Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	342 606	65 246	407 852	3 117 888	390 749	3 508 637	3 230 355	391 501	3 621 856	230 139	64 494	294 633
20208	20 057	0	20 057	0	0	0	15 504	0	15 504	4 553	0	4 553
20209	0	0	0	446 515	0	446 515	446 515	0	446 515	0	0	0
30102	67 532	0	67 532	3 834 560	0	3 834 560	3 884 753	0	3 884 753	17 339	0	17 339
30110	5 116	20 580	25 696	15 210	148 058	163 268	11 132	145 378	156 510	9 194	23 260	32 454
30202	210 524	0	210 524	1 316	0	1 316	0	0	0	211 840	0	211 840
30204	15 699	0	15 699	204	0	204	0	0	0	15 903	0	15 903
30210	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30221	0	0	0	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0
30233	1 759	0	1 759	11 450	7 034	18 484	13 084	7 034	20 118	125	0	125
30302	1 116 613	212 052	1 328 665	146 022	126 372	272 394	1 262 635	23 850	1 286 485	0	314 574	314 574
30306	3 386 511	145 902	3 532 413	805 362	32 214	837 576	2 013 171	115 345	2 128 516	2 178 702	62 771	2 241 473
30413	127	0	127	1 345 699	0	1 345 699	1 342 488	0	1 342 488	3 338	0	3 338
30424	27 726	0	27 726	1 447 986	0	1 447 986	1 427 349	0	1 427 349	48 363	0	48 363
30602	9	7	16	0	1	1	0	1	1	9	7	16
32002	205 000	0	205 000	941 000	0	941 000	1 146 000	0	1 146 000	0	0	0
32003	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45108	1 038 273	0	1 038 273	164 771	0	164 771	78 889	0	78 889	1 124 155	0	1 124 155
45207	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45208	6 031	0	6 031	0	0	0	718	0	718	5 313	0	5 313
45408	655	0	655	0	0	0	78	0	78	577	0	577
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45506	2 413	0	2 413	1 500	0	1 500	605	0	605	3 308	0	3 308
45507	3 267 638	503 443	3 771 081	784 501	72 566	857 067	674 336	34 228	708 564	3 377 803	541 781	3 919 584
45706	2 277	0	2 277	0	0	0	53	0	53	2 224	0	2 224
45812	16 495	0	16 495	366	0	366	545	0	545	16 316	0	16 316
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	303 445	44 558	348 003	24 182	14 051	38 233	74 278	3 372	77 650	253 349	55 237	308 586
45817	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45912	566	0	566	0	0	0	64	0	64	502	0	502
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	50 148	13 327	63 475	8 043	2 856	10 899	12 887	1 027	13 914	45 304	15 156	60 460
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	10 396	10 396	7 705 941	7 795 848	15 501 789	7 705 941	7 736 130	15 442 071	0	70 114	70 114
47408	0	0	0	7 885 155	7 791 246	15 676 401	7 885 155	7 791 246	15 676 401	0	0	0
47417	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
47423	10 111	11 551	21 662	1 216 906	49 897	1 266 803	1 218 061	61 448	1 279 509	8 956	0	8 956
47427	48 217	2 529	50 746	58 883	3 400	62 283	62 844	3 348	66 192	44 256	2 581	46 837
47801	1 380 858	36 905	1 417 763	406 261	5 384	411 645	69 412	5 683	75 095	1 717 707	36 606	1 754 313
47802	45 617	506	46 123	47 914	73	47 987	10 572	22	10 594	82 959	557	83 516
50207	0	0	0	114 303	0	114 303	114 303	0	114 303	0	0	0
50208	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
50307	670 511	0	670 511	3 039 232	0	3 039 232	3 525 215	0	3 525 215	184 528	0	184 528
50308	1 941 659	0	1 941 659	255 095	0	255 095	256 406	0	256 406	1 940 348	0	1 940 348
50318	0	0	0	3 629 197	0	3 629 197	3 208 438	0	3 208 438	420 759	0	420 759
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 144	0	3 144	1 149	0	1 149	1 430	0	1 430	2 863	0	2 863
60306	327	0	327	7 410	0	7 410	7 416	0	7 416	321	0	321
60308	120	0	120	274	0	274	374	0	374	20	0	20
60310	7 594	0	7 594	3 108	0	3 108	2 468	0	2 468	8 234	0	8 234
60312	109 368	0	109 368	59 081	0	59 081	44 445	0	44 445	124 004	0	124 004
60314	0	2 059	2 059	0	0	0	0	278	278	0	1 781	1 781
60323	74 249	3 275	77 524	32 550	609	33 159	44 528	146	44 674	62 271	3 738	66 009
60401	248 444	0	248 444	4 278	0	4 278	249	0	249	252 473	0	252 473
60701	15 273	0	15 273	1 423	0	1 423	4 277	0	4 277	12 419	0	12 419
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	224	0	224	95	0	95	95	0	95	224	0	224
61008	99	0	99	814	0	814	650	0	650	263	0	263
61009	110	0	110	539	0	539	557	0	557	92	0	92
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	179 241	0	179 241	20 874	0	20 874	11 288	0	11 288	188 827	0	188 827
61209	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
61210	0	0	0	119 937	0	119 937	119 937	0	119 937	0	0	0
61212	0	0	0	35 396	80	35 476	35 396	80	35 476	0	0	0
61214	0	0	0	585 259	0	585 259	585 259	0	585 259	0	0	0
61403	227 883	0	227 883	19 521	0	19 521	1 312	0	1 312	246 092	0	246 092
70606	2 688 981	0	2 688 981	376 496	0	376 496	372	0	372	3 065 105	0	3 065 105
70608	2 361 439	0	2 361 439	162 899	0	162 899	0	0	0	2 524 338	0	2 524 338
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	52 322	0	52 322	2 781	0	2 781	0	0	0	55 103	0	55 103
Итого по активу (баланс)	20 179 546	1 072 336	21 251 882	39 447 369	16 440 438	55 887 807	40 969 601	16 320 117	57 289 718	18 657 314	1 192 657	19 849 971
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	310	310	0	463	463	0	169	169	0	16	16
30126	190	0	190	0	0	0	13	0	13	203	0	203
30232	0	0	0	6 013	4 365	10 378	6 013	4 365	10 378	0	0	0
30301	1 116 613	212 052	1 328 665	1 262 635	23 850	1 286 485	146 022	126 372	272 394	0	314 574	314 574
30305	3 386 511	145 902	3 532 413	2 013 171	115 345	2 128 516	805 362	32 214	837 576	2 178 702	62 771	2 241 473
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
32901	0	0	0	2 881 599	0	2 881 599	3 243 310	0	3 243 310	361 711	0	361 711
407	187 182	34 361	221 543	1 432 287	70 436	1 502 723	1 437 321	119 419	1 556 740	192 216	83 344	275 560
408.1	19 173	7 576	26 749	179 755	6 173	185 928	238 681	6 979	245 660	78 099	8 382	86 481
408.2	197 603	21 947	219 550	1 614 594	82 869	1 697 463	1 627 570	90 439	1 718 009	210 579	29 517	240 096
40901	1 750	0	1 750	7 789	0	7 789	10 039	0	10 039	4 000	0	4 000
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	817	0	817	16 129	0	16 129	15 312	0	15 312	0	0	0
42004	28 500	0	28 500	7 500	0	7 500	10 500	0	10 500	31 500	0	31 500
42005	117 000	0	117 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	147 000	0	147 000
42006	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	35 386	35 386	0	35 386	35 386	0	0	0
42105	0	41 333	41 333	0	47 086	47 086	0	5 753	5 753	0	0	0
42301	17 395	11 162	28 557	480 902	38 847	519 749	475 611	42 422	518 033	12 104	14 737	26 841
42303	1 841	0	1 841	1 803	0	1 803	112	0	112	150	0	150
42304	25 266	1 452	26 718	16 605	1 300	17 905	28 510	109	28 619	37 171	261	37 432
42305	56 699	5 597	62 296	19 094	2 110	21 204	55 672	2 015	57 687	93 277	5 502	98 779
42306	5 875 275	252 043	6 127 318	448 090	133 933	582 023	597 731	154 264	751 995	6 024 916	272 374	6 297 290
42307	3 990	0	3 990	1 395	0	1 395	116	0	116	2 711	0	2 711
42309	261	403	664	0	19	19	0	61	61	261	445	706
42601	2	86	88	11	4	15	11	12	23	2	94	96
42606	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	300 000	0	300 000	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45215	1 315	0	1 315	1 266	0	1 266	0	0	0	49	0	49
45515	88 730	0	88 730	15 884	0	15 884	45 594	0	45 594	118 440	0	118 440
45715	36	0	36	34	0	34	0	0	0	2	0	2
45818	189 789	0	189 789	62 398	0	62 398	17 973	0	17 973	145 364	0	145 364
45918	17 935	0	17 935	3 701	0	3 701	3 826	0	3 826	18 060	0	18 060
47403	0	0	0	11 534 894	7 726 981	19 261 875	11 534 894	7 726 981	19 261 875	0	0	0
47407	0	0	0	7 941 915	7 742 074	15 683 989	7 941 915	7 742 074	15 683 989	0	0	0
47411	135 383	1 694	137 077	71 840	1 767	73 607	81 169	1 367	82 536	144 712	1 294	146 006
47416	62	0	62	849 767	89	849 856	850 665	89	850 754	960	0	960
47422	1 992	0	1 992	431 594	50 684	482 278	431 696	50 684	482 380	2 094	0	2 094
47425	1 631	0	1 631	1 153	0	1 153	932	0	932	1 410	0	1 410
47426	10 914	39	10 953	16 347	56	16 403	18 345	17	18 362	12 912	0	12 912
47804	93 354	0	93 354	13 745	0	13 745	76 321	0	76 321	155 930	0	155 930
50319	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60301	12 139	0	12 139	23 926	0	23 926	12 074	0	12 074	287	0	287
60305	0	0	0	25 707	0	25 707	25 707	0	25 707	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	25 288	0	25 288	12 455	0	12 455	25 364	0	25 364	38 197	0	38 197
60311	258	0	258	2 385	0	2 385	2 439	0	2 439	312	0	312
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7 957	0	7 957	26 584	0	26 584	21 326	0	21 326	2 699	0	2 699
60324	32 345	0	32 345	11 232	0	11 232	3 221	0	3 221	24 334	0	24 334
60601	121 887	0	121 887	240	0	240	2 998	0	2 998	124 645	0	124 645
60805	1 073	0	1 073	0	0	0	134	0	134	1 207	0	1 207
60806	4 553	0	4 553	184	0	184	0	0	0	4 369	0	4 369
60903	2 270	0	2 270	0	0	0	28	0	28	2 298	0	2 298
61012	26 020	0	26 020	3 116	0	3 116	1 263	0	1 263	24 167	0	24 167
61304	337	0	337	337	0	337	327	0	327	327	0	327
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	2 805 270	0	2 805 270	65	0	65	254 811	0	254 811	3 060 016	0	3 060 016
70603	2 402 064	0	2 402 064	0	0	0	196 959	0	196 959	2 599 023	0	2 599 023
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	20 515 918	735 964	21 251 882	31 741 214	16 083 850	47 825 064	30 281 949	16 141 204	46 423 153	19 056 653	793 318	19 849 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	8 310	0	8 310	40 889	0	40 889	27 688	0	27 688	21 511	0	21 511
90803	2 035 397	0	2 035 397	0	0	0	40 889	0	40 889	1 994 508	0	1 994 508
90901	324 538	0	324 538	2 443	0	2 443	9 304	0	9 304	317 677	0	317 677
90902	116 134	0	116 134	10 166	0	10 166	5 836	0	5 836	120 464	0	120 464
90909	27 331	0	27 331	0	0	0	1 000	0	1 000	26 331	0	26 331
91202	3 326 549	849 782	4 176 331	1 057 642	122 561	1 180 203	1 027 693	49 371	1 077 064	3 356 498	922 972	4 279 470
91203	309 692	0	309 692	2 688 933	12 282	2 701 215	2 785 168	244	2 785 412	213 457	12 038	225 495
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 275	0	116 275	0	0	0	1 235	0	1 235	115 040	0	115 040
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	1 044	0	1 044	500	0	500
91414	2 999 172	76 379	3 075 551	118 503	11 066	129 569	111 768	3 405	115 173	3 005 907	84 040	3 089 947
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 421 300	37 656	1 458 956	469 526	5 332	474 858	37 630	5 556	43 186	1 853 196	37 432	1 890 628
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	201 424	24 642	226 066	41 708	8 234	49 942	39 354	5 919	45 273	203 778	26 957	230 735
91704	261	6 626	6 887	14 707	3 555	18 262	0	296	296	14 968	9 885	24 853
91802	2 901	12 558	15 459	69 143	5 731	74 874	0	560	560	72 044	17 729	89 773
91803	583	1	584	5 094	0	5 094	0	0	0	5 677	1	5 678
99998	17 000 292	0	17 000 292	4 721 873	0	4 721 873	3 955 574	0	3 955 574	17 766 591	0	17 766 591
Итого по активу (баланс)	28 050 833	1 007 644	29 058 477	9 240 627	168 761	9 409 388	8 044 183	65 351	8 109 534	29 247 277	1 111 054	30 358 331
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	11 846 693	1 859 270	13 705 963	2 059 169	102 599	2 161 768	2 617 242	303 523	2 920 765	12 404 766	2 060 194	14 464 960
91312	859 208	5 187	864 395	1 505 509	231	1 505 740	1 788 041	751	1 788 792	1 141 740	5 707	1 147 447
91315	2 203 750	19 967	2 223 717	210 137	891	211 028	0	2 893	2 893	1 993 613	21 969	2 015 582
91316	52 686	0	52 686	33 525	0	33 525	600	0	600	19 761	0	19 761
91317	12 854	0	12 854	13 396	0	13 396	7 296	0	7 296	6 754	0	6 754
91318	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
91507	140 242	0	140 242	28 300	0	28 300	0	0	0	111 942	0	111 942
91508	138	0	138	0	0	0	7	0	7	145	0	145
99999	12 058 185	0	12 058 185	1 550 280	0	1 550 280	2 083 835	0	2 083 835	12 591 740	0	12 591 740
Итого по пассиву (баланс)	27 174 053	1 884 424	29 058 477	5 402 133	103 721	5 505 854	6 498 541	307 167	6 805 708	28 270 461	2 087 870	30 358 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 129	1 325	338 454	7 579 070	261 328	7 840 398	7 497 821	245 120	7 742 941	418 378	17 533	435 911
99996	339 141	0	339 141	7 877 679	0	7 877 679	7 778 145	0	7 778 145	438 675	0	438 675
Итого по активу (баланс)	676 270	1 325	677 595	15 456 749	261 328	15 718 077	15 275 966	245 120	15 521 086	857 053	17 533	874 586
Пассив
96901	1 321	337 820	339 141	203 832	7 574 313	7 778 145	219 924	7 657 755	7 877 679	17 413	421 262	438 675
99997	338 454	0	338 454	7 742 941	0	7 742 941	7 840 398	0	7 840 398	435 911	0	435 911
Итого по пассиву (баланс)	339 775	337 820	677 595	7 946 773	7 574 313	15 521 086	8 060 322	7 657 755	15 718 077	453 324	421 262	874 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 194,0000	0	0	384,0000	0	0	384,0000	0	0	241 194,0000
98010	0	0	1 930 834,0000	0	0	600 882,0000	0	0	1 072 150,0000	0	0	1 459 566,0000
98020	0	0	180,0000	0	0	1 619,0000	0	0	1 679,0000	0	0	120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 172 208,0000	0	0	602 885,0000	0	0	1 074 213,0000	0	0	1 700 880,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 933 250,0000	0	0	1 072 297,0000	0	0	600 890,0000	0	0	1 461 843,0000
98070	0	0	112 251,0000	0	0	22 391,0000	0	0	22 470,0000	0	0	112 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 172 208,0000	0	0	1 094 688,0000	0	0	623 360,0000	0	0	1 700 880,0000

Страница была полезной?