Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	1 472	353	1 825	3 517	92	3 609	2 102	73	2 175	2 887	372	3 259
30102	614	0	614	2 846 344	0	2 846 344	2 845 948	0	2 845 948	1 010	0	1 010
30110	413	1 001	1 414	5 786 813	228	5 787 041	5 787 010	73	5 787 083	216	1 156	1 372
30114	0	136	136	0	26	26	0	8	8	0	154	154
30202	96	0	96	0	0	0	37	0	37	59	0	59
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	152	0	152	0	0	0	101	0	101	51	0	51
31902	131 000	0	131 000	2 313 000	0	2 313 000	2 444 000	0	2 444 000	0	0	0
31903	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31904	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45506	15 344	0	15 344	0	0	0	9	0	9	15 335	0	15 335
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000	0	0	0	6 700	0	6 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	284	0	284	35	0	35	0	0	0	319	0	319
47404	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
47423	177	0	177	7	0	7	4	0	4	180	0	180
47427	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60302	1 966	0	1 966	33	0	33	171	0	171	1 828	0	1 828
60306	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60308	1	0	1	1 752	0	1 752	1 753	0	1 753	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	452	0	452	706	0	706	612	0	612	546	0	546
60314	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	1	0	1	88	0	88	89	0	89	0	0	0
61403	418	0	418	0	0	0	151	0	151	267	0	267
70606	103 557	0	103 557	11 862	0	11 862	0	0	0	115 419	0	115 419
70608	154 325	0	154 325	130	0	130	0	0	0	154 455	0	154 455
70611	719	0	719	144	0	144	0	0	0	863	0	863
Итого по активу (баланс)	698 972	1 490	700 462	11 609 920	423	11 610 343	11 603 476	231	11 603 707	705 416	1 682	707 098
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
407	6 737	233	6 970	12 769	191	12 960	11 218	24	11 242	5 186	66	5 252
408.1	316	60	376	378	4	382	248	10	258	186	66	252
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42301	179	181	360	0	9	9	1	26	27	180	198	378
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45515	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	17 500	0	17 500
45918	665	0	665	0	0	0	177	0	177	842	0	842
47403	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	51	0	51	100	0	100	49	0	49
47422	3	0	3	318	0	318	318	0	318	3	0	3
47425	413	0	413	4	0	4	7	0	7	416	0	416
47426	1 203	0	1 203	1 815	0	1 815	612	0	612	0	0	0
60301	0	0	0	776	0	776	1 674	0	1 674	898	0	898
60305	7	0	7	2 224	0	2 224	2 217	0	2 217	0	0	0
60309	11	0	11	13	0	13	2	0	2	0	0	0
60311	4	0	4	213	0	213	213	0	213	4	0	4
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	42 040	0	42 040	0	0	0	215	0	215	42 255	0	42 255
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	30 130	0	30 130	0	0	0	0	0	0	30 130	0	30 130
70601	105 214	0	105 214	0	0	0	4 291	0	4 291	109 505	0	109 505
70603	138 111	0	138 111	0	0	0	249	0	249	138 360	0	138 360
70615	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
Итого по пассиву (баланс)	699 988	474	700 462	21 196	204	21 400	27 976	60	28 036	706 768	330	707 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 658	0	6 658	559	0	559	597	0	597	6 620	0	6 620
90902	1 377 742	0	1 377 742	151	0	151	840	0	840	1 377 053	0	1 377 053
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	1 480	0	1 480	57	0	57	0	0	0	1 537	0	1 537
99998	58 654	0	58 654	0	0	0	0	0	0	58 654	0	58 654
Итого по активу (баланс)	1 496 199	0	1 496 199	767	0	767	1 437	0	1 437	1 495 529	0	1 495 529
Пассив
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 354	0	21 354	0	0	0	0	0	0	21 354	0	21 354
99999	1 437 545	0	1 437 545	1 399	0	1 399	729	0	729	1 436 875	0	1 436 875
Итого по пассиву (баланс)	1 496 199	0	1 496 199	1 399	0	1 399	729	0	729	1 495 529	0	1 495 529

Страница была полезной?