Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 958	0	36 958	65 206	0	65 206	32 419	0	32 419	69 745	0	69 745
20202	118 854	407 567	526 421	1 840 822	2 999 049	4 839 871	1 931 145	2 883 812	4 814 957	28 531	522 804	551 335
20208	17 168	990	18 158	242 215	2 185	244 400	250 820	3 175	253 995	8 563	0	8 563
20209	0	0	0	1 432 600	182 320	1 614 920	1 432 600	182 320	1 614 920	0	0	0
30102	290 891	0	290 891	78 076 261	0	78 076 261	78 320 668	0	78 320 668	46 484	0	46 484
30110	18 646	1 706 770	1 725 416	403 166	23 716 907	24 120 073	370 264	24 707 437	25 077 701	51 548	716 240	767 788
30114	0	153 518	153 518	0	10 142 323	10 142 323	0	9 686 934	9 686 934	0	608 907	608 907
30202	36 955	0	36 955	34 590	0	34 590	28 028	0	28 028	43 517	0	43 517
30204	1 116	0	1 116	52	0	52	0	0	0	1 168	0	1 168
30221	0	0	0	0	1 287 915	1 287 915	0	1 287 915	1 287 915	0	0	0
30233	357	0	357	13 050	94	13 144	13 242	94	13 336	165	0	165
30413	16 602	213	16 815	25 254 590	332 315	25 586 905	25 271 008	331 322	25 602 330	184	1 206	1 390
30424	4 394	904 152	908 546	11 516 775	25 016 527	36 533 302	11 520 147	23 615 599	35 135 746	1 022	2 305 080	2 306 102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 328	0	6 328	604 806	0	604 806	604 985	0	604 985	6 149	0	6 149
31902	0	0	0	15 450 000	0	15 450 000	15 450 000	0	15 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	6 370 000	195 768	6 565 768	6 370 000	195 768	6 565 768	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	50 000	0	50 000	1 650 000	0	1 650 000
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
44907	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	1 903 678	0	1 903 678	297 144	0	297 144	109 746	0	109 746	2 091 076	0	2 091 076
45208	94 283	0	94 283	0	0	0	1 967	0	1 967	92 316	0	92 316
45505	177	0	177	0	0	0	78	0	78	99	0	99
45506	38 438	0	38 438	0	0	0	3 677	0	3 677	34 761	0	34 761
45507	7 695 201	10 977	7 706 178	11 981	1 580	13 561	196 212	689	196 901	7 510 970	11 868	7 522 838
45812	1 012 911	0	1 012 911	57 300	0	57 300	1	0	1	1 070 210	0	1 070 210
45815	46 541	269	46 810	2 776	195	2 971	3 207	16	3 223	46 110	448	46 558
45912	10 853	0	10 853	3 945	0	3 945	0	0	0	14 798	0	14 798
45915	5 848	133	5 981	4 456	92	4 548	5 668	8	5 676	4 636	217	4 853
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	222 998 305	231 887 168	454 885 473	222 998 305	231 887 168	454 885 473	0	0	0
47408	0	0	0	219 262 675	314 214 893	533 477 568	219 262 675	314 214 893	533 477 568	0	0	0
47423	5 457	31 464	36 921	17 104 376	2 287 918	19 392 294	17 106 151	2 319 382	19 425 533	3 682	0	3 682
47427	69 807	122	69 929	139 787	151	139 938	137 497	186	137 683	72 097	87	72 184
47801	40 702	0	40 702	0	0	0	358	0	358	40 344	0	40 344
50207	1 792 837	0	1 792 837	13 340 080	0	13 340 080	10 906 795	0	10 906 795	4 226 122	0	4 226 122
50208	684 542	0	684 542	2 771 351	0	2 771 351	1 995 221	0	1 995 221	1 460 672	0	1 460 672
50211	0	2 485 110	2 485 110	0	9 973 553	9 973 553	0	7 243 761	7 243 761	0	5 214 902	5 214 902
50218	3 159 574	825 614	3 985 188	12 438 631	6 789 976	19 228 607	15 598 205	7 615 590	23 213 795	0	0	0
50221	29 335	0	29 335	16 671	0	16 671	31 076	0	31 076	14 930	0	14 930
51403	159 335	0	159 335	665	74 736	75 401	160 000	2 222	162 222	0	72 514	72 514
51404	198 465	264 661	463 126	1 535	19 114	20 649	200 000	283 775	483 775	0	0	0
51405	294 693	913 159	1 207 852	2 938	421 942	424 880	0	40 715	40 715	297 631	1 294 386	1 592 017
51406	0	475 830	475 830	0	69 889	69 889	0	21 216	21 216	0	524 503	524 503
52503	59 669	0	59 669	9 011	0	9 011	13 672	0	13 672	55 008	0	55 008
60302	9 294	0	9 294	400	0	400	9 040	0	9 040	654	0	654
60306	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
60308	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60310	3	0	3	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	3	0	3
60312	33 863	0	33 863	27 165	0	27 165	46 849	0	46 849	14 179	0	14 179
60314	0	418	418	0	1 656	1 656	0	1 343	1 343	0	731	731
60323	5 879	0	5 879	871	0	871	145	0	145	6 605	0	6 605
60401	246 557	0	246 557	7 856	0	7 856	997	0	997	253 416	0	253 416
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	149 723	0	149 723	27 353	0	27 353	14 483	0	14 483	162 593	0	162 593
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	12	0	12	37	0	37	49	0	49	0	0	0
61008	1 653	0	1 653	3 745	0	3 745	3 601	0	3 601	1 797	0	1 797
61009	10 816	0	10 816	2 086	0	2 086	1 041	0	1 041	11 861	0	11 861
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 493 373	0	1 493 373	1 493 373	0	1 493 373	0	0	0
61212	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61403	108 455	0	108 455	5 883	0	5 883	7 716	0	7 716	106 622	0	106 622
70606	13 889 067	0	13 889 067	2 556 237	0	2 556 237	5 096	0	5 096	16 440 208	0	16 440 208
70608	3 673 189	0	3 673 189	402 301	0	402 301	0	0	0	4 075 490	0	4 075 490
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	93 378	0	93 378	18 627	0	18 627	0	0	0	112 005	0	112 005
Итого по активу (баланс)	38 286 826	8 180 967	46 467 793	641 941 811	629 618 266	1 271 560 077	634 732 344	626 525 340	1 261 257 684	45 496 293	11 273 893	56 770 186
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	29 334	0	29 334	31 076	0	31 076	16 672	0	16 672	14 930	0	14 930
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 381	0	2 381	11 444	99	11 543	11 460	99	11 559	2 397	0	2 397
30607	235	0	235	197	0	197	194	0	194	232	0	232
31206	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	1 050 000	0	1 050 000	12 173 000	0	12 173 000	11 123 000	0	11 123 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 643 000	0	10 643 000	10 643 000	0	10 643 000	0	0	0
31304	240 000	0	240 000	1 690 000	0	1 690 000	1 585 000	0	1 585 000	135 000	0	135 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	3 600 000	0	3 600 000	20 410 000	0	20 410 000	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
406	456 744	0	456 744	5 888 779	0	5 888 779	5 773 589	0	5 773 589	341 554	0	341 554
407	2 930 703	114 336	3 045 039	27 563 016	183 687	27 746 703	39 671 299	88 351	39 759 650	15 038 986	19 000	15 057 986
408.1	1 109	4 041	5 150	14 681	181	14 862	15 223	438 924	454 147	1 651	442 784	444 435
408.2	55 560	6 023	61 583	298 550	108 492	407 042	300 900	106 830	407 730	57 910	4 361	62 271
40905	425	0	425	150	0	150	95	0	95	370	0	370
40911	11 743	0	11 743	324 617	0	324 617	316 228	0	316 228	3 354	0	3 354
41802	120 000	0	120 000	361 500	0	361 500	391 500	0	391 500	150 000	0	150 000
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	225 000	0	225 000	105 000	0	105 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42102	0	0	0	10 814 008	0	10 814 008	10 814 008	0	10 814 008	0	0	0
42103	3 659	0	3 659	0	0	0	116 277	0	116 277	119 936	0	119 936
42104	32 055	0	32 055	11 013	0	11 013	1 780	0	1 780	22 822	0	22 822
42105	41 581	0	41 581	0	0	0	24 058	0	24 058	65 639	0	65 639
42106	23 744	0	23 744	0	0	0	44	0	44	23 788	0	23 788
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42301	0	0	0	0	13	13	0	377	377	0	364	364
42306	570 018	14 739	584 757	26 045	7 466	33 511	74 148	30 895	105 043	618 121	38 168	656 289
42307	7 234	0	7 234	4 033	0	4 033	83	0	83	3 284	0	3 284
42309	109	0	109	25	0	25	25	0	25	109	0	109
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	159 948	0	159 948	0	0	0	0	0	0	159 948	0	159 948
44915	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
45215	266 787	0	266 787	189 982	0	189 982	242 907	0	242 907	319 712	0	319 712
45515	144 520	0	144 520	36 825	0	36 825	67 950	0	67 950	175 645	0	175 645
45818	812 573	0	812 573	335	0	335	43 410	0	43 410	855 648	0	855 648
45918	9 509	0	9 509	1 047	0	1 047	4 338	0	4 338	12 800	0	12 800
46808	42	0	42	40	0	40	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	222 579 302	311 086 138	533 665 440	222 579 302	311 086 138	533 665 440	0	0	0
47411	6 343	119	6 462	6 943	46	6 989	7 863	49	7 912	7 263	122	7 385
47416	5 017	0	5 017	10 722	1 926	12 648	5 823	1 926	7 749	118	0	118
47422	703	0	703	20 442 907	77	20 442 984	20 442 243	129	20 442 372	39	52	91
47425	57 633	0	57 633	36 508	0	36 508	31 122	0	31 122	52 247	0	52 247
47426	66 252	0	66 252	81 462	0	81 462	85 534	15	85 549	70 324	15	70 339
47804	1 392	0	1 392	162	0	162	3 121	0	3 121	4 351	0	4 351
50219	12 411	0	12 411	1 157	0	1 157	4 851	0	4 851	16 105	0	16 105
50220	36 958	0	36 958	32 419	0	32 419	65 206	0	65 206	69 745	0	69 745
52005	5 495 651	0	5 495 651	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	23 100	0	23 100	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550
52303	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
52305	650 000	0	650 000	0	2 375	2 375	0	75 258	75 258	650 000	72 883	722 883
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	227	0	227	511 566	0	511 566	511 554	0	511 554	215	0	215
52407	0	0	0	275 460	0	275 460	275 460	0	275 460	0	0	0
52501	325 730	0	325 730	275 463	0	275 463	84 261	46	84 307	134 528	46	134 574
60301	229	0	229	18 054	0	18 054	17 825	0	17 825	0	0	0
60305	0	0	0	21 572	0	21 572	21 572	0	21 572	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	468	0	468	252	0	252	877	0	877	1 093	0	1 093
60311	1 418	0	1 418	6 993	0	6 993	6 081	0	6 081	506	0	506
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	85	0	85	500	0	500	511	0	511	96	0	96
60324	8 755	0	8 755	4 813	0	4 813	3 978	0	3 978	7 920	0	7 920
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	73 699	0	73 699	983	0	983	1 706	0	1 706	74 422	0	74 422
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	13 575 387	0	13 575 387	0	0	0	1 655 190	0	1 655 190	15 230 577	0	15 230 577
70603	4 087 051	0	4 087 051	0	0	0	1 329 739	0	1 329 739	5 416 790	0	5 416 790
Итого по пассиву (баланс)	46 328 535	139 258	46 467 793	337 718 258	311 390 537	649 108 795	347 582 114	311 829 074	659 411 188	56 192 391	577 795	56 770 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
90704	181	0	181	787 010	0	787 010	787 010	0	787 010	181	0	181
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 100	0	23 100	0	75 258	75 258	11 550	2 375	13 925	11 550	72 883	84 433
90901	87	0	87	407 940	0	407 940	23 062	0	23 062	384 965	0	384 965
90902	396 920	0	396 920	3 771 665	0	3 771 665	4 017 972	0	4 017 972	150 613	0	150 613
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 754 492	0	6 754 492	116 000	0	116 000	16 000	0	16 000	6 854 492	0	6 854 492
91417	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	40 702	0	40 702	151	0	151	509	0	509	40 344	0	40 344
91604	92 775	0	92 775	19 988	0	19 988	1 532	0	1 532	111 231	0	111 231
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	144	0	144	144	0	144	2 091	0	2 091
99998	35 994 648	0	35 994 648	1 458 434	0	1 458 434	2 024 579	0	2 024 579	35 428 503	0	35 428 503
Итого по активу (баланс)	45 030 536	0	45 030 536	10 061 334	75 258	10 136 592	6 882 360	2 375	6 884 735	48 209 510	72 883	48 282 393
Пассив
91003	0	0	0	34 590	0	34 590	34 590	0	34 590	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	1 218 323	0	1 218 323	11 550	2 376	13 926	0	75 258	75 258	1 206 773	72 882	1 279 655
91312	32 315 110	28 222	32 343 332	750 209	1 258	751 467	522 507	4 089	526 596	32 087 408	31 053	32 118 461
91315	2 386 235	0	2 386 235	857 400	0	857 400	448 374	0	448 374	1 977 209	0	1 977 209
91316	0	0	0	363 144	0	363 144	363 144	0	363 144	0	0	0
91317	3 999	0	3 999	4 000	0	4 000	1	0	1	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419
91507	40 431	0	40 431	0	0	0	0	0	0	40 431	0	40 431
91508	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
99999	9 035 888	0	9 035 888	4 721 057	0	4 721 057	8 539 059	0	8 539 059	12 853 890	0	12 853 890
Итого по пассиву (баланс)	45 002 314	28 222	45 030 536	6 742 002	3 634	6 745 636	9 918 146	79 347	9 997 493	48 178 458	103 935	48 282 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 169 353	2 815 723	4 985 076	0	1 358 069	1 358 069	2 169 353	1 457 654	3 627 007
93302	0	0	0	2 169 353	2 830 818	5 000 171	2 169 353	2 830 818	5 000 171	0	0	0
93303	0	0	0	0	143 574	143 574	0	70 989	70 989	0	72 585	72 585
93306	0	0	0	0	2 133 875	2 133 875	0	2 133 875	2 133 875	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 158 041	2 158 041	0	2 158 041	2 158 041	0	0	0
93901	8 293 588	5 515 824	13 809 412	209 028 189	85 642 034	294 670 223	206 441 703	85 178 600	291 620 303	10 880 074	5 979 258	16 859 332
93902	0	2 213 565	2 213 565	0	19 457 426	19 457 426	0	21 670 991	21 670 991	0	0	0
94102	0	0	0	0	151 982	151 982	0	151 982	151 982	0	0	0
99996	16 053 318	0	16 053 318	322 503 089	0	322 503 089	317 916 104	0	317 916 104	20 640 303	0	20 640 303
Итого по активу (баланс)	24 346 906	7 729 389	32 076 295	535 869 984	115 333 473	651 203 457	526 527 160	115 553 365	642 080 525	33 689 730	7 509 497	41 199 227
Пассив
96301	0	0	0	0	1 286 320	1 286 320	1 446 222	3 472 801	4 919 023	1 446 222	2 186 481	3 632 703
96302	0	0	0	1 446 222	3 488 336	4 934 558	1 446 222	3 488 336	4 934 558	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 131 656	2 131 656	0	2 131 656	2 131 656	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 157 355	2 157 355	0	2 157 355	2 157 355	0	0	0
96501	0	0	0	0	72 210	72 210	0	72 210	72 210	0	0	0
96502	0	0	0	0	72 054	72 054	0	72 054	72 054	0	0	0
96503	0	0	0	0	70 989	70 989	0	143 573	143 573	0	72 584	72 584
96901	526 370	13 314 615	13 840 985	22 335 048	270 261 179	292 596 227	23 127 801	272 562 457	295 690 258	1 319 123	15 615 893	16 935 016
96902	0	2 212 333	2 212 333	0	21 830 143	21 830 143	0	19 617 810	19 617 810	0	0	0
99997	16 022 977	0	16 022 977	316 933 613	0	316 933 613	321 469 560	0	321 469 560	20 558 924	0	20 558 924
Итого по пассиву (баланс)	16 549 347	15 526 948	32 076 295	340 714 883	301 370 242	642 085 125	347 489 805	303 718 252	651 208 057	23 324 269	17 874 958	41 199 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	664,0000	0	0	31,0000	0	0	37,0000	0	0	658,0000
98010	0	0	2 423 634,0000	0	0	16 636 454,0000	0	0	13 545 383,0000	0	0	5 514 705,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 424 302,0000	0	0	16 636 522,0000	0	0	13 545 461,0000	0	0	5 515 363,0000
Пассив
98050	0	0	1 630 888,0000	0	0	12 766 427,0000	0	0	15 796 488,0000	0	0	4 660 949,0000
98070	0	0	789 065,0000	0	0	189 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	850 065,0000
98090	0	0	4 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 424 302,0000	0	0	12 955 427,0000	0	0	16 046 488,0000	0	0	5 515 363,0000

Страница была полезной?