Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
20202	55 271	17 838	73 109	158 574	78 459	237 033	167 413	78 160	245 573	46 432	18 137	64 569
20208	766	0	766	2 000	0	2 000	1 740	0	1 740	1 026	0	1 026
20209	0	0	0	53 941	1 416	55 357	53 941	1 416	55 357	0	0	0
30102	253 743	0	253 743	3 395 496	0	3 395 496	3 575 746	0	3 575 746	73 493	0	73 493
30110	5 621	11 832	17 453	7 748 011	495 430	8 243 441	7 736 827	492 358	8 229 185	16 805	14 904	31 709
30202	2 443	0	2 443	859	0	859	0	0	0	3 302	0	3 302
30204	30	0	30	0	0	0	12	0	12	18	0	18
30215	350	2 650	3 000	0	383	383	0	118	118	350	2 915	3 265
30233	51	0	51	5 355	1 652	7 007	5 358	1 638	6 996	48	14	62
30302	169 257	0	169 257	539 492	223 711	763 203	708 749	223 711	932 460	0	0	0
30306	418 422	0	418 422	792 472	0	792 472	1 078 460	0	1 078 460	132 434	0	132 434
30424	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
30602	98	0	98	1	0	1	98	0	98	1	0	1
31901	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000	5 090 000	0	5 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45203	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
45204	0	0	0	88 010	0	88 010	19 822	0	19 822	68 188	0	68 188
45205	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	124 875	0	124 875	5 000	0	5 000	102 200	0	102 200	27 675	0	27 675
45207	154 880	0	154 880	0	0	0	28 035	0	28 035	126 845	0	126 845
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45408	4 418	0	4 418	0	0	0	185	0	185	4 233	0	4 233
45506	16 458	0	16 458	1 500	0	1 500	6 554	0	6 554	11 404	0	11 404
45507	26 284	0	26 284	14 000	0	14 000	103	0	103	40 181	0	40 181
45814	685	0	685	185	0	185	0	0	0	870	0	870
45815	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	94 088	434 310	528 398	94 088	434 310	528 398	0	0	0
47415	4 017	0	4 017	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	4 017	0	4 017
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	458	0	458	1 757	0	1 757	1 895	0	1 895	320	0	320
47427	274	0	274	4 881	0	4 881	4 867	0	4 867	288	0	288
50207	45 217	0	45 217	517	0	517	0	0	0	45 734	0	45 734
50208	677	0	677	7	0	7	0	0	0	684	0	684
50221	50	0	50	9	0	9	7	0	7	52	0	52
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 726	0	1 726	18	0	18	18	0	18	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60308	3	0	3	235	0	235	238	0	238	0	0	0
60310	11	0	11	373	0	373	374	0	374	10	0	10
60312	2 447	0	2 447	5 439	12	5 451	4 505	12	4 517	3 381	0	3 381
60323	80	0	80	3	0	3	1	0	1	82	0	82
60401	6 530	0	6 530	91	0	91	0	0	0	6 621	0	6 621
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61008	755	0	755	133	0	133	223	0	223	665	0	665
61009	94	0	94	265	0	265	237	0	237	122	0	122
61403	2 915	0	2 915	567	0	567	1 383	0	1 383	2 099	0	2 099
70606	474 266	0	474 266	119 821	0	119 821	57	0	57	594 030	0	594 030
70608	26 835	0	26 835	3 022	0	3 022	0	0	0	29 857	0	29 857
70611	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
70616	57	0	57	0	0	0	13	0	13	44	0	44
Итого по активу (баланс)	2 189 066	32 320	2 221 386	19 834 138	1 235 373	21 069 511	20 320 092	1 231 723	21 551 815	1 703 112	35 970	1 739 082
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	50	0	50	7	0	7	9	0	9	52	0	52
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	641	641	143 786	122 157	265 943	143 786	121 637	265 423	0	121	121
30126	1 457	0	1 457	492	0	492	531	0	531	1 496	0	1 496
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	9	1	10	21 053	2 204	23 257	21 044	2 203	23 247	0	0	0
30301	169 257	0	169 257	708 749	223 711	932 460	539 492	223 711	763 203	0	0	0
30305	418 422	0	418 422	1 078 460	0	1 078 460	792 472	0	792 472	132 434	0	132 434
32015	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
407	523 455	1 092	524 547	2 992 848	428 491	3 421 339	2 735 815	433 692	3 169 507	266 422	6 293	272 715
408.1	1 154	0	1 154	2 948	0	2 948	3 699	0	3 699	1 905	0	1 905
408.2	4 722	0	4 722	84 243	0	84 243	93 865	0	93 865	14 344	0	14 344
40905	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
40909	0	0	0	43	2 203	2 246	43	2 203	2 246	0	0	0
40910	0	0	0	37	1 607	1 644	37	1 607	1 644	0	0	0
40911	0	0	0	15 644	0	15 644	15 644	0	15 644	0	0	0
40912	0	0	0	17	528	545	17	528	545	0	0	0
40913	0	0	0	364	1 685	2 049	364	1 685	2 049	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000
42301	991	0	991	0	0	0	93	0	93	1 084	0	1 084
42306	65 387	0	65 387	2 715	0	2 715	2 945	0	2 945	65 617	0	65 617
45215	47 220	0	47 220	65 561	0	65 561	63 554	0	63 554	45 213	0	45 213
45415	4 418	0	4 418	185	0	185	0	0	0	4 233	0	4 233
45515	15 524	0	15 524	2 621	0	2 621	7 299	0	7 299	20 202	0	20 202
45818	985	0	985	0	0	0	235	0	235	1 220	0	1 220
45918	190	0	190	0	0	0	93	0	93	283	0	283
47405	0	0	0	404 623	400 930	805 553	404 623	400 930	805 553	0	0	0
47407	0	0	0	436 738	93 406	530 144	436 738	93 406	530 144	0	0	0
47411	3 803	0	3 803	725	0	725	646	0	646	3 724	0	3 724
47416	1	0	1	1 778	0	1 778	1 777	0	1 777	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	376	0	376	30 915	0	30 915	30 900	0	30 900	361	0	361
47426	0	0	0	251	0	251	284	0	284	33	0	33
50220	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50719	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
60301	2 362	0	2 362	3 643	0	3 643	2 293	0	2 293	1 012	0	1 012
60305	2 041	0	2 041	7 278	0	7 278	5 237	0	5 237	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	39	0	39	141	0	141	142	0	142	40	0	40
60311	0	0	0	105	0	105	279	0	279	174	0	174
60324	17	0	17	3	0	3	66	0	66	80	0	80
60601	3 675	0	3 675	0	0	0	91	0	91	3 766	0	3 766
61304	221	0	221	29	0	29	35	0	35	227	0	227
61701	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
70601	486 277	0	486 277	30	0	30	122 741	0	122 741	608 988	0	608 988
70603	29 233	0	29 233	0	0	0	6 367	0	6 367	35 600	0	35 600
Итого по пассиву (баланс)	2 219 652	1 734	2 221 386	6 061 255	1 276 922	7 338 177	5 574 271	1 281 602	6 855 873	1 732 668	6 414	1 739 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	524	0	524	465	0	465	38 212	0	38 212
90902	73 552	0	73 552	17 497	0	17 497	1 229	0	1 229	89 820	0	89 820
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 549	0	3 549	0	0	0	3 549	0	3 549	0	0	0
91604	1 533	0	1 533	1 191	0	1 191	944	0	944	1 780	0	1 780
99998	712 367	0	712 367	182 866	0	182 866	228 629	0	228 629	666 604	0	666 604
Итого по активу (баланс)	829 171	0	829 171	202 078	0	202 078	234 817	0	234 817	796 432	0	796 432
Пассив
91003	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
91312	494 396	0	494 396	67 275	0	67 275	21 517	0	21 517	448 638	0	448 638
91317	120	0	120	158 900	0	158 900	158 935	0	158 935	155	0	155
91507	217 707	0	217 707	1 607	0	1 607	1 567	0	1 567	217 667	0	217 667
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	116 804	0	116 804	6 188	0	6 188	19 212	0	19 212	129 828	0	129 828
Итого по пассиву (баланс)	829 171	0	829 171	234 817	0	234 817	202 078	0	202 078	796 432	0	796 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 523	9 523	0	9 523	9 523	0	0	0
99996	0	0	0	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 522	9 523	19 045	9 522	9 523	19 045	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522	0	0	0
99997	0	0	0	9 523	0	9 523	9 523	0	9 523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 518,0000	0	0	548,4171	0	0	548,0000	0	0	45 518,4171
Итого по активу (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	548,4171	0	0	548,0000	0	0	45 518,4171
Пассив
98050	0	0	45 518,0000	0	0	548,0000	0	0	548,4171	0	0	45 518,4171
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	548,0000	0	0	548,4171	0	0	45 518,4171

Страница была полезной?