Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 470	56 700	146 170	1 131 833	732 399	1 864 232	1 108 980	735 712	1 844 692	112 323	53 387	165 710
20208	20 404	2 691	23 095	17 190	3 300	20 490	22 878	3 008	25 886	14 716	2 983	17 699
20209	0	0	0	446 810	90 218	537 028	446 810	90 218	537 028	0	0	0
30102	30 819	0	30 819	5 697 152	0	5 697 152	5 499 779	0	5 499 779	228 192	0	228 192
30110	17 234	76 400	93 634	24 584	397 572	422 156	20 108	374 836	394 944	21 710	99 136	120 846
30202	63 606	0	63 606	0	0	0	3 780	0	3 780	59 826	0	59 826
30204	7 269	0	7 269	0	0	0	963	0	963	6 306	0	6 306
30215	1 350	4 968	6 318	0	720	720	0	222	222	1 350	5 466	6 816
30221	0	0	0	0	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0
30233	398	215	613	9 336	2 976	12 312	9 405	3 189	12 594	329	2	331
30602	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
32002	0	0	0	2 749 000	0	2 749 000	2 749 000	0	2 749 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	0	7 922	7 922	0	1 153	1 153	0	355	355	0	8 720	8 720
45201	55 088	0	55 088	60 406	0	60 406	65 528	0	65 528	49 966	0	49 966
45204	1 759	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759	0	0	0
45205	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0
45206	788 871	0	788 871	55 564	0	55 564	151 438	0	151 438	692 997	0	692 997
45207	622 766	0	622 766	103 401	0	103 401	44 163	0	44 163	682 004	0	682 004
45208	123 696	0	123 696	797	0	797	7 558	0	7 558	116 935	0	116 935
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	271	0	271	0	0	0	166	0	166	105	0	105
45506	35 565	1 242	36 807	1 000	175	1 175	2 528	142	2 670	34 037	1 275	35 312
45507	117 985	0	117 985	0	0	0	7 109	0	7 109	110 876	0	110 876
45508	144	0	144	15	0	15	159	0	159	0	0	0
45509	3 654	0	3 654	2 793	0	2 793	2 824	0	2 824	3 623	0	3 623
45707	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45812	144 004	0	144 004	42 521	0	42 521	2 611	0	2 611	183 914	0	183 914
45815	9 442	0	9 442	537	73	610	123	73	196	9 856	0	9 856
45912	1 423	0	1 423	2 516	0	2 516	3 080	0	3 080	859	0	859
45913	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
45915	590	0	590	165	0	165	68	0	68	687	0	687
47101	3 049	0	3 049	65	0	65	65	0	65	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	325 697	548 999	874 696	325 697	548 999	874 696	0	0	0
47423	166	12	178	80	85 201	85 281	73	85 199	85 272	173	14	187
47427	8 355	0	8 355	4 498	1	4 499	8 369	0	8 369	4 484	1	4 485
50104	51 822	0	51 822	314	0	314	1 853	0	1 853	50 283	0	50 283
50106	50 404	0	50 404	337	0	337	0	0	0	50 741	0	50 741
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 088	0	8 088	524	0	524	488	0	488	8 124	0	8 124
60306	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	710	0	710	7 136	0	7 136	6 699	0	6 699	1 147	0	1 147
60314	547	0	547	13	0	13	239	0	239	321	0	321
60323	35 098	0	35 098	0	0	0	128	0	128	34 970	0	34 970
60401	22 160	0	22 160	0	0	0	6 033	0	6 033	16 127	0	16 127
60404	0	0	0	139 106	0	139 106	0	0	0	139 106	0	139 106
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	461	0	461	466	0	466	3	0	3
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
61403	3 202	0	3 202	368	0	368	325	0	325	3 245	0	3 245
70606	1 088 259	0	1 088 259	74 662	0	74 662	58	0	58	1 162 863	0	1 162 863
70607	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70608	493 188	0	493 188	30 836	0	30 836	0	0	0	524 024	0	524 024
70611	510	0	510	47	0	47	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	3 975 210	150 150	4 125 360	11 548 906	1 865 943	13 414 849	11 122 283	1 845 109	12 967 392	4 401 833	170 984	4 572 817
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30226	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30232	386	403	789	15 931	9 006	24 937	15 545	8 835	24 380	0	232	232
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
405	1 202	0	1 202	125 206	0	125 206	156 117	0	156 117	32 113	0	32 113
407	159 488	9 887	169 375	1 912 252	67 892	1 980 144	2 054 305	70 011	2 124 316	301 541	12 006	313 547
408.1	8 862	0	8 862	44 692	0	44 692	47 142	0	47 142	11 312	0	11 312
408.2	17 721	7 781	25 502	77 337	3 349	80 686	76 294	4 902	81 196	16 678	9 334	26 012
40905	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
40909	0	0	0	557	1 916	2 473	557	1 916	2 473	0	0	0
40910	0	0	0	59	125	184	59	125	184	0	0	0
40911	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
40912	0	0	0	1 239	4 643	5 882	1 239	4 643	5 882	0	0	0
40913	0	0	0	569	154	723	569	154	723	0	0	0
42207	107 645	0	107 645	0	0	0	977	0	977	108 622	0	108 622
42301	90 763	5 611	96 374	227 809	14 347	242 156	182 214	14 696	196 910	45 168	5 960	51 128
42304	3 450	0	3 450	250	12	262	1 095	304	1 399	4 295	292	4 587
42305	36 899	2 562	39 461	7 254	220	7 474	5 446	1 475	6 921	35 091	3 817	38 908
42306	1 333 413	128 462	1 461 875	162 508	19 059	181 567	232 708	29 510	262 218	1 403 613	138 913	1 542 526
42309	277	0	277	20	0	20	15	0	15	272	0	272
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42314	445	0	445	15	0	15	15	0	15	445	0	445
42315	390	0	390	10	0	10	5	0	5	385	0	385
42601	211	0	211	17	0	17	44	0	44	238	0	238
42605	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42606	5 039	0	5 039	0	0	0	109	0	109	5 148	0	5 148
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43806	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	67 896	0	67 896	15 903	0	15 903	21 387	0	21 387	73 380	0	73 380
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
45515	4 978	0	4 978	1 015	0	1 015	688	0	688	4 651	0	4 651
45715	60	0	60	120	0	120	60	0	60	0	0	0
45818	139 512	0	139 512	106	0	106	2 035	0	2 035	141 441	0	141 441
45918	1 081	0	1 081	577	0	577	492	0	492	996	0	996
47108	1 179	0	1 179	24	0	24	24	0	24	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	74 738	79 350	154 088	74 738	79 350	154 088	0	0	0
47407	0	0	0	493 696	380 911	874 607	493 696	380 911	874 607	0	0	0
47411	94	4	98	21 164	969	22 133	21 106	965	22 071	36	0	36
47416	72	0	72	22 713	0	22 713	22 642	0	22 642	1	0	1
47422	400	0	400	129	0	129	69	0	69	340	0	340
47425	2 796	0	2 796	2 874	0	2 874	1 939	0	1 939	1 861	0	1 861
47426	243	0	243	263	0	263	20	0	20	0	0	0
47608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	2 629	0	2 629	276	0	276	0	0	0	2 353	0	2 353
50620	156	0	156	0	0	0	10	0	10	166	0	166
60301	98	0	98	3 201	0	3 201	3 434	0	3 434	331	0	331
60305	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
60307	6	0	6	15	0	15	17	0	17	8	0	8
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	79	0	79	588	0	588	616	0	616	107	0	107
60322	1	0	1	408	0	408	2 133	0	2 133	1 726	0	1 726
60324	35 094	0	35 094	128	0	128	0	0	0	34 966	0	34 966
60601	13 916	0	13 916	6 033	0	6 033	300	0	300	8 183	0	8 183
60903	192	0	192	0	0	0	5	0	5	197	0	197
61301	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
61304	313	0	313	60	0	60	34	0	34	287	0	287
70601	1 025 366	0	1 025 366	1	0	1	200 075	0	200 075	1 225 440	0	1 225 440
70602	7 170	0	7 170	10	0	10	245	0	245	7 405	0	7 405
70603	491 931	0	491 931	0	0	0	30 813	0	30 813	522 744	0	522 744
Итого по пассиву (баланс)	3 970 650	154 710	4 125 360	3 234 587	581 953	3 816 540	3 666 200	597 797	4 263 997	4 402 263	170 554	4 572 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 102	0	132 102	544	0	544	654	0	654	131 992	0	131 992
90902	305 593	0	305 593	2 547	0	2 547	1 810	0	1 810	306 330	0	306 330
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 391 010	0	1 391 010	28 147	0	28 147	135 517	0	135 517	1 283 640	0	1 283 640
91604	11 553	0	11 553	874	0	874	155	0	155	12 272	0	12 272
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	475	0	475	204	0	204	0	0	0	679	0	679
91803	246	0	246	710	0	710	0	0	0	956	0	956
99998	1 838 460	0	1 838 460	66 218	0	66 218	236 137	0	236 137	1 668 541	0	1 668 541
Итого по активу (баланс)	3 679 460	0	3 679 460	99 244	0	99 244	374 274	0	374 274	3 404 430	0	3 404 430
Пассив
91312	1 738 505	0	1 738 505	124 506	0	124 506	0	0	0	1 613 999	0	1 613 999
91315	33 992	0	33 992	0	0	0	0	0	0	33 992	0	33 992
91316	4 941	0	4 941	1 058	0	1 058	0	0	0	3 883	0	3 883
91317	61 018	0	61 018	110 573	0	110 573	66 218	0	66 218	16 663	0	16 663
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 841 000	0	1 841 000	138 052	0	138 052	32 941	0	32 941	1 735 889	0	1 735 889
Итого по пассиву (баланс)	3 679 460	0	3 679 460	374 189	0	374 189	99 159	0	99 159	3 404 430	0	3 404 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 118	7 948	10 066	97 556	59 527	157 083	99 674	67 475	167 149	0	0	0
99996	10 072	1	10 073	157 185	0	157 185	167 257	1	167 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 190	7 949	20 139	254 741	59 527	314 268	266 931	67 476	334 407	0	0	0
Пассив
96901	7 953	2 119	10 072	67 360	99 896	167 256	59 407	97 777	157 184	0	0	0
99997	10 066	1	10 067	167 150	1	167 151	157 084	0	157 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 019	2 120	20 139	234 510	99 897	334 407	216 491	97 777	314 268	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?