Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 260 076	0	2 260 076	356 785 928	0	356 785 928	356 815 925	0	356 815 925	2 230 079	0	2 230 079
30110	37 705	752	38 457	17 176 854	521	17 177 375	17 199 287	73	17 199 360	15 272	1 200	16 472
30114	0	66 337	66 337	0	54 316 169	54 316 169	0	54 375 889	54 375 889	0	6 617	6 617
30202	23 991	0	23 991	17 842	0	17 842	0	0	0	41 833	0	41 833
30204	3 058	0	3 058	17 842	0	17 842	15 975	0	15 975	4 925	0	4 925
30413	430 353	0	430 353	58 412 877	0	58 412 877	58 418 644	0	58 418 644	424 586	0	424 586
30424	1 458 857	2 782 050	4 240 907	440 083 153	260 715 914	700 799 067	440 164 184	260 436 891	700 601 075	1 377 826	3 061 073	4 438 899
30425	13 000	26 496	39 496	0	3 839	3 839	0	1 182	1 182	13 000	29 153	42 153
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	2 848 290	2 848 290	0	3 406 508	3 406 508	0	6 254 798	6 254 798	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 888 474	2 888 474	0	2 888 474	2 888 474	0	0	0
32202	3 346 347	0	3 346 347	61 283 237	0	61 283 237	64 629 584	0	64 629 584	0	0	0
32203	518 216	0	518 216	15 473 907	0	15 473 907	15 992 123	0	15 992 123	0	0	0
32204	0	0	0	6 069 775	0	6 069 775	807 864	0	807 864	5 261 911	0	5 261 911
45911	0	0	0	52 167	0	52 167	52 167	0	52 167	0	0	0
47302	0	2 607 709	2 607 709	0	1 482 425	1 482 425	0	3 617 162	3 617 162	0	472 972	472 972
47404	0	0	0	230 776 177	0	230 776 177	230 776 177	0	230 776 177	0	0	0
47408	0	0	0	530 146 054	511 704 063	1 041 850 117	530 146 054	511 704 063	1 041 850 117	0	0	0
47423	0	0	0	57 825	0	57 825	57 822	0	57 822	3	0	3
47427	788	0	788	38 639	953	39 592	37 965	953	38 918	1 462	0	1 462
50104	17 025	0	17 025	47 063 807	0	47 063 807	46 661 770	0	46 661 770	419 062	0	419 062
50110	0	0	0	711 338	0	711 338	711 338	0	711 338	0	0	0
50118	3 355 103	0	3 355 103	36 279 187	0	36 279 187	38 376 216	0	38 376 216	1 258 074	0	1 258 074
50121	7 748	0	7 748	20 382	0	20 382	23 348	0	23 348	4 782	0	4 782
50605	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
50606	0	0	0	273 111	0	273 111	273 111	0	273 111	0	0	0
50607	0	0	0	0	122 062	122 062	0	122 062	122 062	0	0	0
50608	0	0	0	0	736 714	736 714	0	736 714	736 714	0	0	0
52601	0	0	0	12 538	0	12 538	12 538	0	12 538	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	35 986	0	35 986	331	0	331	22 205	0	22 205	14 112	0	14 112
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	211	0	211	26 469	0	26 469	26 680	0	26 680	0	0	0
60312	10 321	0	10 321	25 413	0	25 413	26 443	0	26 443	9 291	0	9 291
60314	41 663	2 179	43 842	67 353	146 702	214 055	21 663	148 880	170 543	87 353	1	87 354
60323	786	0	786	329	0	329	1 109	0	1 109	6	0	6
60401	298 093	0	298 093	12 462	0	12 462	0	0	0	310 555	0	310 555
60701	0	0	0	12 462	0	12 462	12 462	0	12 462	0	0	0
61008	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61009	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	98 253 160	0	98 253 160	98 253 160	0	98 253 160	0	0	0
61403	27 172	0	27 172	2 375	0	2 375	2 641	0	2 641	26 906	0	26 906
70606	57 411 622	0	57 411 622	3 364 108	0	3 364 108	1 376	0	1 376	60 774 354	0	60 774 354
70607	27 060	0	27 060	18 380	0	18 380	20 524	0	20 524	24 916	0	24 916
70608	7 790 362	0	7 790 362	210 939	0	210 939	0	0	0	8 001 301	0	8 001 301
70610	11 865	0	11 865	587	0	587	0	0	0	12 452	0	12 452
70611	81 930	0	81 930	22 153	0	22 153	0	0	0	104 083	0	104 083
70614	0	0	0	1 295	0	1 295	1 158	0	1 158	137	0	137
70616	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0	44 448	0	44 448
Итого по активу (баланс)	77 253 805	8 333 813	85 587 618	1 902 776 622	835 524 344	2 738 300 966	1 899 567 679	840 287 141	2 739 854 820	80 462 748	3 571 016	84 033 764
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30606	1 116 691	132 479	1 249 170	20 053 700	5 907	20 059 607	20 000 582	19 193	20 019 775	1 063 573	145 765	1 209 338
31502	6 597 355	0	6 597 355	97 503 368	0	97 503 368	90 906 013	0	90 906 013	0	0	0
31503	599 434	0	599 434	23 415 324	0	23 415 324	22 815 890	0	22 815 890	0	0	0
31504	0	0	0	874 509	0	874 509	7 676 293	0	7 676 293	6 801 784	0	6 801 784
32901	0	0	0	535 344	0	535 344	576 426	0	576 426	41 082	0	41 082
407	31 988	105	32 093	1 804	12	1 816	0	16	16	30 184	109	30 293
408.1	2 996 567	0	2 996 567	355 188 918	0	355 188 918	352 869 145	0	352 869 145	676 794	0	676 794
44002	2 595 495	0	2 595 495	3 563 050	0	3 563 050	1 439 663	0	1 439 663	472 108	0	472 108
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	226 428 803	0	226 428 803	226 428 803	0	226 428 803	0	0	0
47407	0	0	0	525 329 166	516 990 987	1 042 320 153	525 329 166	516 990 987	1 042 320 153	0	0	0
47416	21 129	0	21 129	21 146	0	21 146	17	0	17	0	0	0
47422	0	0	0	57 821	7 004	64 825	57 821	7 004	64 825	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47426	232	263	495	16 056	524	16 580	23 587	268	23 855	7 763	7	7 770
50120	7 301	0	7 301	24 947	0	24 947	17 646	0	17 646	0	0	0
52602	0	0	0	12 717	0	12 717	12 717	0	12 717	0	0	0
60301	0	0	0	94 594	0	94 594	94 676	0	94 676	82	0	82
60305	0	0	0	163 645	0	163 645	163 645	0	163 645	0	0	0
60307	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
60311	123	0	123	22 907	0	22 907	22 784	0	22 784	0	0	0
60313	0	0	0	3 098	407	3 505	3 098	407	3 505	0	0	0
60601	201 759	0	201 759	0	0	0	973	0	973	202 732	0	202 732
61701	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0	44 448	0	44 448
70601	56 547 671	0	56 547 671	0	0	0	2 713 465	0	2 713 465	59 261 136	0	59 261 136
70602	67 307	0	67 307	30 678	0	30 678	32 869	0	32 869	69 498	0	69 498
70603	8 931 923	0	8 931 923	0	0	0	589 373	0	589 373	9 521 296	0	9 521 296
70605	4 684	0	4 684	0	0	0	159	0	159	4 843	0	4 843
70613	22 299	0	22 299	14 918	0	14 918	14 811	0	14 811	22 192	0	22 192
70615	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	85 454 771	132 847	85 587 618	1 253 358 975	517 004 841	1 770 363 816	1 251 792 087	517 017 875	1 768 809 962	83 887 883	145 881	84 033 764
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	461 014	0	461 014	3 943 955	0	3 943 955	4 404 969	0	4 404 969	0	0	0
99998	15 952 835	0	15 952 835	177 234 492	0	177 234 492	178 071 808	0	178 071 808	15 115 519	0	15 115 519
Итого по активу (баланс)	16 413 849	0	16 413 849	181 178 447	0	181 178 447	182 476 777	0	182 476 777	15 115 519	0	15 115 519
Пассив
91003	0	0	0	17 842	0	17 842	17 842	0	17 842	0	0	0
91004	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
91314	504 134	0	504 134	177 714 949	0	177 714 949	177 214 784	0	177 214 784	3 969	0	3 969
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	448 686	0	448 686	337 151	0	337 151	0	0	0	111 535	0	111 535
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	461 014	0	461 014	4 404 969	0	4 404 969	3 943 955	0	3 943 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 413 849	0	16 413 849	182 476 778	0	182 476 778	181 178 448	0	181 178 448	15 115 519	0	15 115 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 590	0	196 590	196 590	0	196 590	0	0	0
93302	0	0	0	241 874	0	241 874	241 874	0	241 874	0	0	0
93306	0	0	0	98 214	0	98 214	98 214	0	98 214	0	0	0
93307	22 400	0	22 400	79 357	0	79 357	101 757	0	101 757	0	0	0
93308	3 544	0	3 544	0	0	0	3 544	0	3 544	0	0	0
93501	0	0	0	0	99 785	99 785	0	99 785	99 785	0	0	0
93502	0	21 886	21 886	0	77 536	77 536	0	99 422	99 422	0	0	0
93506	0	0	0	0	246 020	246 020	0	246 020	246 020	0	0	0
93507	0	0	0	0	247 089	247 089	0	247 089	247 089	0	0	0
93901	3 750 248	12 346 629	16 096 877	84 073 728	235 248 793	319 322 521	78 438 511	243 975 886	322 414 397	9 385 465	3 619 536	13 005 001
93902	17 890 011	361 043	18 251 054	262 469 069	35 356 332	297 825 401	277 756 083	29 620 015	307 376 098	2 602 997	6 097 360	8 700 357
94101	1 512 214	0	1 512 214	5 364 985	502 247	5 867 232	6 834 039	502 247	7 336 286	43 160	0	43 160
94102	0	0	0	278 205	13 776	291 981	278 205	13 776	291 981	0	0	0
99996	36 359 431	0	36 359 431	624 442 115	0	624 442 115	638 554 906	0	638 554 906	22 246 640	0	22 246 640
Итого по активу (баланс)	59 537 848	12 729 558	72 267 406	977 244 137	271 791 578	1 249 035 715	1 002 503 723	274 804 240	1 277 307 963	34 278 262	9 716 896	43 995 158
Пассив
96301	0	0	0	98 214	0	98 214	98 214	0	98 214	0	0	0
96302	22 400	0	22 400	98 214	0	98 214	75 814	0	75 814	0	0	0
96303	0	0	0	30 855	0	30 855	30 855	0	30 855	0	0	0
96306	0	0	0	241 874	0	241 874	241 874	0	241 874	0	0	0
96307	0	0	0	241 874	3 803	245 677	241 874	3 803	245 677	0	0	0
96308	0	3 519	3 519	0	3 709	3 709	0	190	190	0	0	0
96501	0	0	0	0	246 020	246 020	0	246 020	246 020	0	0	0
96502	0	0	0	0	247 089	247 089	0	247 089	247 089	0	0	0
96506	0	0	0	0	99 785	99 785	0	99 785	99 785	0	0	0
96507	0	21 886	21 886	0	99 422	99 422	0	77 536	77 536	0	0	0
96901	13 765 181	2 851 008	16 616 189	246 804 670	74 126 395	320 931 065	236 174 144	81 106 391	317 280 535	3 134 655	9 831 004	12 965 659
96902	276 074	17 968 475	18 244 549	25 667 341	282 449 640	308 116 981	30 956 064	267 627 441	298 583 505	5 564 797	3 146 276	8 711 073
97101	965 663	0	965 663	8 240 390	13 776	8 254 166	7 359 409	13 776	7 373 185	84 682	0	84 682
97102	0	0	0	57 584	502 247	559 831	57 584	502 247	559 831	0	0	0
99997	36 393 200	0	36 393 200	638 111 342	0	638 111 342	623 951 886	0	623 951 886	22 233 744	0	22 233 744
Итого по пассиву (баланс)	51 422 518	20 844 888	72 267 406	919 592 358	357 791 886	1 277 384 244	899 187 718	349 924 278	1 249 111 996	31 017 878	12 977 280	43 995 158
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 216 330,0000	0	0	14 200 835,0000	0	0	13 711 119,0000	0	0	3 706 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 216 330,0000	0	0	14 200 835,0000	0	0	13 711 119,0000	0	0	3 706 046,0000
Пассив
98040	0	0	3 153 459,0000	0	0	4 894 714,0000	0	0	4 994 554,0000	0	0	3 253 299,0000
98050	0	0	62 871,0000	0	0	8 816 405,0000	0	0	9 206 281,0000	0	0	452 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 216 330,0000	0	0	13 711 119,0000	0	0	14 200 835,0000	0	0	3 706 046,0000

Страница была полезной?