Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 397	2 482	16 879	484 144	1 554	485 698	481 243	3 086	484 329	17 298	950	18 248
20209	0	0	0	880 862	0	880 862	880 862	0	880 862	0	0	0
30102	237 802	0	237 802	9 159 912	0	9 159 912	9 171 032	0	9 171 032	226 682	0	226 682
30110	221	13 411	13 632	1	38 155	38 156	0	32 721	32 721	222	18 845	19 067
30202	3 610	0	3 610	287	0	287	0	0	0	3 897	0	3 897
30204	119	0	119	0	0	0	7	0	7	112	0	112
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	5 075 000	0	5 075 000	4 955 000	0	4 955 000	120 000	0	120 000
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	94 338	0	94 338	152 600	0	152 600	0	0	0	246 938	0	246 938
45205	185 552	0	185 552	43 062	0	43 062	185 552	0	185 552	43 062	0	43 062
45206	42 100	0	42 100	0	0	0	21 920	0	21 920	20 180	0	20 180
45207	154 050	0	154 050	34 100	0	34 100	9 600	0	9 600	178 550	0	178 550
45208	79 309	0	79 309	0	0	0	1 725	0	1 725	77 584	0	77 584
45406	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
45407	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600
45408	81 633	0	81 633	0	0	0	3 230	0	3 230	78 403	0	78 403
45504	25	0	25	0	0	0	9	0	9	16	0	16
45505	2 161	0	2 161	50	0	50	424	0	424	1 787	0	1 787
45506	66 243	0	66 243	2 500	0	2 500	17 757	0	17 757	50 986	0	50 986
45507	119 108	0	119 108	16 350	0	16 350	3 831	0	3 831	131 627	0	131 627
45815	533	0	533	191	0	191	533	0	533	191	0	191
47408	0	0	0	33 991	35 879	69 870	33 991	35 879	69 870	0	0	0
47423	19	0	19	571	0	571	571	0	571	19	0	19
47427	0	2	2	12 409	2	12 411	12 231	2	12 233	178	2	180
60302	0	0	0	52	0	52	36	0	36	16	0	16
60306	1	0	1	1 297	0	1 297	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	68	0	68	102	0	102	145	0	145	25	0	25
60310	900	0	900	523	0	523	1 413	0	1 413	10	0	10
60312	1 212	0	1 212	9 362	0	9 362	5 120	0	5 120	5 454	0	5 454
60401	36 877	0	36 877	297	0	297	0	0	0	37 174	0	37 174
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	59	0	59	37	0	37	96	0	96	0	0	0
61008	32	0	32	263	0	263	263	0	263	32	0	32
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	1 105	70	1 175	322	13	335	304	22	326	1 123	61	1 184
61702	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
70606	253 953	0	253 953	84 853	0	84 853	0	0	0	338 806	0	338 806
70608	134 774	0	134 774	2 962	0	2 962	0	0	0	137 736	0	137 736
70611	3 198	0	3 198	411	0	411	0	0	0	3 609	0	3 609
Итого по активу (баланс)	1 588 412	15 965	1 604 377	16 651 551	75 603	16 727 154	16 103 233	71 710	16 174 943	2 136 730	19 858	2 156 588
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	312 365	0	312 365	0	0	0	0	0	0	312 365	0	312 365
10801	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
405	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
407	388 695	2 089	390 784	5 734 327	31 586	5 765 913	5 786 832	33 936	5 820 768	441 200	4 439	445 639
408.1	12 263	3 243	15 506	34 936	152	35 088	38 259	498	38 757	15 586	3 589	19 175
408.2	574	1 816	2 390	0	81	81	1	270	271	575	2 005	2 580
40906	0	0	0	457 047	0	457 047	457 047	0	457 047	0	0	0
40911	0	0	0	9 334	0	9 334	9 334	0	9 334	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42105	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42106	21 487	0	21 487	0	0	0	0	0	0	21 487	0	21 487
42301	58	6 277	6 335	0	280	280	0	933	933	58	6 930	6 988
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	70	0	70	9	0	9	13	0	13	74	0	74
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
45215	27 416	0	27 416	28 783	0	28 783	53 144	0	53 144	51 777	0	51 777
45415	817	0	817	30	0	30	2 920	0	2 920	3 707	0	3 707
45515	17 139	0	17 139	175	0	175	6 247	0	6 247	23 211	0	23 211
45818	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	35 767	34 035	69 802	35 767	34 035	69 802	0	0	0
47411	0	0	0	2	30	32	2	30	32	0	0	0
47416	576	0	576	11 938	0	11 938	11 736	0	11 736	374	0	374
47422	2	0	2	43	0	43	74	0	74	33	0	33
47425	4 423	0	4 423	7 428	0	7 428	3 666	0	3 666	661	0	661
47426	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60301	150	0	150	2 396	0	2 396	2 990	0	2 990	744	0	744
60305	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
60309	286	0	286	407	0	407	123	0	123	2	0	2
60311	0	0	0	34	0	34	183	0	183	149	0	149
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	0	0	0	549	0	549	3 049	0	3 049	2 500	0	2 500
60348	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986
60601	24 612	0	24 612	0	0	0	257	0	257	24 869	0	24 869
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	123	0	123	19	0	19	45	0	45	149	0	149
70601	309 313	0	309 313	0	0	0	55 018	0	55 018	364 331	0	364 331
70603	135 036	0	135 036	0	0	0	3 218	0	3 218	138 254	0	138 254
70615	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Итого по пассиву (баланс)	1 590 950	13 427	1 604 377	6 328 728	66 164	6 394 892	6 877 401	69 702	6 947 103	2 139 623	16 965	2 156 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 858	0	5 858	36 918	0	36 918	31 525	0	31 525	11 251	0	11 251
90902	32 270	0	32 270	58 779	0	58 779	958	0	958	90 091	0	90 091
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	148 071	0	148 071	0	0	0	0	0	0	148 071	0	148 071
91501	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
91502	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
91604	92	0	92	1 201	0	1 201	1 270	0	1 270	23	0	23
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
99998	2 128 884	0	2 128 884	201 430	0	201 430	387 516	0	387 516	1 942 798	0	1 942 798
Итого по активу (баланс)	2 332 553	0	2 332 553	298 614	0	298 614	421 275	0	421 275	2 209 892	0	2 209 892
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91312	2 012 141	0	2 012 141	129 574	0	129 574	5 598	0	5 598	1 888 165	0	1 888 165
91317	110 110	0	110 110	257 662	0	257 662	195 552	0	195 552	48 000	0	48 000
91507	6 633	0	6 633	0	0	0	0	0	0	6 633	0	6 633
99999	203 669	0	203 669	33 759	0	33 759	97 184	0	97 184	267 094	0	267 094
Итого по пассиву (баланс)	2 332 553	0	2 332 553	421 275	0	421 275	298 614	0	298 614	2 209 892	0	2 209 892

Страница была полезной?