863	0	270 209	270 209
60302	8 009	0	8 009	268	0	268	19	0	19	8 258	0	8 258
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	85	0	85	772	19	791	842	19	861	15	0	15
60310	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60312	9 871	0	9 871	5 605	0	5 605	6 374	0	6 374	9 102	0	9 102
60314	0	1 342	1 342	0	0	0	0	671	671	0	671	671
60401	20 936	0	20 936	125	0	125	0	0	0	21 061	0	21 061
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61212	0	0	0	26 606	0	26 606	26 606	0	26 606	0	0	0
61403	16 309	0	16 309	2 383	0	2 383	5 894	0	5 894	12 798	0	12 798
61702	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70606	762 308	0	762 308	81 919	0	81 919	43	0	43	844 184	0	844 184
70608	26 667 137	0	26 667 137	1 712 884	0	1 712 884	0	0	0	28 380 021	0	28 380 021
70611	90 789	0	90 789	0	0	0	0	0	0	90 789	0	90 789
Итого по активу (баланс)	39 408 075	10 356 061	49 764 136	323 267 330	10 167 798	333 435 128	321 272 771	11 170 205	332 442 976	41 402 634	9 353 654	50 756 288
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	4 809 284	0	4 809 284	7 534 611	0	7 534 611	7 278 763	0	7 278 763	4 553 436	0	4 553 436
30220	0	0	0	0	34 361	34 361	0	34 361	34 361	0	0	0
30223	287 396	0	287 396	1 167 279	0	1 167 279	879 883	0	879 883	0	0	0
30301	0	53 711	53 711	5 272	1 691 595	1 696 867	5 272	1 639 258	1 644 530	0	1 374	1 374
30305	1 241 670	4 351 276	5 592 946	5 450 316	2 255 378	7 705 694	5 609 268	1 562 959	7 172 227	1 400 622	3 658 857	5 059 479
31405	0	728 632	728 632	0	789 318	789 318	0	133 569	133 569	0	72 883	72 883
31406	0	211 158	211 158	0	271 093	271 093	0	1 465 150	1 465 150	0	1 405 215	1 405 215
31407	0	1 788 461	1 788 461	0	225 868	225 868	0	551 005	551 005	0	2 113 598	2 113 598
31408	0	927 350	927 350	0	175 232	175 232	0	122 474	122 474	0	874 592	874 592
407	1 188 450	1 756 659	2 945 109	32 225 996	3 204 140	35 430 136	32 142 454	2 088 280	34 230 734	1 104 908	640 799	1 745 707
408.1	49 123	130 947	180 070	293 601	241 784	535 385	278 860	223 418	502 278	34 382	112 581	146 963
408.2	14 185	47 711	61 896	101 027	61 345	162 372	106 513	59 655	166 168	19 671	46 021	65 692
40911	0	0	0	134	528	662	134	528	662	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 289	3 289	0	3 289	3 289	0	0	0
42102	1 532 491	0	1 532 491	24 897 097	0	24 897 097	25 480 410	0	25 480 410	2 115 804	0	2 115 804
42103	267 800	0	267 800	267 800	0	267 800	366 200	0	366 200	366 200	0	366 200
42104	0	331 197	331 197	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 414	364 414
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42304	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42502	9 600	0	9 600	69 550	0	69 550	166 950	0	166 950	107 000	0	107 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42603	15 721	0	15 721	13 347	0	13 347	517	0	517	2 891	0	2 891
42604	11 173	0	11 173	4 975	0	4 975	3 753	0	3 753	9 951	0	9 951
42605	24 322	0	24 322	1 600	0	1 600	0	0	0	22 722	0	22 722
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	188 309	0	188 309	3 311	0	3 311	17 191	0	17 191	202 189	0	202 189
45515	24	0	24	16	0	16	0	0	0	8	0	8
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 453 806	2 418 634	4 872 440	2 453 806	2 418 634	4 872 440	0	0	0
47411	1 143	0	1 143	265	0	265	303	0	303	1 181	0	1 181
47416	0	0	0	294	39 306	39 600	294	39 306	39 600	0	0	0
47422	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	6 089	0	6 089	283	0	283	158	0	158	5 964	0	5 964
47426	3 951	6 337	10 288	17 031	2 269	19 300	16 862	4 355	21 217	3 782	8 423	12 205
60301	184	0	184	2 173	0	2 173	3 382	0	3 382	1 393	0	1 393
60305	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
60309	846	0	846	1 210	0	1 210	364	0	364	0	0	0
60313	0	502	502	0	22	22	0	349	349	0	829	829
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	9 400	0	9 400	469	0	469	1 049	0	1 049	9 980	0	9 980
60601	17 176	0	17 176	0	0	0	292	0	292	17 468	0	17 468
61301	0	0	0	0	3	3	0	424	424	0	421	421
61304	349	0	349	423	0	423	1 353	0	1 353	1 279	0	1 279
70601	1 130 498	0	1 130 498	0	0	0	104 486	0	104 486	1 234 984	0	1 234 984
70603	26 684 556	0	26 684 556	0	0	0	1 715 602	0	1 715 602	28 400 158	0	28 400 158
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по пассиву (баланс)	39 430 195	10 333 941	49 764 136	74 622 335	11 431 550	86 053 885	76 648 421	10 397 616	87 046 037	41 456 281	9 300 007	50 756 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 853	0	4 853	4 230	0	4 230	4 499	0	4 499	4 584	0	4 584
90902	4 459	0	4 459	877	0	877	878	0	878	4 458	0	4 458
91414	1 113 989	4 390 227	5 504 216	77 626	635 198	712 824	56 062	371 294	427 356	1 135 553	4 654 131	5 789 684
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	280 243	280 243	0	38 317	38 317	0	38 242	38 242	0	280 318	280 318
91604	145	5 573	5 718	412	4 635	5 047	118	5 890	6 008	439	4 318	4 757
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 189 390	0	1 189 390	223 333	0	223 333	101 052	0	101 052	1 311 671	0	1 311 671
Итого по активу (баланс)	2 664 058	4 676 043	7 340 101	306 478	678 150	984 628	162 609	415 426	578 035	2 807 927	4 938 767	7 746 694
Пассив
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	0	0	0	42 121	0	42 121
91312	640 317	0	640 317	552	0	552	5 730	0	5 730	645 495	0	645 495
91315	241 560	0	241 560	55 500	0	55 500	77 603	0	77 603	263 663	0	263 663
91317	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000	140 000	0	140 000	320 000	0	320 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 150 711	0	6 150 711	476 982	0	476 982	761 294	0	761 294	6 435 023	0	6 435 023
Итого по пассиву (баланс)	7 340 101	0	7 340 101	578 034	0	578 034	984 627	0	984 627	7 746 694	0	7 746 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	276 769	199 343	476 112	240 269	199 343	439 612	36 500	0	36 500
99996	0	0	0	474 591	0	474 591	438 150	0	438 150	36 441	0	36 441
Итого по активу (баланс)	0	0	0	751 360	199 343	950 703	678 419	199 343	877 762	72 941	0	72 941
Пассив
96901	0	0	0	198 347	239 803	438 150	198 347	276 244	474 591	0	36 441	36 441
99997	0	0	0	439 612	0	439 612	476 112	0	476 112	36 500	0	36 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	637 959	239 803	877 762	674 459	276 244	950 703	36 500	36 441	72 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?