Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
20202	77 366	9 110	86 476	811 250	256 654	1 067 904	843 538	254 588	1 098 126	45 078	11 176	56 254
20208	17 966	0	17 966	90 231	0	90 231	86 008	0	86 008	22 189	0	22 189
20209	0	0	0	246 511	0	246 511	246 511	0	246 511	0	0	0
30102	57 581	0	57 581	1 724 427	0	1 724 427	1 710 181	0	1 710 181	71 827	0	71 827
30110	129 401	11 450	140 851	774 775	49 373	824 148	733 463	54 521	787 984	170 713	6 302	177 015
30202	6 071	0	6 071	199	0	199	0	0	0	6 270	0	6 270
30204	171	0	171	0	0	0	10	0	10	161	0	161
30215	180	397	577	0	58	58	0	18	18	180	437	617
30221	0	0	0	0	15 608	15 608	0	15 608	15 608	0	0	0
30233	77	7	84	89 819	839	90 658	89 821	838	90 659	75	8	83
30602	15 304	0	15 304	49 443	0	49 443	64 743	0	64 743	4	0	4
44206	0	0	0	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
44207	5 300	0	5 300	3 800	0	3 800	0	0	0	9 100	0	9 100
44907	10 050	0	10 050	0	0	0	1 116	0	1 116	8 934	0	8 934
45107	6 334	0	6 334	384	0	384	325	0	325	6 393	0	6 393
45201	15 620	0	15 620	65 665	0	65 665	77 887	0	77 887	3 398	0	3 398
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	290	0	290	8 000	0	8 000	290	0	290
45205	10 389	0	10 389	27 000	0	27 000	6 969	0	6 969	30 420	0	30 420
45206	411 347	0	411 347	53 385	0	53 385	79 116	0	79 116	385 616	0	385 616
45207	212 280	0	212 280	24 595	0	24 595	16 023	0	16 023	220 852	0	220 852
45208	4 626	0	4 626	0	0	0	169	0	169	4 457	0	4 457
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	0	0	0	6 500	0	6 500	90	0	90	6 410	0	6 410
45406	46 085	0	46 085	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	46 285	0	46 285
45407	62 765	0	62 765	5 000	0	5 000	2 337	0	2 337	65 428	0	65 428
45505	610	0	610	155	0	155	162	0	162	603	0	603
45506	1 622	0	1 622	0	0	0	193	0	193	1 429	0	1 429
45507	54 084	0	54 084	19 645	0	19 645	767	0	767	72 962	0	72 962
45509	2 686	0	2 686	4 196	0	4 196	4 593	0	4 593	2 289	0	2 289
45812	15 995	0	15 995	341	0	341	91	0	91	16 245	0	16 245
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47408	0	0	0	37 489	38 869	76 358	37 489	38 869	76 358	0	0	0
47423	2 752	0	2 752	3 513	0	3 513	2 467	0	2 467	3 798	0	3 798
47427	3 258	0	3 258	5 081	0	5 081	4 835	0	4 835	3 504	0	3 504
50104	10 218	0	10 218	25 770	0	25 770	0	0	0	35 988	0	35 988
50105	19 929	0	19 929	539	0	539	685	0	685	19 783	0	19 783
50106	40 137	0	40 137	10 402	0	10 402	0	0	0	50 539	0	50 539
50107	15 463	0	15 463	4 841	0	4 841	0	0	0	20 304	0	20 304
50121	196	0	196	329	0	329	3	0	3	522	0	522
50305	11 031	0	11 031	91	0	91	0	0	0	11 122	0	11 122
50306	28 823	0	28 823	629	0	629	13 158	0	13 158	16 294	0	16 294
50307	19 959	0	19 959	5 106	0	5 106	0	0	0	25 065	0	25 065
50308	40 777	0	40 777	5 524	0	5 524	5	0	5	46 296	0	46 296
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	241	0	241	0	0	0	64	0	64	177	0	177
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51406	3 962	0	3 962	0	0	0	3 962	0	3 962	0	0	0
60302	1 649	0	1 649	23	0	23	429	0	429	1 243	0	1 243
60306	15	0	15	1 475	0	1 475	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	5	0	5	25	0	25	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	899	0	899	34 431	0	34 431	34 674	0	34 674	656	0	656
60323	155	0	155	97	0	97	85	0	85	167	0	167
60401	71 717	0	71 717	40 648	0	40 648	1 779	0	1 779	110 586	0	110 586
60404	48	0	48	1 022	0	1 022	0	0	0	1 070	0	1 070
60701	2 000	0	2 000	33 135	0	33 135	33 135	0	33 135	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	51	0	51	44	0	44	7	0	7
61008	67	0	67	112	0	112	135	0	135	44	0	44
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	298	0	298	177	0	177	53	0	53	422	0	422
70606	302 443	0	302 443	39 781	0	39 781	58	0	58	342 166	0	342 166
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	53 875	0	53 875	3 371	0	3 371	0	0	0	57 246	0	57 246
70611	1 986	0	1 986	274	0	274	0	0	0	2 260	0	2 260
70616	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	1 823 217	20 964	1 844 181	4 269 939	361 401	4 631 340	4 124 886	364 442	4 489 328	1 968 270	17 923	1 986 193
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	2 031	0	2 031	8 807	0	8 807	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	35 638	0	35 638	868 042	0	868 042	832 404	0	832 404	0	0	0
30226	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30232	33	0	33	19 154	6 435	25 589	19 135	6 435	25 570	14	0	14
406	11 003	0	11 003	49 394	0	49 394	59 985	0	59 985	21 594	0	21 594
407	181 767	3 124	184 891	2 338 113	16 175	2 354 288	2 417 642	13 707	2 431 349	261 296	656	261 952
408.1	48 659	4 694	53 353	451 588	8 274	459 862	466 844	3 580	470 424	63 915	0	63 915
408.2	38 067	0	38 067	121 435	0	121 435	112 307	0	112 307	28 939	0	28 939
40905	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40909	0	0	0	475	401	876	475	401	876	0	0	0
40910	0	0	0	82	366	448	82	366	448	0	0	0
40911	1 402	0	1 402	27 271	0	27 271	25 873	0	25 873	4	0	4
40912	0	281	281	571	2 883	3 454	571	2 611	3 182	0	9	9
40913	0	0	0	627	5 006	5 633	627	5 006	5 633	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41804	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	0	0	0	10 600	0	10 600	11 000	0	11 000
42105	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0	0	13 727	0	13 727
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	710	11 060	11 770	8 781	1 213	9 994	9 173	2 471	11 644	1 102	12 318	13 420
42305	572 816	0	572 816	163 307	0	163 307	170 249	0	170 249	579 758	0	579 758
42306	12 211	0	12 211	476	0	476	8 717	0	8 717	20 452	0	20 452
44215	133	0	133	15	0	15	145	0	145	263	0	263
44915	301	0	301	33	0	33	0	0	0	268	0	268
45115	63	0	63	3	0	3	4	0	4	64	0	64
45215	49 538	0	49 538	16 476	0	16 476	17 403	0	17 403	50 465	0	50 465
45415	9 313	0	9 313	199	0	199	390	0	390	9 504	0	9 504
45515	136	0	136	45	0	45	36	0	36	127	0	127
45818	17 201	0	17 201	69	0	69	331	0	331	17 463	0	17 463
45918	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
47407	0	0	0	64 379	11 994	76 373	64 379	11 994	76 373	0	0	0
47411	27 503	56	27 559	21 714	61	21 775	2 639	6	2 645	8 428	1	8 429
47416	123	0	123	10 284	0	10 284	10 297	0	10 297	136	0	136
47422	172	0	172	213	0	213	194	0	194	153	0	153
47425	1 737	0	1 737	2 560	0	2 560	4 553	0	4 553	3 730	0	3 730
47426	788	0	788	821	0	821	307	0	307	274	0	274
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 749	0	1 749	2 097	0	2 097	348	0	348
60305	1 570	0	1 570	5 034	0	5 034	3 464	0	3 464	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	37	0	37	125	0	125
60311	0	0	0	4 571	0	4 571	4 852	0	4 852	281	0	281
60322	0	0	0	28	0	28	712	0	712	684	0	684
60324	104	0	104	8	0	8	63	0	63	159	0	159
60601	23 068	0	23 068	272	0	272	415	0	415	23 211	0	23 211
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	57	0	57	45	0	45	72	0	72	84	0	84
61701	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
70601	314 994	0	314 994	10	0	10	40 568	0	40 568	355 552	0	355 552
70602	336	0	336	67	0	67	329	0	329	598	0	598
70603	54 268	0	54 268	0	0	0	3 607	0	3 607	57 875	0	57 875
Итого по пассиву (баланс)	1 824 966	19 215	1 844 181	4 207 060	52 808	4 259 868	4 355 303	46 577	4 401 880	1 973 209	12 984	1 986 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	118 982	0	118 982	32 185	0	32 185	14 734	0	14 734	136 433	0	136 433
90902	891 150	0	891 150	78 613	0	78 613	260 274	0	260 274	709 489	0	709 489
91202	50 073	0	50 073	42 081	0	42 081	0	0	0	92 154	0	92 154
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 476 027	0	1 476 027	156 984	0	156 984	127 105	0	127 105	1 505 906	0	1 505 906
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	280	0	280	1	0	1	2	0	2	279	0	279
91604	3 524	0	3 524	796	0	796	405	0	405	3 915	0	3 915
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	87	0	87	72	0	72	0	0	0	159	0	159
99998	1 367 138	0	1 367 138	399 858	0	399 858	378 757	0	378 757	1 388 239	0	1 388 239
Итого по активу (баланс)	3 922 119	0	3 922 119	710 590	0	710 590	781 278	0	781 278	3 851 431	0	3 851 431
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	50 071	0	50 071	0	0	0	42 081	0	42 081	92 152	0	92 152
91312	1 277 932	0	1 277 932	167 996	0	167 996	123 114	0	123 114	1 233 050	0	1 233 050
91315	3 096	0	3 096	0	0	0	1 656	0	1 656	4 752	0	4 752
91316	6 500	0	6 500	7 300	0	7 300	800	0	800	0	0	0
91317	28 266	0	28 266	202 388	0	202 388	231 097	0	231 097	56 975	0	56 975
91507	1 273	0	1 273	884	0	884	921	0	921	1 310	0	1 310
99999	2 554 981	0	2 554 981	388 316	0	388 316	296 527	0	296 527	2 463 192	0	2 463 192
Итого по пассиву (баланс)	3 922 119	0	3 922 119	767 073	0	767 073	696 385	0	696 385	3 851 431	0	3 851 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	25 525	0	25 525	25 525	0	25 525	0	0	0
99996	0	0	0	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 049	0	51 049	51 049	0	51 049	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524	0	0	0
99997	0	0	0	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	240 960,0000	0	0	50 991,0000	0	0	0,0000	0	0	291 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 961,0000	0	0	50 991,0000	0	0	1,0000	0	0	291 951,0000
Пассив
98050	0	0	240 961,0000	0	0	1,0000	0	0	50 991,0000	0	0	291 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 961,0000	0	0	1,0000	0	0	50 991,0000	0	0	291 951,0000

Страница была полезной?