Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 229	5 929	49 158	874 804	14 569	889 373	425 996	14 291	440 287	492 037	6 207	498 244
20208	3 535	0	3 535	28 909	0	28 909	29 388	0	29 388	3 056	0	3 056
20209	0	0	0	410 000	0	410 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000
30104	218 245	0	218 245	5 765 320	0	5 765 320	5 540 733	0	5 540 733	442 832	0	442 832
30110	66 505	76 210	142 715	851 756	4 175 328	5 027 084	480 418	4 154 778	4 635 196	437 843	96 760	534 603
30114	47 000	88 450	135 450	0	25 996	25 996	47 000	86 152	133 152	0	28 294	28 294
30218	0	0	0	7 223 618	4 347 149	11 570 767	7 223 618	4 347 149	11 570 767	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 337	4 337	0	4 337	4 337	0	0	0
30233	17 450	143 543	160 993	5 201 758	1 445 739	6 647 497	5 184 750	1 437 692	6 622 442	34 458	151 590	186 048
47408	0	0	0	2 070 515	2 778 365	4 848 880	2 070 515	2 778 365	4 848 880	0	0	0
47423	1 833	546	2 379	4 460	55	4 515	2 687	535	3 222	3 606	66	3 672
47427	0	0	0	535	39	574	535	39	574	0	0	0
60302	882	0	882	136	0	136	127	0	127	891	0	891
60306	5	0	5	1 941	0	1 941	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	99	0	99	16	0	16
60310	428	0	428	895	0	895	933	0	933	390	0	390
60312	7 004	0	7 004	35 274	0	35 274	9 675	0	9 675	32 603	0	32 603
60314	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60323	300	0	300	12	0	12	0	0	0	312	0	312
60401	43 717	0	43 717	214	0	214	4 089	0	4 089	39 842	0	39 842
60701	2 039	0	2 039	214	0	214	1 643	0	1 643	610	0	610
60901	9 189	0	9 189	1 429	0	1 429	0	0	0	10 618	0	10 618
61008	0	0	0	3 338	0	3 338	714	0	714	2 624	0	2 624
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
61403	12 620	0	12 620	68	0	68	834	0	834	11 854	0	11 854
70606	503 261	0	503 261	52 696	0	52 696	55	0	55	555 902	0	555 902
70608	833 022	0	833 022	46 708	0	46 708	0	0	0	879 730	0	879 730
70611	3 152	0	3 152	245	0	245	0	0	0	3 397	0	3 397
Итого по активу (баланс)	1 813 416	314 678	2 128 094	22 579 150	12 791 663	35 370 813	21 239 945	12 823 424	34 063 369	3 152 621	282 917	3 435 538
Пассив
10207	52 000	0	52 000	28 860	0	28 860	28 860	0	28 860	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	76 697	77 692	154 389	994 251	364 910	1 359 161	1 461 001	377 810	1 838 811	543 447	90 592	634 039
30111	16 305	23 328	39 633	286 729	151 417	438 146	292 614	154 463	447 077	22 190	26 374	48 564
30222	0	0	0	0	9 538	9 538	0	9 538	9 538	0	0	0
30226	585	0	585	469	0	469	559	0	559	675	0	675
30232	312 769	113 274	426 043	4 333 973	1 654 381	5 988 354	5 015 091	1 685 302	6 700 393	993 887	144 195	1 138 082
407	16 281	0	16 281	59 512	0	59 512	62 929	0	62 929	19 698	0	19 698
408.1	1	0	1	862 277	0	862 277	862 277	0	862 277	1	0	1
40903	5 133	0	5 133	6 420	0	6 420	4 571	0	4 571	3 284	0	3 284
40905	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
40909	0	0	0	1 535	2 976	4 511	1 535	2 976	4 511	0	0	0
40910	0	0	0	1	1 654	1 655	1	1 654	1 655	0	0	0
40911	0	0	0	30 116	0	30 116	30 116	0	30 116	0	0	0
40912	0	0	0	121	255	376	121	255	376	0	0	0
40913	0	0	0	1 631	6 067	7 698	1 631	6 067	7 698	0	0	0
47407	0	0	0	2 231 194	2 613 500	4 844 694	2 231 194	2 613 500	4 844 694	0	0	0
47416	25	0	25	40	0	40	15	0	15	0	0	0
47422	4 928	1	4 929	5 616	538	6 154	8 024	537	8 561	7 336	0	7 336
47425	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
60301	13	0	13	2 632	0	2 632	2 741	0	2 741	122	0	122
60305	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	149	0	149	123	0	123
60322	23	0	23	9	0	9	12	0	12	26	0	26
60324	300	0	300	0	0	0	12	0	12	312	0	312
60601	21 636	0	21 636	4 089	0	4 089	1 033	0	1 033	18 580	0	18 580
60903	2 056	0	2 056	0	0	0	78	0	78	2 134	0	2 134
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	519 222	0	519 222	7	0	7	51 681	0	51 681	570 896	0	570 896
70603	833 305	0	833 305	0	0	0	53 840	0	53 840	887 145	0	887 145
Итого по пассиву (баланс)	1 913 799	214 295	2 128 094	8 862 742	4 805 236	13 667 978	10 123 320	4 852 102	14 975 422	3 174 377	261 161	3 435 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 059	0	35 059	0	0	0	1	0	1	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 117	0	36 117	0	0	0	1	0	1	36 116	0	36 116
Пассив
91507	35 049	0	35 049	1	0	1	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по пассиву (баланс)	36 117	0	36 117	1	0	1	0	0	0	36 116	0	36 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 079	17 597	117 676	1 986 007	275 466	2 261 473	2 067 486	269 154	2 336 640	18 600	23 909	42 509
99996	116 870	0	116 870	2 265 669	0	2 265 669	2 340 429	0	2 340 429	42 110	0	42 110
Итого по активу (баланс)	216 949	17 597	234 546	4 251 676	275 466	4 527 142	4 407 915	269 154	4 677 069	60 710	23 909	84 619
Пассив
96901	0	116 870	116 870	0	2 340 430	2 340 430	0	2 265 670	2 265 670	0	42 110	42 110
99997	117 676	0	117 676	2 336 640	0	2 336 640	2 261 473	0	2 261 473	42 509	0	42 509
Итого по пассиву (баланс)	117 676	116 870	234 546	2 336 640	2 340 430	4 677 070	2 261 473	2 265 670	4 527 143	42 509	42 110	84 619

Страница была полезной?