Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 242	471	25 713	1 407 057	4 442	1 411 499	1 413 589	968	1 414 557	18 710	3 945	22 655
20208	74 026	0	74 026	701 338	0	701 338	696 331	0	696 331	79 033	0	79 033
20209	0	0	0	689 926	0	689 926	689 926	0	689 926	0	0	0
30102	42 056	0	42 056	1 186 960	0	1 186 960	1 228 169	0	1 228 169	847	0	847
30110	28 516	1 234	29 750	1 075 508	64 734	1 140 242	1 040 657	65 556	1 106 213	63 367	412	63 779
30202	2 439	0	2 439	522	0	522	0	0	0	2 961	0	2 961
30204	107	0	107	0	0	0	7	0	7	100	0	100
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	58 465	0	58 465	0	0	0	6 750	0	6 750	51 715	0	51 715
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	28 496	0	28 496	0	0	0	166	0	166	28 330	0	28 330
45507	18 120	0	18 120	0	0	0	4 267	0	4 267	13 853	0	13 853
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	23	0	23	16	0	16	7	0	7	32	0	32
47408	0	0	0	61 922	63 877	125 799	61 922	63 877	125 799	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 035	0	4 035	178 622	24	178 646	174 533	24	174 557	8 124	0	8 124
47427	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
47801	30 936	0	30 936	0	0	0	1 042	0	1 042	29 894	0	29 894
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
60302	2 473	0	2 473	2	0	2	148	0	148	2 327	0	2 327
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60310	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60312	152	0	152	7 658	0	7 658	7 556	0	7 556	254	0	254
60323	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
60401	87 301	0	87 301	4 814	0	4 814	354	0	354	91 761	0	91 761
60701	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	158	0	158	59	0	59	36	0	36	181	0	181
70606	122 694	0	122 694	30 085	0	30 085	106	0	106	152 673	0	152 673
70608	9 045	0	9 045	373	0	373	0	0	0	9 418	0	9 418
70611	3 851	0	3 851	150	0	150	0	0	0	4 001	0	4 001
Итого по активу (баланс)	572 860	1 705	574 565	5 708 858	133 077	5 841 935	5 689 367	130 425	5 819 792	592 351	4 357	596 708
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	1 547	0	1 547	9 369	0	9 369	12 312	0	12 312	4 490	0	4 490
407	43 335	903	44 238	418 540	63 313	481 853	435 085	62 534	497 619	59 880	124	60 004
408.1	160	26	186	1 103	20	1 123	1 137	3	1 140	194	9	203
40911	11 363	0	11 363	711 171	0	711 171	699 808	0	699 808	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42313	135	0	135	12	0	12	3	0	3	126	0	126
42314	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
45215	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
45515	1 327	0	1 327	280	0	280	2 543	0	2 543	3 590	0	3 590
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	750	0	750	4	0	4	16	0	16	762	0	762
47407	0	0	0	64 040	61 684	125 724	64 040	61 684	125 724	0	0	0
47416	17	0	17	4 458	666	5 124	4 441	666	5 107	0	0	0
47422	8 238	0	8 238	707 459	0	707 459	702 990	0	702 990	3 769	0	3 769
47425	9	0	9	272	0	272	271	0	271	8	0	8
47426	78	0	78	121	0	121	48	0	48	5	0	5
47804	21 592	0	21 592	521	0	521	364	0	364	21 435	0	21 435
60301	54	0	54	1 366	0	1 366	1 408	0	1 408	96	0	96
60305	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	1 096	0	1 096	1 107	0	1 107	11	0	11
60322	73	0	73	19	0	19	20	0	20	74	0	74
60324	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
60601	6 533	0	6 533	354	0	354	1 184	0	1 184	7 363	0	7 363
61304	171	0	171	0	0	0	13	0	13	184	0	184
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	132 985	0	132 985	5	0	5	27 829	0	27 829	160 809	0	160 809
70603	8 369	0	8 369	0	0	0	506	0	506	8 875	0	8 875
Итого по пассиву (баланс)	573 636	929	574 565	1 945 558	125 683	2 071 241	1 968 497	124 887	2 093 384	596 575	133	596 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 560	0	16 560	162	0	162	164	0	164	16 558	0	16 558
90902	64	0	64	102	0	102	55	0	55	111	0	111
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	154 269	0	154 269	0	0	0	5 625	0	5 625	148 644	0	148 644
91418	58 548	0	58 548	0	0	0	1 389	0	1 389	57 159	0	57 159
91604	973	0	973	61	0	61	42	0	42	992	0	992
91803	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	438 608	0	438 608	515	0	515	548	0	548	438 575	0	438 575
Итого по активу (баланс)	669 030	0	669 030	841	0	841	7 823	0	7 823	662 048	0	662 048
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91312	315 165	0	315 165	0	0	0	0	0	0	315 165	0	315 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 713	0	20 713	33	0	33	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	230 422	0	230 422	7 275	0	7 275	326	0	326	223 473	0	223 473
Итого по пассиву (баланс)	669 030	0	669 030	7 823	0	7 823	841	0	841	662 048	0	662 048

Страница была полезной?