Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 858	0	21 858	804	0	804	1 373	0	1 373	21 289	0	21 289
20202	11 133	4 567	15 700	63 301	16 428	79 729	65 597	15 888	81 485	8 837	5 107	13 944
20208	323	0	323	1 126	0	1 126	1 449	0	1 449	0	0	0
20209	0	0	0	18 845	1 082	19 927	18 845	1 082	19 927	0	0	0
20302	0	64 318	64 318	0	9 998	9 998	0	3 337	3 337	0	70 979	70 979
20308	0	456	456	0	0	0	0	0	0	0	456	456
30102	16 621	0	16 621	633 498	0	633 498	638 998	0	638 998	11 121	0	11 121
30110	1 284	24 595	25 879	1 248 595	4 059	1 252 654	1 248 853	2 471	1 251 324	1 026	26 183	27 209
30202	8 224	0	8 224	0	0	0	153	0	153	8 071	0	8 071
30204	709	0	709	13	0	13	0	0	0	722	0	722
30221	0	0	0	166 930	0	166 930	166 930	0	166 930	0	0	0
30233	0	0	0	1 693	45	1 738	1 693	45	1 738	0	0	0
30413	120	0	120	25 285	0	25 285	25 292	0	25 292	113	0	113
30424	176	0	176	25 708	0	25 708	25 871	0	25 871	13	0	13
31902	36 000	0	36 000	925 800	0	925 800	961 800	0	961 800	0	0	0
31903	0	0	0	119 700	0	119 700	119 700	0	119 700	0	0	0
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	250	192	442	967	73	1 040	946	30	976	271	235	506
45205	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45206	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45207	382 598	0	382 598	251	0	251	16 171	0	16 171	366 678	0	366 678
45208	354 105	0	354 105	3 002	0	3 002	4 534	0	4 534	352 573	0	352 573
45408	99 485	0	99 485	0	0	0	856	0	856	98 629	0	98 629
45505	71	0	71	0	0	0	19	0	19	52	0	52
45506	4 061	0	4 061	500	0	500	530	0	530	4 031	0	4 031
45507	99 459	0	99 459	3 560	0	3 560	6 289	0	6 289	96 730	0	96 730
45812	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45815	3 652	0	3 652	0	0	0	5	0	5	3 647	0	3 647
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	22 547	0	22 547	22 547	0	22 547	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	45	0	45	3 475	0	3 475	3 477	0	3 477	43	0	43
47427	6 587	0	6 587	10 745	0	10 745	10 891	0	10 891	6 441	0	6 441
50205	7 321	0	7 321	44	0	44	4	0	4	7 361	0	7 361
50207	25 481	0	25 481	258	0	258	5	0	5	25 734	0	25 734
50208	87 322	0	87 322	22 384	0	22 384	1 365	0	1 365	108 341	0	108 341
50211	0	14 218	14 218	0	2 762	2 762	0	799	799	0	16 181	16 181
50221	588	0	588	43	0	43	124	0	124	507	0	507
50305	9 718	0	9 718	80	0	80	115	0	115	9 683	0	9 683
50308	80 211	0	80 211	750	0	750	0	0	0	80 961	0	80 961
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60308	1 061	0	1 061	2 716	0	2 716	3 775	0	3 775	2	0	2
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	718	0	718	768	0	768	971	0	971	515	0	515
60323	406	0	406	7	0	7	68	0	68	345	0	345
60401	12 129	0	12 129	233	0	233	0	0	0	12 362	0	12 362
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60701	1 208	0	1 208	0	0	0	234	0	234	974	0	974
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	41	0	41	127	0	127	168	0	168	0	0	0
61009	35	0	35	47	0	47	68	0	68	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61214	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
61403	2 115	0	2 115	4	0	4	123	0	123	1 996	0	1 996
61702	19 923	0	19 923	0	0	0	0	0	0	19 923	0	19 923
70606	224 938	0	224 938	13 982	0	13 982	128	0	128	238 792	0	238 792
70608	113 632	0	113 632	9 142	0	9 142	0	0	0	122 774	0	122 774
70609	197 397	0	197 397	12 499	0	12 499	0	0	0	209 896	0	209 896
70611	476	0	476	77	0	77	0	0	0	553	0	553
70614	17 967	0	17 967	0	0	0	0	0	0	17 967	0	17 967
70616	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	1 924 681	108 346	2 033 027	3 357 758	34 447	3 392 205	3 353 336	23 652	3 376 988	1 929 103	119 141	2 048 244
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	588	0	588	124	0	124	43	0	43	507	0	507
10609	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	59 059	59 059	0	3 422	3 422	0	9 162	9 162	0	64 799	64 799
30232	0	0	0	220	21	241	220	21	241	0	0	0
30601	1 723	0	1 723	249	0	249	0	0	0	1 474	0	1 474
31302	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
407	100 331	0	100 331	157 408	0	157 408	150 033	0	150 033	92 956	0	92 956
408.1	807	0	807	8 976	0	8 976	9 532	0	9 532	1 363	0	1 363
408.2	1 022	3	1 025	16 451	0	16 451	16 520	0	16 520	1 091	3	1 094
40901	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40905	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
40909	0	0	0	170	57	227	170	57	227	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	1 008	0	1 008	18 099	0	18 099	17 228	0	17 228	137	0	137
40912	0	0	0	106	155	261	106	155	261	0	0	0
40913	0	0	0	31	21	52	31	21	52	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	21 872	0	21 872	0	0	0	260	0	260	22 132	0	22 132
42107	10 670	0	10 670	600	0	600	0	0	0	10 070	0	10 070
42301	8 826	27 481	36 307	7 435	2 217	9 652	4 962	4 501	9 463	6 353	29 765	36 118
42304	1 301	120	1 421	407	6	413	111	460	571	1 005	574	1 579
42305	34 785	15 373	50 158	190	16 062	16 252	354	1 550	1 904	34 949	861	35 810
42306	106 785	234	107 019	939	624	1 563	1 877	16 242	18 119	107 723	15 852	123 575
42307	322 485	0	322 485	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	322 485	0	322 485
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 569	0	81 569	632	0	632	10	0	10	80 947	0	80 947
45415	394	0	394	5	0	5	0	0	0	389	0	389
45515	1 041	0	1 041	43	0	43	183	0	183	1 181	0	1 181
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47407	0	0	0	21 773	774	22 547	21 773	774	22 547	0	0	0
47411	1 748	72	1 820	4 212	141	4 353	4 337	113	4 450	1 873	44	1 917
47416	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47425	516	0	516	59	0	59	38	0	38	495	0	495
47426	397	0	397	2 487	0	2 487	2 565	0	2 565	475	0	475
50220	2 083	0	2 083	209	0	209	161	0	161	2 035	0	2 035
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 550	0	17 550	995	0	995	643	0	643	17 198	0	17 198
52406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	137	0	137	1 433	0	1 433	1 597	0	1 597	301	0	301
60305	1 059	0	1 059	4 847	0	4 847	3 788	0	3 788	0	0	0
60307	10	0	10	98	0	98	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	310	0	310	329	0	329	376	0	376	357	0	357
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	372	0	372	60	0	60	0	0	0	312	0	312
60601	9 048	0	9 048	0	0	0	68	0	68	9 116	0	9 116
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
70601	230 323	0	230 323	0	0	0	14 930	0	14 930	245 253	0	245 253
70603	113 101	0	113 101	0	0	0	9 192	0	9 192	122 293	0	122 293
70604	205 512	0	205 512	0	0	0	13 052	0	13 052	218 564	0	218 564
70613	15 775	0	15 775	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775
Итого по пассиву (баланс)	1 930 685	102 342	2 033 027	615 862	23 500	639 362	621 523	33 056	654 579	1 936 346	111 898	2 048 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	887	0	887	1 244	0	1 244	1 705	0	1 705	426	0	426
90902	43 258	0	43 258	2 408	0	2 408	3 303	0	3 303	42 363	0	42 363
90907	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	698 500	0	698 500	1 254	0	1 254	23 247	0	23 247	676 507	0	676 507
91501	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
91604	68 032	0	68 032	1 581	0	1 581	395	0	395	69 218	0	69 218
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 585 564	0	1 585 564	100 906	0	100 906	101 096	0	101 096	1 585 374	0	1 585 374
Итого по активу (баланс)	2 478 381	0	2 478 381	109 553	0	109 553	132 902	0	132 902	2 455 032	0	2 455 032
Пассив
91311	140 583	0	140 583	8 443	0	8 443	2 750	0	2 750	134 890	0	134 890
91312	1 366 590	0	1 366 590	67 370	0	67 370	94 509	0	94 509	1 393 729	0	1 393 729
91316	19 346	0	19 346	20 254	0	20 254	2 500	0	2 500	1 592	0	1 592
91317	53 436	0	53 436	4 950	0	4 950	1 148	0	1 148	49 634	0	49 634
91507	5 609	0	5 609	80	0	80	0	0	0	5 529	0	5 529
99999	892 817	0	892 817	31 808	0	31 808	8 649	0	8 649	869 658	0	869 658
Итого по пассиву (баланс)	2 478 381	0	2 478 381	132 905	0	132 905	109 556	0	109 556	2 455 032	0	2 455 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	109 293 317,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	109 313 317,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 293 393,0000	0	0	20 004,0000	0	0	8,0000	0	0	109 313 389,0000
Пассив
98050	0	0	109 293 393,0000	0	0	6,0000	0	0	20 002,0000	0	0	109 313 389,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 293 393,0000	0	0	6,0000	0	0	20 002,0000	0	0	109 313 389,0000

Страница была полезной?