Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 163	0	7 163	5 380	0	5 380	2 077	0	2 077	10 466	0	10 466
10610	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
20202	42 127	50 760	92 887	332 640	176 793	509 433	327 681	146 431	474 112	47 086	81 122	128 208
20208	7 153	265	7 418	11 899	106	12 005	15 739	87	15 826	3 313	284	3 597
20209	0	0	0	252 684	5 512	258 196	252 684	5 512	258 196	0	0	0
30102	34 038	0	34 038	5 887 311	0	5 887 311	5 877 386	0	5 877 386	43 963	0	43 963
30110	13 288	8 260	21 548	548 788	134 494	683 282	397 845	132 772	530 617	164 231	9 982	174 213
30114	8	21 760	21 768	0	1 134 788	1 134 788	0	1 141 109	1 141 109	8	15 439	15 447
30202	13 279	0	13 279	1 148	0	1 148	0	0	0	14 427	0	14 427
30204	7 973	0	7 973	321	0	321	0	0	0	8 294	0	8 294
30215	200	1 987	2 187	0	288	288	0	89	89	200	2 186	2 386
30233	83	47	130	3 407	803	4 210	3 480	806	4 286	10	44	54
30413	144	0	144	1 750 014	0	1 750 014	1 750 042	0	1 750 042	116	0	116
30424	632	0	632	2 090 824	0	2 090 824	2 060 336	0	2 060 336	31 120	0	31 120
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	836	0	836	1 856	0	1 856	2 037	0	2 037	655	0	655
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	3 584	3 584	0	519	519	0	160	160	0	3 943	3 943
32202	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
45201	101 346	0	101 346	595 291	0	595 291	613 433	0	613 433	83 204	0	83 204
45203	977	0	977	1 962	0	1 962	2 939	0	2 939	0	0	0
45204	35 753	0	35 753	93 303	0	93 303	32 087	0	32 087	96 969	0	96 969
45205	57 665	0	57 665	85 095	0	85 095	65 014	0	65 014	77 746	0	77 746
45206	278 872	0	278 872	8 234	0	8 234	44 786	0	44 786	242 320	0	242 320
45207	825 247	197 270	1 022 517	22 082	28 581	50 663	58 710	8 795	67 505	788 619	217 056	1 005 675
45208	447 401	84 227	531 628	0	12 203	12 203	825	3 756	4 581	446 576	92 674	539 250
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 342	0	6 342	100	0	100	965	0	965	5 477	0	5 477
45506	18 015	220 753	238 768	0	32 614	32 614	5 564	10 525	16 089	12 451	242 842	255 293
45507	73 324	3 706	77 030	850	683	1 533	180	320	500	73 994	4 069	78 063
45509	1 003	0	1 003	480	31	511	1 027	0	1 027	456	31	487
45812	109 302	0	109 302	72 063	0	72 063	20 305	0	20 305	161 060	0	161 060
45815	19 437	0	19 437	23	121	144	17	121	138	19 443	0	19 443
45912	1 812	0	1 812	3 068	0	3 068	781	0	781	4 099	0	4 099
45915	109	0	109	23	137	160	0	137	137	132	0	132
46105	106	0	106	100	0	100	106	0	106	100	0	100
47001	815	0	815	512	0	512	40	0	40	1 287	0	1 287
47404	0	193 770	193 770	14 517 164	1 098 595	15 615 759	14 517 164	1 037 684	15 554 848	0	254 681	254 681
47408	0	0	0	31 913 864	40 267 335	72 181 199	31 913 864	40 267 335	72 181 199	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	46 412	2	46 414	10 852	23 768	34 620	14 662	23 768	38 430	42 602	2	42 604
47427	35 140	4 448	39 588	27 113	4 104	31 217	31 772	4 600	36 372	30 481	3 952	34 433
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	446 469	0	446 469	4 537 723	0	4 537 723	4 974 210	0	4 974 210	9 982	0	9 982
50106	170 472	0	170 472	413 023	0	413 023	583 495	0	583 495	0	0	0
50118	942 313	0	942 313	5 071 982	0	5 071 982	4 905 988	0	4 905 988	1 108 307	0	1 108 307
50121	16 469	0	16 469	11 234	0	11 234	1 357	0	1 357	26 346	0	26 346
50207	0	107 293	107 293	0	447 736	447 736	0	555 029	555 029	0	0	0
50208	0	197 017	197 017	0	2 722 553	2 722 553	0	2 532 743	2 532 743	0	386 827	386 827
50218	0	326 075	326 075	0	3 154 730	3 154 730	0	3 173 671	3 173 671	0	307 134	307 134
50221	1 111	0	1 111	192	0	192	1 239	0	1 239	64	0	64
50307	0	0	0	0	2 139 654	2 139 654	0	2 065 570	2 065 570	0	74 084	74 084
50308	0	159 250	159 250	0	3 684 866	3 684 866	0	3 669 290	3 669 290	0	174 826	174 826
50318	0	1 068 965	1 068 965	0	5 875 807	5 875 807	0	5 874 169	5 874 169	0	1 070 603	1 070 603
51406	232 320	0	232 320	442	0	442	45 788	0	45 788	186 974	0	186 974
52503	2 791	8 280	11 071	0	1 207	1 207	1 436	1 880	3 316	1 355	7 607	8 962
52601	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60302	6 517	0	6 517	258	0	258	95	0	95	6 680	0	6 680
60306	1 547	0	1 547	1 659	0	1 659	3 206	0	3 206	0	0	0
60308	208	0	208	280	0	280	332	0	332	156	0	156
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	30 270	0	30 270	72 418	0	72 418	72 826	0	72 826	29 862	0	29 862
60314	0	339	339	0	508	508	0	512	512	0	335	335
60315	0	0	0	26 799	0	26 799	0	0	0	26 799	0	26 799
60323	74	703	777	1 993	132	2 125	2 055	39	2 094	12	796	808
60401	695 991	0	695 991	67 817	0	67 817	0	0	0	763 808	0	763 808
60701	50	0	50	67 817	0	67 817	67 817	0	67 817	50	0	50
61008	6	0	6	193	0	193	194	0	194	5	0	5
61009	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61011	83 748	0	83 748	0	0	0	0	0	0	83 748	0	83 748
61210	0	0	0	566 850	0	566 850	566 850	0	566 850	0	0	0
61403	2 055	0	2 055	440	0	440	352	0	352	2 143	0	2 143
61601	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	2 508 969	0	2 508 969	433 019	0	433 019	126	0	126	2 941 862	0	2 941 862
70607	2 788	0	2 788	344	0	344	1 943	0	1 943	1 189	0	1 189
70608	4 369 217	0	4 369 217	285 075	0	285 075	0	0	0	4 654 292	0	4 654 292
70610	43 966	0	43 966	9 965	0	9 965	0	0	0	53 931	0	53 931
70611	619	0	619	2 101	0	2 101	0	0	0	2 720	0	2 720
70614	22 299	0	22 299	1 505	0	1 505	495	0	495	23 309	0	23 309
Итого по активу (баланс)	11 816 859	2 658 761	14 475 620	70 415 726	60 948 668	131 364 394	69 855 498	60 656 910	130 512 408	12 377 087	2 950 519	15 327 606
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	2 120	0	2 120	1 505	0	1 505	192	0	192	807	0	807
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	273	0	273	6	0	6	342	0	342	609	0	609
30220	0	0	0	0	3 835	3 835	0	3 835	3 835	0	0	0
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	10 396	4	10 400	140 837	5 824	146 661	130 489	5 824	136 313	48	4	52
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	2 202 531	0	2 202 531	12 810 500	0	12 810 500	12 927 483	0	12 927 483	2 319 514	0	2 319 514
405	14	0	14	3 643	0	3 643	3 642	0	3 642	13	0	13
406	1 364	0	1 364	1 697	0	1 697	1 424	0	1 424	1 091	0	1 091
407	499 011	29 288	528 299	5 100 891	511 226	5 612 117	4 927 175	502 976	5 430 151	325 295	21 038	346 333
408.1	3 424	8 267	11 691	19 521	534	20 055	18 425	2 506	20 931	2 328	10 239	12 567
408.2	39 220	340 314	379 534	329 541	430 822	760 363	324 877	121 623	446 500	34 556	31 115	65 671
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	289	390	679	289	390	679	0	0	0
40910	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40911	0	0	0	75	455	530	75	455	530	0	0	0
40912	0	0	0	267	3 277	3 544	267	3 277	3 544	0	0	0
40913	0	0	0	11	609	620	11	609	620	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	3 626	0	3 626	0	0	0	660	0	660
42102	0	0	0	8 520	0	8 520	146 755	0	146 755	138 235	0	138 235
42103	0	0	0	0	0	0	58 005	0	58 005	58 005	0	58 005
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	86 002	86 002	10 000	86 002	96 002
42106	10 350	36 214	46 564	0	2 035	2 035	27 400	6 826	34 226	37 750	41 005	78 755
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	0	517	517	0	521	521	598	548	1 146	598	544	1 142
42303	23 649	245	23 894	15 385	120	15 505	9 374	35	9 409	17 638	160	17 798
42305	139 766	80 017	219 783	17 702	15 536	33 238	9 978	17 078	27 056	132 042	81 559	213 601
42306	1 290 362	250 044	1 540 406	10 621	24 186	34 807	212 227	44 057	256 284	1 491 968	269 915	1 761 883
42307	903	781	1 684	0	42	42	1	143	144	904	882	1 786
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	2	0	2	5	0	5	24	0	24
42314	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 557	901	4 458	0	40	40	0	130	130	3 557	991	4 548
43804	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
43805	2 832	0	2 832	43	0	43	317	0	317	3 106	0	3 106
43806	51 869	0	51 869	0	0	0	90	0	90	51 959	0	51 959
43807	316 359	0	316 359	0	0	0	9 965	0	9 965	326 324	0	326 324
44007	0	264 957	264 957	0	11 813	11 813	0	38 387	38 387	0	291 531	291 531
45215	87 733	0	87 733	4 022	0	4 022	11 350	0	11 350	95 061	0	95 061
45515	2 617	0	2 617	61	0	61	1 012	0	1 012	3 568	0	3 568
45818	67 262	0	67 262	6 739	0	6 739	4 169	0	4 169	64 692	0	64 692
45918	919	0	919	165	0	165	14	0	14	768	0	768
47403	0	0	0	12 880 819	0	12 880 819	12 880 819	0	12 880 819	0	0	0
47407	0	0	0	32 326 682	39 886 445	72 213 127	32 326 682	39 886 445	72 213 127	0	0	0
47411	45 477	5 865	51 342	5 539	1 248	6 787	18 249	2 661	20 910	58 187	7 278	65 465
47416	553	0	553	1 900	0	1 900	2 385	0	2 385	1 038	0	1 038
47422	4	1 142	1 146	363	3 470	3 833	371	2 331	2 702	12	3	15
47425	42 498	0	42 498	2 651	0	2 651	23 487	0	23 487	63 334	0	63 334
47426	13 258	46	13 304	35 186	1 364	36 550	29 946	1 444	31 390	8 018	126	8 144
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	2 760	0	2 760	1 944	0	1 944	344	0	344	1 160	0	1 160
50220	119	0	119	2 077	0	2 077	5 381	0	5 381	3 423	0	3 423
52305	8 018	20 843	28 861	41	929	970	0	3 019	3 019	7 977	22 933	30 910
52306	136 435	297 233	433 668	71 881	13 427	85 308	0	43 719	43 719	64 554	327 525	392 079
52406	0	0	0	71 922	0	71 922	71 922	0	71 922	0	0	0
52602	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60301	79	0	79	7 864	0	7 864	8 051	0	8 051	266	0	266
60305	0	0	0	24 975	0	24 975	24 975	0	24 975	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	161	0	161	341	0	341	180	0	180	0	0	0
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60322	12	0	12	21	0	21	23	0	23	14	0	14
60324	4 102	0	4 102	0	0	0	7 528	0	7 528	11 630	0	11 630
60601	159 878	0	159 878	0	0	0	2 191	0	2 191	162 069	0	162 069
61012	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
61304	209	10	219	36	4	40	31	2	33	204	8	212
61701	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
70601	2 303 603	0	2 303 603	3	0	3	233 384	0	233 384	2 536 984	0	2 536 984
70602	16 978	0	16 978	1 357	0	1 357	11 234	0	11 234	26 855	0	26 855
70603	4 501 933	0	4 501 933	0	0	0	433 956	0	433 956	4 935 889	0	4 935 889
70605	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0	28 995	0	28 995
70613	16 041	0	16 041	496	0	496	496	0	496	16 041	0	16 041
70615	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	13 138 932	1 336 688	14 475 620	64 114 352	40 918 289	105 032 641	65 110 168	40 774 459	105 884 627	14 134 748	1 192 858	15 327 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 065 157	0	1 065 157	229 477	0	229 477	5 667	0	5 667	1 288 967	0	1 288 967
90902	298 896	0	298 896	54 060	0	54 060	221 891	0	221 891	131 065	0	131 065
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 065 881	414 120	3 480 001	238 620	59 648	298 268	179 475	21 895	201 370	3 125 026	451 873	3 576 899
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91419	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	16 052	35	16 087	2 509	1 171	3 680	1 555	64	1 619	17 006	1 142	18 148
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 603 477	0	8 603 477	696 032	0	696 032	838 023	0	838 023	8 461 486	0	8 461 486
Итого по активу (баланс)	13 061 156	414 155	13 475 311	1 220 698	61 902	1 282 600	1 246 611	23 042	1 269 653	13 035 243	453 015	13 488 258
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91004	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	5 907 720	0	5 907 720	48 335	0	48 335	45 615	0	45 615	5 905 000	0	5 905 000
91314	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
91315	1 344 875	0	1 344 875	265 911	0	265 911	164 477	0	164 477	1 243 441	0	1 243 441
91316	21 807	1 447	23 254	13 208	65	13 273	5 403	210	5 613	14 002	1 592	15 594
91317	483 281	2 111	485 392	565 124	149	565 273	511 734	398	512 132	429 891	2 360	432 251
91319	798 061	0	798 061	54 357	0	54 357	77 321	0	77 321	821 025	0	821 025
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	4 871 834	0	4 871 834	211 951	0	211 951	366 889	0	366 889	5 026 772	0	5 026 772
Итого по пассиву (баланс)	13 471 753	3 558	13 475 311	1 160 355	1 297	1 161 652	1 172 908	1 691	1 174 599	13 484 306	3 952	13 488 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 541 706	127 516	1 669 222	0	0	0	1 541 706	127 516	1 669 222
93305	10 178	0	10 178	1 505	0	1 505	496	0	496	11 187	0	11 187
93901	1 886 568	1 217 187	3 103 755	28 608 873	4 688 597	33 297 470	30 495 441	5 905 784	36 401 225	0	0	0
93902	0	0	0	0	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0
94101	0	0	0	42 666	0	42 666	42 666	0	42 666	0	0	0
99996	3 138 722	0	3 138 722	35 148 460	0	35 148 460	36 596 346	0	36 596 346	1 690 836	0	1 690 836
Итого по активу (баланс)	5 035 468	1 217 187	6 252 655	65 343 210	4 830 873	70 174 083	67 134 949	5 920 544	73 055 493	3 243 729	127 516	3 371 245
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	1 679 904	1 679 904	0	1 679 904	1 679 904
96305	0	9 936	9 936	0	443	443	0	1 440	1 440	0	10 933	10 933
96901	776 616	2 352 171	3 128 787	1 524 420	34 845 595	36 370 015	747 804	32 493 424	33 241 228	0	0	0
97101	0	0	0	211 129	0	211 129	211 129	0	211 129	0	0	0
97102	0	0	0	0	14 760	14 760	0	14 760	14 760	0	0	0
99997	3 113 932	0	3 113 932	36 459 147	0	36 459 147	35 025 623	0	35 025 623	1 680 408	0	1 680 408
Итого по пассиву (баланс)	3 890 548	2 362 107	6 252 655	38 194 696	34 860 798	73 055 494	35 984 556	34 189 528	70 174 084	1 680 408	1 690 837	3 371 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	8 969 648,0000	0	0	1 106 862,0000	0	0	1 678 754,0000	0	0	8 397 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 969 660,0000	0	0	1 106 864,0000	0	0	1 678 758,0000	0	0	8 397 766,0000
Пассив
98040	0	0	8 379 566,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 379 566,0000
98050	0	0	590 086,0000	0	0	1 678 555,0000	0	0	1 106 662,0000	0	0	18 193,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	201,0000	0	0	200,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 969 660,0000	0	0	1 678 756,0000	0	0	1 106 862,0000	0	0	8 397 766,0000

Страница была полезной?