Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 295	101 024	207 319	300 311	53 956	354 267	269 352	37 189	306 541	137 254	117 791	255 045
20209	0	0	0	164 000	657	164 657	164 000	657	164 657	0	0	0
30102	67 842	0	67 842	4 437 140	0	4 437 140	4 398 871	0	4 398 871	106 111	0	106 111
30110	2 482	33 240	35 722	13 800	309 252	323 052	14 394	321 835	336 229	1 888	20 657	22 545
30114	0	20 375	20 375	0	151 578	151 578	0	153 547	153 547	0	18 406	18 406
30202	6 283	0	6 283	1 661	0	1 661	0	0	0	7 944	0	7 944
30204	8 035	0	8 035	0	0	0	928	0	928	7 107	0	7 107
30233	165	0	165	18 747	8 048	26 795	18 861	8 048	26 909	51	0	51
30424	1 935	0	1 935	906 682	0	906 682	905 082	0	905 082	3 535	0	3 535
30425	0	4 372	4 372	0	633	633	0	195	195	0	4 810	4 810
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	23 008	0	23 008	53 003	0	53 003	33 758	0	33 758	42 253	0	42 253
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45206	60 784	172 222	233 006	52 000	9 467	61 467	16 000	181 689	197 689	96 784	0	96 784
45207	433 000	404 105	837 105	12 500	257 099	269 599	0	24 766	24 766	445 500	636 438	1 081 938
45208	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
45503	0	0	0	0	20 317	20 317	0	393	393	0	19 924	19 924
45504	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
45505	105 192	3 478	108 670	30 000	288	30 288	105 162	3 766	108 928	30 030	0	30 030
45506	318 410	14 880	333 290	175 706	6 077	181 783	75	1 166	1 241	494 041	19 791	513 832
45507	0	19 431	19 431	0	2 776	2 776	0	1 194	1 194	0	21 013	21 013
45509	5 968	5 574	11 542	9 207	4 434	13 641	9 709	7 064	16 773	5 466	2 944	8 410
45606	0	158 365	158 365	0	29 851	29 851	0	8 901	8 901	0	179 315	179 315
45708	477	933	1 410	892	552	1 444	477	1 310	1 787	892	175	1 067
45812	0	397 436	397 436	0	57 581	57 581	0	17 721	17 721	0	437 296	437 296
45815	2 065	404 576	406 641	252 338	56 437	308 775	126	458 276	458 402	254 277	2 737	257 014
45912	0	5 846	5 846	0	847	847	0	261	261	0	6 432	6 432
45915	3	5	8	5	68	73	7	73	80	1	0	1
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	0	1 030 935	1 030 935	0	2 172 131	2 172 131	0	1 790 721	1 790 721	0	1 412 345	1 412 345
47408	0	0	0	5 037 186	73 257 415	78 294 601	5 037 186	73 257 415	78 294 601	0	0	0
47423	994	0	994	258	0	258	463	0	463	789	0	789
47427	516	70	586	1 728	20	1 748	1 492	73	1 565	752	17	769
47431	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	66 488	0	66 488	208 332	0	208 332	99 040	0	99 040	175 780	0	175 780
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	738	0	738	288	0	288	84	0	84	942	0	942
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60312	1 111	0	1 111	2 045	0	2 045	1 775	0	1 775	1 381	0	1 381
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	53	0	53	313	0	313	366	0	366	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	4 945	0	4 945	626	0	626	1 139	0	1 139	4 432	0	4 432
61601	0	0	0	50 198	0	50 198	50 198	0	50 198	0	0	0
70606	5 476 330	0	5 476 330	869 065	0	869 065	0	0	0	6 345 395	0	6 345 395
70608	5 528 948	0	5 528 948	321 835	0	321 835	0	0	0	5 850 783	0	5 850 783
70614	494 377	0	494 377	78 415	0	78 415	62 116	0	62 116	510 676	0	510 676
70616	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	14 024 630	2 776 867	16 801 497	13 183 936	76 399 485	89 583 421	11 534 380	76 276 261	87 810 641	15 674 186	2 900 091	18 574 277
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	0	0	0	7 362	7 362	0	7 362	7 362	0	0	0
30223	104 290	0	104 290	2 571 460	0	2 571 460	2 467 170	0	2 467 170	0	0	0
30232	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
407	648 118	112 268	760 386	5 247 057	888 303	6 135 360	5 730 869	921 072	6 651 941	1 131 930	145 037	1 276 967
408.1	29 163	192	29 355	133 310	9	133 319	141 087	28	141 115	36 940	211	37 151
408.2	60 190	380 881	441 071	230 151	193 559	423 710	216 827	151 747	368 574	46 866	339 069	385 935
40901	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	87 151	0	87 151	87 151	0	87 151	0	0	0
42304	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
42305	33 270	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	0	33 270
42306	0	99 359	99 359	0	4 430	4 430	0	14 395	14 395	0	109 324	109 324
42507	0	662 393	662 393	0	29 534	29 534	0	95 968	95 968	0	728 827	728 827
45115	132 265	0	132 265	0	0	0	153 535	0	153 535	285 800	0	285 800
45215	793 563	0	793 563	82 689	0	82 689	148 318	0	148 318	859 192	0	859 192
45515	220 286	0	220 286	61 838	0	61 838	68 347	0	68 347	226 795	0	226 795
45615	110 855	0	110 855	6 231	0	6 231	20 896	0	20 896	125 520	0	125 520
45715	607	0	607	485	0	485	412	0	412	534	0	534
45818	803 608	0	803 608	213 221	0	213 221	103 506	0	103 506	693 893	0	693 893
45918	5 848	0	5 848	286	0	286	871	0	871	6 433	0	6 433
47405	0	0	0	62 043	156 934	218 977	62 043	156 934	218 977	0	0	0
47407	0	0	0	5 646 962	72 673 337	78 320 299	5 646 962	72 673 337	78 320 299	0	0	0
47411	1 238	0	1 238	0	613	613	442	613	1 055	1 680	0	1 680
47416	325	0	325	6 513	0	6 513	6 188	0	6 188	0	0	0
47422	1 894	3	1 897	31	0	31	191	1	192	2 054	4	2 058
47425	49 735	0	49 735	51 221	0	51 221	12 636	0	12 636	11 150	0	11 150
47426	0	53 311	53 311	0	2 377	2 377	0	11 685	11 685	0	62 619	62 619
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	26 769	0	26 769	72 124	0	72 124	78 415	0	78 415	33 060	0	33 060
60301	1 160	0	1 160	2 431	0	2 431	1 329	0	1 329	58	0	58
60305	1 503	0	1 503	4 769	0	4 769	3 266	0	3 266	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	19	0	19	58	0	58	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	2 738	0	2 738	2 928	0	2 928	190	0	190
60313	0	0	0	13	0	13	39	0	39	26	0	26
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	306	0	306	1 542	0	1 542
60601	1 834	0	1 834	0	0	0	50	0	50	1 884	0	1 884
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	5 214 887	0	5 214 887	1	0	1	592 728	0	592 728	5 807 614	0	5 807 614
70603	5 702 802	0	5 702 802	0	0	0	523 831	0	523 831	6 226 633	0	6 226 633
70613	562 258	0	562 258	72 444	0	72 444	208 332	0	208 332	698 146	0	698 146
Итого по пассиву (баланс)	15 493 090	1 308 407	16 801 497	14 583 911	73 956 458	88 540 369	16 280 007	74 033 142	90 313 149	17 189 186	1 385 091	18 574 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
80801	12	0	12	110	0	110	0	0	0	122	0	122
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122	0	122	111	0	111	111	0	111	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	110	0	110	111	0	111	1	0	1
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	113	0	113	113	0	113	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 406	0	654 406	6 816	0	6 816	5 936	0	5 936	655 286	0	655 286
90902	1 882 336	0	1 882 336	6 264	0	6 264	640 497	0	640 497	1 248 103	0	1 248 103
90907	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
90909	1 548	0	1 548	256	0	256	160	0	160	1 644	0	1 644
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 890 556	2 416 278	6 306 834	1 584 894	380 236	1 965 130	266 094	744 085	1 010 179	5 209 356	2 052 429	7 261 785
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	793	53 969	54 762	21 701	12 820	34 521	26	22 501	22 527	22 468	44 288	66 756
91803	785	4 111	4 896	0	775	775	0	231	231	785	4 655	5 440
99998	2 527 145	0	2 527 145	194 517	0	194 517	193 948	0	193 948	2 527 714	0	2 527 714
Итого по активу (баланс)	8 989 527	2 474 358	11 463 885	1 814 448	393 831	2 208 279	1 134 161	766 817	1 900 978	9 669 814	2 101 372	11 771 186
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 016 168	298 928	2 315 096	300	16 802	17 102	20 900	56 348	77 248	2 036 768	338 474	2 375 242
91315	43 130	0	43 130	24 593	0	24 593	1 680	0	1 680	20 217	0	20 217
91317	49 259	15 924	65 183	90 649	11 490	102 139	49 673	16 020	65 693	8 283	20 454	28 737
91507	103 655	0	103 655	49 382	0	49 382	49 164	0	49 164	103 437	0	103 437
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 936 740	0	8 936 740	2 210 293	0	2 210 293	2 517 025	0	2 517 025	9 243 472	0	9 243 472
Итого по пассиву (баланс)	11 149 033	314 852	11 463 885	2 375 950	28 292	2 404 242	2 639 175	72 368	2 711 543	11 412 258	358 928	11 771 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	126 180	414 426	540 606	126 180	414 426	540 606	0	0	0
93302	0	0	0	384 853	421 445	806 298	384 853	421 445	806 298	0	0	0
93303	6 292	0	6 292	535 147	565 941	1 101 088	531 674	418 501	950 175	9 765	147 440	157 205
93304	609 490	366 007	975 497	568 792	24 831	593 623	637 654	390 838	1 028 492	540 628	0	540 628
93305	1 493 668	0	1 493 668	1 193 578	330 743	1 524 321	790 067	0	790 067	1 897 179	330 743	2 227 922
93901	911	1 137 278	1 138 189	189 418	39 158 258	39 347 676	175 270	38 080 977	38 256 247	15 059	2 214 559	2 229 618
99996	3 449 153	0	3 449 153	41 513 131	0	41 513 131	40 156 327	0	40 156 327	4 805 957	0	4 805 957
Итого по активу (баланс)	5 559 514	1 503 285	7 062 799	44 511 099	40 915 644	85 426 743	42 802 025	39 726 187	82 528 212	7 268 588	2 692 742	9 961 330
Пассив
96301	0	0	0	387 829	138 698	526 527	387 829	138 698	526 527	0	0	0
96302	0	0	0	387 829	421 055	808 884	387 829	421 055	808 884	0	0	0
96303	0	6 624	6 624	387 829	582 447	970 276	533 334	586 755	1 120 089	145 505	10 932	156 437
96304	387 829	609 070	996 899	411 064	651 484	1 062 548	23 235	585 390	608 625	0	542 976	542 976
96305	0	1 304 914	1 304 914	0	861 889	861 889	330 743	1 104 275	1 435 018	330 743	1 547 300	1 878 043
96901	365 556	775 160	1 140 716	4 731 759	33 533 781	38 265 540	4 587 212	34 766 114	39 353 326	221 009	2 007 493	2 228 502
99997	3 613 646	0	3 613 646	40 059 379	0	40 059 379	41 601 105	0	41 601 105	5 155 372	0	5 155 372
Итого по пассиву (баланс)	4 367 031	2 695 768	7 062 799	46 365 689	36 189 354	82 555 043	47 851 287	37 602 287	85 453 574	5 852 629	4 108 701	9 961 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 369 639,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11 369 638,0000
Пассив
98040	0	0	11 367 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 367 990,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 369 639,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000

Страница была полезной?