Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 899	0	14 899	19 132	0	19 132	20 667	0	20 667	13 364	0	13 364
10610	22 939	0	22 939	0	0	0	0	0	0	22 939	0	22 939
20202	87 295	117 850	205 145	274 466	370 563	645 029	306 288	342 997	649 285	55 473	145 416	200 889
20208	7 675	0	7 675	13 713	0	13 713	18 351	0	18 351	3 037	0	3 037
20209	0	0	0	77 423	40 059	117 482	77 423	40 059	117 482	0	0	0
30102	84 873	0	84 873	2 438 558	0	2 438 558	2 394 033	0	2 394 033	129 398	0	129 398
30110	46 808	10 961	57 769	509 489	34 878	544 367	507 156	43 854	551 010	49 141	1 985	51 126
30114	0	121 314	121 314	0	241 029	241 029	0	356 894	356 894	0	5 449	5 449
30202	12 434	0	12 434	1 002	0	1 002	0	0	0	13 436	0	13 436
30204	8 347	0	8 347	0	0	0	144	0	144	8 203	0	8 203
30221	0	0	0	7 000	21 236	28 236	7 000	21 236	28 236	0	0	0
30233	47	7	54	6 436	285	6 721	6 433	284	6 717	50	8	58
30302	2 725	2 130	4 855	556	401	957	3 281	120	3 401	0	2 411	2 411
30306	359 173	176 007	535 180	10 000	26 878	36 878	82 274	45 745	128 019	286 899	157 140	444 039
30413	765	0	765	512 187	0	512 187	512 468	0	512 468	484	0	484
30424	613	0	613	796 902	0	796 902	794 012	0	794 012	3 503	0	3 503
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	1 325	1 325	0	2 446	2 446	0	127	127	0	3 644	3 644
32201	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
45201	7 084	0	7 084	24 033	0	24 033	21 860	0	21 860	9 257	0	9 257
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	514 563	139 102	653 665	159 999	7 647	167 646	110 000	146 749	256 749	564 562	0	564 562
45207	1 258 149	345 319	1 603 468	80 270	212 871	293 141	143 482	34 885	178 367	1 194 937	523 305	1 718 242
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	210	0	210	4 370	0	4 370
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 438	0	1 438	0	0	0	145	0	145	1 293	0	1 293
45506	54 513	3 046	57 559	150	488	638	3 598	149	3 747	51 065	3 385	54 450
45507	119 918	85 622	205 540	9 248	11 963	21 211	6 893	13 076	19 969	122 273	84 509	206 782
45509	2 232	0	2 232	882	0	882	1 185	0	1 185	1 929	0	1 929
45604	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0
45605	22 185	58 077	80 262	15 700	8 414	24 114	0	2 590	2 590	37 885	63 901	101 786
45812	12 988	0	12 988	11 747	0	11 747	11 700	0	11 700	13 035	0	13 035
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	4 101	328	4 429	0	62	62	1	18	19	4 100	372	4 472
45912	1 693	0	1 693	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	1 693	0	1 693
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	9	73	82	0	14	14	1	4	5	8	83	91
47404	0	21 116	21 116	6 028 155	360 893	6 389 048	6 028 155	367 432	6 395 587	0	14 577	14 577
47408	0	0	0	1 647 980	1 700 367	3 348 347	1 647 980	1 700 367	3 348 347	0	0	0
47423	413 715	145 658	559 373	103 143	223 344	326 487	38 776	204 507	243 283	478 082	164 495	642 577
47427	41 768	22 557	64 325	29 515	10 673	40 188	58 396	29 123	87 519	12 887	4 107	16 994
50205	35 759	0	35 759	4 257 118	0	4 257 118	4 292 877	0	4 292 877	0	0	0
50208	48 021	0	48 021	1 732 696	0	1 732 696	1 780 717	0	1 780 717	0	0	0
50218	1 095 172	0	1 095 172	6 082 513	0	6 082 513	5 989 497	0	5 989 497	1 188 188	0	1 188 188
50221	1 428	0	1 428	4 745	0	4 745	2 075	0	2 075	4 098	0	4 098
50606	0	0	0	217 069	0	217 069	217 069	0	217 069	0	0	0
50618	0	0	0	217 069	0	217 069	189 935	0	189 935	27 134	0	27 134
50621	0	0	0	693	0	693	577	0	577	116	0	116
60302	3 193	0	3 193	286	0	286	66	0	66	3 413	0	3 413
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	60	0	60	174	0	174	179	0	179	55	0	55
60310	146	0	146	364	0	364	384	0	384	126	0	126
60312	4 318	0	4 318	3 346	0	3 346	3 711	0	3 711	3 953	0	3 953
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	700 251	0	700 251	46	0	46	0	0	0	700 297	0	700 297
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	383	0	383	255	0	255	260	0	260	378	0	378
61009	84	0	84	34	0	34	71	0	71	47	0	47
61214	0	0	0	102 522	0	102 522	102 522	0	102 522	0	0	0
61403	3 028	0	3 028	416	0	416	538	0	538	2 906	0	2 906
70606	1 736 959	0	1 736 959	132 142	0	132 142	469	0	469	1 868 632	0	1 868 632
70607	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
70608	3 347 769	0	3 347 769	238 736	0	238 736	0	0	0	3 586 505	0	3 586 505
70611	8 083	0	8 083	0	0	0	0	0	0	8 083	0	8 083
Итого по активу (баланс)	10 118 931	1 251 817	11 370 748	25 772 994	3 274 703	29 047 697	25 403 643	3 350 275	28 753 918	10 488 282	1 176 245	11 664 527
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10601	234 216	0	234 216	0	0	0	0	0	0	234 216	0	234 216
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10603	1 428	0	1 428	2 370	0	2 370	5 040	0	5 040	4 098	0	4 098
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
30126	47 463	0	47 463	2 149	0	2 149	553	0	553	45 867	0	45 867
30220	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
30232	19	46	65	5 981	111	6 092	5 981	116	6 097	19	51	70
30301	2 725	2 130	4 855	3 281	120	3 401	556	401	957	0	2 411	2 411
30305	359 173	176 007	535 180	82 274	45 745	128 019	10 000	26 878	36 878	286 899	157 140	444 039
30601	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
30606	44 180	0	44 180	39 561	0	39 561	0	0	0	4 619	0	4 619
31502	0	0	0	90 743	0	90 743	90 743	0	90 743	0	0	0
31503	0	0	0	23 217	0	23 217	23 217	0	23 217	0	0	0
32211	278	0	278	12	0	12	463	0	463	729	0	729
32901	1 058 165	0	1 058 165	5 806 217	0	5 806 217	5 914 195	0	5 914 195	1 166 143	0	1 166 143
406	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
407	209 817	1 502	211 319	2 691 357	60 045	2 751 402	2 611 009	88 286	2 699 295	129 469	29 743	159 212
408.1	6 475	141	6 616	52 814	2 824	55 638	52 971	2 684	55 655	6 632	1	6 633
408.2	22 916	13 208	36 124	131 727	42 274	174 001	130 727	34 192	164 919	21 916	5 126	27 042
40911	0	0	0	574	0	574	851	0	851	277	0	277
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	41 095	9 877	50 972	57 586	43 365	100 951	29 839	100 072	129 911	13 348	66 584	79 932
42303	802	2 189	2 991	0	98	98	14	329	343	816	2 420	3 236
42304	0	199	199	0	9	9	0	29	29	0	219	219
42305	440 421	96 640	537 061	80 254	10 683	90 937	27 089	17 384	44 473	387 256	103 341	490 597
42306	1 430 937	819 927	2 250 864	38 656	337 383	376 039	145 104	261 309	406 413	1 537 385	743 853	2 281 238
42307	1 583	985	2 568	0	55	55	0	186	186	1 583	1 116	2 699
42309	104	0	104	3	0	3	3	0	3	104	0	104
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42507	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42601	561	1 678	2 239	0	95	95	1	317	318	562	1 900	2 462
42605	1 000	0	1 000	1 075	0	1 075	75	0	75	0	0	0
42606	4 204	3 405	7 609	0	161	161	39	548	587	4 243	3 792	8 035
42609	0	72	72	0	3	3	0	10	10	0	79	79
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	379 918	0	379 918	47 198	0	47 198	41 570	0	41 570	374 290	0	374 290
45515	17 063	0	17 063	1 390	0	1 390	3 447	0	3 447	19 120	0	19 120
45615	1 762	0	1 762	209	0	209	483	0	483	2 036	0	2 036
45818	19 666	0	19 666	5 986	0	5 986	6 076	0	6 076	19 756	0	19 756
45918	1 813	0	1 813	1 465	0	1 465	1 475	0	1 475	1 823	0	1 823
47403	0	0	0	5 959 796	0	5 959 796	5 959 796	0	5 959 796	0	0	0
47407	0	0	0	1 714 689	1 631 884	3 346 573	1 714 689	1 631 884	3 346 573	0	0	0
47411	27 623	34 324	61 947	24 854	28 468	53 322	25 885	11 652	37 537	28 654	17 508	46 162
47416	471	0	471	5 451	0	5 451	5 476	0	5 476	496	0	496
47422	434	0	434	7 724	0	7 724	7 721	0	7 721	431	0	431
47425	126 536	0	126 536	40 377	0	40 377	21 131	0	21 131	107 290	0	107 290
47426	3 817	0	3 817	14 786	0	14 786	12 285	0	12 285	1 316	0	1 316
50220	14 899	0	14 899	19 232	0	19 232	17 697	0	17 697	13 364	0	13 364
50620	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	1 033	0	1 033	3 313	0	3 313	2 281	0	2 281	1	0	1
60305	1 602	0	1 602	5 708	0	5 708	4 106	0	4 106	0	0	0
60309	51	0	51	1	0	1	42	0	42	92	0	92
60311	106	0	106	164	0	164	155	0	155	97	0	97
60324	9	0	9	1	0	1	5	0	5	13	0	13
60601	129 483	0	129 483	0	0	0	3 328	0	3 328	132 811	0	132 811
61304	127	0	127	54	0	54	19	0	19	92	0	92
61701	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
70601	1 598 103	0	1 598 103	138	0	138	160 911	0	160 911	1 758 876	0	1 758 876
70602	4 044	0	4 044	1 137	0	1 137	1 253	0	1 253	4 160	0	4 160
70603	3 368 076	0	3 368 076	0	0	0	246 548	0	246 548	3 614 624	0	3 614 624
70615	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204
Итого по пассиву (баланс)	10 208 418	1 162 330	11 370 748	16 965 775	2 203 323	19 169 098	17 286 600	2 176 277	19 462 877	10 529 243	1 135 284	11 664 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 097	950	161 047	889	156	1 045	889	47	936	160 097	1 059	161 156
90902	310 680	0	310 680	10 487	75	10 562	1 029	2	1 031	320 138	73	320 211
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	556 026	741 173	1 297 199	0	107 740	107 740	33 360	33 142	66 502	522 666	815 771	1 338 437
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	17 978	0	17 978	11 659	0	11 659	0	0	0	29 637	0	29 637
91502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91604	6 129	5 756	11 885	706	2 403	3 109	345	8 159	8 504	6 490	0	6 490
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	244	0	244	0	0	0	1	0	1	243	0	243
99998	991 071	0	991 071	187 085	0	187 085	247 302	0	247 302	930 854	0	930 854
Итого по активу (баланс)	2 267 423	747 879	3 015 302	210 826	110 374	321 200	282 926	41 350	324 276	2 195 323	816 903	3 012 226
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91312	830 538	0	830 538	10 822	0	10 822	1 050	0	1 050	820 766	0	820 766
91315	71 680	0	71 680	1 680	0	1 680	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	80 825	2 301	83 126	233 823	115	233 938	171 634	13 532	185 166	18 636	15 718	34 354
91507	5 609	77	5 686	0	4	4	0	11	11	5 609	84	5 693
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 024 231	0	2 024 231	76 974	0	76 974	134 115	0	134 115	2 081 372	0	2 081 372
Итого по пассиву (баланс)	3 012 924	2 378	3 015 302	324 157	119	324 276	307 657	13 543	321 200	2 996 424	15 802	3 012 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	52 991	52 991	25 922	1 611 997	1 637 919	25 922	1 562 952	1 588 874	0	102 036	102 036
94101	0	0	0	27 571	0	27 571	27 571	0	27 571	0	0	0
99996	52 883	0	52 883	1 656 993	0	1 656 993	1 608 529	0	1 608 529	101 347	0	101 347
Итого по активу (баланс)	52 883	52 991	105 874	1 710 486	1 611 997	3 322 483	1 662 022	1 562 952	3 224 974	101 347	102 036	203 383
Пассив
96901	52 883	0	52 883	1 577 353	31 176	1 608 529	1 625 817	31 176	1 656 993	101 347	0	101 347
99997	52 991	0	52 991	1 616 445	0	1 616 445	1 665 490	0	1 665 490	102 036	0	102 036
Итого по пассиву (баланс)	105 874	0	105 874	3 193 798	31 176	3 224 974	3 291 307	31 176	3 322 483	203 383	0	203 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 072 516,0000	0	0	7 817 796,0000	0	0	7 905 798,0000	0	0	34 984 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 072 516,0000	0	0	7 817 796,0000	0	0	7 905 798,0000	0	0	34 984 514,0000
Пассив
98040	0	0	34 984 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 984 514,0000
98050	0	0	88 002,0000	0	0	7 905 798,0000	0	0	7 817 796,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 072 516,0000	0	0	7 905 798,0000	0	0	7 817 796,0000	0	0	34 984 514,0000

Страница была полезной?