Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 209	288 600	377 809	2 120 283	2 438 228	4 558 511	2 088 673	1 987 491	4 076 164	120 819	739 337	860 156
20208	9 222	0	9 222	21 770	0	21 770	23 302	0	23 302	7 690	0	7 690
20209	2 346	241	2 587	930 158	517 984	1 448 142	932 504	518 225	1 450 729	0	0	0
30102	79 629	0	79 629	12 277 420	0	12 277 420	12 284 646	0	12 284 646	72 403	0	72 403
30110	4 822	2 479	7 301	82 843	223 730	306 573	83 970	220 532	304 502	3 695	5 677	9 372
30114	0	2 175 924	2 175 924	0	3 069 088	3 069 088	0	3 931 571	3 931 571	0	1 313 441	1 313 441
30202	19 142	0	19 142	3 664	0	3 664	0	0	0	22 806	0	22 806
30204	20 548	0	20 548	0	0	0	1 112	0	1 112	19 436	0	19 436
30233	625	0	625	108 641	47	108 688	109 168	47	109 215	98	0	98
30413	7 742	0	7 742	332 776	0	332 776	331 406	0	331 406	9 112	0	9 112
30424	7	242	249	13 995 810	35	13 995 845	13 995 770	10	13 995 780	47	267	314
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32110	0	34 882	34 882	0	1 610	1 610	0	36 492	36 492	0	0	0
45201	16 385	0	16 385	118 759	0	118 759	135 144	0	135 144	0	0	0
45206	75 847	0	75 847	0	0	0	0	0	0	75 847	0	75 847
45207	507 873	0	507 873	0	0	0	7 888	0	7 888	499 985	0	499 985
45208	5 887 031	1 336 227	7 223 258	250 000	193 594	443 594	472 681	61 765	534 446	5 664 350	1 468 056	7 132 406
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45502	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	150	99 359	99 509	180 000	14 395	194 395	80 000	4 430	84 430	100 150	109 324	209 474
45505	59 732	0	59 732	100	0	100	9 854	0	9 854	49 978	0	49 978
45506	589 325	174 621	763 946	11 183	25 643	36 826	85 217	11 774	96 991	515 291	188 490	703 781
45507	399 619	311 990	711 609	75 765	45 201	120 966	223 238	16 414	239 652	252 146	340 777	592 923
45509	1 198	0	1 198	677	0	677	1 198	0	1 198	677	0	677
45605	220 000	0	220 000	0	0	0	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
45606	2 188 269	0	2 188 269	190 000	0	190 000	0	0	0	2 378 269	0	2 378 269
45812	1 216 215	0	1 216 215	392 681	0	392 681	1 162 681	0	1 162 681	446 215	0	446 215
45815	299 281	303 864	603 145	3 281	44 646	47 927	23 416	16 976	40 392	279 146	331 534	610 680
45915	2 800	223	3 023	348	2	350	1 323	225	1 548	1 825	0	1 825
47404	0	198 813	198 813	0	14 538 841	14 538 841	0	14 546 997	14 546 997	0	190 657	190 657
47408	0	0	0	49 252 218	50 763 327	100 015 545	49 252 218	50 763 327	100 015 545	0	0	0
47423	14 064	23 230	37 294	4 681	61 073	65 754	1 091	13 922	15 013	17 654	70 381	88 035
47427	2 307	3	2 310	48 575	13 142	61 717	50 784	13 145	63 929	98	0	98
47801	14 099	16 862	30 961	0	2 443	2 443	0	751	751	14 099	18 554	32 653
47802	0	353 984	353 984	0	51 286	51 286	0	15 783	15 783	0	389 487	389 487
50104	0	0	0	38 961	0	38 961	38 961	0	38 961	0	0	0
50106	73 437	0	73 437	488	0	488	0	0	0	73 925	0	73 925
50110	0	775 692	775 692	0	341 928	341 928	0	74 396	74 396	0	1 043 224	1 043 224
50121	60 954	0	60 954	17 184	0	17 184	23 914	0	23 914	54 224	0	54 224
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	346	0	346	34 542	0	34 542
50621	8 453	0	8 453	1 773	0	1 773	3 767	0	3 767	6 459	0	6 459
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	395	1 089	1 484	2 145	3 932	6 077	1 101	1 247	2 348	1 439	3 774	5 213
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 835	0	3 835	0	0	0	67	0	67	3 768	0	3 768
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	31	0	31	34	0	34	65	0	65	0	0	0
60312	8 097	0	8 097	5 348	0	5 348	7 873	0	7 873	5 572	0	5 572
60314	3 784	0	3 784	268	455	723	1 327	455	1 782	2 725	0	2 725
60347	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
60401	65 914	0	65 914	0	0	0	5 996	0	5 996	59 918	0	59 918
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	202	0	202	88	0	88	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	76 313	0	76 313	0	0	0	0	0	0	76 313	0	76 313
61209	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
61210	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
61214	0	0	0	402 720	0	402 720	402 720	0	402 720	0	0	0
61403	16 081	0	16 081	10 978	0	10 978	1 357	0	1 357	25 702	0	25 702
61703	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70606	15 088 412	0	15 088 412	1 622 281	0	1 622 281	1 376	0	1 376	16 709 317	0	16 709 317
70608	11 092 100	0	11 092 100	634 962	0	634 962	0	0	0	11 727 062	0	11 727 062
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70616	21 932	0	21 932	0	0	0	0	0	0	21 932	0	21 932
Итого по активу (баланс)	38 297 847	6 098 440	44 396 287	83 453 211	72 350 630	155 803 841	82 309 836	72 235 975	154 545 811	39 441 222	6 213 095	45 654 317
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	0	0	0	0	0	0	669 760	0	669 760
30109	230 003	143 709	373 712	555 678	311 432	867 110	545 678	253 552	799 230	220 003	85 829	305 832
30220	0	0	0	0	4 213	4 213	0	4 213	4 213	0	0	0
30601	6 604	0	6 604	239	0	239	0	0	0	6 365	0	6 365
31302	230 000	0	230 000	3 850 000	0	3 850 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	1 190 000	0	1 190 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 745 321	907 769	2 653 090	9 153 212	1 580 602	10 733 814	8 816 452	1 177 287	9 993 739	1 408 561	504 454	1 913 015
408.1	101 539	151 226	252 765	513 630	94 307	607 937	505 876	94 210	600 086	93 785	151 129	244 914
408.2	126 073	71 980	198 053	880 333	269 234	1 149 567	894 502	267 378	1 161 880	140 242	70 124	210 366
40911	0	0	0	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	127 000	0	127 000	156 000	0	156 000	74 000	0	74 000
42103	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42105	5 000	7 618	12 618	0	340	340	0	1 104	1 104	5 000	8 382	13 382
42301	248	504	752	0	23	23	0	74	74	248	555	803
42304	79 545	49 444	128 989	1 544	3 220	4 764	900	8 203	9 103	78 901	54 427	133 328
42305	3 351	24 278	27 629	0	8 875	8 875	0	4 925	4 925	3 351	20 328	23 679
42306	924 432	1 015 020	1 939 452	75 376	260 208	335 584	328 517	227 743	556 260	1 177 573	982 555	2 160 128
42309	941	0	941	77	0	77	68	0	68	932	0	932
42601	90	42	132	0	2	2	0	6	6	90	46	136
45215	4 705 228	0	4 705 228	428 286	0	428 286	316 295	0	316 295	4 593 237	0	4 593 237
45415	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45515	609 884	0	609 884	202 326	0	202 326	67 640	0	67 640	475 198	0	475 198
45615	681 665	0	681 665	0	0	0	12 000	0	12 000	693 665	0	693 665
45818	1 782 817	0	1 782 817	1 191 147	0	1 191 147	438 470	0	438 470	1 030 140	0	1 030 140
45918	1 645	0	1 645	401	0	401	62	0	62	1 306	0	1 306
47405	0	0	0	0	21 412	21 412	0	21 412	21 412	0	0	0
47407	0	0	0	49 869 413	50 193 638	100 063 051	49 869 413	50 193 638	100 063 051	0	0	0
47411	73 350	20 915	94 265	4 101	6 236	10 337	12 344	6 934	19 278	81 593	21 613	103 206
47416	827	19	846	16 347	1 549	17 896	16 726	1 530	18 256	1 206	0	1 206
47422	770 043	0	770 043	3 669	950 260	953 929	3 649	950 260	953 909	770 023	0	770 023
47425	48 239	0	48 239	35 323	0	35 323	83 109	0	83 109	96 025	0	96 025
47426	394	228	622	8 044	52	8 096	8 241	100	8 341	591	276	867
47804	211 493	0	211 493	8 801	0	8 801	28 599	0	28 599	231 291	0	231 291
50120	1 076	0	1 076	480	0	480	181	0	181	777	0	777
50620	1 031	0	1 031	1 418	0	1 418	712	0	712	325	0	325
52302	32 289	0	32 289	359 269	0	359 269	334 927	145 988	480 915	7 947	145 988	153 935
52303	0	0	0	0	0	0	210 668	0	210 668	210 668	0	210 668
52304	0	271 490	271 490	0	302 233	302 233	0	180 093	180 093	0	149 350	149 350
52306	21 776	0	21 776	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
52406	0	0	0	323 140	297 178	620 318	359 269	297 178	656 447	36 129	0	36 129
60301	4 577	0	4 577	6 368	0	6 368	5 027	0	5 027	3 236	0	3 236
60305	5 214	0	5 214	17 998	0	17 998	12 785	0	12 785	1	0	1
60309	325	0	325	408	0	408	92	0	92	9	0	9
60311	589	0	589	5 611	0	5 611	10 826	0	10 826	5 804	0	5 804
60322	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60601	33 042	0	33 042	5 997	0	5 997	381	0	381	27 426	0	27 426
60903	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61301	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
61304	2 085	0	2 085	816	0	816	261	0	261	1 530	0	1 530
61701	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0	17 188	0	17 188
70601	14 254 030	0	14 254 030	101	0	101	1 564 606	0	1 564 606	15 818 535	0	15 818 535
70602	83 553	0	83 553	28 574	0	28 574	20 855	0	20 855	75 834	0	75 834
70603	11 709 939	0	11 709 939	0	0	0	985 606	0	985 606	12 695 545	0	12 695 545
Итого по пассиву (баланс)	41 732 045	2 664 242	44 396 287	68 886 206	54 305 014	123 191 220	70 613 422	53 835 828	124 449 250	43 459 261	2 195 056	45 654 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	271 490	271 490	0	333 130	333 130	0	309 282	309 282	0	295 338	295 338
90901	223 470	0	223 470	26 611	0	26 611	15 033	0	15 033	235 048	0	235 048
90902	219 959	0	219 959	21 413	0	21 413	21 599	0	21 599	219 773	0	219 773
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 041 787	11 218 336	25 260 123	459 132	1 625 321	2 084 453	1 294 102	500 190	1 794 292	13 206 817	12 343 467	25 550 284
91418	14 099	370 847	384 946	0	53 728	53 728	0	16 535	16 535	14 099	408 040	422 139
91501	0	0	0	9 673	0	9 673	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	1 074	0	1 074	0	0	0	41	0	41	1 033	0	1 033
91604	208 128	94 156	302 284	79 092	36 447	115 539	79 168	26 693	105 861	208 052	103 910	311 962
91704	1 694	1 076	2 770	0	156	156	0	48	48	1 694	1 184	2 878
91802	22 017	0	22 017	770 000	0	770 000	0	0	0	792 017	0	792 017
91803	175	0	175	4	0	4	16	0	16	163	0	163
99998	14 801 809	0	14 801 809	1 092 167	0	1 092 167	1 094 099	0	1 094 099	14 799 877	0	14 799 877
Итого по активу (баланс)	29 534 218	11 955 905	41 490 123	2 458 092	2 048 782	4 506 874	2 504 058	852 748	3 356 806	29 488 252	13 151 939	42 640 191
Пассив
91003	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
91311	254 041	115 177	369 218	120 000	5 135	125 135	0	16 687	16 687	134 041	126 729	260 770
91312	10 612 709	1 366 950	11 979 659	41 690	85 089	126 779	383 510	195 985	579 495	10 954 529	1 477 846	12 432 375
91315	446 942	52 991	499 933	93 454	2 362	95 816	41 001	7 677	48 678	394 489	58 306	452 795
91316	0	0	0	22 240	0	22 240	22 240	0	22 240	0	0	0
91317	2 422	0	2 422	403 617	0	403 617	404 138	0	404 138	2 943	0	2 943
91319	1 861 790	0	1 861 790	441 625	0	441 625	143 279	0	143 279	1 563 444	0	1 563 444
91507	88 254	0	88 254	1 242	0	1 242	5	0	5	87 017	0	87 017
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	26 688 314	0	26 688 314	2 262 708	0	2 262 708	3 414 708	0	3 414 708	27 840 314	0	27 840 314
Итого по пассиву (баланс)	39 955 005	1 535 118	41 490 123	3 389 128	92 586	3 481 714	4 411 433	220 349	4 631 782	40 977 310	1 662 881	42 640 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	513 147	157 783	670 930	12 264 484	1 439 182	13 703 666	11 914 098	1 495 455	13 409 553	863 533	101 510	965 043
93902	2 716 250	0	2 716 250	34 518 797	0	34 518 797	34 237 701	0	34 237 701	2 997 346	0	2 997 346
94101	0	0	0	38 961	212 489	251 450	38 961	212 489	251 450	0	0	0
99996	3 386 842	0	3 386 842	48 677 473	0	48 677 473	48 106 754	0	48 106 754	3 957 561	0	3 957 561
Итого по активу (баланс)	6 616 239	157 783	6 774 022	95 499 715	1 651 671	97 151 386	94 297 514	1 707 944	96 005 458	7 818 440	101 510	7 919 950
Пассив
96901	12 645	658 386	671 031	1 000 519	12 710 535	13 711 054	1 089 203	12 920 189	14 009 392	101 329	868 040	969 369
96902	0	2 715 811	2 715 811	0	34 395 362	34 395 362	0	34 667 742	34 667 742	0	2 988 191	2 988 191
97101	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
99997	3 387 180	0	3 387 180	47 898 702	0	47 898 702	48 473 912	0	48 473 912	3 962 390	0	3 962 390
Итого по пассиву (баланс)	3 399 825	3 374 197	6 774 022	48 899 560	47 105 897	96 005 457	49 563 454	47 587 931	97 151 385	4 063 719	3 856 231	7 919 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 246 451,0000	0	0	172 434,0000	0	0	44 200,0000	0	0	6 374 685,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 246 464,0000	0	0	172 435,0000	0	0	44 202,0000	0	0	6 374 697,0000
Пассив
98040	0	0	6 042 772,0000	0	0	0,0000	0	0	127 790,0000	0	0	6 170 562,0000
98050	0	0	132 710,0000	0	0	42 202,0000	0	0	42 645,0000	0	0	133 153,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 982,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	70 982,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 246 464,0000	0	0	44 202,0000	0	0	172 435,0000	0	0	6 374 697,0000

Страница была полезной?