Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 132	0	2 132	3 194	0	3 194	3 392	0	3 392	1 934	0	1 934
10610	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
20202	61 639	210 386	272 025	646 034	214 013	860 047	624 912	352 843	977 755	82 761	71 556	154 317
20209	0	0	0	463 500	0	463 500	463 500	0	463 500	0	0	0
30102	292 797	0	292 797	10 986 155	0	10 986 155	10 756 682	0	10 756 682	522 270	0	522 270
30110	11 357	92 278	103 635	227 545	886 151	1 113 696	212 838	932 290	1 145 128	26 064	46 139	72 203
30114	150	4 058 931	4 059 081	240 234	6 533 012	6 773 246	240 255	8 528 136	8 768 391	129	2 063 807	2 063 936
30202	36 957	0	36 957	1 824	0	1 824	0	0	0	38 781	0	38 781
30204	17 066	0	17 066	553	0	553	0	0	0	17 619	0	17 619
30221	0	0	0	240 582	80 544	321 126	240 582	80 544	321 126	0	0	0
30233	32	135	167	10 724	4 786	15 510	10 722	4 921	15 643	34	0	34
30413	10 378	0	10 378	591 369	0	591 369	601 683	0	601 683	64	0	64
30424	2 679	0	2 679	822 846	0	822 846	818 245	0	818 245	7 280	0	7 280
30425	3 000	14 077	17 077	0	2 653	2 653	0	791	791	3 000	15 939	18 939
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	3 179	3 179	0	461	461	0	142	142	0	3 498	3 498
32301	0	74 519	74 519	0	568 459	568 459	0	642 978	642 978	0	0	0
45107	88 942	0	88 942	41 335	0	41 335	11 010	0	11 010	119 267	0	119 267
45201	93 483	0	93 483	241 452	0	241 452	280 677	0	280 677	54 258	0	54 258
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	980 843	0	980 843	304 901	0	304 901	986 448	0	986 448	299 296	0	299 296
45205	121 492	0	121 492	318 303	0	318 303	55 000	0	55 000	384 795	0	384 795
45206	1 664 383	0	1 664 383	1 154 559	0	1 154 559	553 278	0	553 278	2 265 664	0	2 265 664
45207	763 209	0	763 209	149 000	0	149 000	91 939	0	91 939	820 270	0	820 270
45208	207 380	133 126	340 506	0	21 283	21 283	2 390	11 521	13 911	204 990	142 888	347 878
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	144 318	0	144 318	0	0	0	13 333	0	13 333	130 985	0	130 985
45503	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
45504	5 000	14 077	19 077	600	1 239	1 839	5 000	15 316	20 316	600	0	600
45505	38 110	35 193	73 303	14 100	44 508	58 608	5 110	39 852	44 962	47 100	39 849	86 949
45506	196 482	28 662	225 144	10 750	4 629	15 379	70 564	1 405	71 969	136 668	31 886	168 554
45507	199 775	32 149	231 924	62 000	4 599	66 599	4 696	3 561	8 257	257 079	33 187	290 266
45509	508	5 273	5 781	349	6 018	6 367	520	6 139	6 659	337	5 152	5 489
45602	0	0	0	0	254 731	254 731	0	159 094	159 094	0	95 637	95 637
45604	0	1 407 718	1 407 718	0	1 798 928	1 798 928	0	1 612 702	1 612 702	0	1 593 944	1 593 944
45606	0	0	0	0	1 632 576	1 632 576	0	38 632	38 632	0	1 593 944	1 593 944
45703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	0	8 446	8 446	0	1 317	1 317	0	4 981	4 981	0	4 782	4 782
45705	600	0	600	0	5 714	5 714	0	135	135	600	5 579	6 179
45708	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45812	18 393	0	18 393	658	0	658	5 463	0	5 463	13 588	0	13 588
45815	100 539	3 519	104 058	3 633	664	4 297	16 703	198	16 901	87 469	3 985	91 454
45915	887	0	887	11	0	11	11	0	11	887	0	887
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	337 162	337 162	2 515 150	3 720 073	6 235 223	2 515 150	3 692 582	6 207 732	0	364 653	364 653
47408	0	0	0	20 688 019	20 674 375	41 362 394	20 688 019	20 674 375	41 362 394	0	0	0
47423	4 806	31	4 837	405	5 524	5 929	531	5 522	6 053	4 680	33	4 713
47427	0	29 368	29 368	196	14 703	14 899	196	39 295	39 491	0	4 776	4 776
47802	0	70 386	70 386	0	13 267	13 267	0	3 956	3 956	0	79 697	79 697
50104	146 017	0	146 017	314 296	0	314 296	968	0	968	459 345	0	459 345
50106	796 577	0	796 577	60 513	0	60 513	55 144	0	55 144	801 946	0	801 946
50107	513 931	0	513 931	14 978	0	14 978	211 389	0	211 389	317 520	0	317 520
50110	16 255	0	16 255	135 823	0	135 823	0	0	0	152 078	0	152 078
50118	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
50121	14 938	0	14 938	4 025	0	4 025	2 427	0	2 427	16 536	0	16 536
50207	89 539	0	89 539	37 230	0	37 230	71 883	0	71 883	54 886	0	54 886
50208	423 322	0	423 322	3 808	0	3 808	126 623	0	126 623	300 507	0	300 507
50211	422 646	671 003	1 093 649	4 141	587 732	591 873	49 315	312 171	361 486	377 472	946 564	1 324 036
50221	12 436	0	12 436	4 317	0	4 317	10 078	0	10 078	6 675	0	6 675
50311	0	121 915	121 915	0	18 962	18 962	0	7 297	7 297	0	133 580	133 580
50706	70 688	0	70 688	50 000	0	50 000	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	5 969	0	5 969	5 225	0	5 225	0	0	0	11 194	0	11 194
51501	0	0	0	18 242	0	18 242	0	0	0	18 242	0	18 242
51505	18 114	0	18 114	103	0	103	18 217	0	18 217	0	0	0
52503	938	0	938	0	0	0	78	0	78	860	0	860
52601	1 631	0	1 631	9 179	0	9 179	10 810	0	10 810	0	0	0
60302	107	0	107	80	0	80	32	0	32	155	0	155
60306	33	0	33	27 055	0	27 055	27 088	0	27 088	0	0	0
60308	175	2	177	339	60	399	430	62	492	84	0	84
60310	10	0	10	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	10	0	10
60312	7 207	0	7 207	15 686	0	15 686	16 976	0	16 976	5 917	0	5 917
60314	0	0	0	0	8 318	8 318	0	8 318	8 318	0	0	0
60401	25 025	0	25 025	151	0	151	0	0	0	25 176	0	25 176
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61011	149 266	0	149 266	0	0	0	43 251	0	43 251	106 015	0	106 015
61209	0	0	0	43 252	0	43 252	43 252	0	43 252	0	0	0
61210	0	0	0	500 077	251 458	751 535	500 077	251 458	751 535	0	0	0
61214	0	0	0	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0
61403	10 116	0	10 116	6 863	0	6 863	1 332	0	1 332	15 647	0	15 647
61601	0	0	0	5 815 653	0	5 815 653	5 815 653	0	5 815 653	0	0	0
61702	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
70606	5 911 767	0	5 911 767	587 904	0	587 904	564	0	564	6 499 107	0	6 499 107
70607	3 085	0	3 085	1 453	0	1 453	873	0	873	3 665	0	3 665
70608	11 992 178	0	11 992 178	720 164	0	720 164	0	0	0	12 712 342	0	12 712 342
70611	94 403	0	94 403	141	0	141	0	0	0	94 544	0	94 544
70614	2 313 468	0	2 313 468	942 935	0	942 935	296 751	0	296 751	2 959 652	0	2 959 652
Итого по активу (баланс)	29 428 113	7 351 535	36 779 648	49 388 156	37 360 757	86 748 913	46 905 102	37 431 217	84 336 319	31 911 167	7 281 075	39 192 242
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	18 406	0	18 406	10 143	0	10 143	9 606	0	9 606	17 869	0	17 869
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	18 138	0	18 138	171 319	0	171 319	182 670	0	182 670	29 489	0	29 489
30126	1 139	0	1 139	357	0	357	781	0	781	1 563	0	1 563
30226	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
30232	222	39	261	13 847	7 167	21 014	13 655	7 156	20 811	30	28	58
31402	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
31403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	668	0	668	30	0	30	97	0	97	735	0	735
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	807 879	148 153	956 032	13 405 200	269 220	13 674 420	13 397 037	245 053	13 642 090	799 716	123 986	923 702
408.1	39 214	180 745	219 959	69 979	237 114	307 093	65 457	63 484	128 941	34 692	7 115	41 807
408.2	153 546	363 119	516 665	1 464 647	905 422	2 370 069	1 496 270	912 596	2 408 866	185 169	370 293	555 462
40911	0	0	0	16 326	0	16 326	16 326	0	16 326	0	0	0
40912	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	23 400	0	23 400	11 400	0	11 400	0	0	0	12 000	0	12 000
42006	31 000	97 309	128 309	0	4 339	4 339	8 000	25 488	33 488	39 000	118 458	157 458
42102	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	585 000	0	585 000
42106	200 000	744 517	944 517	0	35 748	35 748	0	117 445	117 445	200 000	826 214	1 026 214
42301	243	281	524	0	15	15	0	50	50	243	316	559
42304	2 838	0	2 838	1 080	0	1 080	1 125	0	1 125	2 883	0	2 883
42305	19 908	12 513	32 421	9 573	6 475	16 048	18 283	7 361	25 644	28 618	13 399	42 017
42306	3 651 876	548 518	4 200 394	371 733	78 896	450 629	645 296	435 289	1 080 585	3 925 439	904 911	4 830 350
42309	296	0	296	28	0	28	64	0	64	332	0	332
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42604	5 918	0	5 918	0	0	0	9 011	0	9 011	14 929	0	14 929
42605	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
42606	370 076	16 291	386 367	3 511	743	4 254	11 998	2 434	14 432	378 563	17 982	396 545
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 256	0	2 256	259	0	259	646	0	646	2 643	0	2 643
45215	407 997	0	407 997	269 293	0	269 293	112 317	0	112 317	251 021	0	251 021
45415	2 946	0	2 946	266	0	266	400	0	400	3 080	0	3 080
45515	73 390	0	73 390	9 823	0	9 823	9 992	0	9 992	73 559	0	73 559
45615	19 990	0	19 990	99 451	0	99 451	168 722	0	168 722	89 261	0	89 261
45715	3 540	0	3 540	1 089	0	1 089	1 491	0	1 491	3 942	0	3 942
45818	113 708	0	113 708	21 214	0	21 214	3 863	0	3 863	96 357	0	96 357
45918	643	0	643	0	0	0	2	0	2	645	0	645
47403	0	0	0	408 146	0	408 146	408 146	0	408 146	0	0	0
47407	0	0	0	20 630 698	21 364 513	41 995 211	20 630 698	21 364 513	41 995 211	0	0	0
47411	1	6	7	0	1	1	37	3	40	38	8	46
47416	67	0	67	123 632	2 610	126 242	123 639	2 610	126 249	74	0	74
47422	9 549	2 276	11 825	14 813	23 772	38 585	15 619	24 040	39 659	10 355	2 544	12 899
47425	115 084	0	115 084	89 230	0	89 230	57 089	0	57 089	82 943	0	82 943
47426	20 694	0	20 694	12 272	3 729	16 001	11 062	3 729	14 791	19 484	0	19 484
50120	1 203	0	1 203	428	0	428	1 011	0	1 011	1 786	0	1 786
50220	2 132	0	2 132	3 392	0	3 392	3 194	0	3 194	1 934	0	1 934
50319	4 545	0	4 545	282	0	282	693	0	693	4 956	0	4 956
50408	1 401	0	1 401	0	0	0	128	0	128	1 529	0	1 529
50719	28 718	0	28 718	5 641	0	5 641	0	0	0	23 077	0	23 077
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	2 175	0	2 175	934 286	0	934 286	939 351	0	939 351	7 240	0	7 240
60301	204	0	204	6 745	0	6 745	9 140	0	9 140	2 599	0	2 599
60305	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
60307	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	6 018	0	6 018	40 411	0	40 411	40 410	0	40 410	6 017	0	6 017
60324	1 831	0	1 831	84	0	84	0	0	0	1 747	0	1 747
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	13 224	0	13 224	16 115	0	16 115
60601	9 344	0	9 344	0	0	0	303	0	303	9 647	0	9 647
60903	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61012	57	0	57	0	0	0	5 820	0	5 820	5 877	0	5 877
61301	807	0	807	807	0	807	4 662	528	5 190	4 662	528	5 190
61304	2 289	0	2 289	122	0	122	142	0	142	2 309	0	2 309
70601	6 004 805	0	6 004 805	15	0	15	751 406	0	751 406	6 756 196	0	6 756 196
70602	107 177	0	107 177	2 429	0	2 429	4 025	0	4 025	108 773	0	108 773
70603	13 272 404	0	13 272 404	0	0	0	1 387 300	0	1 387 300	14 659 704	0	14 659 704
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	1 181 411	0	1 181 411	310 057	0	310 057	308 426	0	308 426	1 179 780	0	1 179 780
70615	8 011	0	8 011	0	0	0	0	0	0	8 011	0	8 011
Итого по пассиву (баланс)	34 665 879	2 113 769	36 779 648	38 964 846	22 939 913	61 904 759	41 105 424	23 211 929	64 317 353	36 806 457	2 385 785	39 192 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 991	23 738	39 729	0	4 474	4 474	0	1 334	1 334	15 991	26 878	42 869
90901	154 910	0	154 910	5 157	0	5 157	3 407	0	3 407	156 660	0	156 660
90902	195 801	0	195 801	10 724	0	10 724	9 289	0	9 289	197 236	0	197 236
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	12 639 571	470 720	13 110 291	1 724 994	71 207	1 796 201	1 728 559	26 892	1 755 451	12 636 006	515 035	13 151 041
91418	0	71 482	71 482	0	13 474	13 474	0	4 018	4 018	0	80 938	80 938
91604	18 158	223	18 381	2 984	85	3 069	1 276	63	1 339	19 866	245	20 111
91704	4 032	0	4 032	1	0	1	0	0	0	4 033	0	4 033
91802	25 171	0	25 171	0	0	0	263	0	263	24 908	0	24 908
91803	678	1 105	1 783	200	165	365	0	50	50	878	1 220	2 098
99998	5 384 834	0	5 384 834	4 796 145	0	4 796 145	2 796 152	0	2 796 152	7 384 827	0	7 384 827
Итого по активу (баланс)	18 439 152	567 268	19 006 420	6 540 205	89 405	6 629 610	4 538 947	32 357	4 571 304	20 440 410	624 316	21 064 726
Пассив
91003	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91004	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91311	0	23 738	23 738	0	1 334	1 334	0	4 474	4 474	0	26 878	26 878
91312	3 044 121	0	3 044 121	550 847	0	550 847	2 085 301	0	2 085 301	4 578 575	0	4 578 575
91315	1 652 087	7 039	1 659 126	157 825	396	158 221	219 375	1 327	220 702	1 713 637	7 970	1 721 607
91316	74 351	0	74 351	1 306 599	0	1 306 599	1 709 000	0	1 709 000	476 752	0	476 752
91317	554 924	358	555 282	771 149	5 266	776 415	707 539	6 131	713 670	491 314	1 223	492 537
91507	28 201	0	28 201	360	0	360	60 621	0	60 621	88 462	0	88 462
91508	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	13 621 586	0	13 621 586	1 775 152	0	1 775 152	1 833 465	0	1 833 465	13 679 899	0	13 679 899
Итого по пассиву (баланс)	18 975 285	31 135	19 006 420	4 564 309	6 996	4 571 305	6 617 679	11 932	6 629 611	21 028 655	36 071	21 064 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 666 150	5 804 451	11 470 601	5 666 150	5 804 451	11 470 601	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	69 094	5 669 094	5 600 000	69 094	5 669 094	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	0	0	0	150 116	150 116	0	4 739	4 739	0	145 377	145 377
93506	0	0	0	0	68 364	68 364	0	68 364	68 364	0	0	0
93507	0	0	0	0	68 320	68 320	0	68 320	68 320	0	0	0
93901	66 803	453 473	520 276	2 975 205	11 524 062	14 499 267	2 788 065	11 060 344	13 848 409	253 943	917 191	1 171 134
93902	0	0	0	0	38 008	38 008	0	38 008	38 008	0	0	0
94101	0	0	0	165 799	270 380	436 179	165 799	270 380	436 179	0	0	0
94102	0	0	0	0	108 292	108 292	0	108 292	108 292	0	0	0
99996	6 065 974	0	6 065 974	27 658 019	0	27 658 019	26 860 037	0	26 860 037	6 863 956	0	6 863 956
Итого по активу (баланс)	11 732 777	453 473	12 186 250	47 665 173	18 101 087	65 766 260	46 680 051	17 491 992	64 172 043	12 717 899	1 062 568	13 780 467
Пассив
96306	0	0	0	5 666 290	6 508 259	12 174 549	5 666 290	6 508 259	12 174 549	0	0	0
96307	0	0	0	66 290	6 418 706	6 484 996	66 290	6 418 706	6 484 996	0	0	0
96308	0	5 546 241	5 546 241	0	6 240 097	6 240 097	0	6 247 814	6 247 814	0	5 553 958	5 553 958
96310	0	0	0	0	5 419	5 419	0	149 243	149 243	0	143 824	143 824
96901	396 622	66 943	463 565	10 949 566	3 023 224	13 972 790	11 463 843	3 211 556	14 675 399	910 899	255 275	1 166 174
96902	0	0	0	0	108 329	108 329	0	108 329	108 329	0	0	0
97101	0	56 168	56 168	50 673	213 763	264 436	50 673	157 595	208 268	0	0	0
97102	0	0	0	0	38 023	38 023	0	38 023	38 023	0	0	0
99997	6 120 276	0	6 120 276	25 975 196	0	25 975 196	26 771 431	0	26 771 431	6 916 511	0	6 916 511
Итого по пассиву (баланс)	6 516 898	5 669 352	12 186 250	42 708 015	22 555 820	65 263 835	44 018 527	22 839 525	66 858 052	7 827 410	5 953 057	13 780 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 721 606,0000	0	0	522 671,0000	0	0	506 305,0000	0	0	12 737 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 721 615,0000	0	0	522 671,0000	0	0	506 305,0000	0	0	12 737 981,0000
Пассив
98050	0	0	12 721 615,0000	0	0	506 305,0000	0	0	522 671,0000	0	0	12 737 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 721 615,0000	0	0	506 305,0000	0	0	522 671,0000	0	0	12 737 981,0000

Страница была полезной?