Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	37 424	14 637	52 061	911 619	487 761	1 399 380	924 212	484 340	1 408 552	24 831	18 058	42 889
20208	12 408	0	12 408	45 500	0	45 500	42 834	0	42 834	15 074	0	15 074
20209	0	0	0	238 416	0	238 416	238 416	0	238 416	0	0	0
30102	152 548	0	152 548	8 841 021	0	8 841 021	8 872 537	0	8 872 537	121 032	0	121 032
30110	120 393	33 353	153 746	7 553 656	126 773	7 680 429	7 648 916	125 397	7 774 313	25 133	34 729	59 862
30202	13 060	0	13 060	0	0	0	399	0	399	12 661	0	12 661
30204	416	0	416	8	0	8	0	0	0	424	0	424
30215	500	397	897	0	57	57	0	17	17	500	437	937
30233	2 210	38	2 248	45 024	12 267	57 291	46 113	12 249	58 362	1 121	56	1 177
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
31902	0	0	0	6 639 000	0	6 639 000	6 639 000	0	6 639 000	0	0	0
32002	510 000	0	510 000	4 495 000	0	4 495 000	5 005 000	0	5 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	70 220	0	70 220	0	0	0	70 220	0	70 220	0	0	0
44906	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	2 940	0	2 940	0	0	0	280	0	280	2 660	0	2 660
45107	44 134	0	44 134	32 000	0	32 000	2 962	0	2 962	73 172	0	73 172
45108	63 167	0	63 167	0	0	0	687	0	687	62 480	0	62 480
45201	8 202	0	8 202	11 243	0	11 243	12 241	0	12 241	7 204	0	7 204
45204	13 000	0	13 000	8 600	0	8 600	21 600	0	21 600	0	0	0
45205	89 047	0	89 047	81 050	0	81 050	22 500	0	22 500	147 597	0	147 597
45206	242 973	0	242 973	27 940	0	27 940	73 906	0	73 906	197 007	0	197 007
45207	146 989	0	146 989	41 040	0	41 040	9 265	0	9 265	178 764	0	178 764
45208	536 937	0	536 937	74 355	0	74 355	11 879	0	11 879	599 413	0	599 413
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
45401	368	0	368	107	0	107	109	0	109	366	0	366
45407	34 884	0	34 884	0	0	0	1 511	0	1 511	33 373	0	33 373
45408	132 025	0	132 025	0	0	0	2 640	0	2 640	129 385	0	129 385
45504	10 420	0	10 420	1 500	0	1 500	10 420	0	10 420	1 500	0	1 500
45505	42 349	0	42 349	33 575	0	33 575	17 692	0	17 692	58 232	0	58 232
45506	108 451	0	108 451	9 350	0	9 350	2 762	0	2 762	115 039	0	115 039
45507	675 806	0	675 806	1 525	0	1 525	119 552	0	119 552	557 779	0	557 779
45509	4 501	0	4 501	1 280	0	1 280	1 416	0	1 416	4 365	0	4 365
45812	170 658	0	170 658	1 156	0	1 156	3 135	0	3 135	168 679	0	168 679
45814	3 325	0	3 325	680	0	680	226	0	226	3 779	0	3 779
45815	217 238	0	217 238	818	0	818	657	0	657	217 399	0	217 399
45912	34	0	34	7	0	7	14	0	14	27	0	27
45914	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
45915	413	0	413	78	0	78	43	0	43	448	0	448
47408	0	0	0	31 337	87 713	119 050	31 337	87 713	119 050	0	0	0
47423	304	0	304	1 188	4 250	5 438	1 136	4 250	5 386	356	0	356
47427	77	0	77	372	0	372	179	0	179	270	0	270
47801	3 104	0	3 104	0	0	0	37	0	37	3 067	0	3 067
47802	5 110	0	5 110	35	0	35	234	0	234	4 911	0	4 911
50207	19 814	0	19 814	183	0	183	0	0	0	19 997	0	19 997
50221	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
60302	224	0	224	363	0	363	187	0	187	400	0	400
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	403	0	403	524	0	524	927	0	927	0	0	0
60310	77	0	77	162	0	162	170	0	170	69	0	69
60312	5 236	0	5 236	4 589	0	4 589	6 572	0	6 572	3 253	0	3 253
60323	16 852	0	16 852	29 113	0	29 113	221	0	221	45 744	0	45 744
60401	318 471	0	318 471	0	0	0	1 167	0	1 167	317 304	0	317 304
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60410	0	0	0	22 902	0	22 902	2 772	0	2 772	20 130	0	20 130
60701	345	0	345	0	0	0	150	0	150	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
61008	2 259	0	2 259	914	0	914	1 037	0	1 037	2 136	0	2 136
61009	729	0	729	212	0	212	100	0	100	841	0	841
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 184	0	2 184	40 679	0	40 679	42 621	0	42 621	242	0	242
61209	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
61212	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	10 000	0	10 000	3 774	0	3 774	683	0	683	13 091	0	13 091
61702	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	1 223 343	0	1 223 343	246 426	0	246 426	152	0	152	1 469 617	0	1 469 617
70608	350 607	0	350 607	10 001	0	10 001	0	0	0	360 608	0	360 608
70611	16 165	0	16 165	1 095	0	1 095	0	0	0	17 260	0	17 260
Итого по активу (баланс)	5 675 948	48 425	5 724 373	31 340 256	718 821	32 059 077	31 013 665	713 966	31 727 631	6 002 539	53 280	6 055 819
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	32	0	32	63	0	63	72	0	72	41	0	41
30223	20 927	0	20 927	823 430	0	823 430	802 503	0	802 503	0	0	0
30232	2 317	15	2 332	108 999	10 575	119 574	107 608	10 662	118 270	926	102	1 028
31309	35 554	0	35 554	35 554	0	35 554	0	0	0	0	0	0
407	314 690	11 052	325 742	2 295 142	20 933	2 316 075	2 349 669	20 201	2 369 870	369 217	10 320	379 537
408.1	11 921	0	11 921	107 972	0	107 972	105 145	0	105 145	9 094	0	9 094
408.2	29 917	246	30 163	100 164	516	100 680	112 385	513	112 898	42 138	243	42 381
40901	2 160	0	2 160	3 010	0	3 010	6 758	0	6 758	5 908	0	5 908
40905	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
40909	0	0	0	1 844	9 429	11 273	1 844	9 429	11 273	0	0	0
40910	0	0	0	240	2 711	2 951	240	2 711	2 951	0	0	0
40911	0	0	0	113 946	0	113 946	113 946	0	113 946	0	0	0
40912	0	0	0	2 005	4 355	6 360	2 005	4 355	6 360	0	0	0
40913	0	0	0	1 301	5 850	7 151	1 301	5 850	7 151	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	3 150	0	3 150	2 150	0	2 150
42103	32 436	0	32 436	37 816	0	37 816	61 900	0	61 900	56 520	0	56 520
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	21 905	0	21 905	19 750	0	19 750	41 540	0	41 540	43 695	0	43 695
42106	23 970	0	23 970	35 546	0	35 546	17 519	0	17 519	5 943	0	5 943
42301	24 554	7 889	32 443	104 654	62 050	166 704	112 277	64 629	176 906	32 177	10 468	42 645
42305	449 289	0	449 289	44 435	0	44 435	26 619	0	26 619	431 473	0	431 473
42306	952 262	25 210	977 472	80 645	2 709	83 354	110 388	8 729	119 117	982 005	31 230	1 013 235
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	27	0	27	9	0	9	4	0	4	22	0	22
42313	72	0	72	18	0	18	18	0	18	72	0	72
42601	4	9	13	9 680	17 319	26 999	9 680	17 320	27 000	4	10	14
42606	1 533	0	1 533	0	0	0	19	0	19	1 552	0	1 552
45215	88 223	0	88 223	31 979	0	31 979	65 152	0	65 152	121 396	0	121 396
45315	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45415	7 655	0	7 655	301	0	301	169	0	169	7 523	0	7 523
45515	248 927	0	248 927	89 949	0	89 949	39 218	0	39 218	198 196	0	198 196
45818	354 579	0	354 579	2 038	0	2 038	22 810	0	22 810	375 351	0	375 351
45918	367	0	367	13	0	13	15	0	15	369	0	369
47407	0	0	0	87 468	31 344	118 812	87 468	31 344	118 812	0	0	0
47411	37 763	239	38 002	3 714	43	3 757	8 921	95	9 016	42 970	291	43 261
47416	1 703	0	1 703	6 802	0	6 802	5 199	0	5 199	100	0	100
47422	493	0	493	644	0	644	911	0	911	760	0	760
47425	7 740	0	7 740	20 175	0	20 175	20 528	0	20 528	8 093	0	8 093
47426	1 214	0	1 214	1 210	0	1 210	20	0	20	24	0	24
47804	3 615	0	3 615	36	0	36	34	0	34	3 613	0	3 613
52301	19 480	0	19 480	90	0	90	50	0	50	19 440	0	19 440
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	1 739	0	1 739	9 689	0	9 689	9 447	0	9 447	1 497	0	1 497
60305	2 224	0	2 224	22 668	0	22 668	20 444	0	20 444	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	139	0	139	172	0	172
60311	66	0	66	2 114	0	2 114	2 136	0	2 136	88	0	88
60322	30	50	80	124	51	175	1 668	40	1 708	1 574	39	1 613
60324	17 289	0	17 289	172	0	172	29 143	0	29 143	46 260	0	46 260
60601	57 291	0	57 291	1 167	0	1 167	1 094	0	1 094	57 218	0	57 218
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	734	0	734	190	0	190	333	0	333	877	0	877
61501	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
61701	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
70601	1 275 398	0	1 275 398	338	0	338	223 745	0	223 745	1 498 805	0	1 498 805
70603	349 144	0	349 144	0	0	0	10 254	0	10 254	359 398	0	359 398
70615	11 897	0	11 897	0	0	0	0	0	0	11 897	0	11 897
Итого по пассиву (баланс)	5 679 663	44 710	5 724 373	4 220 219	167 885	4 388 104	4 543 672	175 878	4 719 550	6 003 116	52 703	6 055 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	187 694	0	187 694	297 845	0	297 845	293 939	0	293 939	191 600	0	191 600
90901	149 755	0	149 755	12 353	0	12 353	13 087	0	13 087	149 021	0	149 021
90902	191 661	0	191 661	27 649	0	27 649	38 793	0	38 793	180 517	0	180 517
90907	2 160	0	2 160	6 758	0	6 758	3 010	0	3 010	5 908	0	5 908
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91412	36 286	0	36 286	59	0	59	36 345	0	36 345	0	0	0
91414	9 680 095	0	9 680 095	471 179	0	471 179	825 835	0	825 835	9 325 439	0	9 325 439
91418	8 214	0	8 214	0	0	0	236	0	236	7 978	0	7 978
91604	84 836	0	84 836	5 219	0	5 219	4 173	0	4 173	85 882	0	85 882
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	4 191 647	0	4 191 647	299 420	0	299 420	473 680	0	473 680	4 017 387	0	4 017 387
Итого по активу (баланс)	14 536 460	0	14 536 460	1 120 482	0	1 120 482	1 689 100	0	1 689 100	13 967 842	0	13 967 842
Пассив
91311	158 692	0	158 692	192	0	192	1 272	0	1 272	159 772	0	159 772
91312	3 659 556	0	3 659 556	195 623	0	195 623	128 436	0	128 436	3 592 369	0	3 592 369
91315	61 082	0	61 082	877	0	877	5 244	0	5 244	65 449	0	65 449
91316	101 414	0	101 414	116 815	0	116 815	81 350	0	81 350	65 949	0	65 949
91317	210 364	0	210 364	160 173	0	160 173	83 118	0	83 118	133 309	0	133 309
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 344 813	0	10 344 813	1 199 635	0	1 199 635	805 277	0	805 277	9 950 455	0	9 950 455
Итого по пассиву (баланс)	14 536 460	0	14 536 460	1 673 315	0	1 673 315	1 104 697	0	1 104 697	13 967 842	0	13 967 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
99996	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	770	770	0	770	770	0	0	0
99997	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	777	770	1 547	777	770	1 547	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?