Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 723	0	1 723	0	0	0	94	0	94	1 629	0	1 629
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	1 062 637	374 509	1 437 146	5 088 330	3 989 014	9 077 344	4 973 134	4 057 644	9 030 778	1 177 833	305 879	1 483 712
20208	14 685	0	14 685	37 651	0	37 651	33 075	0	33 075	19 261	0	19 261
20209	4 991	0	4 991	2 378 066	113 525	2 491 591	2 376 467	113 525	2 489 992	6 590	0	6 590
30102	47 444	0	47 444	11 265 910	0	11 265 910	11 137 929	0	11 137 929	175 425	0	175 425
30110	18 561	22 595	41 156	77 635	127 495	205 130	67 161	96 171	163 332	29 035	53 919	82 954
30114	0	264 636	264 636	0	1 635 541	1 635 541	0	1 848 546	1 848 546	0	51 631	51 631
30202	30 343	0	30 343	1 857	0	1 857	0	0	0	32 200	0	32 200
30204	8 473	0	8 473	419	0	419	0	0	0	8 892	0	8 892
30215	350	1 524	1 874	400	731	1 131	0	69	69	750	2 186	2 936
30221	0	0	0	55 722	103 489	159 211	55 722	103 489	159 211	0	0	0
30233	5 291	3 901	9 192	37 847	13 305	51 152	37 466	12 859	50 325	5 672	4 347	10 019
30302	3 631 929	122	3 632 051	3 807 524	153 766	3 961 290	4 186 524	153 765	4 340 289	3 252 929	123	3 253 052
30306	442 804	443 721	886 525	365	2 501 948	2 502 313	474	2 418 251	2 418 725	442 695	527 418	970 113
30424	2 048	29 810	31 858	5 587 443	5 797 269	11 384 712	5 584 660	5 796 176	11 380 836	4 831	30 903	35 734
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7 248	1 655	8 903	277 725	3 170	280 895	282 471	3 165	285 636	2 502	1 660	4 162
32002	126 000	0	126 000	1 635 000	0	1 635 000	1 761 000	0	1 761 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	6 402	6 402	0	928	928	0	286	286	0	7 044	7 044
45107	18 424	0	18 424	0	0	0	1 202	0	1 202	17 222	0	17 222
45201	1 594	0	1 594	6 372	0	6 372	6 674	0	6 674	1 292	0	1 292
45204	63 170	0	63 170	18 098	0	18 098	36 475	0	36 475	44 793	0	44 793
45205	96 738	0	96 738	30 324	0	30 324	80 262	0	80 262	46 800	0	46 800
45206	1 823 593	0	1 823 593	317 547	0	317 547	231 931	0	231 931	1 909 209	0	1 909 209
45207	2 611 216	0	2 611 216	140 680	0	140 680	238 509	0	238 509	2 513 387	0	2 513 387
45208	13 695	0	13 695	0	0	0	528	0	528	13 167	0	13 167
45401	400	0	400	51	0	51	52	0	52	399	0	399
45406	1 780	0	1 780	0	0	0	110	0	110	1 670	0	1 670
45407	10 930	0	10 930	7 990	0	7 990	250	0	250	18 670	0	18 670
45505	1 538	0	1 538	0	0	0	60	0	60	1 478	0	1 478
45506	12 838	0	12 838	205	0	205	1 023	0	1 023	12 020	0	12 020
45507	61 398	0	61 398	0	0	0	2 433	0	2 433	58 965	0	58 965
45509	2 401	0	2 401	2 557	0	2 557	2 313	0	2 313	2 645	0	2 645
45812	24 008	0	24 008	0	0	0	21 014	0	21 014	2 994	0	2 994
45815	32 889	0	32 889	403	0	403	19 553	0	19 553	13 739	0	13 739
45912	781	0	781	3 201	0	3 201	3 922	0	3 922	60	0	60
45915	842	0	842	1 247	0	1 247	1 563	0	1 563	526	0	526
47101	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	5 652 194	6 987 544	12 639 738	5 652 194	6 987 544	12 639 738	0	0	0
47423	37	0	37	25 433	878 847	904 280	25 446	878 847	904 293	24	0	24
47427	66 166	0	66 166	83 097	1	83 098	101 862	1	101 863	47 401	0	47 401
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	12	0	12	2 106	0	2 106
50305	0	0	0	0	305 615	305 615	0	6 577	6 577	0	299 038	299 038
50311	0	66 088	66 088	0	191 831	191 831	0	93 973	93 973	0	163 946	163 946
50318	0	84 914	84 914	0	93 908	93 908	0	178 822	178 822	0	0	0
50709	0	0	0	4 019	0	4 019	0	0	0	4 019	0	4 019
60302	548	0	548	687	0	687	752	0	752	483	0	483
60306	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
60308	315	0	315	548	0	548	783	0	783	80	0	80
60310	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60312	15 070	0	15 070	16 308	0	16 308	20 044	0	20 044	11 334	0	11 334
60323	1 076	0	1 076	1	0	1	805	0	805	272	0	272
60401	193 375	0	193 375	8 970	0	8 970	270	0	270	202 075	0	202 075
60411	76 000	0	76 000	180 631	0	180 631	0	0	0	256 631	0	256 631
60412	12 141	0	12 141	748	0	748	0	0	0	12 889	0	12 889
60701	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60901	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	102	0	102	2 598	0	2 598	2 596	0	2 596	104	0	104
61009	27	0	27	1 348	0	1 348	1 356	0	1 356	19	0	19
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	25 438	0	25 438	25 438	0	25 438	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	23 731	0	23 731	23 731	0	23 731	0	0	0
61403	35 174	0	35 174	2 728	0	2 728	833	0	833	37 069	0	37 069
70606	1 894 465	0	1 894 465	264 999	0	264 999	306	0	306	2 159 158	0	2 159 158
70608	7 307 485	0	7 307 485	570 415	0	570 415	0	0	0	7 877 900	0	7 877 900
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
70616	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587
Итого по активу (баланс)	19 837 080	1 299 877	21 136 957	38 151 529	22 897 927	61 049 456	37 257 023	22 749 710	60 006 733	20 731 586	1 448 094	22 179 680
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	1 559	0	1 559	8 777	0	8 777	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	144	0	144	269	0	269	151	0	151	26	0	26
30220	0	0	0	0	13 455	13 455	0	13 455	13 455	0	0	0
30222	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
30226	8 567	0	8 567	208	0	208	645	0	645	9 004	0	9 004
30232	10	441	451	75 598	72 707	148 305	75 588	72 266	147 854	0	0	0
30301	3 631 929	122	3 632 051	4 186 524	153 765	4 340 289	3 807 524	153 766	3 961 290	3 252 929	123	3 253 052
30305	442 804	443 721	886 525	474	2 418 251	2 418 725	365	2 501 948	2 502 313	442 695	527 418	970 113
30410	0	0	0	586	0	586	973	0	973	387	0	387
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
405	280	0	280	0	0	0	56	0	56	336	0	336
406	3 835	0	3 835	68 064	0	68 064	68 404	0	68 404	4 175	0	4 175
407	565 306	25 042	590 348	6 911 245	139 834	7 051 079	7 018 019	119 982	7 138 001	672 080	5 190	677 270
408.1	26 322	0	26 322	178 902	0	178 902	177 739	0	177 739	25 159	0	25 159
408.2	32 198	9 391	41 589	255 571	21 943	277 514	264 305	42 400	306 705	40 932	29 848	70 780
40901	24 517	0	24 517	23 318	0	23 318	50 197	0	50 197	51 396	0	51 396
40905	27	0	27	10 875	334	11 209	10 876	334	11 210	28	0	28
40906	2 333	0	2 333	78 549	0	78 549	78 921	0	78 921	2 705	0	2 705
40909	0	0	0	5 173	9 250	14 423	5 173	9 250	14 423	0	0	0
40910	0	0	0	1 987	2 618	4 605	1 987	2 618	4 605	0	0	0
40911	2 438	0	2 438	156 267	517	156 784	153 887	517	154 404	58	0	58
40912	0	0	0	8 249	18 659	26 908	8 249	18 659	26 908	0	0	0
40913	0	0	0	28 564	45 150	73 714	28 564	45 150	73 714	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	16 700	0	16 700	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	16 200	0	16 200
42105	47 524	0	47 524	46 524	0	46 524	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	53 000	0	53 000	0	0	0	10 346	0	10 346	63 346	0	63 346
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	35 387	33 770	69 157	66 150	51 116	117 266	67 540	38 950	106 490	36 777	21 604	58 381
42304	332 014	35 376	367 390	162 685	13 280	175 965	27 311	10 784	38 095	196 640	32 880	229 520
42305	1 216 386	385 098	1 601 484	106 937	55 404	162 341	70 960	72 215	143 175	1 180 409	401 909	1 582 318
42306	2 694 613	495 435	3 190 048	160 932	97 195	258 127	213 319	97 698	311 017	2 747 000	495 938	3 242 938
42309	0	0	0	80 139	0	80 139	84 270	0	84 270	4 131	0	4 131
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	28	0	28	20	0	20	21	0	21	29	0	29
42312	34	0	34	10	0	10	7	0	7	31	0	31
42313	77	0	77	15	0	15	95	0	95	157	0	157
42314	168	0	168	8	0	8	6	0	6	166	0	166
42601	899	2 049	2 948	0	562	562	0	291	291	899	1 778	2 677
42604	3 473	0	3 473	570	0	570	278	0	278	3 181	0	3 181
42605	5 002	4 557	9 559	1 124	623	1 747	50	845	895	3 928	4 779	8 707
42606	8 588	5 026	13 614	4 085	2 695	6 780	4 299	2 508	6 807	8 802	4 839	13 641
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	72 725	0	72 725	72 725	0	72 725	0	0	0
43703	69 255	0	69 255	69 255	0	69 255	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	921	0	921	60	0	60	0	0	0	861	0	861
45215	313 070	0	313 070	107 474	0	107 474	82 531	0	82 531	288 127	0	288 127
45415	366	0	366	497	0	497	308	0	308	177	0	177
45515	9 907	0	9 907	868	0	868	239	0	239	9 278	0	9 278
45818	47 028	0	47 028	40 480	0	40 480	10 166	0	10 166	16 714	0	16 714
45918	1 461	0	1 461	2 504	0	2 504	1 623	0	1 623	580	0	580
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	6 679 315	5 955 562	12 634 877	6 679 315	5 955 562	12 634 877	0	0	0
47411	13 358	219	13 577	49 063	3 591	52 654	50 236	3 860	54 096	14 531	488	15 019
47416	885	0	885	19 188	0	19 188	20 707	0	20 707	2 404	0	2 404
47425	12 869	0	12 869	27 241	0	27 241	23 407	0	23 407	9 035	0	9 035
47426	11 483	0	11 483	3 179	0	3 179	2 776	0	2 776	11 080	0	11 080
47804	489	0	489	4	0	4	0	0	0	485	0	485
50319	1 510	0	1 510	95	0	95	224	0	224	1 639	0	1 639
50719	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
52304	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
52305	10 000	17 090	27 090	10 000	762	10 762	0	2 476	2 476	0	18 804	18 804
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
52501	913	152	1 065	595	7	602	99	86	185	417	231	648
60301	292	0	292	11 537	0	11 537	13 094	0	13 094	1 849	0	1 849
60305	0	0	0	17 655	0	17 655	17 655	0	17 655	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	16	0	16	7 861	0	7 861	8 277	0	8 277	432	0	432
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	15	16	3	16	19	2	12	14	0	11	11
60324	1 112	0	1 112	909	0	909	51	0	51	254	0	254
60601	41 339	0	41 339	263	0	263	2 410	0	2 410	43 486	0	43 486
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	914	0	914	2 742	0	2 742
61304	226	0	226	55	0	55	210	0	210	381	0	381
61701	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
70601	1 914 879	0	1 914 879	110	0	110	740 487	0	740 487	2 655 256	0	2 655 256
70603	7 283 532	0	7 283 532	0	0	0	559 493	0	559 493	7 843 025	0	7 843 025
Итого по пассиву (баланс)	19 679 453	1 457 504	21 136 957	19 786 866	9 077 309	28 864 175	20 741 253	9 165 645	29 906 898	20 633 840	1 545 840	22 179 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	11 688	17 090	28 778	0	2 476	2 476	0	762	762	11 688	18 804	30 492
90901	39 539	0	39 539	1 661	0	1 661	17 454	0	17 454	23 746	0	23 746
90902	1 438 712	0	1 438 712	46 616	0	46 616	18 809	0	18 809	1 466 519	0	1 466 519
90907	24 517	0	24 517	50 197	0	50 197	23 317	0	23 317	51 397	0	51 397
91202	6	0	6	31	0	31	29	0	29	8	0	8
91203	12	0	12	6	0	6	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 527 789	0	1 527 789	59 429	0	59 429	127 851	0	127 851	1 459 367	0	1 459 367
91418	2 118	0	2 118	0	0	0	12	0	12	2 106	0	2 106
91501	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
91604	12 657	0	12 657	3 278	0	3 278	8 704	0	8 704	7 231	0	7 231
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	400	0	400	1 970	0	1 970
99998	6 734 202	0	6 734 202	908 283	0	908 283	956 920	0	956 920	6 685 565	0	6 685 565
Итого по активу (баланс)	9 878 401	17 090	9 895 491	1 079 502	2 476	1 081 978	1 163 501	762	1 164 263	9 794 402	18 804	9 813 206
Пассив
91003	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91311	14 604	17 090	31 694	0	762	762	0	2 476	2 476	14 604	18 804	33 408
91312	6 366 777	0	6 366 777	550 856	0	550 856	448 963	0	448 963	6 264 884	0	6 264 884
91315	19 983	0	19 983	0	0	0	889	0	889	20 872	0	20 872
91316	63 848	0	63 848	314 928	0	314 928	264 500	0	264 500	13 420	0	13 420
91317	128 800	0	128 800	87 301	0	87 301	134 548	0	134 548	176 047	0	176 047
91507	123 079	0	123 079	796	0	796	53 765	0	53 765	176 048	0	176 048
91508	21	0	21	0	0	0	865	0	865	886	0	886
99999	3 161 289	0	3 161 289	206 475	0	206 475	172 827	0	172 827	3 127 641	0	3 127 641
Итого по пассиву (баланс)	9 878 401	17 090	9 895 491	1 162 632	762	1 163 394	1 078 633	2 476	1 081 109	9 794 402	18 804	9 813 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	183 822	183 822	796 312	3 402 907	4 199 219	701 342	3 387 486	4 088 828	94 970	199 243	294 213
99996	183 225	0	183 225	4 182 395	0	4 182 395	4 072 315	0	4 072 315	293 305	0	293 305
Итого по активу (баланс)	183 225	183 822	367 047	4 978 707	3 402 907	8 381 614	4 773 657	3 387 486	8 161 143	388 275	199 243	587 518
Пассив
96901	183 225	0	183 225	3 367 565	704 751	4 072 316	3 382 021	800 375	4 182 396	197 681	95 624	293 305
99997	183 822	0	183 822	4 088 828	0	4 088 828	4 199 219	0	4 199 219	294 213	0	294 213
Итого по пассиву (баланс)	367 047	0	367 047	7 456 393	704 751	8 161 144	7 581 240	800 375	8 381 615	491 894	95 624	587 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	25 060,0000	0	0	6 868,0000	0	0	2 600,0000	0	0	29 328,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 065,0000	0	0	6 868,0000	0	0	2 600,0000	0	0	29 333,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	2 600,0000	0	0	6 868,0000	0	0	5 268,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 065,0000	0	0	2 600,0000	0	0	6 868,0000	0	0	29 333,0000

Страница была полезной?