Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 820	35 520	71 340	90 037	154 864	244 901	93 445	152 534	245 979	32 412	37 850	70 262
20208	2 387	0	2 387	6 979	0	6 979	7 144	0	7 144	2 222	0	2 222
20209	0	0	0	10 219	0	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0
30102	51 920	0	51 920	9 276 693	0	9 276 693	9 260 311	0	9 260 311	68 302	0	68 302
30110	154 752	104 872	259 624	1 572 621	1 668 742	3 241 363	1 484 745	1 662 538	3 147 283	242 628	111 076	353 704
30114	0	31 084	31 084	0	84 900	84 900	0	110 679	110 679	0	5 305	5 305
30202	18 812	0	18 812	302	0	302	0	0	0	19 114	0	19 114
30204	28 426	0	28 426	1 271	0	1 271	0	0	0	29 697	0	29 697
30221	21	0	21	0	81 013	81 013	0	81 013	81 013	21	0	21
30233	0	0	0	17 162	10 962	28 124	17 162	10 962	28 124	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	3 770 000	0	3 770 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	0	2 650	2 650	0	383	383	0	118	118	0	2 915	2 915
45201	109 745	0	109 745	186 719	0	186 719	190 408	0	190 408	106 056	0	106 056
45205	2 564	0	2 564	0	0	0	2 564	0	2 564	0	0	0
45206	125 075	74 816	199 891	44 000	12 368	56 368	44 250	3 743	47 993	124 825	83 441	208 266
45207	137 330	123 361	260 691	6 800	20 789	27 589	5 270	6 277	11 547	138 860	137 873	276 733
45208	6 000	123 536	129 536	0	17 898	17 898	0	5 508	5 508	6 000	135 926	141 926
45407	1 403	0	1 403	0	0	0	1 057	0	1 057	346	0	346
45504	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	26 852	1 512	28 364	0	219	219	6 982	89	7 071	19 870	1 642	21 512
45506	211 761	179 012	390 773	6 800	25 936	32 736	7 357	7 982	15 339	211 204	196 966	408 170
45507	48 023	0	48 023	2 590	0	2 590	1 725	0	1 725	48 888	0	48 888
45815	30 370	49 852	80 222	1 393	7 375	8 768	1 393	2 263	3 656	30 370	54 964	85 334
45915	396	0	396	25	0	25	142	0	142	279	0	279
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 498 964	1 488 246	2 987 210	1 498 964	1 488 246	2 987 210	0	0	0
47423	2 273	311	2 584	17	63	80	129	26	155	2 161	348	2 509
47427	184	0	184	11 090	5 437	16 527	10 774	5 437	16 211	500	0	500
60302	2 371	0	2 371	22	0	22	261	0	261	2 132	0	2 132
60306	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	4	0	4	71	0	71	73	0	73	2	0	2
60312	561	0	561	2 621	0	2 621	2 523	0	2 523	659	0	659
60314	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60401	8 804	0	8 804	0	0	0	3 367	0	3 367	5 437	0	5 437
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	26	0	26	142	0	142	136	0	136	32	0	32
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	1 459	0	1 459	0	0	0	1 459	0	1 459
61209	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70606	817 691	0	817 691	71 354	0	71 354	10	0	10	889 035	0	889 035
70608	2 063 523	0	2 063 523	140 801	0	140 801	0	0	0	2 204 324	0	2 204 324
70611	5 895	0	5 895	235	0	235	0	0	0	6 130	0	6 130
Итого по активу (баланс)	4 043 154	726 526	4 769 680	17 735 746	3 579 195	21 314 941	17 445 867	3 537 415	20 983 282	4 333 033	768 306	5 101 339
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	446	0	446	4 213	0	4 213	4 467	0	4 467	700	0	700
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	3	3	6	3	9	6	0	6	0	0	0
32015	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
32211	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
407	319 468	45 480	364 948	6 354 129	1 754 094	8 108 223	6 388 125	1 736 780	8 124 905	353 464	28 166	381 630
408.1	11 418	3 606	15 024	30 756	48 741	79 497	26 725	46 129	72 854	7 387	994	8 381
408.2	33 451	51 349	84 800	219 897	228 956	448 853	226 702	340 936	567 638	40 256	163 329	203 585
40911	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
42301	309	2 691	3 000	309	119	428	0	390	390	0	2 962	2 962
42305	56 029	272 701	328 730	29 420	48 867	78 287	50 227	84 850	135 077	76 836	308 684	385 520
42306	76 755	279 561	356 316	10 572	195 734	206 306	16 073	116 448	132 521	82 256	200 275	282 531
42309	50	20	70	0	1	1	9	3	12	59	22	81
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	30	27	57	0	1	1	3	3	6	33	29	62
42606	4 841	18 631	23 472	40	12 350	12 390	34	1 683	1 717	4 835	7 964	12 799
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	160 608	0	160 608	10 389	0	10 389	23 108	0	23 108	173 327	0	173 327
45415	56	0	56	42	0	42	0	0	0	14	0	14
45515	37 449	0	37 449	1 970	0	1 970	4 536	0	4 536	40 015	0	40 015
45818	79 600	0	79 600	501	0	501	5 807	0	5 807	84 906	0	84 906
45918	257	0	257	21	0	21	12	0	12	248	0	248
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	3 596	3 627	7 223	3 596	3 627	7 223	0	0	0
47407	0	0	0	1 493 170	1 490 300	2 983 470	1 493 170	1 490 300	2 983 470	0	0	0
47411	0	18	18	0	1	1	0	12	12	0	29	29
47416	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47422	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
47425	8 724	0	8 724	9 507	0	9 507	7 968	0	7 968	7 185	0	7 185
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	254	0	254	0	0	0	62	0	62	316	0	316
60301	800	0	800	2 252	0	2 252	2 289	0	2 289	837	0	837
60305	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	3 140	0	3 140	3 126	0	3 126
60601	5 582	0	5 582	3 368	0	3 368	78	0	78	2 292	0	2 292
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	43	0	43	42	0	42	715	0	715	716	0	716
61304	300	0	300	38	0	38	64	0	64	326	0	326
70601	858 660	0	858 660	1	0	1	69 225	0	69 225	927 884	0	927 884
70603	2 065 201	0	2 065 201	0	0	0	146 808	0	146 808	2 212 009	0	2 212 009
Итого по пассиву (баланс)	4 095 593	674 087	4 769 680	8 191 231	3 782 794	11 974 025	8 484 523	3 821 161	12 305 684	4 388 885	712 454	5 101 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 488	0	76 488	8 528	0	8 528	10 287	0	10 287	74 729	0	74 729
90902	1 116 765	0	1 116 765	12 423	0	12 423	2 171	0	2 171	1 127 017	0	1 127 017
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 500 823	1 286 010	2 786 833	45 262	194 323	239 585	241 913	108 200	350 113	1 304 172	1 372 133	2 676 305
91604	13 849	20 609	34 458	236	4 256	4 492	236	2 189	2 425	13 849	22 676	36 525
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 308 032	0	1 308 032	283 087	0	283 087	329 127	0	329 127	1 261 992	0	1 261 992
Итого по активу (баланс)	4 017 372	1 306 619	5 323 991	349 536	198 579	548 115	583 734	110 389	694 123	3 783 174	1 394 809	5 177 983
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91004	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 174 596	3 312	1 177 908	98 913	148	99 061	59 303	480	59 783	1 134 986	3 644	1 138 630
91315	15 931	0	15 931	2 174	0	2 174	0	0	0	13 757	0	13 757
91316	7 500	0	7 500	6 800	0	6 800	0	0	0	700	0	700
91317	95 301	0	95 301	219 520	0	219 520	221 732	0	221 732	97 513	0	97 513
91507	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	4 015 959	0	4 015 959	363 728	0	363 728	263 760	0	263 760	3 915 991	0	3 915 991
Итого по пассиву (баланс)	5 320 679	3 312	5 323 991	692 708	148	692 856	546 368	480	546 848	5 174 339	3 644	5 177 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?