Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 200	0	9 200	2 443	0	2 443	1 903	0	1 903	9 740	0	9 740
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	101 686	23 727	125 413	405 065	274 210	679 275	411 833	273 835	685 668	94 918	24 102	119 020
20209	0	0	0	207 030	87 864	294 894	207 030	87 864	294 894	0	0	0
30102	149 059	0	149 059	6 397 404	0	6 397 404	6 468 091	0	6 468 091	78 372	0	78 372
30110	5 474	286 043	291 517	2 834 463	419 764	3 254 227	2 682 511	395 249	3 077 760	157 426	310 558	467 984
30202	7 761	0	7 761	0	0	0	817	0	817	6 944	0	6 944
30204	2 548	0	2 548	0	0	0	100	0	100	2 448	0	2 448
30215	300	1 391	1 691	0	202	202	0	62	62	300	1 531	1 831
30233	297	4 055	4 352	28 387	48 651	77 038	21 186	32 768	53 954	7 498	19 938	27 436
30413	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
30424	4 744	0	4 744	296 000	0	296 000	296 685	0	296 685	4 059	0	4 059
30602	1 933	0	1 933	12 904	0	12 904	3 482	0	3 482	11 355	0	11 355
45201	965	0	965	8 964	0	8 964	6 815	0	6 815	3 114	0	3 114
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	8 120	0	8 120	10 000	0	10 000	0	0	0	18 120	0	18 120
45205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45206	68 898	0	68 898	1 200	0	1 200	15 200	0	15 200	54 898	0	54 898
45207	227 645	0	227 645	24 849	0	24 849	13 110	0	13 110	239 384	0	239 384
45208	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	404	0	404	0	0	0	107	0	107	297	0	297
45506	9 689	0	9 689	1 180	0	1 180	1 528	0	1 528	9 341	0	9 341
45507	173 713	0	173 713	850	0	850	4 979	0	4 979	169 584	0	169 584
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	518	0	518	186	0	186	230	0	230	474	0	474
45912	508	0	508	21	0	21	0	0	0	529	0	529
45915	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	296 662	319 821	616 483	296 662	319 821	616 483	0	0	0
47408	0	0	0	314 680	335 801	650 481	314 680	335 801	650 481	0	0	0
47415	170 011	0	170 011	60 028	0	60 028	124 818	0	124 818	105 221	0	105 221
47423	3 256	0	3 256	59 096	38 895	97 991	61 925	38 895	100 820	427	0	427
47427	3	0	3	6 044	0	6 044	6 036	0	6 036	11	0	11
50207	52 097	0	52 097	616	0	616	33	0	33	52 680	0	52 680
50305	49 480	0	49 480	325	0	325	10	0	10	49 795	0	49 795
50307	52 129	0	52 129	531	0	531	0	0	0	52 660	0	52 660
50308	198 932	0	198 932	1 500	0	1 500	1 011	0	1 011	199 421	0	199 421
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60302	6 150	0	6 150	652	0	652	58	0	58	6 744	0	6 744
60306	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
60308	10 948	1 955	12 903	1 379	297	1 676	1 974	91	2 065	10 353	2 161	12 514
60310	89	0	89	323	0	323	322	0	322	90	0	90
60312	2 246	0	2 246	3 327	0	3 327	3 770	0	3 770	1 803	0	1 803
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 180	144	2 324	10	18	28	1 418	136	1 554	772	26	798
60401	166 852	0	166 852	0	0	0	2 638	0	2 638	164 214	0	164 214
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	2 870	0	2 870	56 450	0	56 450
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	367	0	367	31 446	0	31 446
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	499	0	499	160	0	160	324	0	324	335	0	335
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	136 344	0	136 344	136 344	0	136 344	0	0	0
61403	2 009	0	2 009	33	0	33	432	0	432	1 610	0	1 610
61601	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
61702	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
70606	505 135	0	505 135	38 965	0	38 965	0	0	0	544 100	0	544 100
70608	370 020	0	370 020	60 164	0	60 164	0	0	0	430 184	0	430 184
70611	5 903	0	5 903	55	0	55	0	0	0	5 958	0	5 958
70614	0	0	0	1 435	0	1 435	621	0	621	814	0	814
70616	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 519 235	317 315	2 836 550	11 234 152	1 525 535	12 759 687	11 112 846	1 484 534	12 597 380	2 640 541	358 316	2 998 857
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	5 723	0	5 723	55	0	55	68 012	0	68 012
10609	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30232	20	203	223	48 913	106 347	155 260	48 895	106 144	155 039	2	0	2
407	794 689	284 703	1 079 392	3 792 576	278 274	4 070 850	3 771 612	318 416	4 090 028	773 725	324 845	1 098 570
408.1	5 526	36	5 562	33 656	2	33 658	31 528	6	31 534	3 398	40	3 438
40905	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40909	0	0	0	1 738	2 523	4 261	1 738	2 523	4 261	0	0	0
40910	0	0	0	498	804	1 302	498	804	1 302	0	0	0
40911	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
40912	0	0	0	6 091	34 055	40 146	6 091	34 055	40 146	0	0	0
40913	0	0	0	18 391	39 326	57 717	18 391	39 326	57 717	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	6	0	6	16	0	16	15	0	15	5	0	5
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
45215	25 991	0	25 991	4 818	0	4 818	5 410	0	5 410	26 583	0	26 583
45515	27 018	0	27 018	1 197	0	1 197	8 824	0	8 824	34 645	0	34 645
45818	7 255	0	7 255	84	0	84	265	0	265	7 436	0	7 436
45918	231	0	231	2	0	2	29	0	29	258	0	258
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	336 127	323 764	659 891	336 127	323 764	659 891	0	0	0
47416	5 516	0	5 516	38 672	0	38 672	33 156	0	33 156	0	0	0
47422	257	0	257	134 861	0	134 861	134 788	0	134 788	184	0	184
47425	9 726	0	9 726	2 005	0	2 005	3 104	0	3 104	10 825	0	10 825
47426	741	0	741	2 018	0	2 018	1 651	0	1 651	374	0	374
50220	39	0	39	1 730	0	1 730	2 408	0	2 408	717	0	717
50720	644	0	644	76	0	76	36	0	36	604	0	604
52303	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	72	0	72	0	0	0	2 218	0	2 218	2 290	0	2 290
52602	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60301	570	0	570	2 561	0	2 561	2 486	0	2 486	495	0	495
60305	579	0	579	7 814	0	7 814	7 240	0	7 240	5	0	5
60309	82	0	82	165	0	165	160	0	160	77	0	77
60311	284	0	284	332	0	332	529	0	529	481	0	481
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60324	14 545	0	14 545	1 636	0	1 636	318	0	318	13 227	0	13 227
60601	7 619	0	7 619	159	0	159	303	0	303	7 763	0	7 763
60903	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61012	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61304	126	0	126	27	0	27	12	0	12	111	0	111
61701	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
70601	509 569	0	509 569	0	0	0	40 706	0	40 706	550 275	0	550 275
70603	373 424	0	373 424	0	0	0	63 405	0	63 405	436 829	0	436 829
70613	2 594	0	2 594	2 393	0	2 393	1 130	0	1 130	1 331	0	1 331
70615	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
Итого по пассиву (баланс)	2 551 608	284 942	2 836 550	4 453 325	785 095	5 238 420	4 575 676	825 051	5 400 727	2 673 959	324 898	2 998 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 924	0	911 924	684	0	684	347	0	347	912 261	0	912 261
90902	76 122	0	76 122	97 587	0	97 587	3 422	0	3 422	170 287	0	170 287
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	683 505	0	683 505	38 239	0	38 239	18 986	0	18 986	702 758	0	702 758
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	3 174	0	3 174	2 660	0	2 660	2 031	0	2 031	3 803	0	3 803
91803	115	0	115	0	0	0	86	0	86	29	0	29
99998	688 403	0	688 403	97 756	0	97 756	51 256	0	51 256	734 903	0	734 903
Итого по активу (баланс)	2 613 267	0	2 613 267	237 941	0	237 941	77 143	0	77 143	2 774 065	0	2 774 065
Пассив
91312	518 993	0	518 993	9 688	0	9 688	53 197	0	53 197	562 502	0	562 502
91315	69 107	10 797	79 904	0	481	481	0	1 564	1 564	69 107	11 880	80 987
91316	1 645	0	1 645	4 148	0	4 148	21 000	0	21 000	18 497	0	18 497
91317	71 079	0	71 079	36 894	0	36 894	21 995	0	21 995	56 180	0	56 180
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	8 929	0	8 929	0	0	0	0	0	0	8 929	0	8 929
91508	2 676	0	2 676	45	0	45	0	0	0	2 631	0	2 631
99999	1 924 864	0	1 924 864	25 118	0	25 118	139 416	0	139 416	2 039 162	0	2 039 162
Итого по пассиву (баланс)	2 602 470	10 797	2 613 267	75 893	481	76 374	235 608	1 564	237 172	2 762 185	11 880	2 774 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	21 251	0	21 251	21 251	0	21 251	0	0	0
93303	21 251	0	21 251	0	0	0	21 251	0	21 251	0	0	0
93304	0	0	0	37 929	0	37 929	0	0	0	37 929	0	37 929
93305	0	0	0	14 184	0	14 184	14 184	0	14 184	0	0	0
93901	0	3 312	3 312	12 904	20 660	33 564	12 904	23 972	36 876	0	0	0
99996	16 549	0	16 549	73 644	0	73 644	51 707	0	51 707	38 486	0	38 486
Итого по активу (баланс)	37 800	3 312	41 112	159 912	20 660	180 572	121 297	23 972	145 269	76 415	0	76 415
Пассив
96302	0	0	0	0	13 860	13 860	0	13 860	13 860	0	0	0
96303	0	13 248	13 248	0	13 650	13 650	0	402	402	0	0	0
96304	0	0	0	0	918	918	0	39 404	39 404	0	38 486	38 486
96305	0	0	0	0	14 053	14 053	0	14 053	14 053	0	0	0
96901	3 301	0	3 301	23 881	12 923	36 804	20 580	12 923	33 503	0	0	0
99997	24 563	0	24 563	58 127	0	58 127	71 493	0	71 493	37 929	0	37 929
Итого по пассиву (баланс)	27 864	13 248	41 112	82 008	55 404	137 412	92 073	80 642	172 715	37 929	38 486	76 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	931 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931 117,0000
Пассив
98050	0	0	864 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	864 150,0000
98070	0	0	66 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931 117,0000

Страница была полезной?